RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r.
Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych listopad 2012 r. 2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów. Zarząd z siedzibą w Bydgoszczy, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2012 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych listopad 2012 roku. W raportowanym okresie objęła 1.500.000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C MEGA DEBT NS FIZ. Cena każdego z nich wyniosła 1 zł. Objęcie kolejnej serii certyfikatów jest elementem kontynuacji współpracy Spółki z Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MEGA DEBT NS FIZ nabywa portfele wierzytelności pochodzące przede wszystkim z sektora bankowego. Zarząd EGB Investments S.A. wyraża przekonanie, iż intensyfikacja działań Spółki w tym obszarze będzie miała pozytywny wpływ na osiągane przez nią przychody i wyniki finansowe w przyszłości. W listopadzie br., po spełnieniu warunku przewidzianego w umowie cesji wierzytelności dotyczącego zapłaty przez fundusz ceny, weszła w życie umowa przelewu wierzytelności z 28 września 2012 roku (o której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 59/2012). Na jej podstawie MEGA DEBT NS FIZ nabył od wierzytelności o łącznej wartości 6,4 mln zł. Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się 23 listopada br., podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Spółki: Krzysztofa Mateli (jako Prezesa Zarządu), oraz Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej (jako Wiceprezesa Zarządu) na kolejną trzyletnią kadencję. Ww. osoby wchodzą w skład Zarządu nieprzerwanie od początku istnienia Spółki, czyli od 1995 roku. Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, wzięła udział w dziewięciu przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej i usługowej. W chwili obecnej Spółka oczekuje na ich wyniki. Strona 2 z 5
kontynuowała działania w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada br. skierowanych zostało do e- sądu 22.775 spraw o wartości 24.851.344 zł. Do 30 listopada 2012 roku uzyskano 21.334 nakazów zapłaty o wartości 20.818.825 zł, natomiast 14.448 nakazom zapłaty o łącznej wartości 13.334.374 zł zostały nadane klauzule wykonalności. Do końca listopada br. skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 13.650 spraw o łącznej wartości 12.706.294 zł. W sprawach, których powództwo zostało wytoczone jeszcze w 2011 roku, do 30 listopada br.: Spółka uzyskała 25.903 nakazów zapłaty o wartości 23.989.077 zł, 24.697 nakazom zapłaty o łącznej wartości 22.811.592 zł nadane zostały klauzule wykonalności, Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 23.240 spraw o łącznej wartości 21.824.303 zł. Zarząd stoi na stanowisku, iż działania podejmowane w ramach elektronicznego postępowania upominawczego wpływają na znaczne skrócenie procesu obsługi spraw na drodze sądowej, obniżenie kosztów tych działań, a jednocześnie przyczyniać się będą do konsekwentnego wzrostu przychodów z tytułu windykacji sądowej i egzekucyjnej. W omawianym miesiącu udzieliła EGB Finanse Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 460.000 zł. W listopadzie br. zorganizowała kolejny czat giełdowy, podczas którego Krzysztof Matela - Prezes Zarządu Spółki - odpowiadał na pytania dotyczące wyników finansowych po trzech kwartałach 2012 r. oraz planów rozwoju Grupy Kapitałowej EGB Investments w kolejnych okresach. Czat zgromadził ponad 50 osób, w tym Inwestorów, Akcjonariuszy i innych zainteresowanych akcjami EGB Investments S.A. oraz jej aktualną sytuacją. Również w listopadzie Spółka została uhonorowana Medalem Europejskim dla Usług w XXIII edycji konkursu organizowanego przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny (działający przy Komisji Europejskiej) oraz Business Centre Club. Wyróżniona usługa Windykacja masowych pakietów wierzytelności - obejmuje kompleksowy zestaw działań mających na celu szybkie i maksymalnie skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności masowych. Medal Europejski to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku europejskim oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Nominowana usługa musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty i spełniać najwyższe standardy jakości. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Spółkę w okresie objętym niniejszym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem opublikowała następujące raporty EBI: 07.11.2012 r. - raport nr 65/2012 Raport miesięczny - październik 2012 r., Strona 3 z 5
08.11.2012 r. - raport nr 66/2012 Objęcie przez certyfikatów inwestycyjnych serii C Mega Debt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego., 12.11.2012 r. - raport nr 67/2012 Wejście w życie warunkowej umowy cesji wierzytelności z funduszem MEGA DEBT NS FIZ., 14.11.2012 raport nr 68/2012 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku., 14.11.2012 raport nr 69/2012 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2012 roku. W okresie objętym niniejszym raportem nie publikowała raportów ESPI. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem W listopadzie 2012 r. Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach umów podpisanych we wcześniejszych miesiącach, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F oraz emisji obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym. Na 30 listopada 2012 r. wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco: Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w listopadzie 2012 r.: Wartość portfela Liczba wierzytelności Wierzytelności zlecone 27.137.528 zł 12.529 Wierzytelności sekurytyzowane 6.351.760 zł 561 RAZEM 33.489.288 zł 13.090 Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2012 r. (narastająco od stycznia do listopada 2012 r.): Wartość portfela Liczba wierzytelności Wierzytelności kupione 25.089.966 zł 10.636 Wierzytelności zlecone 365.760.020 zł 180.126 Wierzytelności sekurytyzowane 18.260.026 zł 1.426 RAZEM 409.110.012 zł 192.188 Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w listopadzie 2012 r., pochodzą z następujących sektorów: usług finansowych 82,22%, Strona 4 z 5
usług teleinformatycznych 13,80%, usług publicznych 0,67%, usługi pozostałe 3,31%. W raportowanym okresie Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,2 mln zł, z czego 764 tys. zł stanowią wierzytelności wysokocenne. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MSP wierzytelności o łącznej wartości ponad 299 tys. zł. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną: 9 stycznia 2013 r. raport miesięczny za grudzień 2012 r. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Matela - Prezes Zarządu Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu Strona 5 z 5