Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. VERBICOM S.A. Poznań, 10 maja 2012 r.
S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 631186720 NIP: 972-08-97-365 Telefon: +48 61 864 82 40 Fax: +48 61 864 82 48 Poczta elektroniczna: Strona internetowa: info@verbicom.pl www.verbicom.pl VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 3 WPROWADZENIE Raport roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres 01.01.2011 31.12.2011 zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe za 2011r. 3. Roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta za okres 01.01.2011r. - 31.12.2011r. zawierające: a. Sprawozdanie finansowe b. Raport z badania sprawozdania finansowego c. Opinia niezależnego biegłego rewidenta 4. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawierające: a. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki b. Przewidywany rozwój Verbicom c. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 5. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 6. Oświadczenie Zarządu nr 1 7. Oświadczenie Zarządu nr 2 VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 4 PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W imieniu Zarządu spółki Verbicom S.A., mam zaszczyt przedstawić Państwu raport roczny i podsumować najważniejsze wydarzenia i cele osiągnięte przez Spółkę w 2011 roku. Po debiucie w maju 2008 roku na NewConnect alternatywnym rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., Verbicom S.A. dysponował środkami i możliwościami niezbędnymi dla rozwoju Spółki. Rozwój ten do końca roku 2009 nie był jednak tak dynamiczny, jak tego oczekiwali Akcjonariusze oraz Zarząd Spółki, co spowodowane było trwającym kryzysem gospodarczym i finansowym. Zarząd z przyjemnością informuje, że po tym jak sytuacja Spółki uległa wyraźnej poprawie w roku 2010, trend ten w roku 2011 został utrzymany. Verbicom S.A. w roku 2011 - osiągając przychód w kwocie 10.991.270,16,-pln - zwiększyła przychód rok do roku o niemal 15%, realizując tym samym założenia Zarządu w tym zakresie. Zwracamy uwagę, iż rozwijana jest sprzedaż systemów teleinformatycznych firmy Siemens jako usług typu Manage Service. Te działania pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość Spółki. W roku 2012 Verbicom S.A. będzie kontynuować przyjętą dotychczas strategię. Zakłada ona utrzymanie pozycji Spółki jako wiodącego przedstawiciela Siemens Enterprise Communications w Polsce, przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji serwisowo-handlowych dla produktów innych producentów. Strategicznym celem Verbicom S.A. na najbliższe miesiące jest dalszy rozwój sprzedaży instalacji słaboprądowych oraz intensyfikacja działalności spółki na terenie Warszawy. W imieniu Zarządu Verbicom S.A., chciałbym niniejszym podziękować wszystkim Partnerom biznesowym, Członkom Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszom za wkład w rozwój Spółki oraz wsparcie naszych działań w tym trudnym okresie. Z poważaniem, Bolesław Zając Prezes Zarządu VERBICOM S.A. VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 5 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 2010 okres 2010-01-01 do 2010-12-31 w tys. zł 2011 okres 2011-01-01 do 2011-12-31 2010 okres 2010-01-01 do 2010-12-31 w tys. EUR 2011 okres 2011-01-01 do 2011-12-31 Przychody ze sprzedaży 9.602 10.991 2.398 2.655 Zysk (strata) ze sprzedaży 303 51 76 12 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 318 134 79 32 Zysk (strata) brutto 352 246 88 59 Zysk (strata) netto 282 209 70 50 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 199 197 50 48-150 -56-37 -14-153 196-38 47 Przepływy pieniężne netto razem -104 337-26 81 Aktywa razem 7.071 5.434 1.785 1.230 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3.469 1.622 876 367 Kapitał (fundusz) akcyjny 869 869 219 197 Kapitał własny 3.602 3.812 910 863 Liczba akcji w tys. 8.690 8.690 ZASTOSOWANE KURSY EURO Średni kurs w okresie od 01.01 do 31.12 Kurs euro na dzień bilansowy (31 grudnia) 2010 4,0044 3,9603 2011 4,1401 4,4168 VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 6 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OKRES 01.01.2011R.- 31.12.2011R. VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 7
S t r o n a 8
S t r o n a 9
S t r o n a 10
S t r o n a 11
S t r o n a 12
S t r o n a 13
S t r o n a 14
S t r o n a 15
S t r o n a 16
S t r o n a 17
S t r o n a 18
S t r o n a 19
S t r o n a 20
S t r o n a 21
S t r o n a 22
S t r o n a 23
S t r o n a 24
S t r o n a 25
S t r o n a 26
S t r o n a 27
S t r o n a 28
S t r o n a 29
S t r o n a 30
S t r o n a 31
S t r o n a 32
S t r o n a 33
S t r o n a 34
S t r o n a 35
S t r o n a 36
S t r o n a 37
S t r o n a 38
S t r o n a 39
S t r o n a 40
S t r o n a 41
S t r o n a 42
S t r o n a 43
S t r o n a 44
S t r o n a 45
S t r o n a 46
S t r o n a 47
S t r o n a 48
S t r o n a 49
S t r o n a 50
S t r o n a 51
S t r o n a 52
S t r o n a 53
S t r o n a 54
S t r o n a 55
S t r o n a 56
S t r o n a 57
S t r o n a 58
S t r o n a 59
S t r o n a 60
S t r o n a 61
S t r o n a 62
S t r o n a 63
S t r o n a 64
S t r o n a 65
S t r o n a 66
S t r o n a 67
S t r o n a 68
S t r o n a 69
S t r o n a 70 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 71
S t r o n a 72
S t r o n a 73
S t r o n a 74 ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: 1) Okres sprawozdawczy dla Verbicom S.A. 01.01.2011r. 31.12.2011r. 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. Zarządowi, na dzień sporządzenia sprawozdania, nie są znane informacje, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla funkcjonowania spółki w kolejnych 12 miesiącach i w latach następnych. 3) Wynik finansowy jednostki został ustalony według wariantu porównawczego. 4) Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej: a) wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, b) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po aktualizacji wyceny, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, c) rzeczowe składniki majątku obrotowego (towary) wg cen zakupu z zastosowaniem metody rozchodu FIFO, d) należności w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, e) należności w walutach obcych wg kursu średniego NBP dla danej waluty obowiązującego na dzień bilansowy, f) zobowiązania, kredyty i pożyczki wg kwot wymagających zapłaty, g) zobowiązania, kredyty i pożyczki w walutach obcych po średnim kursie NBP dla danej waluty obowiązującym na dzień bilansowy, h) środki pieniężne wg wartości nominalnej, a środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wg wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską po kursie średnim NBP dla danej waluty obowiązującym na dzień bilansowy, i) kapitały wg wartości nominalnej, j) do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł; amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg zasad i stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992r. (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), k) przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału wszystkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 75 Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Emitent przestrzegał wszystkich zasad Dobrych Praktyk z wyłączeniem: - częściowego nieprzestrzegania zasady nr 3, określającej zawartość korporacyjnej strony internetowej. Na stronie WWW nie było zawartych wszystkich treści wymaganych przez Dobre Praktyki. - Emitent nie przekazywał raportów miesięcznych; Emitent istotne informacje dotyczące jego działalności przekazuje w raportach kwartalnych. - Emitent w roku 2011 nie organizował spotkań z analitykami i inwestorami, - Emitent nie wykorzystywał strony GPWinfostrefa.pl Emitent prowadzi relacje inwestorskie na własnej stronie WWW. Podsumowanie stosowania Dobrych Praktyk przez Verbicom SA w 2011r.: ZASADY Verbicom S.A. 1 Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna tak 2 Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny i perspektyw tak 3 Korporacyjna strona internetowa-zakres udostępnionych informacji częściowo 4 Strona internetowa w języku polskim lub angielskim tak 5 Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfostrefa.pl nie 6 Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD tak 7 Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu tak 8 Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji tak 9 Przekazywanie raportu rocznego tak 10 Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ tak 11 Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami nie 12 Informacje zawarte w uchwale w.spr.emisji akcji z prawem poboru nd 13 Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami nd 14 Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty nd 15 Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej nd 16 Raporty miesięczne nie 17 Raporty półroczne tak VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
S t r o n a 76 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 1 Zarząd Spółki VERBICOM S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 2 Zarząd Spółki VERBICOM S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok, Kancelaria Biegłych Rewidentów CGS-AUDYTOR sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A/141, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 541, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.