RAPORT ROCZNY KUPIEC S.A.

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY KUPIEC S.A. ROK OBROTOWY 2014 DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU ROCZNEGO Tarnów, dnia r. 1

2 Spis treści 1. Podstawowe Informacje o Emitencie 2. Pismo Zarządu 3. Oświadczenia Zarządu 4. Wybrane dane finansowe 5. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 6. Informacje na temat wynagrodzeń Załączniki: nr 1 - Roczne Sprawozdanie finansowe wraz z Sprawozdaniem Zarządu nr 2 - Opinia i raport biegłego rewidenta 2

3 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres siedziby: KUPIEC S.A. Polska Tarnów Tarnów, ul. Rolnicza 41 A Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: biuro@kupiec.az.pl Ilość akcji: Zarząd: Prezes Zarządu Leszek Wróblewski 3

4 2. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze! Rok 2014 był czasem wdrażania zmian i ewoluowania strategii. W obrębie działalności podstawowej Spółka zaczęła czerpad korzyści z poszerzenia działalności o spedycję krajową, czego wynikiem było podwojenie obrotów które ustabilizowały się na poziomie 2 ml zł/m-c i poprawa zysku w stosunku do 2013 roku. Trend ten jest obecnie kontynuowany, jednak z nowym celem, którym jest osiągniecie średniej 2,5 ml zł/m-c. Jest to bardzo realne już w drugiej połowie 2015 roku. Drugim kierunkiem rozwoju Spółki były inwestycje w nowe podmioty powstające na rynku. W kontekście szybkiego rozwoju BVT S.A., w której mamy duże udziały, wykreował się nowy model rozwoju Spółki jako inkubatora uruchamianych od zera, dobrze prosperujących firm które następnie wprowadzone są do zorganizowanego obrotu na rynek NewConnect. Strategia ta owocuje dla Kupca podwójnie: poprzez wypłacaną dywidendę i w znacznie wyrazistszy sposób poprzez wycenę podmiotów debiutujących na rynku NewConnect. Oba czynniki powodują gwałtowny wzrost aktywów Kupca. Sprawdzian obranej strategii nastąpi już podczas debiutu BVT S.A. i gdy ona się sprawdzi, będę ją chciał wdrażad jako główny kierunek działalności. Pomysłów na nowe biznesy mi nie brakuje, celowałbym w branżę usług wspierających działalności dużych korporacji i podmiotów gospodarczych która obecnie bardzo się rozwija. Nie wykluczam też wydzielenia ze struktur Kupca działalności spedycyjnej aby wizerunek biznesowy Spółki był przejrzysty. Oczywiście odrębnym tematem jest nadzór nad już działającymi firmami i dążenie do ich rozwoju. I tu też chciałbym wprowadzid model już wykorzystywany w obecnie posiadanych przez Kupca spółkach a opierający się na wspomaganiu danej spółki potencjałem grupy i doświadczeniu Rady Nadzorczej czynnie zaangażowanej w jej rozwój. Koniunktura obecnie sprzyja, więc korzystam z niej dążąc do wzrostu kursu akcji KPC, czego sobie i wam szanowny Akcjonariusze życzę. Z poważaniem Prezes Zarządu Leszek Wróblewski 4

5 3. Oświadczenia Zarządu Zarząd KUPIEC S.A. ( Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Prezes Zarządu Leszek Wróblewski Zarząd KUPIEC S.A. ( Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Biuro Rachunkowości i Rewizji Sprawozdań Ryszard Szybczyński z siedzibą w Tarnowie przy ul. Fąfary 8/37, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Leszek Wróblewski 5

6 4. Wybrane dane finansowe Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2014 i Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym raporcie. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego. Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: Przeliczenia kursu Kurs euro na dzień bilansowy 4,1472 4,2623 Średni kurs euro w okresie 4,2110 4,1893 a. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dany dzień bilansowy. b. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca. Bilans Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa/Pasywa razem PLN EUR Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień r r r r , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,54 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,56 6

7 Rachunek Zysków i Strat Narastająco wg stanu na dzień PLN Narastająco wg stanu na dzień Narastająco wg stanu na dzień EUR Narastająco wg stanu na dzień r r r r. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,26 Amortyzacja , , , ,14 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,62 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,92 Zysk (strata) brutto , , , ,47 Zysk (strata) netto , , , ,47 Wyjaśnienia zaistniałych różnic w raporcie rocznym w stosunku do raportu kwartalnego za IV kwartał Po przeprowadzonym badaniu rocznym powstały różnice spowodowane; procesem uzgadniania sald z kontrahentami utworzeniem rezerw na podatek odroczony końcową wyceną bilansową kont walutowych analizą końcową kont księgowych 5. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect : Podsumowanie stosowania Dobrych Praktyk przez spółkę KUPIEC S.A. w 2013 roku: ZASADA ZAKRES KOMENTARZ 1 Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna 2 Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw 3 Korporacyjna strona internetowa-zakres udostępnionych informacji 3.1 podstawowe informacje o spółce 3.2 opis działalności, wskazanie rodzaju działalności z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów 3.3 opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku CZĘŚCIOWO CZĘŚCIOWO Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty z tym związane są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. Na stronie internetowej spółki informacja ta nie jest zamieszczona wprost. Opis rynku przedstawiony został w dokumencie informacyjnym 7

8 3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki 3.5 informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ 3.6 dokumenty korporacyjne spółki 3.7 zarys planów strategicznych spółki 3.8 prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy 3.9 struktura akcjonariatu 3.10 dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie 3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe 3.13 kalendarz publikacji dat (kalendarium) 3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych 3.16 pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ 3.17 informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ 3.18 informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy 3.19 informacje na temat Autoryzowanego Doradcy 3.20 informacje na temat Animatora akcji emitenta 3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 4 Strona internetowa w języku polskim lub angielskim 5 Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa 6 Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD 7 Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu 8 Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji 9 Informacje o wynagrodzeniach członków organów emitenta i Autoryzowanego Doradcy CZĘŚCIOWO CZĘŚCIOWO / Spółka nie widzi zasadności stosowania tej praktyki. Powyższa zasada nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymuje takich oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. Na stronie internetowej spółki informacja ta nie jest zamieszczona wprost. Zarys planów strategicznych spółki zawarty jest w dokumencie informacyjnym i raportach bieżących i kwartalnych dostępnych na stronie internetowej Spółka nie publikuje prognoz finansowych Spółka nie sporządza kalendarza dotyczącego planowanych dat walnych zgromadzeń, spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. Harmonogram publikacji raportów okresowych zawarty był w raporcie bieżącym zamieszczonym na stronie internetowej. Spółka przekazuje informacje systemem EBI i zamieszcza je również na stronie internetowej. Spółka nie stosuje zasady z powodów formalnych, w związku z koniecznością dodatkowego protokołowania pytań. Spółka publikuje przedmiotowe informacje w raportach bieżących dostępnych na stronie internetowej. Spółka publikuje przedmiotowe informacje w raportach bieżących dostępnych na stronie internetowej. W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej. Z wyjątkiem wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku z poufnością informacji. 8

9 10 Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ 11 Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami 12 Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru 13 Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami a datami w zw. z prawami akcjonariuszy 13a Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy 14 Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty 15 Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 16 Raporty miesięczne 16a Uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej. Ponadto Emitent kontaktuje się z mediami i odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, które napływają do spółki. W przyszłości zarząd rozważy możliwość organizowania spotkań publicznych w momencie, gdy poweźmie wyraźną informację o takim zapotrzebowaniu. W opinii zarządu informacje o bieżącej działalności spółki dostępne na stronie internetowej oraz publikowane raporty kwartalne w wystarczający sposób informują inwestorów i akcjonariuszy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 6. Informacje na temat wynagrodzeń Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2014 wyniosło ,00 zł brutto, 6.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej roku 2014 wyniosło 1.500,00 zł brutto. 9