Ekonomiczny Plan Operacji

Załącznik nr.1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 znak sprawy (wypełnia pracownik OR) Nr Identyfikacyjny Wnioskodawcy Imię i Nazwisko/Nazwa * Ekonomiczny plan operacji sporządzony zostać powinien według wzoru udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z wytycznymi zawartymi w instrukcji wypełniania ekonomicznego planu operacji. * Imię i Nazwisko w przypadku osób fizycznych PROW_312/11/01/EPO Strona 1 z 16

SEKCJA A. CHARAKTERYSTYKA RODZAJU DZIAŁALNOŚCI A-1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 1. Data rejestracji przedsiębiorcy(miesiąc/rok) 2. Przedmiot działalności wg kodu PKD 0 1 2 0 1 1 1.1. Miesiąc Kod PKD 77.21.Z 1.2. Opis kodu PKD Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki PROW_312/11/01/EPO Strona 2 z 16

SEKCJA B. CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI * B-1. Opis dotychczasowej działalności (Charakterystyka prowadzonej działalności, maksymalnie 500 słów) Firma MegaKajaki istnieje od stycznia 2011. Zajmuję się głównie wypożyczaniem sprzętu sportowego - kajaków wraz z wyposażeniem, oraz kompleksową organizacją spływów kajakowych. Firma dysponuje już kompletem 10 szt kajaków, samochodem typu bus wraz z przyczepą do przewozu 10 kajaków - w ten sposób może obsłużyć spływ kajakowy dla 20 osób. Braki sprzętowe bardzo ograniczają możliwość organizacji imprez dla większych grup, a tym samym zdobywanie nowych rynków i klientów. Chciałbym poszerzyć swoją ofertę o wypożyczalnię większej ilości kajaków (docelowo 100szt). Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych (kuchnia polowa, namiot wraz z ławami i stołami) sprawi, że będę w stanie organizować duże imprezy terenowe. Pozwoli to mojej firmie być konkurencyjnym na rynku lokalnym, ale także pozwoli wejść z ofertą na rynek innych województw. B-2. Posiadane zaplecze do prowadzenia działalności gospodarczej Charakterystyka istniejących nieruchomości Rodzaj nieruchomości Powierzchnia/ Kubatura Posiadanie zależne budowy Grunty ha fizyczne Stan techniczny Zaplecze planowanej operacji Budynki/budowle m 2 /m 3 Posiadane maszyny/urządzen ia/pojazdy/inne Nazwa i typ maszyny/urządzenia/pojazdu Posiadanie zależne produkcji Stan techniczny Zaplecze planowanej operacji Mercedes Sprinter Kajak polietylenowy, dwuosobowy wraz z wyposażeniem (wiosła, kamizelki ratunkowe) - 10 szt. - - 2000 2010 dobry dobry - Przyczepa jednoosiowa do przewozu 10 szt. Kajaków - - 2010 dobry - * Wnioskodawcy rozpoczynający działalność gospodarczą nie wypełniają tabel B-1, B-3 i B-4, wypełniają natomiast tabelę B-2, wg stanu na dzień sporządzania planu operacji. Pozostali wnioskodawcy wypełniają wszystkie punkty tej sekcji, z tym że wnioskodawcy kontynuujący działalność rozpoczętą w roku bieżącym, w tabeli B-4 podają wartości za niepełny rok prowadzenia działalności. PROW_312/11/01/EPO Strona 3 z 16

B-3. Skala produkcji / świadczonych usług/sprzedaży towarów Lp. Produkt / usługa/towar wypożyczanie kajaków 1 Jednostka Wiekość produkcji / świadczonych usług/sprzedaży towarów komplet 100 2 3 4 5 6 B-4. Wynik finansowy z działalności dotychczasowej I. PRZYCHODY II. KOSZTY Wyszczególnienie 1. Wpływy ze sprzedaży produktów/świadczonych usług/sprzedaży towarów 2. Pozostałe przychody poprzedni 2010 89 708,14 1. Koszty rodzajowe, w tym 73 809,09 a. Amortyzacja b.zużycie materiałów/surowców c. Paliwo 3 23 d.usługi obce (w tym m.in. naprawy i konserwacje maszyn, budynków, energia el., opał, gaz, woda, ścieki, odpady, 2 85 telekomunikacja) e.podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy f. Zakup towarów bieżący 2011 89 708,14 17 467,78 g.wynagrodzenia h. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i.dzierżawy, czynsze i opłaty leasingowe 4 382,00 j.ubezpieczenia majątkowe III. ZYSK BRUTTO (I-II) k. Pozostałe koszty rodzajowe 45 879,31 73 809,09 15 899,05 IV. PODATEK DOCHODOWY 2 861,00 V. ZYSK NETTO (III-IV) 13 038,05 PROW_312/11/01/EPO Strona 4 z 16

SEKCJA C. PLANOWANA OPERACJA C-1. Charakterystyka planowanej operacji 1. Tytuł i opis operacji (maksymalnie 500 słów) Zakup nowego wyposażenia jest związany z potrzebą rozszerzenia działalności, która ma polegać na kompleksowej organizacji spływów kajakowych dla grup zorganizowanych do 200osób. Dokupienie 90 sztuk kajaków pozwoli na organizację spływów kajakowych dla w sumie 200 osób. Ponadto sprzęt do obsługi imprez (kuchnia polowa, namioty z ławami i stołami) pozwoli na organizację imprez plenerowych na polach namiotowych po zakończeniu spływu. Cały zestaw będzie nowy, nie używany wcześniej, co bez wątpienia pozwoli mojej firmie skutecznie konkurować na rynku w branży organizowania tego typu przedsięwzięc. Potencjalnymi klientami będą firmy i instytucje, które cyklicznie korzystają z usług organizatorów imprez plenerowych. Zapotrzebowanie na tego typu usługi na polskim rynku jest bardzo duze - do tej pory w samym woj. zachodniopomorskim firmy które potrafiłyby kompleksowo zorganizować spływ kajakowy dla tak dużej liczy osób jest tylko kilka. 2. Planowana operacja dotycząca działalności * 2.1. Rozwijanej 2.2. Podejmowanej 3. Przedmiot działalności wg kodu PKD 4. Lokalizacja (miejsce realizacji) operacji Kod PKD 79.12.Z Opis kodu PKD Działalność organizatorów turystyki (Podklasa ta obejmuje: - organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych. ) 5.1. Ulica i nr domu (posesji) 5.2. Miejscowość 5.3. Kod pocztowy 5.4. Poczta 5.5. Gmina 5.6. Powiat 5.7. Województwo * należy określić poprzez wstawienie "" w jednym właściwym polu, jakiej działalności dotyczy planowana operacja. PROW_312/11/01/EPO Strona 5 z 16

C-2. Opis operacji C.2.1. Organizacja działaności produkcyjnej/usługowej/handlowej Dzięki zakupionym kajakom oraz wyposażeniu firma będzie mogła obsługiwać zorganizowane spływy kajakowe wraz z imprezą plenerową na polu namiotowym nawet dla 200 osób. Tego typu imprezy obecnie cieszą się dużą popularnością, szczególnie jako imprezy integracyjne dla pracowników dużych korporacji. Organizacja tak dużego spływu jest procesem skomplikowanym. Na początku należy pozyskać klienta i ustalić z nim szczegóły imprezy - m.in. trasę spływu, wymagania co do przewozu, wyżywienia, pola namiotowego, przewozu rzeczy, dodatkowych atrakcji i wiele innych szczegółów. Następnie, jeśli trasa tego wymaga, należy uzyskać odpowiednie zezwolenia na spływ rzeką (np. z parku narodowego, od dowództwa poligonu, itp.). Należy także uzgodnić terminy z podwykonawcami - firmą przewozową na temat przewozu uczestników i na miejsce spływu, właścicielem pola namiotowego, oprawą muzyczną, uzgodnić inne atrakcje, itp. Ostatnim elementem jest sama organizacja imprezy w wyznaczonym terminie. Pracownik którego planuję zatrudnić w ramach realizowanej operacji na stanowisku menedżer turystyki ma odpowiadać za część formalną, to jest pozyskanie klientów, organizację pracy całego przedsięwzięcia oraz pomoc w obsłudze. Zadaniem właściciela będzie wykonanie planu imprezy, uzyskanie niezbędnych pozwoleń a także obsługa techniczna imprezy. C.2.2. Inne uwarunkowania realizacji operacji Posiadane kajaki służyły tylko do wypożyczania bez możliwości organizacji całości przedsięwzięcia. C-3. Plan marketingowy C.3.1. Charakterystyka cech produktów/usług/towarów objętych operacją Sprzęt, który będzie zakupiony w ramach operacji charakteryzuje się dobrym stosunkiem ceny do jakości i niezawodnością. Kajaki polietylenowe są niezwykle odporne na działanie warunków atmosferycznych, a także na wstrząsy i uderzenie, nie przeciekają, itp.. Kuchnia polowa może być wykorzystana w każdych warunkach zewnętrznych. Namiot na 200 osób jest najwyższej jakości, przeznaczony do rozwiązań komercyjnych. C.3.2. Czy i w jakim stopniu wprowadzone produkty/usługi/towary są czymś nowym dla danego obszaru/sektora? Na obszarze woj. zachodniopomorskiego nie ma firmy, która zajmuje się kompleksową organizacją takich przedsięwzięć. C.3.3. Rodzaj rynku zbytu produktów/świadczonych usług/towarów, czy podpisano umowy/kontrakty z przyszłymi odbiorcami produktów/usług/towarów Rynek zbytu to przede wszystkim instytucje i duże firmy, które cyklicznie korzystają z usług firm, które organizują dla nich kompleksowe imprezy integracyjne. C.3.4. Sposób wyznaczania ceny dla produktów/usług/towarów Ceny zostały wyznaczone w oparciu o informacje telefoniczne otrzymane od konkurencyjnych firm w innych regionach Polski. PROW_312/11/01/EPO Strona 6 z 16

Jednostka Jednostka C-4 Wielkość i wartość planowanej produkcji C.4.1. Prognoza wielkości i wartości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów 2011 2012 2013 Lp. Produkt/Usługa/Towar Ilość Cena netto Wartość w cenach netto Ilość Cena netto Wartość w cenach netto Ilość Cena netto Wartość w cenach netto organizacja spływów 1 kajakowych na 200 osób szt. 2 12 00 24 00 5 12 00 60 00 wypożyczanie kajaków 2 (1kajak na 1 dobę) szt. 1100 2 22 00 2700 2 54 00 3 4 5 46 00 114 00 C.4.1. Prognoza wielkości i wartości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów cd. 2014 2015 2016 Lp. Produkt/Usługa/Towar Wartość w Ilość Cena netto Ilość Cena netto cenach netto Wartość w cenach netto Ilość Cena netto Wartość w cenach netto organizacja spływów 1 kajakowych na 200 osób szt. 5 12 00 60 00 5 12 00 60 00 5 12 00 60 00 wypożyczanie kajaków 2 (1kajak na 1 dobę) szt. 2700 2 54 00 2700 2 54 00 2700 2 54 00 3 4 5 114 00 114 00 114 00 C.4.2. Uzasadnienie planowanej wielkości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów (np. według wydajności maszyny/urządzenia, z uwzględnieniem ewentualnej wielozmianowości produkcji, dostępności surowców, na podstawie umów/kontraktów etc.) Planuje każdego roku w sezonie letnim organizować co najmniej 5 zorganizowanych spływów kajakowych na 200 osób. Ponadto w ramach wypożyczalni kajaków zaplanowano w sezonie 40% obłożenia na usługę. Ze względu na datę zakończenia operacji (lipiec 2012) w pierwszym roku została przyjęta stosownie zmniejszona wielkość usług. PROW_312/11/01/EPO Strona 7 z 16

C-5 Koszty operacji Pozycja zestawienia Kajak polietylenowy 2 osobowy 90 I.A.1 135 00 135 00 sztuk I.A.2 Kamizelka ratunkowa 180 szt. 18 00 18 00 I.A.3 Wiosło kajakowe 180 szt. 18 00 18 00 I.A.4 Kuchnia polowa 11 00 11 00 I.A.5 Pawilon na 200 osób 10 00 10 00 Zestaw stół + dwie ławy (20 I.A.6 8 00 8 00 zestawów) Pozycja zestawienia Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki) Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl) Wartość PLN* 200 00 Planowany rok poniesienia kosztu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 200 00 Pozycja zestawienia Koszty ogólne (Ko) Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki+Kl+Ko) 200 00 200 00 * w wartościach netto (bez VAT), zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji PROW_312/11/01/EPO Strona 8 z 16

C-6. Zakres rzeczowy operacji. C-6.1. Wpływ poszczególnych elementów zakresu rzeczowego operacji na zakładany poziom sprzedaży, zatrudnienia i cele operacji Wszystkie wymienione elementy w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji są ściśle ze sobą powiązane. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu możliwa będzie organizacja spływu kajakowego na 200 osób oraz późniejsza organizacja imprezy plenerowej. Dzięki zakupionemu sprzętowi zostanie zatrudniony nowy pracownik na stanowisku menedżer turystyki, będzie zajmował się organizacją spływów i imprez terenowych, co znacząco wpłynie na poziom świadczonych usług. Zakupiony sprzęt jest niezbędny do realizacji celu operacji, gdyż bez niego organizacja tego typu imprez byłaby niemal niemożliwe. Zakup sprzętu bardzo pozytywnie wpłynie na wzrost sprzedaży, gdyż zwiększy się grono odbiorców naszych usług. C-6.2. Zestawienie zakresu rzeczowego operacji (opis zadań) Pozycja zestawieni a Nazwa dostawcy I.A.1 KayakGo Kajak Sprinter Marka, typ lub rodzaj Parametry techniczne (moc, wydajność itp.) kajak polietylenowy o wymiarach: długość: 4,14m, szerokość: 78cm, wyporność - 460l, ładowność - 260kg, waga ok. 36kg. 90 sztuk Wartość zadania [wybranej oferty Planowany rok netto w (zł)] poniesienia kosztu 2012 135 00 I.A.2 Ratownik24 Kamizelka ratunkowa 100N - homonto kamizelka o podwyższonej wyporności, z taśmami odblaskowymi i o budowie segmentowej z kilku elementów wypornościowych z pianki NOTOFOAM. 180 sztuk 2012 18 00 I.A.3 KayakGo Wiosło Egalis Twin Alu Długość - 225cm Kolor - czerwony, Średnica drążka - 3cm, Szerokość pióra - 20 cm, Długość pióra - 37cm. 180 sztuk 2012 18 00 I.A.4 Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, S.A. Kuchnia polowa na indywidualne zamówienie żeliwna komora spalania i ruszt, 4 duże kotły z zaworami i płaszczami olejowymi z plombami, pokrywa aluminiowa. wyposażenie dodatkowe: termos wojskowy szt. 2 skrzynia na produkty spożywcze, łyżka czerpakowa 4l. 2012 11 00 I.A.5 vellness pawilon Jurei Pawilon o wymiarach 1014m, Poszycie namiotu (dachu jak i ścian bocznych) z PVC o gramaturze 550g/m2. Konstrukcja z rurek metalowych ocynkowanych, stelaż z rur o średnicy 50mm i grubości ścianki 1,6mm. 2012 10 00 I.A.6 Doublet Stoły i ławki Kermesse Zestaw stół + 2 ławy, STÓŁ: długość 220 cm, szerokość 80 cm, ŁAWA: długość 220 cm, szerokość 25 cm. Drewno sosnowe o grubości 2,7cm, stelaż stalowy, składany. 20 zestawów 2012 8 00 C-6.3. Uzasadnienie wyboru oferty Oferta została wybrana na podstawie kryterium ceny. C-6.4. Zestawienie zakresu towarzyszącego operacji - koszty niekwalifikowalne RAZEM 200 00 Lp Nazwa zadania Parametry techniczne (m2, m3, moc, wydajność itp.) Wartość zadania [kwota netto w (zł)] Planowany rok poniesienia kosztu RAZEM PROW_312/11/01/EPO Strona 9 z 16

C-7. Projekcja finansowa C-7.1 Żródła finansowania operacji Kwota brutto Struktura % 1. Kredyty, pożyczki 250 00 zł 10% 2. Środki własne, w tym a. Gotówka na rachunku bankowym b. Lokaty terminowe i papiery wartościowe c. Planowane nadwyżki finansowe w okresie realizacji inwestycji pochodzące z bieżącej działalności gospodarczej zł zł zł % % % 3. Leasing zł % 250 00 zł 100% PROW_312/11/01/EPO Strona 10 z 16

C-7.2 Środki obce Lp. Oznaczenie/numer umowy/rodzaj zadłużenia (np.. kredyt, pożyczka) Przedmiot/ cel umowy zaciągnięcia zobowiązań Kwota zadłużenia Wykorzystanie środków obcych do finansowania kosztów operacji w okresie realizacji operacji. poprzedni bieżący 2012 2013 2014 2015 2016 1 kredyt 2012 250 00 250 00 2 250 00 250 00 Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki) Lp. poprzedni bieżący 2012 2013 2014 2015 2016 Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki 1 70 00 20 00 60 00 10 00 50 00 10 00 40 00 10 00 30 00 2 70 00 20 00 60 00 10 00 50 00 10 00 40 00 10 00 30 00 C-7.3 Leasing Lp. Oznaczenie/numer promesy leasingowej Przedmiot promesy (umowy) leasingowej Planowany rok zaciągnięcia zobowiązań Planowana kwota zadłużenia 1 2 Obsługa zadłużenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki) Lp. bieżący 2012 2013 2014 2015 2016 Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki 1 2 PROW_312/11/01/EPO Strona 11 z 16

SEKCJA D. ZATRUDNIENIE D-1. Dotychczasowy stan zatrudnienia D.1.1. Średnia arytmetyczna stanu zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy (w przeliczeniu na pełne etaty) D.1.2. Stan zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy (w przeliczeniu na pełne etaty) D.1.3. Moment bazowy stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) ma[d.1.1; D.1.2]. D-2. Planowana liczba etatów utworzonych w wyniku realizacji operacji D.2.1. Liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy w wyniku realizacji operacji (w przeliczeniu na pełne etaty) 1,00 D-3. Planowany stan zatrudnienia D.3.1. Planowany docelowy stan zatrudnienia osiągnięty w wyniku realizacji operacji (w przeliczeniu na pełne etaty): (D1.3 + D.2.1) D-4. Wyszczególnienie nowotworzonych miejsc pracy : należy podać nazwę stanowisk, uzasadnienie utworzenia stanowiska pracy, etap, w ramach którego zostało utworzone miejsce pracy oraz wymiar czasu pracy (np. 1, 1/2,...) Stanowisko Stanowisko 1 Stanowisko 2 Nazwa stanowiska menadzer turystyki Uzasadnienie utworzenia stanowiska pracownik będzie się zajmował m.in.. zdobywaniem nowych klientów i zarzadzaniem zakupionego sprzętu Etap, w ramach którego utworzone będzie miejsce pracy I Wymiar czasu pracy 1 1,00 Stanowisko 3 1 PROW_312/11/01/EPO Strona 12 z 16

SEKCJA E. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA E-1. Bilans przedsiębiorstwa AKTYWA Stan na koniec roku poprzedzającego rok złożenia wniosku ( w zł) Stan na koniec roku docelowego (w zł) 1.1. MAJĄTEK TRWAŁY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F) 18 00 228 00 A) grunty B) budynki i budowle C) maszyny, urządzenia, wyposażenie 18 00 228 00 D) inwestycje rozpoczęte E) udziały, akcje, obligacje, finansowy F) pozostały majątek trwały 1.2. MAJĄTEK OBROTOWY OGÓŁEM (G+H+I+J) 15 899,05 110 964,00 G) należności H) zapasy I) środki pieniężne ogółem 15 899,05 110 964,00 J) pozostały majątek obrotowy AKTYWA OGÓŁEM 33 899,05 338 964,00 Stan na koniec roku Stan na koniec roku PASYWA poprzedzającego rok docelowego złożenia wniosku 1.3. Kapitał własny (wraz z zyskiem/stratą netto) 33 899,05 338 964,00 1.4 Kapitał obcy (K+L) K) zobowiązania długoterminowe L) zobowiązania krótkoterminowe PASYWA OGÓŁEM 33 899,05 338 964,00 PROW_312/11/01/EPO Strona 13 z 16

SEKCJA F. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ GENERUJĄCĄ PRZYCHODY/OSZCZĘDNOŚCI F-1. Prognoza przychodów w wyniku realizacji operacji generujących przychody/oszczędności Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Przychody Przychody ze sprzedaży 46 00 114 00 114 00 114 00 114 00 produktów/usług/towarów 46 00 114 00 114 00 114 00 114 00 F-2. Prognoza kosztów działalności objętej operacją generującą przychody/oszczędności Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *amortyzacja Pozostałe przychody 2 25 4 50 4 50 4 50 4 50 zużycie materiałów/surowców zakup towarów podatki i opłaty 60 1 20 1 20 1 20 1 20 ubezpieczenia majątkowe koszty finansowe: odsetki od kredytów koszty finansowe: raty leasingowe pozostałe koszty finansowe 20 00 10 00 10 00 10 00 paliwo 3 23 12 00 12 00 12 00 12 00 usługi obce (w tym m.in. naprawy i konserwacje maszyn, budynków, energia el., opał, gaz, woda, ścieki, odpady, telekomunikacja) wynagrodzenia 2 85 2 85 2 85 2 85 2 85 10 75 21 50 21 50 21 50 21 50 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 dzierżawy, czynsze i opłaty leasingowe pozostałe koszty 40 88 53 25 53 25 53 25 43 25 PROW_312/11/01/EPO Strona 14 z 16

G. Zaktualizowana wartość netto Specyfikacja 1. Inwestycje dotyczące operacji bieżący 2012 2013 2014 2015 2016 No N1 N2 N3 N4 N5 200 00 2. Przychody ze sprzedaży 89 708,14 46 00 114 00 114 00 114 00 114 00 3. Koszty działalności objętej operacją 4. Dochód brutto (poz.2- poz.3) 5. Podatek dochodowy wg stopy 18% 6. Dochód netto (poz.4 - poz.5) poprzedni 73 809,09 40 88 53 25 53 25 53 25 43 25 15 899,05 5 12 60 75 60 75 60 75 70 75 2 861,83 921,60 10 935,00 10 935,00 10 935,00 12 735,00 13 037,22 4 198,40 49 815,00 49 815,00 49 815,00 58 015,00 7. Wartość końcowa 179 75 8.Amortyzacja 2 25 4 50 4 50 4 50 4 50 9. Saldo bieżące (poz.6+poz.7+poz.8-poz.1) 10. Stopa dyskonta (5,26%)/czynnik dyskontujący *NPV 13 037,22-193 551,60 54 315,00 54 315,00 54 315,00 242 265,00 1,0000 0,9500 0,9026 0,8575 0,8146 0,7739 156 485,80 Objaśnienia do tabeli: Poz.1. Inwestycje dotyczące operacji - należy wpisać nakłady bezpośrednio związane z operacją z podziałem na poszczególne lata. Poz.2. Przychody ze sprzedaży to planowane przychody ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów - sekcja F-1. Poz.4. Dochód brutto to wartość sumy wierszy 2 i 3, przy czym wartość wiersza 3 jest wartością ujemną. Poz.5. Wysokość podatku dochodowego jest wyliczana zgodnie ze stawką %, którą wnioskodawca podaje w tym punkcie Poz.7. Wartość końcowa jest wykazywana jedynie dla roku docelowego jako wartość kosztów kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych pomniejszonych o amortyzację (w przypadku wnioskodawców niedokonujących odpisów amortyzacyjnych, liczoną liniowo uśrednioną 8% stopą amortyzacji dla pełnych lat włącznie z rokiem poniesienia kosztu, p.przykład w instrukcji. Poz.8. Amortyzacja - wypełniają podmioty dokonujące odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z sekcją F-2). Poz.10. Stopa dyskonta ( r ) - stała stopa z dnia złożenia Wniosku o dofinansowanie operacji. Zaktualizowana wartość netto (NPV) to suma zaktualizowanych wartości salda bieżącego dla wszystkich lat prognozy, wg poniższego wzoru: N2 N5 NPV = No + + ------------ + ------------ > 0 (1+r) 2 (1+r) 5 PROW_312/11/01/EPO Strona 15 z 16

H. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH OBEJMUJĄCY CAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I. Wpływy : 1. Sprzedaż produktów, towarów i usług 89 708,14 46 00 114 00 114 00 114 00 114 00 2. Inne wpływy 3. Zwrot podatku VAT I. Wpływy ogółem [I.1+I.2+I.3] 89 708,14 46 00 114 00 114 00 114 00 114 00 II. Wydatki : 1. Zakup surowców, materiałów/towarów 17 467,78 2. Wynagrodzenia pracowników 7 50 15 00 15 00 15 00 15 00 3. Narzuty na wynagrodzenie dla pracowników 3 25 6 50 6 50 6 50 6 50 4. Naprawa, konserwacja maszyn i budynków 2 85 1 80 2 40 2 40 2 40 2 40 5. Paliwa 3 23 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 6. Energia elektryczna, opał i gaz 7. Woda i ścieki, wywóz odpadów 8. Usługi obce 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 9. Telekomunikacja 1 20 1 80 1 80 1 80 1 80 10. Dzierżawy, czynsze i opłaty leasingowe 11. Ubezpieczenia majątkowe 2 00 3 00 3 00 3 00 3 00 12. Inne podatki i opłaty (gruntowy, opłaty drogowe,..) 13. Odprowadzenie podatku VAT 14. Inne wydatki 45 873,31 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 II. wydatki [II.1+II.2+...+II.14] 69 421,09 43 75 56 70 56 70 56 70 56 70 III. Przepływy kapitałowe 1. Zaciągnięte kredyty 250 00 2. Sprzedaż majątku trwałego 3. Spłaty kredytów 90 00 70 00 60 00 50 00 30 00 4. Wydatki inwestycyjne 200 00 5. Wypłata dywidendy 6. Wpływy z posiadanych udziałów, akcji, obligacji 7. Podatek dochodowy 2 861,00 11 376,00 11 376,00 11 376,00 13 176,00 III. Przepływy kapitałowe [III.1+III.2-III.3-III.4- III.5+III.6-III.7] -2 861,00-40 00-81 376,00-71 376,00-61 376,00-43 176,00 IV. Kwota dotacji PROW w wyniku realizacji niniejszej operacji 100 00 V. PRZEPŁYWY NETTO [I-II+III+IV] 17 426,05 62 25-24 076,00-14 076,00-4 076,00 14 124,00 VI.1. Bilans gotówki : stan początkowy 17 426,05 79 676,05 55 600,05 41 524,05 37 448,05 VI.2. Saldo zobowiązań (+)/należności(-) stan końcowy [VI.1+VI.2+V] 17 426,05 79 676,05 55 600,05 41 524,05 37 448,05 51 572,05 Miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej PROW_312/11/01/EPO Strona 16 z 16