Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 632 064 661 740 155 746 143 190 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 716 74 633 13 975 16 149 III. Zysk (strata) brutto 57 785 80 125 14 239 17 338 IV. Zysk (strata) netto 45 668 63 713 11 253 13 787 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 771 75 958 15 960 16 436 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 483-4 860-5 047-1 051 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 917-54 693-9 097-11 835 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 371 16 405 1 816 3 550 IX. Aktywa razem 453 702 429 549 115 841 97 999 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151 040 164 748 38 564 37 586 XI. Zobowiązania długoterminowe 10 680 10 718 2 727 2 445 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 134 599 138 413 34 366 31 578 XIII. Kapitał własny 295 872 258 475 75 543 58 969 XIV. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 434 3 069 XV. Kapitały mniejszości 6 790 6 326 1 734 1 443 XVI. Zyski (straty) mniejszości 405 576 100 125 XVII. Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,45 10,00 1,84 2,16 XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 44,00 38,43 11,23 8,77 XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł stan na 2005-09- 30 koniec kwartału /2005 stan na 2005-06- 30 koniec kwartału / 2005 stan na 2004-12- 31 koniec poprz. roku /2004 stan na 2004-09- 30 koniec kwartału / 2004 A k t y w a I. Aktywa trwałe 223 828 217 138 206 638 207 594 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 810 2 829 3 550 4 073 - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 211 885 212 729 199 864 200 288 4. Należności długoterminowe 1 229 1 229 2 231 2 231 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 1 229 1 229 2 231 2 231 5. Inwestycje długoterminowe 5 865 65 65 511 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 865 65 65 511 a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5 865 65 65 511 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 039 286 928 491 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 039 286 928 491 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 229 874 275 720 239 144 221 955 1. Zapasy 98 100 133 635 132 069 88 796 2. Należności krótkoterminowe 116 862 130 421 100 389 109 952 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 116 862 130 421 100 389 109 952 3. Inwestycje krótkoterminowe 13 822 10 344 6 451 22 449 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 822 10 344 6 451 22 449 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 822 10 344 6 451 22 449 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 090 1 320 235 758 A k t y w a r a z e m 453 702 492 858 445 782 429 549
P a s y w a I. Kapitał własny 295 872 269 262 275 823 258 475 1. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -244-4 309-4 309-4 309 4. Kapitał zapasowy 80 434 80 429 80 260 80 231 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 10 462 10 467 10 467 10 496 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 120 661 120 661 86 534 86 534 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 25 441 25 306 21 249 8 359 9. Zysk (strata) netto 45 668 23 258 68 172 63 714 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 6 790 6 659 6 385 6 326 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151 040 216 937 163 574 164 748 1. Rezerwy na zobowiązania 5 559 5 116 5 523 15 550 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 452 1 594 1 914 2 235 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 990 3 379 3 591 13 287 a) długoterminowa 3 682 3 094 3 446 9 906 b) krótkoterminowa 308 285 145 3 381 1.3. Pozostałe rezerwy 117 143 18 28 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 117 143 18 28 2. Zobowiązania długoterminowe 10 680 11 769 7 247 10 718 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 680 11 769 7 247 10 718 3. Zobowiązania krótkoterminowe 134 599 199 800 150 676 138 413 3.1. Wobec jednostek powiązanych 43 073 37 414 39 969 46 195 3.2. Wobec pozostałych jednostek 91 526 162 386 110 707 92 218 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 202 252 128 67 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 202 252 128 67 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 202 252 128 67 P a s y w a r a z e m 453 702 492 858 445 782 429 549 Wartość księgowa 295 872 269 262 275 823 258 475 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 44,00 40,04 41,01 38,43 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2005-09-30 koniec kwartału /2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 17 100 12 200 13 600 20 000 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 17 100 12 200 13 600 20 000 - udzielonych gwarancji i poręczeń 17 100 12 200 13 600 20 000 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - weksli zdyskontowanych Pozycje pozabilansowe, razem 17 100 12 200 13 600 20 000 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07- 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 237 435 632 064 216 105 661 740 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 203 607 529 951 186 796 555 794 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 828 102 113 29 309 105 946
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 193 395 538 616 189 692 546 978 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 163 311 444 396 168 481 454 829 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 084 94 220 21 211 92 149 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 44 040 93 448 26 413 114 762 IV. Koszty sprzedaży 6 093 15 615 4 242 16 776 V. Koszty ogólnego zarządu 8 583 21 327 7 415 23 529 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 29 364 56 506 14 756 74 457 VII. Pozostałe przychody operacyjne 844 4 914 1 326 1 587 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 844 4 914 1 326 1 587 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 327 4 704 109 1 411 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 227 231 3 3 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 161 3. Inne koszty operacyjne 4 100 4 312 106 1 408 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 25 881 56 716 15 973 74 633 X. Przychody finansowe 2 671 5 342 5 097 9 889 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 17 17 2. Odsetki, w tym: 59 1 721 261 966 3. Zysk ze zbycia inwestycji 2 691 6 416 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 595 3 604 2 145 2 507 XI. Koszty finansowe 769 4 273 1 449 4 397 1. Odsetki, w tym: 760 2 489 867 3 399 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 9 1 784 582 998 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 27 783 57 785 19 621 80 125 XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -6 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 27 783 57 785 19 621 80 125 XVIII. Podatek dochodowy 5 243 11 712 3 564 15 836 a) część bieżąca 6 138 12 286 3 368 16 277 b) część odroczona -895-574 196-441 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 130 405-9 576 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 22 410 45 668 16 066 63 713 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 50 126 67 246 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 725 000 6 725 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,45 10,00 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07- 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07- I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 269 262 275 823 242 507 122 736 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 73 055 b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 269 262 275 823 242 507 195 791 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 13 450 13 450 13 450 13 450 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów)
- umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 450 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -4 309-4 309-4 309-14 329 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 4 065 4 065 10 020 a) zwiększenia (z tytułu) - zakup akcji własnych 4 065 4 065 10 020 - wniesienie aportem 4 065 4 065 10 020 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -244-244 -4 309-4 309 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 80 429 80 260 80 231 80 083 3.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 174 148 a) zwiększenia (z tytułu) 5 174 148 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 169 148 - likwidacji pszesacow. środków trwałych 5 5 - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 80 434 80 434 80 231 80 231 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 467 10 467 10 496 10 467 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 5 5 a) zwiększenia (z tytułu) 29 5 5 - zbycia środków trwałych 5 5 - likwidacja przeszacowanych środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 462 10 462 10 496 10 496 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 120 661 86 534 86 534 86 001 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 127 533 a) zwiększenia (z tytułu) 34 127 533 - podział zysku 34 127 533 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 120 661 120 661 86 534 86 534 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 48 564 89 421 56 105 20 119 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 89 421 68 896 13 886 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 19 024 b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 564 89 421 32 910 a) zwiększenia (z tytułu) 135 135 - podziału zysku z lat ubiegłych 64 115 11 661 - podział zysku 64 115 11 661 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 48 699 25 441 68 896 21 249 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 791 12 791 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 791 12 791 a) zwiększenia (z tytułu) 99 99 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - konsolidacji - podział zysku 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 890 12 890 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 48 699 25 441 56 006 8 359 9. Wynik netto 22 410 45 668 16 067 63 714 a) zysk netto 22 410 45 668 16 067 63 714 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 295 872 295 872 258 475 258 475 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07- 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07- A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 22 410 45 668 16 067 63 714 II. Korekty razem 32 375 19 103 28 680 12 244 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 131 406-10 575 3. Amortyzacja, w tym: 4 972 14 879 5 794 17 362 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -17 48 84 333 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 723 2 409 988 3 264 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 23 17-2 660-6 301 7. Zmiana stanu rezerw 442 35-218 -527 8. Zmiana stanu zapasów 35 605 33 997 14 153-25 582 9. Zmiana stanu należności 1 075-15 427 20 981-28 785 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 059-16 451-12 120 52 363 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -520-810 1 668-478 12. Inne korekty 20 20 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 54 785 64 771 44 747 75 958 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 300 7 764 767 6 618 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 41 127 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 5 289 7 723 687 6 218 a) w jednostkach powiązanych 5 243 7 243 - zbycie aktywów finansowych 5 243 7 243 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 46 480 687 6 218 - zbycie aktywów finansowych 683 6 155 - dywidendy i udziały w zyskach 17 17 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 29 463 4 63 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 80 273 II. Wydatki -11 419-28 247-5 956-11 478 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 598-20 420-5 933-11 275 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -6-23 -23 3. Na aktywa finansowe, w tym: -5 821-7 821-180 a) w jednostkach powiązanych -2 000-180 - nabycie aktywów finansowych -2 000-180 - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach -5 821-5 821 - nabycie aktywów finansowych -5 821-5 821 - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 119-20 483-5 189-4 860 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 072 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 072 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -45 188-39 989-24 089-54 693 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -30 778-30 778-7 034-7 034 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -12 899-4 019-15 280-42 190 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -741-2 302-824 -2 280 8. Odsetki -770-2 890-951 -3 189 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -45 188-36 917-24 089-54 693 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 478 7 371 15 469 16 405 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 478 7 371 15 469 16 405 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 10 344 6 451 6 980 6 044 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 822 13 822 22 449 22 449 - o ograniczonej możliwości dysponowania