MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności od daty złożenia zlecenia i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza. Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na realizację zlecenia. Fundusze ALIOR SFIO: Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 14:00 w dniu D Dzień D dzień, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa. pieniężnych Fundusze Aviva Investors Poland TFI: wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 13.30 w dniu D wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone po godz. 13.30 w dniu D Dzień D dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 1
Fundusze Skarbiec TFI: Skarbiec Kasa, Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Depozytowy Skarbiec Alokacji Globalnej Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec - Aktywnej Alokacji Skarbiec - Ochrony Kapitału Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec - Selektywny Nowej Europy Skarbiec - Akcji Nowej Europy Skarbiec - Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych Skarbiec - Alternatywny Skarbiec - Obligacja Skarbiec - Depozytowy Skarbiec Alokacji Globalnej Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec - Akcja Skarbiec - Aktywnej Alokacji Skarbiec - Ochrony Kapitału Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec Selektywny Nowej Europy Skarbiec - Akcji Nowej Europy Skarbiec - Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz.12.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+1- zlecenia złożone w dniu D wycena Dzień D+2- zlecenia złożone w dniu D 2
Skarbiec - Alternatywny Skarbiec Kasa wycena Dzień D+2- zlecenia złożone w dniu D Wycena Dzień D+1 zlecenia złożone w dniu D (konwersja/zamiana) Wycena Dzień D zlecenia złożone w dniu D (odkupienie) Dzień D dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze BlackRock Global Funds: Zamiana wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9.30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze Superfund TFI: Dniem Wyceny dla Funduszu Superfund SFIO jest środa (o ile jest dniem roboczym), Dniem Wyceny dla Funduszu Superfund Trend Plus Powiązany FIO jest czwartek (o ile jest dniem roboczym). Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 we wtorek wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.19.00 w czwartek poprzedniego tygodnia wycena Dzień Wyceny (czwartek-d)- zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 w środę 3
Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO wycena Dzień Wyceny (czwartek-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w piątek poprzedniego tygodnia (dla walut obcych) wycena Dzień Wyceny (środa-d)- zlecenia złożone do godz.19.00 do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień wyceny wycena Dzień Wyceny (czwartek-d)- zlecenia złożone do godz.9.30 w środę Zlecenia złożone i opłacone w systemach Alior Banku. Fundusze Investors Fundusze Otwarte TFI: /Transfer wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 19:00 wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 19:00 wycena Dzień D+1- zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. 19.00 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze Union Investment TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D do godz. 08:30 wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D po godz. 08:30 /Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 08.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 08:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku 4
Fundusze AXA TFI: wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D Zamiana wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: Schroder International Selection Fund Strategic Solutions wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. wycena Dzień D+4 - zlecenia złożone i opłacone do godz. Zamiana Schroder International Selection Fund wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone w do godz. 10.30 w dniu Strategic Solutions D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Bank 5
Amplico TFI: Parasol Krajowy oraz fundusze Krajowe Parasol Światowy wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D odkupienie Parasol Krajowy oraz fundusze Krajowe Parasol Światowy /odkupienie fundusze Zagraniczne Parasol Światowy Konwersja/zamiana Parasol Krajowy oraz fundusze Krajowe Parasol Światowy wycena Dzień D zlecenia złożone do godziny 11.30 w dniu D wycena D+1 zlecenia złożone po godzinie 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 dla funduszy w walucie USD wycena Dzień D+3 wycena Dzień D zlecenia złożone do godziny 11.30 w dniu D wycena D+1 zlecenia złożone po godzinie 11.30 w dniu D konwersja/zamiana do subfunduszu zagranicznego, zlecenia złożone do godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 konwersja/zamiana do subfunduszu zagranicznego, zlecenia złożone po godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+2 Zamiana fundusze zagraniczne konwersja/zamiana z subfunduszu zagranicznego zlecenia złożone do godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 konwersja/zamiana z subfunduszu zagranicznego zlecenia złożone po godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+2 Dzień D dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 6