Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156 UCHWAŁA Nr VII/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. 1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę 3 022 781,55 zł, b) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę 861 560,45 zł, 2) Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 42 079 351,86 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 25 462 007,01 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 16 617 344,85 zł. 2. 1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę 2 936 932,22 zł, b) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r. o kwotę 3 345 711,12 zł, 2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 576 635,87 zł, b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 769 321,06 zł, 3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 360 296,35 zł, b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 576 390,06 zł, 4) Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem 49 318 589,63 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 22 849 809,98 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 26 468 779,65 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 9156 3. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 239 237,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 7 239 237,77 zł, 2) Przychody budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł (kredyt 730 762,23 zł, wolne środki 369 237,77 zł) przeznaczone są na rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), 3) Przychody budżetu w wysokości 8 339 237,77 zł, rozchody w wysokości 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 239 237,77 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 730 762,23 zł. 5. 1) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. 2) Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 6. 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady: Andrzej Gontarski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 9156 Dochody - zmniejszenie o kwotę 3 022 781,55 zł - zwiększenie o kwotę 861 560,45 zł Dział 600 Transport i łączność - drogi publiczne gminne Uzasadnienie zmiana klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji w kwocie 132 042,00 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 852 Pomoc społeczna - pozostała działalność 601 813,92 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej, Dział 852 Pomoc społeczna - pozostała działalność 33 090,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, projekt w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Klucze do wiedzy". Realizacja od 01.08.2011 do 31.03.2012 przez Gminę Glinojeck. Wartość całego projektu 49 930,00 zł. 38 280,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, projekt w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nowe perspektywy - nowe umiejętności". Realizacja od 01.08.2011 do 29.02.2012 przez Gminę Glinojeck. Wartość całego projektu 49 550,00 zł. - świadczenia rodzinne 1 200,00 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 300,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność 124 204,53 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, projekt Spróbuj zmienić swoje życie" w ramach priorytetu Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja od 01.01.2011 do 31.12.2011 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 360 296,35 zł - zmniejszenie dotacji na realizację projektu Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemów wodociągowych i kanalizacji" oraz zwiększenie planu wydatków na wkład własny gminy, zgodnie z harmonogramem realizacji w/w inwestycji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 9156 Wydatki Zmniejszenie o kwotę 2 936 932,22 zł Zwiększenie o kwotę 3 345 711,12 zł Dział 600 Transport i łączność, - drogi publiczne krajowe 500,00 zł - opłata roczna za umieszczenie przewodu wodociągowego w pasie drogowym zgodnie z decyzją Nr 6/U/7/MŁ/2011 - -pozostała działalność 170 563,58 zł - zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck oraz zwiększenie wydatków na wkład własny, 7 400,00 zł - opłata za pozwolenie radiowe zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dział 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 500,00 zł zmniejszenie planu, brak wykonania za I półrocze, Dział 710 Działalność usługowa - opracowania geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie planu o 7 700,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna - Urzędy gmin, zwiększenie planu na wypłatę nagrody jubileuszowej, - spis powszechny i inne przeniesienia w ramach paragrafów zgodnie z potrzebami Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 852 Pomoc społeczna - pozostała działalność przeniesienie między działami wydatków na realizację projektu Stawiamy na wykształcenie" oraz wprowadzenie nowych wydatków w dziale 852 na projekty: 33 090,00 zł - Klucze do wiedzy", 28 280,00 zł - Nowe perspektywy - nowe umiejętności". Dział 852 Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne Wydatek w kwocie 1200,00 to zwrot do budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostają zwiększone o kwotę 2 300,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 064/2011 z dnia 28.06.2011 roku w związku z niedoborem środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, [zadania zlecone gminie], zmniejszenia w rozdziałach 85214 i 85219 spowodowane są koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu Spróbuj zmienić swoje życie",

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 9156 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność 138 776,01 wydatki na realizację projektu Spróbuj zmienić swoje życie", w tym kwota 124 204,53 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, oraz wkład własny 14 571,48 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmiana wydatków inwestycyjnych w ramach zadania Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemów wodociągowych i kanalizacji oraz zwiększenie planu wydatków na wkład własny gminy, - zwiększenie na składkę członkowską i inwestycyjną do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, - oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 900,00 zł, dotyczy zwiększenia kosztów na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinojeck, Lipiny 7 szt, Budy Rumockie 3, Wkra Koi., Luszewo, dobudowa pojedynczych lamp, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność zwiększenie planu wydatków na budowę i konserwację kapliczki w miejscowości Rumoka Dział 926 Kultura fizyczna - obiekty sportowe zwiększenie planu wydatków na budowę boiska Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 9156