kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania za III kw. 1. Dochody ogółem 66 069 322 82 448 583 87 568 204 95 717 727 87 474 310 83 813 086 84 480 155 84 778 456 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 1.1. Dochody bieżące 60 250 773 71 595 108 76 641 009 76 152 727 77 893 440 79 101 042 81 235 990 81 501 850 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 1.1.a w tym dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp 646 340 162 992 1.2. Dochody majątkowe 5 818 549 10 853 475 10 927 195 19 565 000 9 580 870 4 712 044 3 244 165 3 276 606 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 3 832 737 2 636 004 3 006 637 5 351 000 9 552 503 4 683 394 3 215 228 3 247 380 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1.4 w tym dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp 4 826 224 12 150 000 2. 2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) 56 998 356 70 689 789 76 154 574 73 440 941 73 606 969 73 290 202 74 085 077 75 043 182 75 444 756 75 879 269 76 158 450 76 383 917 76 607 329 76 787 486 17 874 965 18 784 432 21 003 319 22 257 443 22 079 186 21 791 441 22 005 819 22 207 439 22 522 340 22 722 340 22 722 340 22 722 340 22 722 340 22 722 340 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 1 580 086 1 802 365 1 931 938 1 951 569 1 981 000 1 998 350 2 018 000 2 038 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2.2.1. w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich 90 737 142 377 177 000 181 000 181 000 181 000 181 000 196 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 181 000 2.3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x 12 625 204 11 534 771 11 815 497 11 433 329 11 369 000 11 483 000 11 483 00 0 x x 300 477 0 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x 0 wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania x x 12 324 727 11 534 771 11 815 497 11 433 329 11 369 000 11 483 000 11 483 00 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) x x 0 2.4. Pozostałe wydatki bieżące 37 543 305 50 102 992 40 594 113 37 697 158 37 731 286 38 067 082 38 692 258 39 314 743 39 381 416 51 098 929 51 378 110 51 603 577 51 826 989 52 007 146 w tym wydatki, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ufp 795.043 162 992 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 9 070 966 11 758 794 11 413 630 22 276 786 13 867 341 10 522 884 10 395 078 9 735 274 8 555 244 8 120 731 7 841 550 7 616 083 7 392 671 7 212 514 3 252 417 905 319 486 435 2 711 786 4 286 471 5 810 840 7 150 913 6 458 668 7 055 244 6 620 731 6 341 550 6 116 083 5 892 671 5 712 514 4. Przychody nie zwiększające długu 4 185 408 3 721 672 2 907 408 1 690 50 0 4.1. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4 185 408 3 721 672 2 907 408 1 690 500 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 13 256 374 15 480 466 14 321 038 23 967 286 13 867 341 10 522 884 10 395 078 9 735 274 8 555 244 8 120 731 7 841 550 7 616 083 7 392 671 7 212 514
kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania za III kw. 6. środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2. 7 437 825 4 626 991 3 393 843 4 402 286 4 286 471 5 810 840 7 150 913 6 458 668 7 055 244 6 620 731 6 341 550 6 116 083 5 892 671 5 712 514 3 566 927 3 092 853 6 471 212 7 387 286 9 047 701 2 888 700 5 728 773 5 536 528 5 337 104 5 120 731 4 841 550 4 616 083 4 392 671 4 212 514 6.1. Wydatki związane z obsługą długu 924 415 950 341 3 285 500 4 158 370 2 883 441 2 724 440 2 564 513 2 372 268 2 172 844 1 956 471 1 755 150 1 572 883 1 392 671 1 212 514 6.1.1 - odsetki i dyskonto 924 415 950 341 1 861 000 2 675 000 2 589 000 2 427 000 2 264 000 2 069 000 1 867 000 1 648 000 1 444 000 1 259 000 1 076 000 893 000 6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) 0 0 1 424 500 1 483 370 294 441 297 440 300 513 303 268 305 844 308 471 311 150 313 883 316 671 319 514
kwota kontroln a Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania za III kw. 6.1.3. podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp 1 250 000 1 250 000 0 6.2. podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 6 164 260 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 3 043 200 3 000 000 3 000 000 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 0 6 513 410 3 676 650 108 343 243 916 1 403 030 3 086 400 4 586 400 4 086 400 4 882 400 4 664 260 4 586 400 4 543 200 4 500 000 4 500 000 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) 9 689 447 12 387 613 7 849 826 16 580 000 4 819 640 7 634 184 4 666 305 4 198 746 3 218 140 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 9. Wydatki majątkowe 11 835 332 26 280 205 21 327 426 18 680 000 4 819 640 7 634 184 4 666 305 4 198 746 3 218 140 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x 3 817 294 2 200 000 4 819 640 134 184 166 305 198 746 218 14 0 x x 0 0 pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania x x 3 817 294 2 200 000 4 819 640 134 184 166 305 198 746 218 14 0 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x 0 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) x x 0 0 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe 11 835 332 26 280 205 17 510 132 16 480 000 0 7 500 000 4 500 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 10. w tym: wydatki z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 7.218.613 6.750.000 Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) 6 437 291 16 800 000 13 477 600 2 100 00 0 podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 11. Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) 4 291 406 2 907 408 0 0 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT Lp. Wyszczególnienie 2011 rok (plan wg 2012 rok Prognoza
Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania za III kw. (plan wg Lp. Wyszczególnienie 2012 rok sprawozdania 2009 rok 2010 rok za III kw.) 12. Kwota długu na koniec roku 19 094 700 33 752 188 44 044 076 42 915 160 36 750 900 36 586 640 33 422 380 30 258 120 27 093 860 23 929 600 20 843 200 17 800 000 14 800 000 11 800 000 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 0 0 0 0 13. Kwota spłaty długu 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 6 164 260 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 3 043 200 3 000 000 3 000 000 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 0 0 0 0
Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania za III kw. 14. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 6 164 260 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 3 043 200 3 000 000 3 000 000 - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość 885 000 6 164 260 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 3 043 200 3 000 000 3 000 000 dodatnia)/ dochody majątkowe - wolne środki 2 642 512 2 142 512 115 512 243 916 - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek 15. - przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 3 070 200 2 100 000 x x x x x x x x 16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu x x x x podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację x x x x 17. Wskażniki zadłużenia 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2-poz. 6.1) : poz.i.] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 17.5. 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) z 5,40% 3,75% 7,39% 7,72% 10,34% X x x x 5,40% 3,75% 5,96% 6,41% 10,34% X x x x 28,90% 40,94% 50,30% 44,84% 42,01% X x x x 28,90% 40,94% 50,30% 44,84% 42,01% X x x x 9,32% 3,14% 0,24% 4,08% 12,52% 9,27% 9,23% 8,65% 7,60% 7,34% 7,25% 7,19% 7,14% 7,14% x x 7,41% 4,23% 2,49% 5,61% 8,62% 10,34% 9,05% 8,49% 7,86% 7,39% 7,26% 7,19% x x 7,39% 7,72% 10,34% 3,45% 6,78% 6,53% 6,35% 6,10% 5,76% 5,50% 5,23% 5,01% x x 5,96% 6,41% 10,34% 3,45% 6,78% 6,53% 6,35% 6,10% 5,76% 5,50% 5,23% 5,01% Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody Lp. Wyszczególnienie 2011 rok (plan wg 2012 rok Prognoza
suma kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania za III kw. (plan wg Lp. Wyszczególnienie 2012 rok sprawozdania 2009 rok 2010 rok za III kw.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18. Dochody ogółem 66 069 322 82 448 583 87 568 204 95 717 727 87 474 310 83 813 086 84 480 155 84 778 456 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 19. Wydatki ogółem 69 758 103 97 920 335 100 767 500 96 279 311 81 310 050 83 648 826 81 315 895 81 614 196 80 835 740 80 835 740 80 913 600 80 956 800 81 000 000 81 000 000 w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) x x 16 442 498 13 734 771 16 635 137 11 567 513 11 535 305 11 681 746 11 701 14 0 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) -3 688 781-15 471 752-13 199 296-561 584 6 164 260 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 3 043 200 3 000 000 3 000 000 21. Przychody ogółem 10 622 699 20 521 672 16 385 008 3 790 50 0 22. Rozchody ogółem 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 6 164 260 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 3 043 200 3 000 000 3 000 000 Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R 0; prognoza D-W+P-R=0 ) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość 0 4 291 406 2 907 408 0 0 6 513 410 3 676 650 108 343 243 916 1 403 030 3 086 400 4 586 400 4 086 400 4 882 400 4 664 260 4 586 400 4 543 200 4 500 000 4 500 000
ły nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 grudnia 2011 roku 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 0 82 500 000 82 500 000 82 500 000 82 500 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 76 838 586 77 015 627 77 192 610 77 614 532 0 22 722 340 22 722 340 22 722 340 22 722 340 0 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 0 181 000 181 000 181 000 181 000 0 52 058 246 52 235 287 52 412 270 52 834 192 0 7 161 414 6 984 373 6 807 390 6 385 468 0 5 661 414 5 484 373 5 307 390 4 885 468 0 7 161 414 6 984 373 6 807 390 6 385 468 0
ły nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 grudnia 2011 roku 5 661 414 5 484 373 5 307 390 4 885 468 0 4 161 414 3 984 373 3 807 390 3 385 468 0 1 161 414 984 373 807 390 585 468 0 839 000 659 000 479 000 299 000 0 322 414 325 373 328 390 286 468 0
ły nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 grudnia 2011 roku 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 0 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 300 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
ły nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 grudnia 2011 roku 8 800 000 5 800 000 2 800 000 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 0
ły nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 grudnia 2011 roku 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 0 7,14% 7,14% 7,14% 6,90% x 7,16% 7,14% 7,14% 7,14% x 4,95% 4,74% 4,53% 4,03% x 4,95% 4,74% 4,53% 4,03% x
ły nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 grudnia 2011 roku 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2025 rok 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 0 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 200 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 0 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 300 000 0