Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2006 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 1. Nazwa: Caritas Diecezji Tarnowskiej 2. Siedziba: ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów; e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl; www.caritas.diecezja.tarnow.pl 3. Data powstania: kościelna osoba prawna powołana przez Biskupa Tarnowskiego dnia 08.12.1989 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17.05.1989 r.; zgłoszona do Urzędu ds. Wyznań 18.12.1989 r. 30.06.2004 r. wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; nr KRS 0000211791; REGON: 850012901; 4. Dane dotyczące członków zarządu: Antoni Mikrut Dyrektor; zam. 33-100 Tarnów, ul. Kapitulna 3 Ryszard Postołowicz Zastępca Dyrektora; zam. 33-100 Tarnów, ul. MB Fatimskiej 39 Alina Bezak Sekretarz; zam. 33-100 Tarnów, ul. Długa 3-5 5.Cele statutowe (ze statutu): CELE I ZADANIA CARITAS 6. Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. 7. Do zadań Caritas należy: 1) prowadzenie działalności charytatywnej; 2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.; 3) formacja charytatywna i dokształcanie pracowników i wolontariuszy przez organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, poradni, a także wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, formacyjnych i instruktażowoszkoleniowych; 1
4) prowadzenie akcji promujących działalność Caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu; 5) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 6) opracowywanie programów działalności charytatywnej; 7) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy; 8) działalność w zakresie pomocy społecznej przez: a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności; b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych; c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 9) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej: a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego; b) zakładów opiekuńczo-leczniczych; c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych; d) hospicjów; e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych. 10) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego; 11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy; 12) działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów; 13) działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 14) promocja i organizacja wolontariatu; 15) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 16) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła; 17) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową. 6. Opis działalności statutowej: 1) W ramach statutowej działalności Caritas: a) udzielała pomocy rzeczowej i finansowej różnym grupom osób potrzebujących ze środków własnych uzyskanych ze zbiórek, ofiar, darowizn i akcji charytatywnych przeprowadzonych w diecezji: 2
- zapomogi pieniężne na leczenie, zakupy oraz pomoc dotkniętym kataklizm. - 32.420 zł - zakup lekarstw i art. med.-rehab., mat. remontowych., żywności, opału 181.532,37 zł - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 10.633,00 zł - dofinansowanie grupowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 72.500,00 zł - pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w świecie przez Caritas Polska 564.019,07 zł - dofinansowanie kuchni dla ubogich 3.750,00 zł - dofinansowanie świetlic parafialnych 26.010,78 zł - pomoc żywnościowa z UE + koszty programu PEAD 984.195,58 zł - dofinansowanie przytuliska oraz duszpasterstwa więźniów 36.382,00 zł b) prowadziła duszpasterstwo charytatywne w diecezji, akcje promujące działania Caritas -6.866,77 zł c) współpracowała z Caritas Polska, Caritas innych diecezji w prowadzeniu akcji pomocowych; organami administracji publicznej państwowej i samorządowej d) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie dla osób przewlekle chorych kontrakt z NFZ (koszt: 2.495.289,38 zł) e) prowadziła placówkę formacyjną koszt 31.197,65 zł f) koszty akcji WDPD i WDC oraz inne 297.818,35 zł 2) Dnia 30.06.2004 r. otrzymała status organizacji pożytku publicznego przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach tej działalności Caritas prowadziła: a) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej kontrakt z NFZ (koszt: 985.632,39 zł) b) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa ze Starostwem Powiatowym (koszt: 850.459,01 zł) c) Stację Opieki Caritas (NZOZ pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne) kontrakt z NFZ (koszt: 163.160,99 zł) d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych kontrakt z NFZ (koszt: 306.687,05 zł) e) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, a w nim, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Hostel, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szkołę Specjalną umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie; turnusy rehabilitacyjne, program PARTNER dofinansowanie z PFRON (koszt: 2.025.558,03 zł) f) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie (koszt: 519.856,28 zł) g) 5 świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży dofinansowanie gmin miasta Tarnowa i Mielca (koszt: 173.295,09 zł ) h) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie - dofinansowanie Urzędu Miasta Tarnowa, Caritas Polska, ośrodków pomocy społecznej (koszt: 330.110,14 zł i) kontynuowała budowę basenu rehabilitacyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych wydano 373.935,90 zł j) zakupiła lekarstwa i artykuły. medyczne, dofinansowała rehabilitację na kwotę 17.339,56 zł k) pozostałe koszty działalności pożytku publicznego (druki, promocja, opłaty): 3.951,50 zł 3) Koszty administracyjne Zarządu Caritas: 115.321,51 zł 4) Pozostałe koszty: 0 zł 7. Informacja o działalności gospodarczej. Caritas nie prowadziła działalności gospodarczej. 8. Wykaz ważniejszych uchwał zarządu: 3
Uchwała nr 1/2006 z dnia 30.01.2006 w sprawie przyjęcia planu budżetowego, sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz określenia podstawowych zadań realizowanych w roku 2006. Uchwała nr 6/2006 z dnia 20.03.2006 w sprawie uprawnień do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych. 9. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 1) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: a. dotacje z budżetu jednostek administracji państwowej i instytucji państwowych: a.a. Małopolski Urząd Wojewódzki 10.000, 00 zł a.b. Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1.091.599,65 zł a.c. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 423.349,00 zł a.d. PFRON 516.801,70 zł a.e. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie 85.680,00 zł a.f. EkoFundusz w Warszawie 89.640,00 zł a.g. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia 1.297.927,99 zł b. dotacje i wpłaty z budżetu jednostek administracji samorządowej: b.a. Urząd Miasta Tarnowa 92.990,00 zł b.b. Urząd Miasta Mielca 9.000,00 zł b.c. ośrodki pomocy społecznej 157.190,30 zł c. dotacje Caritas Polska: 212.904,00 zł d. darowizny pieniężne: 166.122,56 zł e. darowizny 1% - 345.306,82 zł f. darowizny rzeczowe: 88.476,91 zł g. żywność z Unii Europejskiej (Program PEAD) 50.694,60 zł h. zbiórka WDC na działalność placówek 16.118,03 zł i. inne 128.293,58 zł 2) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: a. wpłaty podopiecznych Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 48.575,98 zł b. odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustaw 326.943,09 zł c. dopłaty uczestników turnusów rehabilitacyjnych 270.718,20 zł 3) przychody z pozostałej działalności statutowej: a. zbiórki na działalność statutową 539.934,53 zł b. zbiórki na pomoc ofiarom kataklizmów w diecezji i świecie 621.968,83 zł c. darowizny pieniężne 223.028,71 zł d. żywność z Unii Europejskiej (Program PEAD) 939.194,84 zł e. nadwyżka roku poprzedniego 569.188,75 zł f. przychody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 2.577.711,60 zł: f.a. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 2.051.688,18 zł f.b. odpłatność pensjonariuszy zgodnie z przepisami ustaw 496.109,84 zł f.c. darowizny pieniężne 10.850,62 zł f.d. żywność z Unii Europejskiej (Program PEAD) 17.065,90 zł f.e. inne rzeczowe 1.997,06 zł 4) przychody finansowe (odsetki bankowe): 45.042,94 zł 5) pozostałe przychody operacyjne: 10.200,00 zł 10. Informacja o poniesionych kosztach na: 1) realizację celów statutowych 9.460.513,37 zł 2) administrację 773.472,98 zł 3) pozostałe koszty 0 zł 4
11. Dane zgodnie z 2 pkt. 7) lit. a)-j) Rozporządzenia MS z dnia 08.05.2001 r.: 1) Caritas zatrudniała 223 osoby, w tym: a) 3 osoby Zarządu b) 21 pracowników administracji c) 2 kapelanów d) 7 lekarzy e) 4 psychologów f) 1 logopeda g) 62 pielęgniarek i opiekunów h) 19 rehabilitantów i) 17 terapeutów i instruktorów j) 10 nauczycieli k) 21 pracowników kuchni l) 31 pokojowych m) 4 pracowników socjalnych n) 6 pracowników pralni o) 15 pracowników gospodarczych 2) Łączna kwota wynagrodzeń wraz z ZUS i ZFŚS wypłaconych pracownikom wyniosła: 4.857.121,89 zł w tym: a) wynagrodzenia osobowe 3.247.497,13 zł b) nagrody 229.425,80 zł c) premie 484.625,20 zł d) odprawy 12.236,38 zł d) inne świadczenia (ZUS i ZFŚS) 883.337,38 zł 3) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu wyniosła: 76.592,64 zł 4) Z tytułu umów zlecenia wypłacono: 117.676,21 zł 5) Pożyczek nie udzielano, tylko z ZFŚS dla pracowników w placówkach. 6) Caritas nie nabywała obligacji, nie ma udziałów ani akcji w spółkach. 7) Caritas nie zakupiła nieruchomości. 8) Wartość nabytych środków trwałych: 3.809.143,46 zł a. basen i hala do hipoterapii z zakończonych inwestycji 3.556.610,26 zł b. modernizacja budynków 112.164,22 c. oczyszczalnia ścieków z inwestycji 50.000,00 zł d. 5 zestawów komputerowych 25.640,80 zł e. wyposażenie kuchni, biurowe, maszyny do sprzątania, wózek dla chorych 51.228,18 zł f. konie do hipoterapii (z darowizn) 13.500 zł Środki trwałe w budowie: 1.452,40 zł. 9) Wartość aktywów w tys zł: 16.736 w tym: a) rzeczowe aktywa trwałe: 14.586 b) aktywa obrotowe: 2.145 zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 70 należności krótkoterminowe: 405 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne): 1.669 Wartość zobowiązań w tys. zł: 302 (bez funduszy specjalnych), w tym: a) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 0 b) zobowiązania krótkoterminowe: 302 c) rozliczenia międzyokresowe przychodów: 0,6 10) Caritas realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: a) prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie umowa nr WZ.B. 81724-16- 3/06 z Gminą Miasta Tarnów. Wynik finansowy: - 12.941,47 zł 5
b) prowadzenie 4 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Tarnowie umowy nr WZ.B.81724-12,13,14,15-3/06 z Gminą Miasta Tarnów oraz 1 w Mielcu umowa z Urzędem Miasta Mielca 34/P/2006. Wynik finansowy: 1.738,02 zł c) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z dnia 21.04.1999 r. ze Starostą Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Wynik finansowy: 8.933,67 zł. d) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych umowa z dnia 26.10.2001 r. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: -145.124,41 zł e) prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego umowa nr 2/2002 z 15.11.2002 r. z Powiatem Tarnowskim. Wynik finansowy: 0 zł f) prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: 0 zł f) prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z NFZ nr 065/200001. Wynik finansowy: 36.126,31 zł g) prowadzenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych umowa z NFZ nr 065/00046. Wynik finansowy: 48.665,72 zł h) prowadzenie Stacji Opieki Caritas w Tarnowie umowa z NFZ nr 065/200035. Wynik finansowy: - 19.920,54 zł i) prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie umowa z NFZ nr 063/200244/OD. Wynik finansowy: 83.359,93 zł. 11) Caritas jako kościelna osoba prawna prowadząca tylko statutową działalność charytatywną była zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze składania zeznań podatkowych CIT-2 i CIT-8. Tylko Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej składały CIT-8. Natomiast Caritas oraz wszystkie jednostki organizacyjne składały co miesiąc deklaracje PIT-4. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania podatkowe z tyt. PIT 4. Caritas Diecezji Tarnowskiej zapłaciła podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. 12. Przeprowadzone kontrole: a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie 4 kontrole Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Sączu wynik pozytywny. b) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych 1 kontrola Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynik pozytywny; 1 kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie wynik pozytywny; Zakład Kominiarski w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie wynik pozytywny. c) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych 1 kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego wynik pozytywny; 1 kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Starostwa Powiatowego w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie wynik pozytywny oraz wymagane przepisami kontrole Dozoru Technicznego zaopiniowane pozytywnie. d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych 1 kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie wynik pozytywny. e) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej 2 kontrole Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynik pozytywny; 2 kontrole Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej wynik pozytywny; 1 kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wynik pozytywny; 1 kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zalecenia: zapewnić drugie niezależne źródło energii elektrycznej; zabudować klatkę schodową i wyposażyć ją w 6
urządzenie oddymiające; 1 kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Tarnowie zalecenia opracować i założyć dokumentację związaną z podnoszeniem ciężarów, pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, eksploatacyjną aparatury medycznej, przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku, zapewnić w pomieszczeniach pracy wentylację grawitacyjną, obudować stalowe poręcze na schodach wejściowych, pokryć materiałem ochronnym pomieszczenie kotłowni gazowej. f) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej 1 kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej zalecenia: zapewnić drugie niezależne źródło energii elektrycznej; zabudować klatkę schodową i wyposażyć ją w urządzenie oddymiające. Tarnów, 28.03.2007 r. 1. Ks. Antoni Mikrut dyrektor 2. Ks. Ryszard Podstołowicz zastępca dyrektora 3. s. Alina Bezak sekretarz 7