Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r Lp. Nazwa ISIN 1 2 3 Obligacje, bony i inne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom. Obligacje, bony i inne emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom. Obligacje i inne dłużne opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki,gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. Procent aktywów Wartość rynkowa -- 35,32 577 007,29 Obligacje Skarbowe DS1015 10/24/2015 PL0000103602 3,08 50 267,52 Obligacje Skarbowe DS1017 10/24/2017 PL0000104543 1,55 25 319,32 Obligacje Skarbowe DS1019 10/25/2019 PL0000105441 3,98 65 077,60 Obligacje Skarbowe DS1020 10/25/2020 PL0000106126 0,57 9 381,12 Obligacje Skarbowe DS1023 10/25/2023 PL0000107264 2,29 37 421,67 Obligacje Skarbowe DS1021 10/25/2021 PL0000106670 1,58 25 753,35 Obligacje Skarbowe IZ0823 25/08/2023 PL0000105359 0,48 7 811,59 Obligacje Skarbowe OK0116 01/25/2016 PL0000107587 2,16 35 334,00 Obligacje Skarbowe OK0715 07/25/2015 PL0000107405 0,36 5 947,20 Obligacje Skarbowe OK0716 07/25/2016 PL0000107926 1,79 29 166,00 Obligacje Skarbowe PS0415 04/25/2015 PL0000105953 0,58 9 451,53 Obligacje Skarbowe PS0416 04/25/2016 PL0000106340 1,18 19 359,90 Obligacje Skarbowe PS0417 04/25/2017 PL0000107058 0,54 8 783,44 Obligacje Skarbowe PS0418 04/25/2018 PL0000107314 0,07 1 082,08 Obligacje Skarbowe PS0718 07/25/2018 PL0000107595 1,45 23 626,52 Obligacje Skarbowe PS0719 07/25/2019 PL0000108148 5,20 84 959,20 Obligacje Skarbowe PS1016 10/25/2016 PL0000106795 0,06 1 061,22 Obligacje Skarbowe WS0429 04/25/2029 PL0000105391 0,86 13 982,80 Obligacje Skarbowe WS0437 04/25/2037 PL0000104857 2,27 37 036,74 Obligacje Skarbowe WS0922 09/23/2022 PL0000102646 2,69 43 893,50 Obligacje Skarbowe WZ0117 01/25/2017 PL0000106936 0,43 7 084,14 Obligacje Skarbowe WZ0118 01/25/18 PL0000104717 1,24 20 194,00 Obligacje Skarbowe WZ0119 01/25/2019 PL0000107603 0,31 5 032,65 Obligacje Skarbowe WZ0121 01/25/2021 PL0000106068 0,61 9 980,20
4 5 Obligacje i inne dłużne opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia finansowym w państwach, prowadzących o których mowa w ust. 4. -- 5,00 81 685,33 6 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu. Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 02.01.2015, oprocentowanie 1.52%) 5,00 81 685,33 7 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji. -- 37,44 611 679,70 AB SA PLAB00000019 1,80 29 393,00 AC SA PLACSA000014 0,36 5 920,00 Alior Bank SA PLALIOR00045 0,59 9 637,05 Alumetal SA PLALMTL00023 1,38 22 585,00 Amica Wronki SA PLAMICA00010 0,40 6 553,20 Bank BPH SA PLBPH0000019 0,30 4 899,00
8 9 10 11 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące ust. 4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Bank Polska Kasa Opieki SA PLPEKAO00016 2,07 33 871,30 mbank SA PLBRE0000012 1,37 22 449,15 Lubelski Węgiel Bogdanka SA PLLWBGD00016 1,71 27 863,25 Bank Zachodni WBK SA PLBZ00000044 0,91 14 875,20 CD Projekt SA PLOPTTC00011 0,92 14 994,00 Ciech SA PLCIECH00018 0,78 12 741,00 Global City Holdings N.V. NL0000687309 1,73 28 268,50 Cyfrowy Polsat S.A. PLCFRPT00013 1,41 23 047,20 Synthos S.A. PLDWORY00019 0,26 4 230,00 Echo Investment S.A. PLECHPS00019 0,43 7 030,00 Fabryki Mebli Forte S.A. PLFORTE00012 0,31 5 101,00 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA PLGPW0000017 0,25 4 119,30 Globe Trade Centre S.A. PLGTC0000037 1,32 21 560,00 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA PLKGNRC00015 0,36 5 893,00 KGHM Polska Miedź SA PLKGHM000017 1,12 18 261,40 Komputronik SA PLKMPTR00012 0,21 3 350,00 Kruk SA PLKRK0000010 2,38 38 865,60 LC Corp SA PLLCCRP00017 0,63 10 340,00 Mabion SA PLMBION00016 0,41 6 691,20 Magellan SA PLMGLAN00018 0,41 6 717,00 Medicalgorithmics SA PLMDCLG00015 0,58 9 439,00 Mostostal Zabrze SA PLMSTZB00018 0,55 8 920,00 Open Finance SA PLOPNFN00010 0,12 1 890,00 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PLPKO0000016 2,62 42 777,50 PKP Cargo SA PLPKPCR00011 0,43 7 052,45 PGE Polska Grupa Energetyczna SA PLPGER000010 1,03 16 785,40 Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN0000018 0,89 14 568,00 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PLPZU0000011 2,64 43 098,25 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA PLQRCUS00012 0,69 11 248,00 Qumak SA PLQMKSK00017 0,94 15 312,50 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok SA PLSTLSK00016 0,62 10 064,00 TALANX AKTIENGESELLSCHAFT DE000TLX1005 1,34 21 902,00 Orange Polska SA PLTLKPL00017 1,19 19 367,25
12a 12b 12c Tytuły uczestnictwa emitowany przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro, c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
12d 12e 13 14a 14b 14c d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
14d 14e d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. Obligacje i inne dłużne emitowane przez jednostki 15 samorządu terytorialnego lub ich związki, będące publicznej. -- 1,97 32 153,15 Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW0318 03/28/2018 PL0003200074 0,21 3 417,54 Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW0922 09/28/2022 PL0003200025 0,87 14 192,09 Obligacje Mista Stołecznego Warszawa WAW1019 25/10/2019 PL0003200017 0,89 14 543,52 16 Będące publicznej obligacje i inne dłużne emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4. 17 Inne niż będące publicznej obligacje i inne dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. 18 19 Inne niż będące publicznej obligacje i inne dłużne emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.7)).
20a 20b 20c 20d Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4: a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne, b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium ust. 4, d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,
20e 20f e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych, f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych. 21 22 Będące Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. Inne niż będące Rzeczypospolitej Polskiej obligacjei inne dłużne emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
23 Będące ust. 4, obligacje i inne dłużne emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 24 25 Inne niż będące ust. 4, obligacje i inne dłużne emitowane przez mające siedzibę na terytorium ust. 4, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. Obligacje i inne dłużne dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inneniż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22. -- 3,63 59 381,00 Getin Noble Bank SA NOBLE218 23/02/2018 PLNOBLE00082 0,06 1 031,58 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPWA0117 02/01/2017 PLGPW0000033 0,14 2 318,86 Kruk SA KRUK-P4 05/20/2017 PLKRK0000242 0,32 5 265,15 Kruk SA KRUK-R2 06/25/2018 PLKRK0000267 0,32 5 245,40 Kruk SA KRUK-U2 12/03/2020 PLKRK0000325 1,23 20 083,00 Millenium SA MILL0317 28/03/2017 PLBIG0000362 1,56 25 437,01
26 Będące Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne inne niż o których mowa w pkt 15 i 21. 27 Będące ust. 4, obligacje i inne dłużne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23. 28 Obligacje i inne dłużne dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24. 29 Listy zastawne. 30 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.
31 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 32 33 Kwity depozytoww dopuszczonw do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. Obligace emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. -- -- 4,83 78 991,52 Bank Gospodarstwa Krajowego IDS1018 24/10/2018 PL0000500021 4,83 78 991,52 34 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy -- zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 35 Srodki pieniężne 11,73 191 604,00 36 Należnosci 0,08 1 269,00