Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Modernizacja gospodarki odpadami

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku 1 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych na terenie Gdańska funkcjonuje od 1973 roku, a od 1992 r. pod firmą Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. i obsługuje mieszkańców Miasta Gdańska i Gmin: Żukowa, Kolbud, miejskiej i wiejskiej Pruszcza Gdańskiego, Somonina, Przodkowa, Kartuz Właścicielem Spółki jest w 100% Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy wynosi 10 894 000,00 zł. Zakład zajmuje teren ok 70 hektarów. Obecna nowa kwatera składowa, której eksploatację rozpoczęto w styczniu 2010 roku ma powierzchnię i 12,5 ha. 2 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji 70 ha obszar Zakładu 565.000 ilość obsługiwanych mieszkańców ( Gdańsk + 7 gmin) 180.000 Mg/rok - odpad 20 03 01 3 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

1. Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach, roboty budowlano montażowe 6 sierpnia 2008 r. podpisano umowę z Konsorcjum w składzie: Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane S.A., Korporacja Budowlana DORACO, PBG S.A., VAUCHE S.A. Wartość 298 462 234, 75 PLN netto, czas trwania zgodnie z aneksem 24 + 9 miesięcy. Termin graniczny 22.05.2011. 2. Inżynier Kontraktu Umowę podpisano 30 kwietnia 2008 r. z Konsorcjum w składzie Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederlande BV. Wartość 1 850 000 PLN netto, czas trwania 33 miesiące ą (z uwzględnieniem aneksu). W związku z przedłużeniem terminu ukończenia Kontraktu na roboty podpisano nową umowę na usługi Inżyniera Kontraktu. Wykonawcą został Grontmij Polska Sp. z o.o.. Wartość 650 000 PLN. 4 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

3. Public Relation wraz z edukacją ekologiczną Umowę podpisano 18 kwietnia 2008 r. z Grupą Eskadra Sp. z o.o. z Krakowa. Wartość 3 200 000 PLN netto, czas trwania 38 miesięcy. 4. Dostawy sprzętu ę i wyposażenia dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach 13 partii specjalistycznego sprzętu. Kwota zakontraktowanych dostaw 15 405 787, 81 PLN netto Całkowity koszt realizacji inwestycji 319 568 022,56 PLN netto, bez kosztów finansowania 5 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01-00-00-001/07-00 01 00 00 001/07 00 z dnia 7.08.2009 r. 6 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Struktura finansowania Struktura finansowania Dotacja do Pożyczka NFOŚiGW Środki własne 200 575 633,00 zł 100 000 000,00 zł 34 508 849,00 zł 10% Dotacja 30% Pożyczka 60% Środki Własne Wydatki kwalifikowane W tym wydatki kwalifikowane 235 971 368 zł 30% 70% 7 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Końcowe wartości na etapie zamykania projektu: Wartość całkowita Wydatki kwalifikowane Koszty kwalifikowane Dofinansowanie z POIiŚ Przewidywana dotacja z rezerwy celowej Pożyczka z NFOŚiGW Środki własne 319 568 022,56 zł 208 148 784,4141 zł ł 286 864 366,61 zł 176 926 466,75 zł 18 248 412,14 zł 100 000 000,00 zł 24 393 143,67 zł 8 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Zakres rzeczowy projektu Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku SORTOWNIA - Zdolność przerobowa sortowni - 140 000 Mg/rok przy pracy na 2 zmiany, z możliwością zwiększenia zdolności przerobowej do 175 000 Mg/rok przy pracy na 2,5 zmiany i 210 000 Mg/rok przy pracy na 3 zmiany PODCZYSZCZALNIA - Maksymalna przepustowość podczyszczalni Q dmax = 180,0 m 3 /d BIOELEKTROWNIA - Łączna moc generatorów 1,4 MW KOMPOSTOWNIA - Max wydajność: 60 000 Mg/ rok KWATERA SKŁADOWANIA - Pojemność - 1 693 000 m 3 9 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

KWATERA DO SKŁADOWANIA AZBESTU - Pojemność geometryczna kwatery do rzędnej 112,00 m n.p.m. 181 705 m 3. SEGMENT DEMONTAŻU WIELKICH GABARYTÓW 12 000 Mg/rok SEGMENT GROMADZENIA I KRUSZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH Przepustowość 50 000 Mg/rok WIATA PACZKOWANIA GOTOWEGO KOMPOSTU 9 100 Mg/rok OBIEKTY TOWARZYSZĄCEĄ 10 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Historia projektu Prace nad przedsięwzięciem i i rozpoczęto w 2004 roku. 12 października 2005 r. przedsięwzięcie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Instytucje Zarządzające, zostało zarejestrowane w Komisji Europejskiej pod numerem 2005/PL/16/C/PE/016. Ze względu na brak środków z poprzedniej perspektywy finansowania 2004-20062006 przedsięwzięcie i i znalazło ł się na liściei rezerwowej. Grudzień 2006 informacja o nieprzyznaniu dofinansowania, konieczność przygotowania aktualizacji Studium Wykonalności. Przygotowanie procedur realizacji projektu - luty 2007 (brak w tym czasie wytycznych w tym zakresie) 11 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

W lutym 2007 r. została złożona aktualizacja Studium Wykonalności wraz z aktualizacją Wniosku o dofinansowanie. Konieczność uzyskania promesy - kwiecień 2007 r. Kontrola przedrealizacyjna NFOŚiGW sierpień 2007 r. Zagwarantowanie komercyjnego finansowania projektu program emisji obligacji listopad 2007 r. Ogłoszenie przetargów dla przedsięwzięcia Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku (zgodnie z obowiązującą w tym czasie ustawą PZP niezgodną z Dyrektywą o zamówieniach publicznych) listopad 2007 r. 12 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

5 grudnia 2007 KE ostatecznie zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 10 marca 2008 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany pod nowym numerem CCI2007PL161PR002. Kwiecień i ń 2008 r. pojawia się problem pomocy publicznej wprojekcie. Opinia UZP Departament Kontroli Zamówień z dnia 22 lipca 2008 r. stwierdzająca brak naruszeń mogących skutkować nałożeniem korekt finansowych. 13 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Rozpoczęcie realizacji Kontraktu Projektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku Szadółkach, roboty budowlano montażowe. sierpień 2008 Dnia 08.05.2009 złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla zmienionego projektu budowlanego Dnia 07.08.2009 podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-001/07-00 pod warunkiem dostosowania się Zakładu do wytycznych MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych y podmiotów realizujących obowiązeką świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami Równolegle trwały prace nad wnioskiem o pożyczkę znfośigwś 14 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Dnia 30.09.200909 r. projekt Modernizacja gospodarki odpadami d komunalnymi w Gdańsku otrzymał decyzję KE o dofinansowaniu przedsięwzięcia z Funduszu Spójności. Dnia 22.12.2009 r. podpisano umowę wykonawczą (konieczność zmiany umowy spółki oraz regulaminu usług publicznych) Dnia 29.12.2009 r. podpisano umowę pożyczki z NFOŚiGW W okresie od marca do grudnia 2009 r. Zakład zapłacił Wykonawcom ok. 74 mln zł, głównie z emisji obligacji 15 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Pierwsza refundacja i transza pożyczki wpłynęła 31.12.2009 r. (po 1,5 roku od rozpoczęcia realizacji Kontraktu naroboty) 21.04.2010 r. decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 14.05.2010 r. pierwsza informacja z NFOŚiGW o tymczasowych y y wyłączeniach 01.07.201007 r. prawomocna decyzja pozwolenie na budowę (projekt budowlany zamienny) 16 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Dnia 19 lipca 2010 r. obradowała Komisja Rozjemstwa w Sporach, która postanowiła owydłużeniu czasu realizacji kontraktu na roboty o 9 miesięcy, tj. do 22 maja 2011 roku. Dnia 10.08.2010 r Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW nie zgłosił zastrzeżeń do propozycji aneksu dla Kontraktu na projektowanie i budowę wydłużającego Czas na Ukończenie. W dniu 15 grudnia 2010 r. NFOŚiGW wystąpił z żądaniem zapłaty odsetek od nierozliczonych dwóch zaliczek w związku z wyłączeniami tymczasowymi" na kontrakcie Projektowanie i budowa ZUO 17 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Dnia 13.01.2011r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował ł o przekwalifikowaniu i wydatków uznanych za tymczasowo wyłączone na uchybienia" skutkujące wymierzeniem korekty finansowej w wysokości 10% Dnia 15.03.2011 Zakład został poinformowany przez NFOŚiGW, że sprawa trafiładorozpatrzenia do Instytucji Pośrednicząceją Kontrola realizacji projektu październik 2011r. 18 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Dnia 28.03.2012 NFOŚIGW wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania w sprawie zwrotu części środków, przekazanych na podstawie umowy o dofinansowanie Kontrola na zakończenie realizacji projektu maj 2012 r. 19 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

WNIOSKI i PROPOZYCJE 20 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Kontrola NFOŚiGW Odpowiednia organizacja: Czas na przygotowanie Jasno określony zakres kontroli Czytelne zasady Koordynator realizacji przedsięwzięcia z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dobra komunikacja, Czytelne przekazy Wsparcie formalno merytoryczne projektu Propozycja P j cyklicznych wizyt koordynatora w miejscu realizacji inwestycji 21 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięcia Pożyczka na preferencyjnych warunkach jako dopełnienie finansowania inwestycji z środków unijnych. Niskie oprocentowanie pożyczki. Elastyczność pożyczkodawcy w kontekście zabezpieczenia pożyczki hipoteką. 22 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Decyzja środowiskowa wymagana na etapie procedowania Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, a szczegółowe wymagania organów ją wydających (etap projektu technicznego). Długi czas oczekiwania na decyzję środowiskową, Brak spójności między Ustawą PZP a Dyrektywami Unii Europejskiej. Ryzyko zwrotu części dofinansowania, ryzyko korekty finansowej. Udział zbyt wielu instytucji w procesie kontroli POIiŚ. Propozycja p y j wprowadzenia obligatoryjnych y kontroli specyfikacji przetargowych przed podpisaniem kontraktów Propozycja ujednolicenia systemu kontroli realizacji POIiŚ 23 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Relatywnie długi czas oczekiwania na refundację Długi czas oczekiwania na zatwierdzenie wniosków o płatność i wypłatę środków, również dotyczy to wypłaty środków z pożyczki Zakład uniknął utraty płynności finansowej tylko dlatego, że podpisał elastyczną umowę w zakresie emisji obligacji. Wprowadzenie elektronicznej wersji wniosku o płatność w generatorze wniosków znacznie ułatwia beneficjentom proces pozyskiwania środków ( walidacja błędów ) 24 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Tempo przygotowania perspektywy finansowania 2007-2013 Brak w początkowej ą fazie wytycznych, y y rozporządzeń ą w sprawie realizacji przedsięwzięcia (praca na dokumentach ze starej perspektywy finansowej) Wydłużający y y się ę czas na przygotowanie dokumentów, w tym wniosków o płatność. Niejasno określone zalecenia (pierwsze) odnośnie wypełniania wniosków o płatność Dopiero p w roku 2009 pojawiła się ę możliwość podpisania p umowy o dofinansowanie bez konieczności posiadania decyzji o dofinansowanie projektu Problem pomocy publicznej ujawniony dopiero w 2008 roku Brak jednoznacznych informacji o terminie otrzymania refundacji za powstały błąd systemowy Brak informacji o sposobie ostatecznego rozliczenia umowy!!! 25 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012

Dziękuję za uwagę Piotr Gołaszewski Dziękuję za uwagę Piotr Gołaszewski 26 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Łódź, dn. 24.05.2012