MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

SPÓŁKI MIEJSKIE Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spółek. Przepisy prawa budżetowego nie obligują do przedstawiania w projekcie budżetu planu finansowego spółek. Podajemy je Państwu ze względu na fakt, że są to spółki komunalne a także celem zorientowania się co do rodzaju prowadzonej działalności oraz niektórych zamierzeń planowanych na 2007 rok. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie powstało 1 lipca 1997 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Olsztyn z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych, rozdzielczych obiektów liniowych, obiektów inżynierskich, izolacyjnych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji budowlanych, wynajem samochodów osobowych, ciężarowych z kierowcą i wynajem pozostałych środków transportu lądowego, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, badania i analizy techniczne. Przychody z działalności w 2007 roku Spółka planuje uzyskać w wysokości 72.300.000 zł, czyli 96,8 % przewidywanego wykonania w 2006 roku. Na zaplanowane przychody Spółki składają się: przychody ze sprzedaży ciepła 69.200.000 zł przychody z pozostałych usług 400.000 zł przychody finansowe 500.000 zł pozostałe przychody operacyjne 2.200.000 zł 423

Planowane koszty Spółki w 2007 roku wyniosą 71.300.000 zł, stanowi to 97,4 % kosztów roku 2006, z tego: koszt własny sprzedaży ciepła 68.800.000 zł koszt pozostałych usług 350.000 zł koszty finansowe 120.000 zł pozostałe koszty operacyjne 2.030.000 zł. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 1.000.000 zł, w tym: ze sprzedaży ciepła 400.000 zł z pozostałej działalności 600.000 zł. MPEC Sp. z o. o. planuje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczyć środki w wysokości 14.960.000 zł z czego 14.792.000 zł nakładów własnych. Zatrudnienie w Spółce planowane jest na poziomie 310 etatów i będzie niższe od przewidywanego wykonania w 2006 roku o 12 etatów. W dotychczasowej swojej działalności Spółka nie korzystała z dofinansowania Gminy, nie przewiduje się też korzystania z takiego dofinansowania w 2007 roku. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą własność Gminy Olsztyn (100% udziałów posiada Gmina). Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego o tej samej nazwie na podstawie Uchwały XIII 148/91 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 września 1991 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Olsztyn z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561). Przedmiotem działalności Spółki jest: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych, budowanie obiektów inżynierii wodnej, prowadzenie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzór nad ilością i jakością dostarczanej wody, programowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji, 424

badanie, analizy i doradztwo techniczne, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów przemysłowych w zakresie podstawowej działalności statutowej Spółki. Planowane nakłady inwestycyjne Spółki na 2007 rok wyniosą 27.465.000 zł. Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych należą: inwestycje II fazy gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Olsztyn, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karolin, modernizacja przepompowni ścieków P-10 (Kieźliny), renowacja sieci kanalizacyjnych w ul. Murzynowskiego, montaż przepływomierzy w przepompowniach ścieków, budowa myjni samochodowej przy ul. Oficerskiej, wymiana rur azbesto-cementowych. Spółka planuje w 2007 roku uzyskać przychody na poziomie 50.525.000 zł co stanowi 100,9% planowanego wykonania w roku 2006, w tym przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 30.000 zł, przychody ze sprzedaży usług 49.275.000 zł, pozostałe przychody operacyjne 800.000 zł i przychody finansowe 420.000 zł. Planowane koszty działalności Spółki w 2007 roku wynoszą 50.525.000 zł. Zadania na 2007 rok Spółka prognozuje realizować przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 416 etatów. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O. O. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało powołane aktem przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działa w oparciu o umowę Spółki i wykonuje zadania własne Gminy Olsztyn, świadcząc usługi o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie regularnego przewozu osób. W ramach dodatkowej działalności Spółka świadczy między innymi usługi w zakresie najmu pojazdów wraz z kierowcą, reklamy, mycia pojazdów oraz najmu i dzierżawy nieruchomości. Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 października 2006 roku podjęła uchwałę nr LX/IX/872/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalającej warunki zwrotu kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podjęcia umowy Gmina Olsztyn zobowiązuje się do zwrotu kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu ustanowienia ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. Na 2007 rok kwota zaplanowanego zwrotu z tego tytułu wynosi 14.920.000 zł. 425

Podstawowe założenia planu na 2007 rok przedstawiają się następująco: liczba autobusów w ruchu w szczycie przewozowym - 137 szt. liczba wozokilometrów komunikacyjnych - 8 142 000 km koszty ogółem - 46.834.000 zł przychody ogółem (z uwzględnieniem dopłat z Gminy)- 46.834.000 zł. Projekt na 2007 rok zakłada utrzymanie przychodów na poziomie roku 2006 przy braku zmiany taryfy. Rok 2007 to czwarty rok bez zmiany cen biletów. Wzrost kosztów oszacowano na poziomie 6,5%. Koszty amortyzacji wzrosną o 29,3% w związku z zakupem w 2006 roku 21 sztuk autobusów oraz planowanym w 2007 roku zakupem 8 sztuk autobusów przegubowych. Odnowienie taboru autobusowego wpływa na zahamowanie zużycia części zamiennych o ok. 5%. Najwyższy planowany przyrost kosztów odnosi się do paliwa, który wynika z koniunktury na rynkach światowych i jest niezależny od przedsiębiorstwa. Przyjęta na 2007 rok działalność inwestycyjna MPK Sp. z o.o. skierowana będzie wyłącznie na zakup 8 sztuk autobusów przegubowych, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego w Olsztynie na lata 2004-2014. Udział własny w inwestycji zaplanowano sfinansować ze środków własnych MPK Sp. z o.o. Stan zatrudnienia w Spółce na 2007 rok nie ulegnie zmianie i wyniesie 480. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O. Zakład Budynków Komunalnych I Spółka z o.o. w Olsztynie został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIX/283/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Budynków Komunalnych w Olsztynie. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i administrowanie wszelkimi nieruchomościami, kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, prowadzenie nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, handel materiałami budowlanymi, pośrednictwo w obrocie z nieruchomościami, budownictwo mieszkaniowe a także sprzątanie i wywóz nieczystości. 426

Zaplanowane przychody na 2007 rok wynoszą 1.042.000 zł co stanowi 102,9% wzrostu w stosunku do 2006 roku, w tym: administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi 985.320 zł wynajem pomieszczeń użytkowych spółki 56.680 zł. Planowane koszty działalności na 2007 rok wynoszą 1.035.800 zł. Przewidywany wynik finansowy wyniesie brutto 6.200 zł. W 2007 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą Spółki. ZBK I Spółka z o.o. w 2007 roku nie przewiduje żadnych wydatków i zakupów inwestycyjnych. Stan zatrudnienia zakładany w 2007 roku nie ulegnie zmianie i wyniesie 20 etatów. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II SPÓŁKA Z O.O. Podstawą prawną, w oparciu o którą jednostka została powołana jest uchwała Nr XIX/276/99 Rady Miasta w Olsztynie z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Olsztyn o nazwie Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i wynajem nieruchomości własnych. Zaplanowane przychody na 2007 rok wynoszą 1.236.700 zł, w tym: administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych 1.215.700 zł czynsze za lokale użytkowe 16.000 zł pozostałe przychody 5.000 zł. Planowane koszty prowadzonej działalności w 2007 roku 1.214.700 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 981.100 zł utrzymanie budynku Kopernika 14B (siedziba spółki) 50.000 zł zakup pozostałych usług 117.600 zł pozostałe koszty działalności 66.000 zł. Przewidywany zysk w 2007 roku wyniesie 22.000 zł (70,2% w stosunku do roku 2006). Planowane zatrudnienie w 2007 roku wyniesie 20 etatów. W 2007 roku nie przewidziano dotacji lub dopłat z budżetu miasta do działalności spółki. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH IV SPÓŁKA Z O.O. Zakład Budynków Komunalnych IV spółka z o.o. w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kętrzyńskiego 3a został powołany na podstawie uchwały Nr XIX/280/99 Rady Miasta 427

Olsztyn z 25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności spółki jest: zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych, usługi projektowe i instalacyjne, wycena nieruchomości. Zaplanowane przychody na 2007 rok wynoszą 704.000 zł, w tym: administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych 648.000zł konserwacja i drobne naprawy 42.000 zł pozostałe przychody 14.000 zł. Planowane koszty prowadzonej działalności w 2007 roku 699.940 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 518.400 zł zakup materiałów i energii 49.000 zł utrzymanie budynku i opłaty 32.240 zł pozostałe koszty działalności 100.300 zł. Przewidywany w 2007 roku zysk wynosi 4.060 zł. Spółka planuje rozbudowę sieci komputerowej i modernizację zestawów komputerowych na łączną kwotę 9.500 zł. OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. OTBS Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Olsztyn. Dnia 21 maja 1997 roku Rada Miejska w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przedmiotem działania zgodnie z aktem założycielskim Spółki jest: budowa i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu, sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi, nie stanowiącymi własności Spółki na zasadach zlecenia, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, inwestorstwo zastępcze w budownictwie i infrastrukturze towarzyszącej, prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. 428

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje politykę mieszkaniową Miasta Olsztyna mającą na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Przychody planowane przez OTBS Sp. z o.o. na 2007 rok wyniosą 5.449.000 zł, co stanowi 104,74% planowanego wykonania z 2006 roku a planowane koszty 4.595.000 zł, co stanowi 112.89 % planowanych kosztów roku 2006. Zaplanowany zysk wyniesie 854.000 zł. OTBS Sp. z o.o. planuje w 2007 roku inwestycje na kwotę 16.006.500 zł, których źródłem finansowania będą środki własne i kredyty preferencyjne. W 2006 roku zaplanowano realizację inwestycji na kwotę 11.392.500 zł. W 2007 roku budżecie Miasta Olsztyn nie zaplanowano środków na zwiększenie udziałów w Spółce. ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, działa na podstawie aktu przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z dnia 27 października 1998 roku. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę odpadami, realizując zadania dotyczące unieszkodliwiania i zagospodarowywania stałych odpadów komunalnych. ZGOK Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku w Łęgajnach, rozwoju selektywnej zbiórki oraz ich sprzedaż, zbiórki wielkogabarytowej, przyjmowanie odpadów niebezpiecznych i problemowych, dokonywanie poprawy zabezpieczenia i monitoringu składowiska w Łęgajnach. W planie na 2007 rok przyjęto wysokość przychodów ogółem 10.336.300 zł a zaplanowane koszty wynoszą 10.287.100 zł. Realizując planowane przychody oraz koszty prowadzonej działalności Spółka osiągnie zysk w wysokości 49.200 zł. W 2007 roku zaplanowano zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Łęgajnach oraz przejęcie jego funkcji przez stację przeładunku odpadów przy ul. Lubelskiej 43D. Stacja Transferowa, poza inwestycjami dokonanymi w 2006 roku wymaga dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych, które Spółka planuje zrealizować w 2007 roku. Zaplanowane zakupy Spółka planuje sfinansować z własnych środków. 429