1 UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 rokunr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568,z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128 oraz art.184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 ) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala co następuje: 1 Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 881 420 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminne pozyskane z innych źródeł Rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminne pozyskane z innych źródeł 4 881 420 zł 4 531 589 zł 4 531 589 zł 349 831 zł 349 831 zł 2
2 Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda 11 100 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lubzwiązków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80104 Przedszkola 100 zł 100 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100 zł Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 zł Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000 zł 3 Zmniejszyć plan wydatków budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 7 931 501 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 487 684 zł Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 924 192 zł 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 531 589 zł 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 392 603 zł Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 563 492 zł 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 563 492 zł Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 203 904 zł Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 203 904 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203 904 zł Dz. 630 TURYSTYKA 122 100 zł Rozdz.63095 Pozostała działalność 122 100 zł
3 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 100 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70 000 zł Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 70 000 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 512 500 zł Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 512 500 zł 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 512 500 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 121 572 zł Rozdz.80104 Przedszkola 24 614 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 614 zł Rozdz. 80110 Gimnazja 96 958 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 958 zł Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 323 741 zł Rozdz.92695 Pozostała działalność 323 741 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323 741 zł 4 Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 156 181 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4210 zakup materiałów i wyposażenia
4 Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 500 zł Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 12 500 zł 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 12 500 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100 zł Rozdz. 80104 Przedszkola 100 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 780 zł Rozdz.90095 Pozostała działalność 780 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 780 zł Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 46 801 zł Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 46 801 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 801 zł 5 Plan dochodów po zmianach wynosi Plan wydatków po zmianach wynosi 22 839 344 zł. 27 200 868 zł. 6
Nadwyżka w wysokości 2 905 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu. 5 7 1. Załącznik nr 7 i 7a do Uchwały Nr 195/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda dotyczące Prognozy długu na 2006 rok i lata następne i Prognozy długu i jego spłaty otrzymują nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 195/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda dotyczący Wykazu zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Nowa Ruda w 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr 195/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda dotyczący Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2008 otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 195/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda dotyczący Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 214/XXXVIII/06 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 881 420 zł. Zadania inwestycyjne z programu Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w rama ch Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały rozpoczęte w II półroczu 2006 roku, natomiast prefinansowanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2007 roku. Zadania inwestycyjne w ramach Działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zostaną zrealizowane do końca roku 2006, natomiast prefinansowanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2007 roku. Wobec powyższego zmniejsza się plan dochodów o planowane środki w 2006 roku. Zwiększa sie plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 11 100 zł. Zgodnie z zawartą umowa pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Nowa Ruda, Powiat w ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie kodzkim udzielił Gminie dofinansowania w kwocie na projekty realizowane przez społeczność lokalną Sołectwa Dzikowiec, Ludwikowice i Wolibórz. Zgodnie z umową darowizny kwoty pieniężnej pomiędzy MDM Sklep Stanisław Maciejewski Włodowice 36 zwanym Darczyńcą a Przedszkolem Samorządowym w Jugowie zwanym Obdarowanym, darczyńca przekazał kwotę 100 zł na zakup materiałów biurowycyh do przedszkola. Zgodnie z zawartą umową sponsoroską pomiędzy LAFARGE KRUSZYWA sp.z.o.o Warszawa a Gminą Nowa Ruda, sponsor przekazał kwotę 5 000 zł na dofinansowanie adaptacji świetlicy wiejskiej w Świerkach, w szczególności na zakup okien i drzwi.
Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 7 931 501 zł. 7 Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 6 487 684 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne z programu Ochrona Gór Sowich i Bradzkich przez budowę infrastruktury technicznej, dotyczącej kanalizacji sanitarnej w Bożkowie, Włodowicach, Przygórzu i sieci wodociągowych w Bartnicy i Czerwieńczycach o kwotę 4 531 589 zł, która miała być prefinansowana ze środków Unii Europejskiej. Prefinansowanie nastapi w 2007 roku. Na zadania inwestycyjne realizowane z programu Ochrona Gór Sowich i Bardzkich, przez budowę infrastruktury technicznej Gmina z własnych środków planowała przeznaczyć kwotę 2 431 530 zł. Po przetargach i złożeniu przez wykonanwców harmonogramów płatności, środki które ma zabezpieczyć Gmina są mniejsze. Dotyczy to głównie kanalizacji sanitarnej we Włodowicach i sieci wodociągowej w Czerwieńczycach, gdzie płatność nastąpi w I kwartale 2007 roku. Wobec powyższego zmniejsza sie wydatki inwestycyjne o kwotę 1 392 603 zł. W związku z tym,że prefinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego będzie w 2007 roku, a zadania te będą wykonane w 2006 roku, Gmina sfinansuje te inwestycje z własnych środków. Dotyczy to zadań realizowanychw Sołectwie Dzikowiec i Włodowice. Zadania przeniesiono zgodnie z klasyfikacją budżetową na poszczególne działy. Dz. 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 203 904 zł. Zadanie inwestycyjne Budowa chodnika we Włodowicach w ramach Działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego będzie realizowane w 2007 roku. Po przetargu na zadanie inwestycyjne Modernizacja ulicy Polnej w Ludwikowicach i Modernizacja drogi w Sokolcu, kwota środków jest mniejsza a niżeli planowano: ulica Polna w Ludwikowicach po przetargu wartość mniejsza o 26 896 zł droga w Sokolcu po przetargu wartość mniejsza o 29 108 zł. Natomiast planowana modernizacja ul.sikorskiego w Jugowie będzie realizowana w 2007 roku. W tym roku będzie wykonana dokumentacja techniczna.
8 Dz. 630 TURYSTYKA - kwota 122 100 zł Planowane zadania inwestycyjne Zalew rekreacyjny we Włodowicach i Ścieżki rowerowe będą realizowane w 2007 roku. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kwota 70 000 zł Zadanie to przejdzie do programu INTERREG III A Polska - Czechy na 2007 rok. Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE kwota 121 572 zł. Po przetargu zadania inwestycyjnego Modernizacja Przedszkola w Bożkowie wartość inwestycji wzrosła o kwotę 25 386 zł. Natomiast, z uwagi na to, że planowana kwota 30 000 zł na Modernizację Przedszkola we Włodowicach po dokładnym oszcowaniu zadań jest za mała, zadanie w całości będzie przyjęte do realizacji w 2007 roku. W Przedszkolu Przygórze będzie tylko malowanie, zadanie to zostanie sfinansowane z wydatków bieżących. W Gimnazjum w Jugowie będzie zabezpieczony dach budynku socjalnego. W Gimnazjum w Bożkowie kwota zadania inwestycyjnego po przetargu jest mniejsza a niżeli planowano. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT kwota 323 741 zł Po wstępnym przetargu na budowę sal sportowych w Bożkowie i Ludwikowicach realizacja tych zadań zmieści się w kwocie po 900 000 zł na każdą salę.z programu Działania Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego będą realizowane zadanie inwestycyjne : Ogród jordanowski we Włodowicach Ogrodzenie boiska we Włodowicach. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 500 000 zł Zmniejsza sie rezerwę budżetową do kwoty 200 000 zł. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 156 181 zł. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach
9 realizacji programu Działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Dzikowiec,Wolibórz i Ludwikowice. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota 780 zł Zadania inwestycyjne : Wykonanie barierek we Włodowicach i Rozbiórka komina we Włodowicach zostały przeniesione z Dz.010 Rozdz. 01036. Natomiast odbudowa mostka w Krajanowie i Włodowicach przejdą do realizacji w 2007 roku. Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota 46 801 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup okien i drzwi do świetlicy w Świerkach. Planowane zadania w odnowie wsi tj. Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej we Włodowicach zostały przeniesione zgodnie z klasyfikacją budżetową.wobec powyższego zwiększa sie plan wydatków na te zadania. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się zmiany dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Nowe Rudzie, zmniejszając dotację na zadania bieżące kwota i przeznacza się inwestycje i zakupy inwestycyjne głownie na : wymianę pokrycia dachowego na budynku w Ludwikowicach ul.główna 92 kwota 39 000 zł wymiane pokrycia dachowego na budynku w jugowie ul.robotnicza 2 kwota 39 721 zł Uruchamia się rezerwę budżetową : Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota 12 500 zł Kwotę tę przeznacza się na dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego : zakup samochodu dla Policji w Nowej Rudzie. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 100 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem dla Przedszkola w Jugowie na zakup artykułów piśmiennych.