Formularz udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Powiat Sandomierski Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwotwypłat prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, b) terminów i kwotspłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na dni roboczych przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu., Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 5 Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 8 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 8 7 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist. pkt. UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist. pkt. UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 0 0
Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): 77 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 57 wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 5 500 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: a Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? b Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 5 Prosimy o podanie okresu kredytowania 0 ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 5 Prosimy o podanie okresu poręczenia 0 c Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). DOFINANSOWA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 00 Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala DO 0 Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
Pytania warunkowe dotyczące sprawozdań finansowych Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 0 stosunku do poniesionych w roku 0. spadek wartości o ponad 5% ZMJSZE LICZBY ETATÓW Pozostałe pytania W związku z brakiem zapisu w SIWZ odnośnie daty uruchomienia kredytu prosimy o podanie ostatecznej daty uruchomienia kredytu oraz informacji, czy kredyt będzie uruchomiony jednorazowo w kwocie 7 000 000,00 zł, czy też w transzach (jeśli tak - prosimy o podanie ich kwot oraz terminów wypłat) lub podanie informacji, że kredyt będzie uruchamiany w dowolnych kwotach i terminach na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej na dni przed terminem uruchomienia transzy. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres karencji w spłacie rat kapitałowych obowiązywał do 0..0r.? Czy Zamawiający potwierdza, że płatność rat kapitałowych będzie przypadać w dniach 0 czerwca i grudnia w poszczególnych latach kredytowania? Prosimy o informację, czy raty odsetkowe będą płatne w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca? JEDNORAZOWO 5 Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza spłata raty odsetkowej nastąpi.0.0r? 7 Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu, jeżeli tak to prosimy o jej przekazanie. Czy w przypadku niedostarczenia opinii RIO przed terminem przetargu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu: Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości jego spłaty. Prosimy o podanie kwoty kredytu z ogłoszonego przetargu przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu oraz kwoty, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. DEFICYT 7 SPŁATA 8 8 9 0 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy kredytowej określonabyła pierwsza rata kapitałowa w kwocie 59 500,00 zł płatna do..0r., a pozostałe rat w kwocie 59 50,00 zł płatne w ratach półrocznych do 0 czerwca oraz grudnia w latach kredytowania począwszy od 0.0.05r., ostatnia rata płatna do..07r.? Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do obliczania wysokości odsetek w okresie obsługi kredytowej Wykonawcy przyjęli kalendarz rzeczywisty tj. 5/ dni i rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu? Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza prowizję za udzielenie kredytu płatną jednorazowo przed uruchomieniem kredytu? Powiat jest organem założycielskim dla Szpitala Specjalistycznego w Sandomierzu, a jednostki organizacyjne wymienione są w 5 ust Statutu Powiatu Sandomierskiego.
Wykaz zaangażowań Lp. Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: Typ długu (kredyt, wykup Nazwa podmiotu wierzytelności, obligacje, leasing, Data Kwota bieżącego Kwota pozostałego Waluta (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoring, pożyczka, udzielone zawarcia zadłużenia zadłużenia zadłużenia factoringowa) poręczenie, udzielona gwarancja, list umowy (bilans) (pozabilans) patronacki) Data całkowitej spłaty BS SANDOMIERZ PLN KREDYT 00 0 000 0 BS SANDOMIERZ PLN KREDYT 009 57 89 0 BS SANDOMIERZ PLN KREDYT 00 70 000 05 BS SANDOMIERZ PLN KREDYT 0 500 000 0 5 BS SANDOMIERZ PLN KREDYT 0 7 00 000 07 7 WFOŚiGW KIELCE PLN POŻYCZKA 008 0 5 0 8 WFOŚiGW KIELCE PLN POŻYCZKA 009 9 95 0 9 WFOŚiGW KIELCE PLN POŻYCZKA 00 9 0 05 0 WFOŚiGW KIELCE PLN POŻYCZKA 0 5 0 5 7 8 9 0 Razem Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeo i gwarancji
Dokumenty Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów Lp Rodzaj dokumentu Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie RB-NDS za II kwartał 0r. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń RB-Z za II kwartał 0r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-7S za czerwiec 0r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-8S za czerwiec 0r. 5 Sprawozdanie o stanie należności RB-N za II kwartał 0r. Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 0r. w przypadku, gdy opinia RIO nie została wydana prosimy o taką informację. Opinia nie została jeszcze wydana. 7 Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ostatnia wydana. 8 Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek wyników) za II kwartał 0r. Wyżej wymienione sprawozdania i opinie potwierdzające kondycję finansową zamawiającego znajdują się na stronie internetowej www.sandomierz.bip.gmina.pl w dziale Dokumenty inne. Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem Osoba upoważniona (imię i nazwisko) Data (rrrr-mm-dd) Podpis osoby upoważnionej Stanisław Masternak 7.08.0