UCHWAŁA Nr 40 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 r. r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2015 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2015 rok: Nr 11/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2015 r.; Nr 17/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2015 r.; - wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 ust. 1 Kwotę dochodów ogółem 399 513 180,30 zastępuje się kwotą 404 359 197,90 z tego: 1) dochody gminy ogółem 288 935 687,10 zastępuje się kwotą 293 781 704,70 z tego: a) dochody bieŝące w wysokości 272 303 972,94 zastępuje się kwotą 272 445 463,40 b) dochody majątkowe w wysokości 16 631 714,16 zastępuje się kwotą 21 336 241,30 W części dotyczącej dochodów gminy 2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się Zwiększa się 600 60004 2310 5 542,46 758 75814 4 799 527,14 0970 95 000,00
2 6680 4 704 527,14 801 40 948,00 80101 0750 40 000,00 80148 0830 948,00 RAZEM 0,00 0,00 4 846 017,60 0,00 3. W Załączniku nr 6 do uchwały budŝetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian: W części dotyczącej zadań gminy Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5 542,46 dz.600 rozdz.60004 2310 zwiększa się o kwotę 5 542,46 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 542,46 dz.600 rozdz.60004 2650 zwiększa się o kwotę 5 542,46 4. W 1 ust. 3 Kwotę wydatków ogółem 398 309 625,58 zastępuje się kwotą 403 155 643,18 z tego: 1) kwotę wydatków gminy ogółem 280 005 854,76 zastępuje się kwotą 284 872 872,36 z tego; a) kwotę wydatków bieŝących ogółem 250 258 881,21 zastępuje się kwotą 250 352 471,67 b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 29 746 973,55 zastępuje się kwotą 34 520 400,69 w tym; - kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 13 259 727,66 zastępuje się kwotą 17 964 254,80 2) kwotę wydatków powiatu ogółem 118 303 770,82 zastępuje się kwotą 118 282 770,82 z tego; a) kwotę wydatków bieŝących ogółem 105 605 504,20 zastępuje się kwotą 105 489 504,20 b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 12 698 266,62 zastępuje się kwotą 12 793 266,62
3 W części dotyczącej wydatków gminy 5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się Zwiększa się Dz. Rozdz. 600 49 500,00 5 542,46 60004 2650 5 542,46 60016 6050 49 500,00 758 75818 4810 50 000,00 801 4 600,00 145 548,00 80101 6050 140 000,00 80104 4 000,00 4 000,00 4210 4 000,00 6060 4 000,00 80146 600,00 600,00 4300 600,00 4410 200,00 4700 400,00 80148 948,00 4220 948,00 852 85204 4330 66 000,00 900 52 600,00 4 806 627,14 90004 4300 35 000,00 90095 17 600,00 4 806 627,14 4210 52 600,00 4300 49 500,00 6050 17 600,00 6059 4 704 527,14 Razem 156 700,00 0,00 5 023 717,60 0,00
4 W części dotyczącej wydatków powiatu 6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się Zwiększa się 600 60015 6300 95 000,00 700 70005 213 159,34 4010 163 245,00 4040 13 622,00 4110 31 772,00 4120 4 045,00 4440 475,34 750 75011 213 159,34 4010 163 245,00 4040 13 622,00 4110 31 772,00 4120 4 045,00 4440 475,34 758 75818 4810 65 000,00 801 22 153,00 15 290,00 80113 4300 15 000,00 80120 340,00 4300 330,00 4520 10,00 80130 21 813,00 3020 230,00 4010 17 000,00 4110 2 900,00 4120 400,00 4210 360,00 4240 210,00 4280 60,00 4430 60,00 4440 583,00 4480 10,00
5 80150 290,00 4270 280,00 4360 10,00 852 85204 4330 66 000,00 854 290,00 22 153,00 85401 290,00 22 153,00 3020 230,00 4010 17 000,00 4110 2 900,00 4120 400,00 4210 360,00 4240 210,00 4270 280,00 4280 60,00 4300 330,00 4360 10,00 4430 60,00 4440 583,00 4480 10,00 4520 10,00 Razem 366 602,34 0,00 345 602,34 0,00 7. W 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści: "Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego: a) wydatki bieŝące 2 687 016,00 (dz.900) b) wydatki majątkowe 6 312 984,00 (dz. 600; 900 i 921)". 8. W 1 w ust. 5 W Załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budŝetowych miasta Konina na 2015 rok" dokonuje się następujących zmian:
6 W części dotyczącej zadań gminy Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 100,00 dz. 600 rozdz.60016 6050 zmniejsza się o kwotę 49 500,00 Budowa ul. Nasturcjowej w Koninie 49 500,00 dz. 801 rozdz.80104 6060 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 Zakup miksera spiralnego dla Przedszkola Nr 7 4 000,00 dz. 900 rozdz.90095 6050 zmniejsza się o kwotę 52 600,00 Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO) 25 000,00 Budowa stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja (KBO) 27 600,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 879 527,14 dz. 801 rozdz.80101 6050 zwiększa się o kwotę 140 000,00 Modernizacja części socjalnej pionu sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie 140 000,00 dz. 900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę 4 739 527,14 6050 zwiększa się o kwotę 35 000,00 Budowa placu zabaw na terenie zieleni miejskiej przy ul. Kolejowej 8 i Energetyka 2A w Koninie 35 000,00 6059 zwiększa się o kwotę 4 704 527,14 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie 4 704 527,14 W części dotyczącej zadań powiatu Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 000,00 dz. 600 rozdz.60015 6050 zmniejsza się o kwotę 400 000,00
7 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej od skrzyŝowania z ul. Jana Matejki do skrzyŝowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieŝką rowerową (KBO) 400 000,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 495 000,00 dz. 600 rozdz.60015 zwiększa się o kwotę 495 000,00 6050 zwiększa się o kwotę Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyŝowania z ul. Jana Matejki do skrzyŝowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieŝką rowerową (KBO) 400 000,00 6300 zwiększa się o kwotę Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie" 95 000,00 Załącznik nr 3 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik nr 4 do uchwały budŝetowej obejmujący: "Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 12 do uchwały budŝetowej obejmujący "Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 11. W 4 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej 393 197,49 zastępuje się kwotą 278 197,49 a) kwotę części gminnej 193 197,49 zastępuje się kwotą 143 197,49 b) kwotę części powiatowej 200 000,00 zastępuje się kwotą 135 000,00
12. W 5 ust. 2 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie: 8 "2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŝetowego w wysokości 11.275.188,51 zł." 13. Załącznik nr 13 do uchwały budŝetowej obejmujący "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego na 2015 rok" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke