TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Miasta Mysłowice na okres od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach
USTALENIE POZIOMU NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW - WODA Niezbędne przychody Wyszczególnienie rok obowiązywania nowych taryf w złotych 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 20 528 696 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 972 003 b) koszty zakupionej wody 10 515 798 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 3) Odsetki 324 427 5) Marża zysku 0 6) Wartość niezbędnych przychodów 20 853 123
USTALENIE POZIOMU NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW-ŚCIEKI Niezbędne przychody Wyszczególnienie rok obowiązywania nowych taryf w złotych 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 23 420 965,47 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 5 421 087,21 b) koszty odprowadzania ścieków 7 692 902,79 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00 3) Odsetki 3 709 573,17 5) Marża zysku 0,00 6) Wartość niezbędnych przychodów 27 130 538,64
WYNIKI SPRZEDAŻY MPWIK SP. Z O.O. W ROKU OBRACHUNKOWYM 2012 50 000 000,00 46 498 170,39 40 000 000,00 37 608 115,33 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 Przychody ze sprzedaży Koszty dot. sprzedaży Strata -10 000 000,00-8 890 055,06-20 000 000,00
WYNIK ZE SPRZEDAŻY I Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ MPWIK SP. Z O.O. W ROKU OBRACHUNKOWYM 2012 60 000 000,00 50 000 000,00 52 631 640,44 40 000 000,00 37 750 352,46 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00-10 000 000,00-20 000 000,00 - Przychody Koszty Strata -14 881 287,98
KOSZTY WG RODZAJÓW PONIESIONE PRZEZ MPWIK SP. Z O.O. W ROKU OBRACHUNKOWYM 2012 - OGÓŁEM 14 845 722,83 11 731 530,17 6 910 303,40 5 337 479,95 5 633 228,08 1 341 808,20 117 281,83 85 926,00 494 889,93 Amortyzacja Płace ZUS Pozostałe koszty Podatki i opłaty Opłata za korzystanie ze środowiska Usługi obce, w tym hurt ścieków Energia Materiały, w tym zakup wody
WYNIK NA SPRZEDAŻY DOT. ZAOPATRZENIA W WODĘ OSIĄGNIĘTYCH W ROKU OBRACHUNKOWYM 2012 17 620 951,19 20 693 830,20 Przychody Koszty Strata -3 072 879,01
WYNIK NA SPRZEDAŻY DOT. ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OSIĄGNIĘTY W ROKU OBRACHUNKOWYM 25 526 245,97 17 898 201,17 1 416 498,50 Przychody (1) Koszty (2) Strata (1-2) Przesył ścieków (3) Strata (1-2+3) -7 628 044,80-6 211 546,30
WYSOKOŚĆ CEN DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TARYF- OD 1 MARCA 2013 R. DO DNIA 28 LUTEGO 2014 R. (W ZŁOTYCH) Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególni enie Cena/stawka netto brutto Jednostka miary 0 1 2 3 4 5 1 7 grup W1-W7 1) cena 1m 3 wody 6,79 7,33 zł/m 3 Wzrost o 16,40% Po uwzględnieniu dopłat do 1 m3 wody przez gminę, cena 1 m3 wody dla mieszkańca wynosi: 5,98 zł/m3 netto. Obecna stawka: 5,83 zł netto/m3 Stawka opłaty abonamentowej wzrost o ok. 0,2 %
WYSOKOŚĆ CEN DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TARYF OD DNIA 1 MARCA 2013 R. DO DNIA 28 LUTEGO 2014 R. (W ZŁOTYCH) Taryfowa grupa Wyszczegól Cena/stawka odbiorców nienie netto brutto 0 1 2 3 4 5 Lp. 1 Grupa K1 Wszyscy odbiorcy usług kanalizacyjnych 1) cena 1m 3 odebra nych ścieków Jednostka miary 10,81 11,67 zł/m 3 Wzrost o 49,51 % Po uwzględnieniu dopłat do 1 m3 ścieków przez gminę, cena 1 m3 ścieków dla mieszkańca wynosi: 7,41 zł/m3 netto. Obecna stawka 7,23 zł netto/m3 Brak opłaty abonamentowej
GŁÓWNE PRZYCZYNY WZROSTU CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI Dzięki podpisanym umowom z NFOŚiGW/BOŚ nastąpiła restrukturyzacja zadłużenia odpowiednio z kwot do zapłaty w 2013 r. Pożyczka inwestycyjne: 8 193 100 zł; Kredyt konsorcjalny: 5 497 800 zł; na kwoty odpowiednio: Pożyczka inwestycyjne: 2 818 000 zł Kredyt konsorcjalny: 1 324 000 zł, Co przyczyniło się do ograniczenia wzrostu cen za wodę i ścieki.
KOSZTY NIE WLICZONE DO TARYFY* Wyszczególnienie Obligacje obejmujące GPW Zobowiązania wobec wykonawcy Kontraktu 03 STRABAG Zalegle zobowiązania z tytułu inwestycji i remontów Zaległe zobowiązania wobec RPWiK w Sosnowcu za odbiór i oczyszczanie ścieków Inwestycyjne przypadające do realizacji w roku 2013 korekta planu 7 mln 650 tys. zł; 4 mln 617 tys. zł; 1 mln 226 tys. zł; 1 mln 373 tys. zł. 18 mln 849 tys. zł** * We wniosku taryfowym na rok 2012 nie uwzględniono kosztów na kwotę 37,7 mln zł ** Z uwagi na bardzo trudną sytuację budżetową Gminy Miasta Mysłowice, Spółka MPWiK przygotowała wniosek o korektę Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan MPWiK na lata 2012-2015, w którym zredukowano koszty przeznaczone na inwestycję w 2013 r. z 20 499 tys. zł na 1 600 tys. zł
Dopłaty gminy (brutto) w woj. śląskim na 2013 rok Chełm Śląski: woda 8,79 +2,00; ścieki 10,64 +3,50 Imielin: woda 6,95; ścieki 9,84 +3,88; Chełmek: woda 5,36 +0,22; ścieki 5,15 +5,56; Dąbrowa Górnicza woda: 6,01 +0,25; ścieki: 6,03 +0,50; Strumień ścieki: 7,24 +2,75 zł; Żywiec woda: 4,58 +0,16; ścieki 5,77 +0,49;
DOPŁATA URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE 11.788.207,70 ZŁ BRUTTO (ZAŁOŻENIE WODA 2 940 195 M3/ROK; ŚCIEKI 2 509 838 M3/ROK) Obecna stawka zł/m 3 netto Cena dla mieszkańców z uwzględnieniem dopłaty z UM zł/m 3 netto Podwyżka ceny dla mieszkańców z uwzględnieniem dopłaty z UM Dopłata z UM Mysłowice zł/m 3 netto woda 5,83 5,98 2,6 % 0,81 ścieki 7,23 7,41 2,5 % 3,40 Wzrost ceny o 2,5 %- woda i 2,6 % - ścieki jest zgodny z raportem końcowym Projektu Funduszu Spójności i akceptowalny społecznie * Bez dopłaty: woda 6,79 zł/m3 netto; ścieki 10,81 zł/m3 netto
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ