UCHWAŁA NR XVI/169/12 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 2 marca 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/169/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Zatwierdza się, na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Exprim Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobierzyce, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 wynoszą: 1) grupa 1 gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej a) zaopatrzenie w wodę: cena wody 1,89 zł/m3 + opłata stała 1,19 zł/miesiąc b) odprowadzanie ścieków: cena usługi odprowadzenia ścieków: 7,44 zł/m3 2) grupa 2 pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie 1 a) zaopatrzenie w wodę: cena wody 3,89 zł/m3 + opłata stała 1,19 zł/miesiąc b) odprowadzanie ścieków: cena usługi odprowadzenia ścieków: 8,75 zł/m3 3. Taryfy obowiazują począwszy od dnia 1 kwietnia 2012r. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce mgr Czesław Czerwiec Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XVI/169/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012 r. Zalacznik1.doc Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE Załączniki do uzasadnienia : 1) Informacje ekonomiczno- finansowe. 2) Tabele stanowiące załączniki do wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. 3) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Informacje ogólne Wniosek o zatwierdzenie taryfy sporządzono w oparciu o dane kosztowe w prowadzonej przez EXPRIM Sp. z o.o. rachunkowości oraz zgodnie z przepisami: - Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r. tekst jednolity z późn. zm. / - Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia r. / Dz. U. Nr 127 poz.886 z 2006 r. / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowe EXPRIM Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 4 Ustawy, prowadzi na terenie Gminy Kobierzyce działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 16 Ustawy EXPRIM Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy, na obszarze wskazanym w zezwoleniu decyzji nr 1/2006 Wójta Gminy z dnia r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 1

4 zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Gmina Kobierzyce w dniu r. zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Montażowym EXPRIM Sp. z o.o. KONTRAKT obowiązujący od 01 kwietnia 2006 r. do r. na mocy którego powierza Spółce wykonywanie jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Kontrakt został sporządzony na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3293/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. Stosownie do wydanego zezwolenia oraz zawartego kontraktu przedmiot działalności EXPRIM Sp. z o.o. obejmuje: 1) dostarczyć z sieci wodociągowej wodę odbiorcy usług na podstawie zawartej umowy i technicznych warunków przyłączenia według zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przyjąć do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa ścieki bytowe i komunalne, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków naruszenia zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony m 3. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. W zakresie dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 2

5 dostarczania, a także obowiązujące przepisy. Istniejące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne nie pokrywają całkowitego zapotrzebowania na świadczone usługi przez Spółkę. W celu sprostania potrzebom usługobiorców Spółka zmuszona jest do zakupu wody z MPWiK z Wrocławia, jak też wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Wrocławia. 3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na jej poprawę. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Woda ujmowana z ujęć głębinowych, podlega uzdatnianiu. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, niezależnie od kontroli wykonywanych przez Spółkę. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. 1) bardziej precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych, a także ośrodków ich generowania. 2) poprawę warunków zdrowotnych ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwianie ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. 5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. W okresie obowiązywania nowych taryf tj. od r. do r. plany rozwoju i modernizacji Gminy Kobierzyce przewidują poniesienie nakładów inwestycyjnych na nowe urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację istniejących. Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 3

6 INFORMACJE EKONOMICZNI-FINANSOWE do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków / / 1. Wniosek sporządzono w oparciu o dane kosztowe znajdujące uzasadnienie w prowadzonej przez EXPRIM Sp. z o.o. rachunkowości oraz zgodnie z przepisami: - Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r.-tekst jednolity z późn. zm. / - Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia r. / Dz. U. Nr 127 poz.886 / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf : grudzień 2010 r. - listopad 2011 r. 3. Wskaźniki ekonomiczne przyjęte do sporządzenia nowych taryf : - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8 % /Projekt Ustawy Budżetowej/ - średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu na r. - 7,5 % / Główny Urząd Statystyczny / - cena energii na 2012 r. wg podpisanych umów na poziomie roku 2011, 3 m-ce 2013 r. planowany wzrost -10,0% wg propozycji Tauron Polska Energia 4. 4 Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców przyjęto następujące metody podziału kosztów : 1) urządzenia wodociągowe - podział kosztów na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców w całkowitej ilości dostarczonej wody współczynnik alokacji wg tabeli E - A / czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z narzutami ZUS, materiały, energia, usługi sprzętowe, usługi transportowe, pozostałe koszty, alokowane koszty ogólne / - Opłata za korzystanie ze środowiska - współczynnik alokacji wg tabeli E - B 1 grupa m³ * 1,15 * 0,062 zł/m³ = zł 2 grupa m³ * 1,15 * 0,089 zł/m³ = zł Założenia: a/ 15 % wody na czynności technologiczne /płukanie/ b/ Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2010 r. według Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 r. / MP Nr 57/2009 / Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 4

7 - Koszty zakupionej wody - współczynnik alokacji wg tabeli E - C Cena 1 m³ wody dla wszystkich grup - 4,00 zł/m³ Pobór wody dotyczy grupy 2 dostawa wody z miasta / MPWiK Wrocław / 1 grupa - 40 m³ * 4,00 zł/ m³ = 160 zł 2 grupa m³ * 4,00 zł/ m³ = zł - Podatek od nieruchomości - współczynnik alokacji wg tabeli E - A Zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości oraz zawartą umową Czynszu dzierżawnego z dnia r. od r naliczany jest w wysokości 2 % wartości urządzeń wodociągowych na każdego roku, dodatkowo wzrasta o 3/12 planowanych do przyjęcia urządzeń wodociągowych w 2012 r. - Zestawienie środków trwałych wg stany na r ,51 zł /Załącznik do umowy dzierżawy / - Zwiększenia w 2012 r. / Informacja Gminy / ,17 zł Naliczenie podatku od nieruchomości : Ogółem naliczenie: r ,51 zł* 2,% ,15 zł r ,17 zł* 2,% / 12* ,89 zł Ogółem: ,04 zł - Czynsz dzierżawny ARP - współczynnik alokacji wg tabeli E - D Czynsz w 100 % dotyczy grupy 2 / Umowa z ARP / - Usługi remontowe - współczynnik alokacji wg tabeli E - E W roku obowiązywania nowych taryf przyjęto do wykonania dodatkowe prace remontowe w SUW Kobierzyce, Cieszyce, Tyniec n/ślęzą na kwotę 155 zł. Koszty wykonania prac obciążają grupę 1. Specyfikacja remontów: a/ remont budynku technicznego Kobierzyce - 55 zł b/ wymiana przepustnic technologicznych oraz przewodów sterowniczych SUW Cieszyce i Kobierzyce 60 zł c/ wymiana złóż filtracyjnych w filtrach SUW Tyniec n/ślęzą 19 zł d/ remont przepustnic, oxydatora, opaski budynku, opaski zbiornika, płaszcza zbiornika wraz z malowaniem SUW Tyniec n/ślęzą - 21 zł Naliczenie usług remontowych wg grup odbiorców: zł * 1,075 = zł Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 5

8 1 grupa - prace remontowe wg klucza ilościowego zł * 22,0065/ zł - dodatkowe prace remontowe zł Ogółem zł 2 grupa - prace remontowe wg klucza ilościowego zł * 77,9935/ zł - Należności nieregularne - współczynnik alokacji wg tabeli E - F Naliczenie wg należności przeterminowanych na r. w wysokości 10% ogółem należności przeterminowanych - Marża zysku - współczynnik alokacji wg tabeli E - G 1 grupa zł 2 grupa zł Ogółem 480 zł / 5,08 % kosztów eksploatacji i utrzymania / Marża zysku naliczona proporcjonalnie do kosztów eksploatacji i utrzymania w poszczególnych grupach - urządzenia kanalizacyjne - udział poszczególnych taryfowych grup odbiorców w całkowitej ilości odebranych ścieków - współczynnik alokacji wg tabeli E - H / czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z narzutami ZUS, materiały, energia, usługi sprzętowe, usługi transportowe, usługi remontowe, pozostałe usługi, pozostałe koszty, alokowane koszty ogólne / - Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska współczynnik alokacji wg tabeli E - I Przyjęto opłaty w wysokości poniesionej w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf zł 1 grupa zł m³ / 122 m³* zł 2 grupa 740 zł - 10 m³ / 122 m³* zł - Koszty odprowadzania ścieków MPWiK Wrocław - współczynnik alokacji wg tabeli E - J Cena 1m³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup - 4,19 zł/ m³ 1 grupa 338 m³ * 4,19 zł/ m³ * 1,1319 = zł 2 grupa 870 m³ * 4,19 zł/ m³ * 1,1319 = zł Ogółem zł Ujęty wskaźnik 1,1319 wynika z bilansu okresu poprzedzającego wprowadzenie Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 6

9 nowych taryf / / : Ilość ścieków zafakturowana dotycząca zlewni Bielany m³ Obciążenia przez MPWiK wg pomiaru w Rondzie przy Auchan m³ - Podatek od nieruchomości współczynnik alokacji wg tabeli E - H Naliczany zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości oraz zawartą umową z dnia r. od dni r. w wysokości 2 % wartości urządzeń kanalizacyjnych na każdego roku, dodatkowo wzrost o 3/12 planowanych do przyjęcia urządzeń kanalizacyjnych w 2012 r. - Zestawienie środków trwałych wg stany na r ,69 zł /Załącznik do umowy dzierżawy / - Zwiększenia w 2012 r. / 450,00 zł / Informacja Gminy / Naliczenie podatku od nieruchomości : r ,69 zł * 2,% ,61 zł r. 450,00 zł * 2,% / 12* ,00 zł Ogółem: ,61 zł Wywóz osadów - współczynnik alokacji wg tabeli E - K Rozliczenie na poszczególne grupy przedstawia się następująco: 112 m³ + 10 m³ = 122 m³ / ilość 1 grupa 112 m³/ 122 m³ * zł = zł 2 grupa 10 m³/ 122 m³ * zł = zł Czynsz dzierżawny ARP - współczynnik alokacji wg tabeli E - L - Czynsz w 100 % dotyczy grupy 2 / Umowa z ARP / - Należności nieregularne - współczynnik alokacji wg tabeli E - M Naliczenie wg należności przeterminowanych na r. w wysokości 10% ogółem należności przeterminowanych. - Marża zysku - współczynnik alokacji wg tabeli E - N 1 grupa zł 2 grupa zł Ogółem 970 zł / 10,49 % kosztów eksploatacji i utrzymania / Marża zysku naliczona proporcjonalnie do kosztów eksploatacji i utrzymania w poszczególnych grupach Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 7

10 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę */ Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa 4/3 rodzaj cen grupa i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług Grupa 1 - cena wody (zł/m³) 1,75 1,75 100,00 - stawka opłaty abonamentowe j 1,10 1,10 100,00 - cena wskaźnikowa ¹) 1,85 1,84 99,46 2 Grupa 2 - cena wody (zł/m³) 3,39 3,60 106,19 - stawka opłaty abonamentowe j 1,10 1,10 100,00 - cena wskaźnikowa ¹) 3,39 3,6 106,19 Uwaga: ¹) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł. podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³. */ ceny netto -bez podatku VAT Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków */ Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa 4/3 rodzaj cen grupa i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług cena usługi 1 Grupa 1 odprowadzania 7,11 6,89 96,91 ścieków (zł/m³) Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 8

11 2 Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹) 7,11 6,89 96,91 - cena usługi odprowadzania 8,10 8,10 100,00 ścieków (zł/m³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹) 8,10 8,10 100,00 Uwaga: ¹) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków */ ceny netto - bez podatku VAT Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł / / rok obowiązywania nowych taryf w zł / / Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) czynsz dzierżawny b) koszty zakupionej wody ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne ) marża zysku ) wartość niezbędnych przychodów 2 Odprowadzanie ścieków Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 9

12 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) czynsz dzierżawny b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne ) marża zysku ) wartość niezbędnych przychodów 3 Średnia zmiana wartości przychodów - za- opatrzenia w wodę w % ¹) 4 Średnia zmiana wartości przychodów - od- prowadzenie ścieków w % ²) x 107,81 x 100,00 Uwagi : ¹) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] * 100% ²) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] * 100% Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług / w roku obowiązywania nowych taryf / Lp. Wyszczególnienie wg Współcz. Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji grupa 1 grupa 2 ogółem tabeli E zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: a) koszty bezpośrednie: czynsz dzierżawny A wynagrodzenia z narzutami ZUS A materiały A energia A Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 10

13 - opłata za korzystanie ze środowiska B koszty zakupionej wody C podatek od nieruchomości A usługi sprzętowe A usługi transportowe A usługi remontowe E pozostałe koszty A czynsz dzierżawny ARP D b) alok.: koszty pośrednie A rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne A ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji ) odsetki 2 Odprowadzanie ścieków 4) należności nieregularne F ) marża zysku G ) razem wartość niezbędnych przychodów ) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: czynsz dzierżawny H wynagrodzenia z narzutami ZUS H materiały H energia H opłata za korzystanie ze środowiska I koszty odprowadzenia ściekow-mpwik J podatek od nieruchomości H usługi sprzętowe H Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 11

14 - uslugi transportowe H usługi remontowe H wywóz osadów K pozostałe usługi H pozostałe koszty H czynsz dzierżawny ARP L b) alok.: koszty pośrednie H rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne H ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji ) odsetki 4) należności nieregularne M ) marża zysku N ) razem wartość niezbędnych przychodów Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹) Współ- Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. czynnik Wyszczególnienie Jedn. miary alokacji grupa 1 grupa 2 ogółem 1 A Sprzedaż roczna wody m³ % 22,01 77,99 100,00 -usługi zaopatrzenia w wodę 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska zł % 28,66 71,34 100,00 3 C Koszt zakupionej wody zł Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 12

15 - MPWiK Wrocław % 2,99 97,01 100,00 4 D Czynsz dzierżawny ARP zł , ,00 % 100,00 100,00 5 E Usługi remontowe zł % 67,07 32,93 100,00 6 F Należności nieregularne zł % 74,39 25,61 100,00 7 G Marża zysku zł % 12,51 87,49 100,00 7 H Ilość roczna dostarczonych m³ ścieków % 33,83 66,17 100,00 - usługi odprowadzania ścieków 8 I Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska zł % 91,80 8,20 100,00 9 J Koszt odprowadzonych ścieków zł MPWiK Wrocław % 27,98 72,02 100,00 10 K Wywóz osadów zł % 91,80 8,20 100,00 11 L Czynsz dzierżawny ARP zł ,00 % 100,00 100,00 12 M Należności nieregularne zł % 74,39 25,61 100,00 13 N Marża zysku zł % 30,27 69,73 100,00 Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 13

16 ¹) Dostosować do konstrukcji taryfy Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa Zaopatrzenie w wodę 1) wartośc niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartośc niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartośc niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 2) zużycie wody w m³/rok ) liczba odbiorców ) cena 1 m³ wody w zł/m³ ²) 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/jedn.odniesienia* ³) 1,75 3,60 1,10 1,10 2 Odprowadzanie ścieków 1) wartośc niezbędnych przychodów w zł/rok 2) odprowadzone ścieki w m³/rok 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³ ,89 8,10 Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 14

17 4) wartośc niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abona- mentowej 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/jedn.odniesienia* 5) Uwagi : 1) Dostosować do konstrukcji taryfy 2) (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] :(6*) 12 miesięcy 4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2). 5) ( wartość z wiersza 2.4 ) : 12 miesięcy */ jednostka odniesienia dla grupy 1-2 m-ce, dla grupy 2-1 m-c, 2 m-ce Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m³/rok ) cena za m³ wody w zł/m³ 1,75 3,60 3,19 3) stawka opłaty abonamentowej 1,10 1,10 1,10 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok ) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowej w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok Odprowadzanie ścieków Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 15

18 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m³/rok ) cena usługi odprowadzenia ścieków 6,89 8,10 7,69 w zł/m³ 3) stawka opłaty abonamentowej 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków(cena) w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok Uwagi : 1) Dostosować do konstrukcji taryf Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1) 101,97 108,71 107,81 2 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodów 102,84 98,81 100,00 Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 16

19 Uwagi : 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)]x100 2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)]x100 SPIS TREŚCI 1. Informacja ogólna PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych 3. Przedsięwzięcie rozwojowo modernizacyjne na lata Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich finansowania 1. Informacje ogólne Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata został opracowany zgodnie z przepisami (art. 21 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia r. (Dz. U. nr 127, poz. 886) w sprawie określania taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 4 Ustawy, prowadzi na terenie gminy Kobierzyce działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 16 Ustawy EXPRIM Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy, na obszarze wskazanym w zezwoleniu decyzji nr 1/2006 Wójta gminy z dnia r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Gmina Kobierzyce w dniu r. zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno- Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. KONTRAKT obowiązujący od 01 kwietnia 2006 r. do r. na mocy którego powierza Spółce wykonywanie jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Kontrakt został sporządzony na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 17

20 Zamówień Publicznych Nr UM/3293/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. Stosownie do wydanego zezwolenia oraz zawartego kontraktu przedmiot działalności EXPRIM Sp. z o.o. obejmuje: dostarczanie z sieci wodociągowej wody odbiorcom usług na podstawie zawartej umowy i technicznych warunków przyłączenia według zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przyjąć do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa ścieki bytowe i komunalne, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków naruszenia zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. Istniejące gminne urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne nie pokrywają całkowitego zapotrzebowania na świadczone usługi przez Spółkę. W celu sprostania potrzebom usługobiorców Spółka zmuszona jest do zakupu wody z MPWiK z Wrocławia, jak też wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Wrocławia. 1. Przedsięwzięcie rozwojowo modernizacyjne na lata Plan rozwoju na rok 2012 Wodociągi Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 900,00 zł 2. Budowa wodociągowej sieci przesyłowej 100,00 zł 3. Rozbudowa i modernizacja SUW Krzyżowice 1 550,00 zł 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicach 150,00 zł 5. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 200,00 zł Suma wodociągi gmina 2 900,00 zł Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Spinka wodociągu miejskiego miasta Wrocław z siecią wodociągową gminy Kobierzyce przy Cargill kontynuacja zadania z roku ,00 zł 2. Modernizacja pompowni wody Ślęza z wymiana zestawu pompowego kontynuacja zadania z roku ,00 zł 3. SUW Krzyżowice prace uruchomieniowe w związku z rozbudowa stacji 61,00 zł Suma wodociągi przedsiębiorstwo 208,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 300,00 zł Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 18

21 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 4 659,00 zł 3. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia 100,00 zł 4. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 50,00 zł Suma kanalizacja gmina 5 109,00 zł Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Opomiarowanie pompowni ścieków w Bielanach Wr. przy ul. Malinowej/Jabłoniowej, przy ul. Dworcowej oraz przy ul. Błękitnej (ATM) z włączeniem do systemu monitoringu kontynuacja zadania z roku ,00 zł 2. Dyspozytornia Bielany Wr. rozbudowa systemu monitoringu pod kątem rozbudowy sieci w południowej części gminy ,00 zł 3. Monitoring pompowni ścieków w Kobierzycach przy ul. Świętojańskiej i Sportowej ,00 zł 4. Monitoring oczyszczalni ścieków w Kobierzycach ,00 zł Suma kanalizacja przedsiębiorstwo ,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok ,00 zł Plan rozwoju na rok 2013 Wodociągi Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 350,00 zł Suma wodociągi gmina 1 150,00 zł Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Uzbrojenie z wpięciem do SUW Księginice nowo wierconego ujęcia wody ,00 zł 2. Przejście wodociągiem pod Ślęzą ,00 zł Suma wodociągi przedsiębiorstwo ,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 5,00 zł 3. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 19

22 do sieci miejskiej Wrocławia 200,00 zł 4. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 50,00 zł Suma kanalizacja gmina 5 450,00 zł Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Wymiana na większą pompowni ścieków w Bielanach Wr. przy ul. Słonecznej/Ogrodowej z włączeniem do systemu monitoringu ,00 zł Suma kanalizacja przedsiębiorstwo ,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok ,00 zł Plan rozwoju na rok 2014 Wodociągi Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 225,00 zł Suma wodociągi gmina 1 025,00 zł Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Uzbrojenie z wpięciem do SUW Cieszyce nowo wierconego ujęcia wody ,00 zł _ Suma wodociągi przedsiębiorstwo ,00 zł Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 20

23 Kanalizacja Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 5,00 zł 3. Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej 600,00 zł 4. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia 200,00 zł 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy 500,00 zł 6. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 75,00 zł Suma kanalizacja gmina 6 575,00 zł Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Wymiana na większą pompowni ścieków na osiedlu Żurawice w Pustkowie Żurawskim z włączeniem do systemu monitoringu ,00 zł Suma kanalizacja przedsiębiorstwo ,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok ,00 zł Plan rozwoju na 2015 Wodociągi Zadania na rok 2015 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 225,00 zł Suma wodociągi gmina 1 025,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2015 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 5 341,00 zł 3. Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej 1,00 zł 4. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia 200,00 zł 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy 3,00 zł 6. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 75,00 zł Suma wodociągi gmina 9 816,00 zł Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 21

24 _ Suma środków na realizację zadań na rok ,00 zł 3.5. Plan rozwoju na 2016 Wodociągi Zadania na rok 2016 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 200,00 zł Suma wodociągi gmina 1,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2016 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej 2 500,00 zł 3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy 5,00 zł 4. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 50,00 zł Suma kanalizacja gmina 7 750,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok ,00 zł 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków Dla racjonalnego zużycia wody przewiduje się opomiarowanie wszystkich odbiorców wody rozliczanych ryczałtem. Ponadto jako rozbudowę dalszego systemu monitoringu przewiduje się opomiarowanie sieci wodociągowej na wejściu do każdej miejscowości na terenie gminy. Podobnie dla możliwości zbilansowania ścieków z poszczególnych kierunków (miejscowości) przewiduje się monitoring przepływów. Jako działanie ciągłe stosowanie zadymiania sieci celem wyeliminowania samowolnych włączeń sieci deszczowej. 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich finansowania (kwoty brutto ) Rok realizacji Łącznie Środki własne gminy plus planowane środki zewnętrzne , , , , , ,00 Id: 41D F-4C18-B8A6-4E60FF Podpisany Strona 22