Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Transkrypt

1 TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców opłat usług cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% 1. Grupa 1 2. Grupa Grupa 3 -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 5,68 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 6,08 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 3,00 zł 102,04% -cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 5,08 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 5,44 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 2,95 zł 100,48% -cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 3,04 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 3,25 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 2,80 zł 95,10% Uwaga: *) enę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.

2 TBEL B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców opłat usług Grupa 4 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 2,43 zł 2,60 zł 107,00% 2,60 zł 2,78 zł 106,92% - cena wskaźnikowa *) 2,46 zł 2,60 zł 105,61% Uwaga: *) enę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków

3 TBEL : Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. L.p. Wyszczególnienie Przychody-wykonanie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł Niezbędne przychody Rok obowiązywania nowych taryf Zaopatrzenie w wodę 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) mortyzacja b) koszty zakupionej przez siebie wody 2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3. Odsetki 0 4. Należności nieregularne 5. Marża zysku 6. Wartość niezbędnych przychodów 2. Odprowadzanie ścieków 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) mortyzacja b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 3. Odsetki 0 4. Należności nieregularne 5. Marża zysku 6. Wartość niezbędnych przychodów ) Średnia zmiana wartości przychodów- 3. zaopatrzenie w wodę w % 101,00% Średnia zmiana wartości przychodów - 4. odprowadzanie ścieków w % 117,38% 2) Uwagi: 1) (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100% 2) (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%

4 TBEL D: lokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Współczynnik alokacji Grupa 2 Grupa 3 Lp. Wyszczególnienie wg tabeli Grupa 1 Grupa 4 Ogółem zł zł zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 52,89% 44,85% 2,27% 0,00% 100,00% 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze środowiska B podatki i opłaty - inne usługi obce pozostałe koszty b) alokacja kosztów pośrednich rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki ) należności nieregularne ) marża zysku ) wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 100,00% 100,00% 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: -amortyzacja wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze środowiska D podatki i opłaty - inne usługi obce pozostałe koszty b) alokacja kosztów pośrednich rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne ) marża zysku ) wartość niezbędnych przychodów

5 TBEL E: Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. L.p. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ogółem Grupa Sprzedaż roczna wody 2. B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę m % 52,89% 44,85% 2,27% 100,00% zł % 52,89% 44,85% 2,27% 97,73% D Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków m % 100,00% 100,00% zł % 100,00% 100,00%

6 TBEL F: Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej ) zużycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców ) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 1) 2,56 zł 2,56 zł 2,56 zł 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 2 ) 2. Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,68 zł 5,08 zł 3,04 zł ) odprowadzanie ścieków w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 3) 2,60 zł 1) 2) 3) wartość z wiersza 1.1a) : wartość wiersza 1.2 wartość z wiersza 1.1b) : wartość wiersza 1.3 : 12 miesięcy wartość z wiersza 2.1 : wartość wiersza 2.2

7 TBEL G: Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, w uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok ) cena netto za m 3 wody w zł/m 3 2,56 zł 2,56 zł 2,56 zł 3) stawka opłaty amonamentowej 5,68 5,08 3,04 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody ) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena netto usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 3) stawka opłaty abonamentowej ,60 zł 4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków w zł/rok ) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok

8 TBEL H: Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 101,95% 100,37% 94,90% 101,08% Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 105,61% 105,61%