UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 57.968 zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.968 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 2.057.968 zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.968 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.050.000 zł. 3. Zwiększa się deficyt budżetu finansowany kredytem bankowym o kwotę 2.000.000 zł do łącznej kwoty 3.185.645 zł. 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Zapis 5 Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2014 roku z przeznaczeniem na: 1) wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 1.899.413 zł z terminem spłaty w 2015 roku 2) finansowanie deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł 3) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000 zł. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 6. Id: EBF2BBDD-F7EF-4AAB-A940-484AAD0EDA23. Podpisany Strona 1
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno Id: EBF2BBDD-F7EF-4AAB-A940-484AAD0EDA23. Podpisany Strona 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 4 221 907,00 3 00 4 224 907,00 3 475 252,00 3 475 252,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 5 50 3 00 8 50 0830 Wpływy z usług 5 50 3 00 8 50 852 Pomoc społeczna 10 354 50 4 968,00 10 359 468,00 63 428,00 63 428,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 813 388,00 4 968,00 8 818 356,00 63 428,00 63 428,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 968,00 4 968,00 razem: 94 128 49 7 968,00 94 136 458,00 majątkowe 5 052 368,00 5 052 368,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 139 063,00 50 00 4 189 063,00 4 139 063,00 50 00 4 189 063,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 080 413,00 50 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 4 080 413,00 50 00 4 080 413,00 50 00 majątkowe razem: 18 660 043,00 50 00 18 710 043,00 17 048 954,00 50 00 17 098 954,00 Ogółem: 112 788 533,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 22 101 322,00 57 968,00 50 00 112 846 501,00 22 151 322,00 Id: EBF2BBDD-F7EF-4AAB-A940-484AAD0EDA23. Podpisany Strona 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2014 ROK Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 17 973 50 2 906 586,00 2 872 144,00 1 086 231,00 1 785 913,00 12 442,00 22 00 15 066 914,00 15 066 914,00 11 913 793,00 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 2 020 00 2 020 00 2 020 00 po zmianach 19 993 50 2 906 586,00 2 872 144,00 1 086 231,00 1 785 913,00 12 442,00 22 00 17 086 914,00 17 086 914,00 11 913 793,00 przed zmianą 20 025,00 20 025,00 20 025,00 zmniejszenie zwiększenie 20 00 20 00 20 00 po zmianach 40 025,00 40 025,00 40 025,00 przed zmianą 26 00 26 00 26 00 26 00 zmniejszenie zwiększenie 2 000 00 2 000 00 2 000 00 po zmianach 2 026 00 26 00 26 00 26 00 2 000 00 2 000 00 przed zmianą 7 388 925,00 7 388 925,00 7 067 36 5 331 085,00 1 736 275,00 321 565,00 zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 po zmianach 7 418 925,00 7 388 925,00 7 067 36 5 331 085,00 1 736 275,00 321 565,00 30 00 30 00 przed zmianą 46 50 46 50 46 50 46 50 zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 po zmianach 76 50 46 50 46 50 46 50 30 00 30 00 przed zmianą 41 728 858,00 40 461 603,00 32 268 288,00 28 267 281,00 4 001 007,00 2 708 052,00 687 328,00 4 797 935,00 1 267 255,00 1 267 255,00 1 267 255,00 zmniejszenie zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 41 731 858,00 40 464 603,00 32 271 288,00 28 270 281,00 4 001 007,00 2 708 052,00 687 328,00 4 797 935,00 1 267 255,00 1 267 255,00 1 267 255,00 przed zmianą 48 137,00 48 137,00 48 137,00 41 517,00 6 62 zmniejszenie zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 51 137,00 51 137,00 51 137,00 44 517,00 6 62 przed zmianą 15 822 833,00 14 071 707,00 11 208 517,00 8 535 645,00 2 672 872,00 1 018 358,00 1 760 735,00 84 097,00 1 751 126,00 1 751 126,00 1 329 126,00 zmniejszenie zwiększenie 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 po zmianach 15 827 801,00 14 076 675,00 11 213 485,00 8 535 645,00 2 677 84 1 018 358,00 1 760 735,00 84 097,00 1 751 126,00 1 751 126,00 1 329 126,00 przed zmianą 10 478 406,00 8 847 28 8 728 483,00 6 592 135,00 2 136 348,00 34 70 84 097,00 1 631 126,00 1 631 126,00 1 329 126,00 zmniejszenie zwiększenie 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 po zmianach 10 483 374,00 8 852 248,00 8 733 451,00 6 592 135,00 2 141 316,00 34 70 84 097,00 1 631 126,00 1 631 126,00 1 329 126,00 przed zmianą 113 974 178,00 90 548 485,00 74 354 083,00 56 827 087,00 17 526 996,00 4 964 178,00 3 281 077,00 6 589 92 498 795,00 860 432,00 23 425 693,00 23 425 693,00 19 593 988,00 zmniejszenie zwiększenie 2 057 968,00 7 968,00 7 968,00 3 00 4 968,00 2 050 00 2 050 00 po zmianach 116 032 146,00 90 556 453,00 74 362 051,00 56 830 087,00 17 531 964,00 4 964 178,00 3 281 077,00 6 589 92 498 795,00 860 432,00 25 475 693,00 25 475 693,00 19 593 988,00 Id: EBF2BBDD-F7EF-4AAB-A940-484AAD0EDA23. Podpisany Strona 4
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2014 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 6 378 713,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 2 479 30 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem 952 1 899 413,00 środków europejskich) 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na finansowanie deficytu budżetu) 952 2 000 00 Rozchody ogółem: 3 193 068,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 689 202,00 w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 590 00 2 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 993 2 503 866,00 w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 40 00 Id: EBF2BBDD-F7EF-4AAB-A940-484AAD0EDA23. Podpisany Strona 5