Znak sprawy: ZP.272.09.2011 Kościan, dnia 13.06.2011r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego Wójt Gminy Kościan przekazuje odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w przedmiotowym przetargu: W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zaciągnięcie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 4.500.000,00 zł dla Gminy Kościan zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadesłanie materiałów uzupełniających warunkujących prawidłową ocenę działalności ekonomiczno finansowej jednostki samorządowej w postaci: - dokumentów potwierdzających upowaŝnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń, Odp. Zaświadczenie o wyborze Wójt, oraz uchwała o powołaniu Skarbnika zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gminakoscian.pl - podania informacji o udzielonych poręczeniach i gwarancjach Gminy Odp. Brak udzielonych poręczeń i gwarancji - podaniu informacji czy jst korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeŝeli tak to prosimy o podanie terminu i kwot wykupu danej wierzytelności - podaniu informacji o posiadanych rachunkach bankowych prowadzonych dla Gminy Kościan Odp. Numery rachunków zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gminakoscian.pl - wykazu instytucji, w których Gmina Kościan korzysta z kredytów i/lub poŝyczek (nazwa, aktualne zadłuŝenie, miesięczne obciąŝenia, ostateczny termin spłaty) Odp. Kredyt bankowy BGK Poznań ZadłuŜenie na chwilę obecną 3.450.640 zł - spłaty kwartalne po 380.000,00 - spłata do 30.09.2013 r. PoŜyczki z WFOŚiG w Poznaniu Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo zadłuŝenie 348.000,00 zł
- spłaty kwartalne do 20.09.2011 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie ZadłuŜenie 1.000.000,00 - splata kwartalna do 20.12.2011 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie ZadłuŜenie 2.000.000,00 Splata kwartalne od 20.03.2012 r. do 20.12.2013 r. - wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z jst Odp. Brak takich instytucji - podania informacji czy zamawiający dopuszcza złoŝenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z weksla - podaniu informacji czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje umowę kredytową, deklarację wekslową, weksel In blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji - czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonego Zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy załoŝeniu, Ŝe nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostają zgodne z SIWZ i ofertą? Fakt zrefinansowania całości lub części kredytu nie spowoduje zmiany strony umowy kredytu. - czy zamawiający wyraŝa zgodę na współfinansowanie inwestycji objętych przedmiotowym kredytem środkami pochodzącymi z EBI? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie informacji dla poszczególnych inwestycji objętych postępowaniem przetargowym; w szczególności podania poniŝszych danych: 1) NACE przedsięwzięcia kod wg EKD 2) Liczba miejsc pracy wygenerowanych przy realizacji przedsięwzięcia 3) Liczba uŝytkowników realizowanego przedsięwzięcia 4) Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia 5) Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszy unijnych - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy) - inne 6) Koszty ogółem przedsięwzięcia: brutto, netto, VAT 7) Źródła finansowania przedsięwzięcia: w tym - środki własne - wnioskowany kredyt - dotacje UE - inne (jakie?) 8) Przetarg na realizację przedsięwzięcia: rodzaj przetargu, data ogłoszenia, data rozstrzygnięcia 9) Generalny wykonawca: nazwa i adres, umowa z dnia, data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
10) Struktura kosztów przedsięwzięcia: - studia, projekty itp., - zakup gruntów/nieruchomości - roboty budowlane - sprzęt/wyposaŝenie - rezerwy - inne - podatek VAT - koszt brutto 11) Czy dla realizowanych przedsięwzięwzięć wymagana jest analiza oddziaływania na środowisko, jeŝeli tak to prosimy o informację kiedy i przez kogo została taka analiza sporządzona 12) Prosimy o krótki opis realizowanych przedsięwzięć objętych przedmiotowym zamówieniem publicznym - czy zamawiający wyraŝa zgodę, aby uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie faktur lub innych dokumentów zaakceptowanego przez Bank - czy zamawiający wyraŝa zgodę, aby uruchomienie kredytu odbywało się po potwierdzeniu postępu robót w trakcie inspekcji pracownika Banku lub osoby upowaŝnionej przez Bank a w przypadku uruchomienia kolejnych transz kredytu równieŝ po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania dotychczas wypłaconej części kredytu?, pod warunkiem, Ŝe kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego określonej kwoty. - czy zamawiający przewiduje refinansowanie faktur dotyczących kredytowanych inwestycji wystawionych w okresie wcześniejszym niŝ 3 miesiące od udzielenia wnioskowanego kredytu? - potwierdzenia informacji czy prowizja z tytułu udzielenia kredytu/transz kredytu będzie płatna przed uruchomieniem środków kredytowych, proporcjonalnie do uruchamianych transz kredytu. - przekazania załączników sporządzonych zgodnie z art. 169 ust 1 ufp oraz art. 243 ust 1 ufp stanowiących uzupełnienie do wydanej opinii RIO o prawidłowości prognozowanej kwoty długu 1. sprawozdań rocznych (opisowych) z wykonania budŝetu za rok 2009 oraz 2010 (stanowiące załącznik do SIWZ, sprawozdania za rok 2009 oraz 2010 zawierają wyłącznie tabelaryczne ujęcie dochodów i wydatków gminy) Odp. Gmina nie posiada innych sprawozdań opisowych 2. sprawozdań: RB-NDS, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za rok 2009 (wymienionych sprawozdań brak jest w zamieszczonym na stronie BIP załączniku do SIWZ)
3. sprawozdań: RB-NDS, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za rok 2010 (wymienionych sprawozdań brak jest w zamieszczonym na stronie BIP załączniku do SIWZ) 4. sprawozdań: RB-NDS, RB-N, RB-28s oraz RB-27s za I kw 2011roku (brak w zamieszczonym na stronie BIP załączniku do SIWZ) 5. Opinii RIO w sprawie wykonania budŝetu za rok 2009 oraz 2010 6. Opinii RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 7. Relacji spłaty kredytów i poŝyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z naleŝnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w okresie kredytowania zgodnie z art. 169 ust 1 ufp z 30.06.2005 r. na okres kredytowania (preferowane w formie załącznika Tabeli kredytowej sporządzonej dla RIO celem wydania opinii o moŝliwości spłaty przedmiotowego kredytu) Odp. Została zamieszczona na stronie internetowej www.gminakoscian.pl 8. zadłuŝenia wg. art. 243 ust 1 ufp z 27.08.2009 r., tj relacji spłaty rat kredytów i poŝyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z naleŝnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w całym okresie kredytowania (preferowane w formie załącznika Tabeli kredytowej sporządzonego dla RIO celem wydania opinii o moŝliwości spłaty przedmiotowego kredytu). Odp. Została zamieszczona na stronie internetowej www.gminakoscian.pl 9. Ostatnie posiadane przez Gminę zaświadczenie US oraz ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji. Odp. Gmina nie posiada takich zaświadczeń 10. Zestawienie zaciągniętych przez Gminę kredytów bankowych, poŝyczek(w tym informacja dot. nazwy instytucji finansującej, przeznaczenie kredytu/poŝyczki, data umowy, terminu zapadalności, aktualnego stanu zadłuŝenia) oraz udzielonych przez Gminę poręczeń Odp. Kredyt bankowy BGK Poznań Dot. następujących inwestycji: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina b) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do GryŜyny c) Przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie d) Budowa wodociągu Nielęgowo- Nacław e) Budowa wodociągu Choryń-Granecznika f) Budowa drogi GryŜyna - Katarzynin g) budowa drogi Januszewo Wławie
ZadłuŜenie na chwilę obecną 3.450.640 zł - spłaty kwartalne po 380.000,00 - spłata do 30.09.2013 r. Data zawarcia umowy: 08.07.2010 r. PoŜyczki z WFOŚiG w Poznaniu Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo zadłuŝenie aktualne 348.000,00 zł - spłaty kwartalne do 20.09.2011 r. Data zawarcia umowy: 07.12.2009r Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie ZadłuŜenie aktualne 1.000.000,00 - splata kwartalna do 20.12.2011 r. Data zawarcia umowy: 07.11.2008r Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie ZadłuŜenie aktualne 2.000.000,00 Splata kwartalne od 20.03.2012 r. do 20.12.2013 r. Data zawarcia umowy: 29.12.2010r 11. Jednocześnie zwracamy się prośbą o odpowiedź na następujące pytania: a) czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeŝeli tak prosimy o podanie liczby/ udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zaleŝnych b) czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności c) Czy gmina posiada zadłuŝenie z tytułu - umów leasingowych, - umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, - umów z odroczonym terminem płatności dłuŝszym niŝ 1 rok O których mowa w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłuŝenia oraz terminów obowiązywania umów d) czy weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz umowa kredytowa będą kontrasygnowane przez skarbnika e) Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na objęcie kredytu refinansowaniem z linii EBI? f) prosimy o udostępnienie łącznej wartości inwestycji finansowanych kredytem, o których mowa w pkt 1 załącznika nr 4 o SIWZ oraz ewentualnego udziału dotacji unijnych w wartości inwestycji?
g) czy Zamawiający w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie zawarte w pkt 11e wyraŝa zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej klauzul wymaganych przez EBI o następującej treści? W związku z Refinansowaniem przez Bank Kredytu lub części kredytu w kwocie (naleŝy wpisać kwotę) ze środków EBI. Kredytobiorca zobowiązuje się: 1) WYKORZYSTAĆ Refinansowanie wyłącznie dla celów realizacji Projektu. 2) nabywać towary, usługi oraz zamawiać prace dla Projektu (a) tak długo jak dotyczą one danego projektu, zgodnie z odnośnymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień oraz (b) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień zgodnie z procedurami zamówień które, w opinii EBI, respektują kryteria oszczędności wydajności; 3) utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie, w jakim to jest konieczne aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie; 4) umoŝliwić osobom upowaŝnionym przez EBI dokonania kontroli wykorzystania Refinansowania, w tym do dokonania inspekcji miejsc, instalacji i prac składających się na Projekt, a takŝe przekazać im lub zapewnić, aby zostały im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbędne do realizacji takiej kontroli; 5) przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące informacji, o których mowa w pkt 4) dla celów kontrolnych przez okres pięciu lat po dacie ostatecznej spłaty Kredytu 6) na kaŝde Ŝądanie Banku dostarczyć, na swój koszt wszelkie dokumenty i informacje umoŝliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczące sytuacji finansowej Kredytobiorcy, 7) działać zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Ochrony Środowiska; 8)wykonać i prowadzić Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, 9) spłacić przed terminem kwotę Kredytu objętego refinansowaniem w razie naruszenia zobowiązań określonych w pkt 1) do 8) h) czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie tzw. Wniosku alokacyjnego w wersji polskiej i angielskiej, co jest wymogiem przy objęciu kredytu refinansowaniem z linii EBI? i) Prosimy o wyjaśnienie jakie parametry wyliczeń ceny naleŝy wypełnić w załączniku nr 1 do formularza oferty oznaczonej jako 3 oraz 4. w wierszu nr 1? W związku z przygotowaniem do ogłoszonego przez Urząd Gminy Kościan przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 4.500.000,00 zl na sfinansowanie inwestycji gminnych przewidzianych do realizacji w roku 2011, uprzejmie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 1. Opinii RIO wykonania budŝetu za 2010 r. Została zamieszczona na stronie internetowej WWW.gminakoscian.pl 2. Sprawozdania Burmistrza z wykonania budŝetu 2010 r. Odp. Sprawozdanie opisowe zostało zamieszczone jako załącznik do SIWZ w dniu 06.06.2011r.
3. Dokumenty RB-27S, RB 28S, RB-N na IV kwartał 2010 roku oraz I kwartał 2011 roku Odp. Zostały zamieszczone na stronie internetowej WWW.gminakoscian.pl 4. Opinii banku/banków, w których prowadzone są rachunki bankowe Odp. Opinia zostanie zamieszczona 14.06.2011 r. na stronie internetowej Gminy Kościan