Superfund Absolute Return I Majątek odrębny zgodny z dyrektywami Sprawozdanie półroczne 31 marca 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh we współpracy z Superfund Asset Management GmbH (zarządzanie portfolio)
Spis treści Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2008/2009... 3 Zestawienie aktywów netto na dzień 31 marca 2009... 6 Spółka inwestycji kapitałowych, banki depozytowe oraz gremia...19
Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2008/2009 Informacje ogólne Aktywa funduszu mogły w okresie sprawozdawczym od 01.10.2008 zostać zwiększone o 74,16% do 18 182 179,20. Z powodu niepewności na międzynarodowych rynkach finansowych osoba zarządzająca portfolio utrzymała konserwatywną politykę w pierwszym półroczu tego roku obrotowego. Tendencja w kierunku certyfikatów: Kapitał funduszu zainwestowany poprzez certyfikaty w niepowiązane z rynkami akcji strategie Managed Futures wyniósł na 31 marca 2009 26,13% majątku funduszu. Podniesienie udziału certyfikatów od początku roku obrotowego jest uzasadnione pozytywnym rozwojem wartości wybranych strategii, nadal panującym przekonaniem kadry zarządzającej funduszu odnośnie konieczności dywersyfikacji w strategiach Managed Futures oraz związanego z tym zwiększenia udziału certyfikatów jak równieŝ pozytywnym rozwojem ceny złota (dodatkowo do wyników handlowych strategii takŝe rozwój cen złota w USD ma bezpośredni wpływ na wartość klas akcji Gold, w taki sposób, Ŝe efekty w stosunku do zainwestowanych środków poszczególnych portfolio tych klas akcji są dodatkowo zabezpieczane za pomocą instrumentów finansowych, których wartość w razie zwyŝkującej ceny złota w USD będzie rosła w razie spadku cen złota w USD straci na wartości). W tym czasie moŝna w ten sposób osiągnąć znaczny zysk, który jednak w wyniku obniŝki cen złota oraz zmian tendencji rynkowych moŝe zostać częściowo utracony. Certyfikaty średnio i długoterminowej Strategii Superfund A wykazały w szczególności znaczny potencjał i zwiększyły swoja wartość od 1 października 2008 o niemal 17%. TakŜe strategia średnio i długoterminowa powiązana ze złotem wykazała wzrost wartości (od zakupu certyfikatów) wynoszący 5% i miała pozytywny wpływ na wartość Superfund Absolute Return I. Zarówno krótkoterminowa strategia Manged Futures bez powiązania ze złotem (-16% od nabycia) jak i certyfikaty powiązanych ze złotem krótkoterminowych strategii Managed Futures (-3% od rozpoczęcia roku obrotowego) odnotowały straty.
Jednak kadra zarządzająca funduszu nie ma zamiaru zredukować tych udziałów i utrzyma pozycje w rozumieniu strategii dywersyfikacji pomiędzy róŝnymi strategiami handlowymi jako stały składnik Asset Allocation Superfund Absolute Return I. Tendencja w kierunku neutralnej rynkowo strategii akcyjnej: Od 30 października 2008 Superfund Absolute Return I inwestuje takŝe w globalną, w dowolnym momencie w pełni zabezpieczoną strategię akcyjną, która wcześniej sprawdziła się w ramach testowania historycznego ( Backtest ) oraz w zastosowaniu rzeczywistym. Przy tym tylko płynne akcje podlegające obrotowi na najwaŝniejszych giełdach świata są brane pod uwagę jako inwestycje (USA, Europa, Japonia, Hongkong, Australia i Afryka Południowa). KaŜda pozycja akcji zostaje zabezpieczona poprzez sprzedaŝ kontraktów (terminowe) futures na indeksy, aby w znacznym stopniu wyeliminować ryzyko rynkowe. Ta procedura umoŝliwia wytworzenie zysku niezaleŝnie od trendu rynkowego panującego w danym momencie na giełdach. Papiery wartościowe w ramach tej strategii podlegają ponadprzeciętnemu obrotowi na giełdzie, i zarówno stopień inwestycji jak i skład portfela akcji w zaleŝności od państw i branŝ mogą dynamicznie i w znacznym stopniu się zmieniać niezaleŝnie od jednego czy szeregu wskaźników. Pierwsze miesiące okresu sprawozdawczego były zdominowane przez negatywną tendencję na międzynarodowych rynkach akcji, szczególnie Ŝe inwestorzy działali bardzo asekuracyjnie ze względu na coraz wyraźniejszy kryzys gospodarczy. Oczekiwania odnośnie zysku we wszystkich branŝach zostały na całym świecie poprawione w dół w okresie sprawozdawczym, a wszechobecny pesymizm odnośnie przyszłości gospodarki a co za tym idzie rozwoju rynków akcji, znacznie przybrał na sile. Na tle tych nastrojów oraz za sprawą zwiększonej niestabilności rynków akcji we wrześniu i październiku stopień inwestycji w ramach strategii akcyjnej utrzymano na niŝszym poziomie nie dochodząc nigdy do maksimum wynoszącego 60% majątku funduszu. Geograficzny punkt cięŝkości w zakresie akcji znalazł się w USA, poniewaŝ amerykański rynek pomimo ostatnich obniŝek kursów cały czas oferował największą liczbę dowolnych akcji, które odpowiadają ostrym kryteriom wyboru Superfund Absolute Return I. Ponadto inwestowano bardziej intensywnie w Europie i Afryce Południowej, podczas gdy rynki azjatyckie w porównaniu z ich kapitalizacją rynkową były słabiej reprezentowane. Rozwój wartości Superfund Absolute Return za bieŝący rok obrotowy 2008/2009 wynosi 1,95%. Od rozpoczęcia 7,06%.
Hamburg, kwiecień 2009 Łącząc wyrazy szacunku HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Zarząd Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, dr Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas
Półroczne sprawozdanie dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów netto na dzień 31 marca 2009 Majątek funduszu: 18.182.179,20 (10.382.896,69) BieŜące udziały: sztuk 195.838 (109.540) Podział majątku w T / % Akcje za granicą 555 3,05 (7,35) Certyfikaty krajowe 1.363 7,50 (7,35) Certyfikaty zagranica 3.387 18,63 (4,65) Majątek w gotówce inne składniki majątku inne zobowiązania 12.877 70,82 (88,00) 18.182 100,00 (Dane w nawiasach na dzień 30 września 2008)
Półroczne sprawozdanie Sprawozdanie roczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów na dzień 31.03.2009 Sztuk udziałów walut w Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Oznaczenie gatunku ISIN Rynek Stan Kurs Wartość kursu w % majątku funduszu 31.03.2009 w okresie sprawozdawczym Papiery wartościowe podlegające oficjalnemu obrotowi na giełdzie Akcje Daiwa House Industry Murata Manufacturing McCormick & Co. Inc. JP3505000004 24.000 24.000 0 JPY 792,000000 145.664,63 0,80 JP3914400001 12.000 12.000 0 JPY 3.780,000000 347.608,78 1,91 US5797802064 2.800 2.800 0 USD 29,360000 61.946,53 0,34 Certyfikaty Exane Finance Superfund A 6.860 2.560 0 130,300000 893.858,00 4,92 ZT07(07/Undated) FR0010532747 Société Générale DE000SG0P0J7 1.710 1.135 425 % 79,730000 1.363.383,00 7,50 Open End Z.08/13FUND Exane Finance FR0010587915 6.200 6.200 0 119,180000 738.916,00 4,06 Bull Z15.10.2105 Superf.Gold A AIV SUPERFUND XS0395370363 2.096 2.226 130 837,000000 1.754.352,00 9,65 RED ZT.29.10.38 Suma papierów 5.305.728,94 28,18 wartościowych podlegających oficjalnemu obrotowi na giełdzie Suma papierów wartościowych 5.305.728,94 29,18
Półroczne sprawozdanie dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów netto na dzień 31.03.2009 Oznaczenie gatunku ISIN Rynek Sztuk udziałów walut w Stan Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Kurs Wartość kursu w % majątku funduszu 30.03.2009 w okresie sprawozdawczym Instrumenty pochodne Indeksy kursów akcji instrumentów pochodnych Roszczenia/zobowiązania Terminowe transakcje dotyczące indeksów kursu akcji Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 19.06.2009 DE0009652388 EX -65 0,00 0,00 E-Mini S&P 500 Index Futures 19.06.2009 XC0009656890 NAN -2 3.409,74 0,02 Suma instrumentów pochodnych-indeksów kursów akcji Walutowe instrumenty pochodne Roszczenia/zobowiązania 3.409,74 0,02 terminowe transakcje walutowe z rozliczeniem róŝnicowym 9.160.199,80 88,22 Euro FX Futures 17.06.2009 XC0009654648 CBOE 31,000000 152.275,11 0,84 Suma walutowych instrumentów pochodnych 152.275,11 0,84
Półroczne sprawozdanie dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Zestawienie aktywów netto na dzień 30.09.2009 Oznaczenie gatunku ISIN Rynek Sztuk udziałów walut w Stan Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Kurs Wartość kursu w % majątku funduszu 30.09.2009 w okresie sprawozdawczym Gotówka w banku gotówka w: Banku depozytowym: BHF-Bank AG Banku: Norddeutsche Landesbank -GZ- Banku: Conrad Hinrich Donner Bank AG Banku: National-Bank AG Banku: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Gotówka w innych walutach UE/ EOG Gotówka w walutach innych niŝ UE/EOG 182.881,06 182.881,06 1,01 2.468.874,23 2.468.874,23 13,58 1.264,31 1.264,31 0,01 3.000.000,00 3.000.000,00 16,50 2.468.096,07 2.468.096,07 13,57 SEK 3.918.809,22 356.667,33 1,96 NOK 595.997,51 66.547,76 0,37 ZAR 3.866.105,46 302.728,12 1,66 USD 124.943,53 94.149,21 0,52 AUD 25.976,88 13.473,29 0,07 CAD 638.415,03 383.771,28 2,11 CHF 206.432,59 136.047,74 0,75 USD 4.500.774,57 3.391.487,00 18,65 Gotówka w banku łącznie 12.865.987,40 70,76 Inne składniki majątku Przysługujące odsetki Przysługujące dywidendy Pozostałe roszczenia Suma pozostałych aktywów NaleŜności z poŝyczek PoŜyczki w walutach nie z UE/EOG 565,12 565,12 0,00 2.493,52 2.493,52 0,01 302.513,81 302.513,81 1,66 305.572,45 1,67 JPY 52.698.692,00-403.847,62-2,22 Inne zobowiązania 1) -46.946,82-46.946,82-0,26 Majątek funduszu 18.182.179,20 100*) Wartość udziału Nieopłacone udziały 92,84 195.838 Stan papierów wartościowych w aktywach funduszu (w %) Stan instrumentów pochodnych w aktywach funduszu (w %) 29,18 0,86
Zestawienie aktywów referencyjnych ( 9 ust. 5 par. 4 Rozp. o instrumentach pochodnych) GSCI Commodity TR Index 20,00 % JPM US Cash 6M 10,00 % MSCI World Index 35,00 % NASDAQ 100 35,00 % Potencjalny stopień ryzyka dla ryzyka rynkowego zgodnie z 10 ust. 1 par. 2 i 3 Rozp. o instrumentach pochodnych najniŝszy potencjalny stopień ryzyka najwyŝszy potencjalny stopień ryzyka przeciętny potencjalny stopień ryzyka Przy pisy dolne: *) Małe róŝnice mogą wystąpić przy zaokrągleniu procentowym 1) Prowizja powiernika, prowizje zarządu jeszcze nie opłacone 2,04 6,13 4,15 % % %
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Papiery wartościowe ew. stopy rynkowe Składniki majątkowe majątku odrębnego ocenione zostały na podstawie poniŝszych kursów/stóp rynkowych: Kursy dewizowe (w notatce ilościowej) stan na dzień 31.03.2009 Yen JPY 130,491527 = 1 Euro () Dolar amerykański USD 1,327080 = 1 Euro () Korona norweska NOK 8,955937 = 1 Euro () Korona szwedzka SEK 10,987295 = 1 Euro () Rand południowoafrykański ZAR 12,770883 = 1 Euro () Dolar australijski AUD 1,928028 = 1 Euro () Frank szwajcarski CHF 1,517354 = 1 Euro () Dolar kanadyjski CAD 1,663530 = 1 Euro () b) Giełdy terminowe EX NAN Chicago (CBOE) European Exchange New York NASDAQ Life Markets Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Transakcje zawarte w trakcie okresu sprawozdawczego, które nie występują w zestawieniu aktywów: Zakup i sprzedaŝ papierów wartościowych, udziałów inwestycyjnych oraz poŝyczek na rewers (przyporządkowanie rynkowe do daty granicznej sprawozdania) Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w Papiery wartościowe podlegające oficjalnemu obrotowi na giełdzie Akcje Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Ilość z ASML Holding Bilfinger Berger Origin Energy QBE Insurance Group BCE Bombardier Class B Canadian National Railway Canadian Pacific Railway Nexen Research in Motion Thomson Reuters Clariant Belgacom SGS Cyberagent Daito Trust Constr. Dwango Co. Endesa GS Yuasa Industria de Diseño Textil Lihir Gold Hermes International Acom NL0006034001 DE0005909006 AU000000ORG5 AU000000QBE9 CA05534B7604 CA0977512007 CA1363751027 CA13645T1003 CA65334H1029 CA7609751028 CA8849031056 CH0012142631 BE0003810273 CH0002497458 JP3311400000 JP3486800000 JP3639600000 ES0130670112 JP3385820000 ES0148396015 PG0008974597 FR0000052292 JP3108600002 15.716 9.400 81.925 50.782 800 94.000 13.200 8.900 1.200 4.600 18.500 80.076 8.808 104 150 10.500 62 11.475 5 12.712 179.035 940 770 15.716 9.400 81.925 50.782 800 94.000 13.200 8.900 1.200 4.600 18.500 80.076 8.808 104 150 10.500 62 11.475 5 12.712 179.035 940 770
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w Bridgestone Hannover Rückversicherung Honda Motor Japan Steel Works Kajima Kirin Hldgs. Kubota Nidec Obayashi Panasonic Electr.Works Sanyo Electric Shimizu Frontline Alfa Laval Atlas Copco Acuity Brands Aeropostale Airgas Alcon American Tower Class A Amphenol AMR AON Aspen Insurance Holdings Bally Technologies BB&T Bemis Berkley, W.R. Big Lots BJ's Wholesale Club Bank of New York Mellon Corp. JP3830800003 DE0008402215 JP3854600008 JP3721400004 JP3210200006 JP3258000003 JP3266400005 JP3734800000 JP3190000004 JP3867600003 JP3340600000 JP3358800005 BMG3682E1277 SE0000695876 SE0000101032 US00508Y1029 US0078651082 US0093631028 CH0013826497 US0299122012 US0320951017 US0017651060 US0373891037 BMG053841059 US05874B1070 US0549371070 US0814371052 US0844231029 US0893021032 US05548J1060 US0640581007 Zakup/Nabycie 8.100 1.717 2.800 42.000 160.000 5.000 60.000 1.800 20.000 8.000 18.000 16.000 4.750 10.014 12.036 2.800 5.700 5.600 300 4.000 3.600 23.000 7.500 1.600 1.400 1.300 22.400 24.500 2.800 3.600 12.500 SprzedaŜ/Utrata 8.100 1.717 2.800 42.000 160.000 5.000 60.000 1.800 20.000 8.000 18.000 16.000 4.750 10.014 12.036 2.800 5.700 5.600 300 4.000 3.600 23.000 7.500 1.600 1.400 1.300 22.400 24.500 2.800 3.600 12.500
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w BNP Paribas Cabot Oil & Gas Campbell Soup Carbo Ceramics Cash America International Chiquita Brands Int. City National Collective Brands Community Health Syst.Inc. Compass Minerals Continental Airlines Corporación Mapfre Coach CSX Cullen/Frost Bankers CVS Caremark Cypress Semiconductor Darden Restaurants Dean Foods Co. Diana Shipping Ecolab Emcor Group Encore Acquisition ENI EOG Resources Equitable Resources Family Dollar Stores Fidelity National Finl. Fresenius Medical Care Investor B Apache FR0000131104 US1270971039 US1344291091 US1407811058 US14754D1000 US1700328099 US1785661059 US19421W1009 US2036681086 US20451N1019 US2107953083 ES0124244E34 US1897541041 US1264081035 US2298991090 US1266501006 US2328061096 US2371941053 US2423701042 MHY2066G1044 US2788651006 US29084Q1004 US29255W1009 IT0003132476 US26875P1012 US2945491007 US3070001090 US31620R1059 DE0005785802 SE0000107419 US0374111054 Zakup/Naby cie 4.844 6.300 7.500 4.500 10.700 8.400 19.100 15.300 1.900 5.600 13.500 133.287 33.400 2.200 6.900 9.000 40.100 18.000 2.000 7.600 6.000 20.700 2.300 4.754 8.000 2.700 8.000 4.800 14.850 37.150 8.000 SprzedaŜ/Utrat a 4.844 6.300 7.500 4.500 10.700 8.400 19.100 15.300 1.900 5.600 13.500 133.287 33.400 2.200 6.900 9.000 40.100 18.000 2.000 7.600 6.000 20.700 2.300 4.754 8.000 2.700 8.000 4.800 14.850 37.150 8.000 Ilość z
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałów waluta w Bristol-Myers Squibb Capital One Financial Devon Energy FTI Consulting GATX Genuine Parts Goodrich Petroleum Graftech Int. Granite Construction Greenhill & Co. Grupo Televisa International Coal Group ITT Educational Services K+S Nomura Sega Sammy SKF Hewlett-Packard Home Depot JPMorgan Chase King Pharmaceuticals Kirby Corp. KONE Gap Lazard Lennox International M and T Bank M.D.C. Holdings Marsh & McLennan Marvel Entertainment MDU Resources Group US1101221083 US14040H1059 US25179M1036 US3029411093 US3614481030 US3724601055 US3824104059 US3843131026 US3873281071 US3952591044 US40049J2069 US45928H1068 US45068B1098 DE0007162000 JP3762600009 JP3419050004 SE0000108227 US4282361033 US4370761029 US46625H1005 US4955821081 US4972661064 FI0009013403 US3647601083 BMG540501027 US5261071071 US55261F1049 US5526761086 US5717481023 US57383T1034 US5526901096 Zakup/Nabycie SprzedaŜ/Utrata Ilość z 39.500 17.600 4.200 4.500 3.100 1.600 9.500 15.500 3.000 5.100 13.500 15.900 2.800 13.052 9.300 51.500 48.404 9.600 34.600 6.000 71.300 12.400 4.306 7.600 9.200 21.900 9.600 28.700 5.300 5.700 15.000 39.500 17.600 4.200 4.500 3.100 1.600 9.500 15.500 3.000 5.100 13.500 15.900 2.800 13.052 9.300 51.500 48.404 9.600 34.600 6.000 71.300 12.400 4.306 7.600 9.200 21.900 9.600 28.700 5.300 5.700 15.000
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałó w waluta w Zakup/ Nabyci e SprzedaŜ /Utrata Ilość z Medco Health Solutions Medtronic MSC Industrial Direct Norfolk Southern Novartis Nucor New York Community Bancorp Pactiv Platinum Underwriters PNC Financial Services Group Polaris Industries Praxair Quanta Services Raymond James Financial Royal Dutch Shell Block H. & R. Burlington Northern Santa Fe Foot Locker Jefferies Pulte Homes Safran Scotts Miracle Gro. Southwestern Energy Co. Registered Shares DL -,10 St. Joe Co. Registered Shares DL 100 St. Jude Medical Sunoco Synovus Fin. TCF Financial Tenet Healthcare TJX Toll Brothers US58405U1025 US5850551061 US5535301064 US6558441084 US66987V1098 US6703461052 US6494451031 US6952571056 BMG7127P1005 US6934751057 US7310681025 US74005P1049 US74762E1029 US7547301090 GB00B03MLX29 US0936711052 US12189T1043 US3448491049 US4723191023 US7458671010 FR0000073272 US8101861065 US8454671095 US7901481009 US7908491035 US86764P1093 US87161C1053 US8722751026 US88033G1004 US88033G1004 US88033G1004 13.900 4.500 10.800 12.700 8.100 19.800 68.900 42.300 9.700 4.000 14.000 18.900 8.500 27.100 6.714 14.000 6.800 28.400 24.800 5.500 10.688 14.000 1.800 800 18.400 2.800 62.200 6.800 27.000 11.500 1.700 13.900 4.500 10.800 12.700 8.100 19.800 68.900 42.300 9.700 4.000 14.000 18.900 8.500 27.100 6.714 14.000 6.800 28.400 24.800 5.500 10.688 14.000 1.800 800 18.400 2.800 62.200 6.800 27.000 11.500 1.700
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udzia łów walut a w Torchmark Trinity Ind. Tupperware Brands Corp. U.S. Bancorp Union Pacific Universal Waste Management Wells Fargo Willis Group Holdings Wilmington Trust WMS Industries ABSA Group Anglogold Ashanti Firstrand Gold Fields MTN Group Naspers Standard Bank Group US8910271043 US8965221091 US8998961044 US9029733048 US9078181081 US9134561094 US94106L1098 US9497461015 BMG966551084 US9718071023 US9292971093 ZAE000067237 ZAE000043485 ZAE000066304 ZAE000018123 ZAE000042164 ZAE000015889 ZAE000109815 Zakup/N abycie 13.500 3.500 1.700 20.800 14.100 7.000 8.400 33.100 8.200 2.000 19.200 50.349 8.537 499.528 20.624 29.169 6.789 66.911 SprzedaŜ /Utrata 13.500 3.500 1.700 20.800 14.100 7.000 8.400 33.100 8.200 2.000 19.200 50.349 8.537 499.528 20.624 29.169 6.789 66.911 Ilość z Papiery wartościowe oficjalnie dopuszczone lub włączone do obrotu na rynkach zorganizowanych Akcje Amgen Apollo Group Biogen Idec Biomarin Pharmaceutical C.H. Robinson Worldwide Childrens Place Ret.Stor. Covanta Dollar Tree Equinix US0311621009 US0376041051 US09062X1037 US09061G1013 US12541W2098 US1689051076 US22282E1029 US2567461080 US29444U5020 2.100 6.000 6.000 4.400 3.300 7.000 5.400 21.400 6.800 2.100 6.000 6.000 4.400 3.300 7.000 5.400 21.400 6.800
Sprawozdanie półroczne dla zgodnego z dyrektywami majątku odrębnego Superfund Absolute Return I Oznaczenie gatunku ISIN Sztuk ilość udziałó w waluta w Evergreen Solar Inc. Express Scripts F5 Networks Fastenal Hudson City Bancorp Hunt Transport Services ISIS Pharmaceuticals Jetblue Airways Knight Capital Group Landstar Systems Leap Wireless Mylan NASDAQ OMX Group NetApp Northern Trust ON Semiconductor OSI Pharmaceuticals P.F. Chang's China Bistro Priceline.com Psychiatric Solutions Rambus Skyworks Solutions Staples Take-Two Interactive Softw. Vertex Pharmaceuticals US30033R1086 US3021821000 US3156161024 US3119001044 US4436831071 US4456581077 US4643301090 US4771431016 US4990051066 US5150981018 US5218633080 US6285301072 US6311031081 US64110D1046 US6658591044 US6821891057 US6710401034 US69333Y1082 US7415034039 US74439H1086 US7509171069 US83088M1027 US8550301027 US8740541094 US92532F1003 Zakup/Nabyci e 18.400 8.500 5.900 6.600 20.200 29.700 14.000 134.900 6.900 13.300 4.300 39.400 6.000 29.500 3.000 29.600 5.100 9.000 1.500 5.000 8.000 82.800 7.600 1.500 33.500 SprzedaŜ/Utrat a 18.400 8.500 5.900 6.600 20.200 29.700 14.000 134.900 6.900 13.300 4.300 39.400 6.000 29.500 3.000 29.600 5.100 9.000 1.500 5.000 8.000 82.800 7.600 1.500 33.500 Ilość z
Spółka inwestycji kapitałowych, banki depozytowe oraz gremia HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Adres korespondencyjny: Kapstadtring 8 22297 Hamburg Centrum obsługi klienta: Telefon: (0 18 03) 33 01 10 Faks: (0 18 03) 33 01 11 Internet: www.hansainvest.com e-mail: service@hansainvest.de Kapitał zakładowy wpłacony: 10.500.000,- Kapitał własny na pokrycie zobowiązań długoterminowych: 6.440.000,- (stan na: 31.12.2007) Wspólnicy: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Bank depozytariusz: BHF-Bank AG, Frankfurt/Main Kapitał zakładowy wpłacony: 200.000.000,- Kapitał własny na pokrycie zobowiązań: 708.000.000,- (stan na: 31.12.2007) Wpłaty: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ 200 300 00, nr konta 791178 CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ 200 303 00, nr konta 2075008 Rada Nadzorcza Ulrich Leitermann (Przewodniczący) Członek Zarządu Grupy SIGNAL IDUNA (jednocześnie p.o. Przewodniczącego Rady Zarządzającej HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft jak równieŝ przewodniczący Rady Nadzorczej SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ) Udo Bandow (p.o. Przewodniczącego), Przewodniczący Rady Nadzorczej Aramea Asset Management AG, Hamburg (jednocześnie Przewodniczący Rady Zarządzającej HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Prezes Izby Rzemieślniczej
Thomas Janta Kierownik działu w Ministerstwie Budownictwa i Transportu Nadrenii-Westfalii Michael Petmecky, Członek Zarządu Grupy SIGNAL IDUNA dr Henner Puppel, Członek Rady Nadzorczej National-Bank AG, w Essen Biegły rewident: PricewaterhouseCoopers SA / Spółka kontroli gospodarczej, Hamburg Zarząd: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (jednocześnie członek Rady Zarządzającej HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft jak równieŝ Prezes SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) dr Jörg W. Stotz (jednczesnie członek Zarządu SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH oraz SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas