Wydatki majątkowe w 2008 r. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/104/2008 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 lutego 2008r. Lp. Dzi ał Rozd z. * * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e rok budżetowy 2008 (8+9) dochod y własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodz ące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w złotych Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 010 01010 Projekt i sieć wodociągowa na osiedle pod Piaszno 15.000 15.000 15.000 2 010 01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Masłowicach Tuchomskich 100.000 100.000 20.000 80.000 WFOSGW 3 010 01010 Rozbudowa sieci na wybudowania Nowe Huty 15.000 15.000 15.000 4 010 01010 Rozbudowa wodociągu Trzebiatkowa (trzy przyłącza) 30.000 30.000 30.000 5 010 01036 Budowa infrastruktury turystycznej,połączonej ścieżki rowerowo-pieszej po atrakcjach miejscowości Trzebiatkowa i Ciemno z elementami historycznymi oraz budowa kładki przez rzekę w z ciągiem pieszorowerowym przez ul. Wybickiego, Słoneczną, Mickiewicza, Młyńską i Lipową. Wariant alternatywny, budowa kładki przez rzekę w 6 600 60016 Budowa dróg gminnych (z tego projekty z 2007 r. 21.650 zł) 70.000 70.000 70.000 146.650 146.650 146.650
7 600 60016 Budowa chodników na terenie gminy 40.000 40.000 40.000 8 700 70005 Budowa budynku socjalnego w Trzebiatkowej (koszty poniesione w roku 2007 = 80.621,39) 9 700 70005 Modernizacja Ośrodka Zdrowia w (koszty poniesione w roku 2007 = 6.000) 10 700 70005 Rozbudowa budynku CMS w ( w roku 2007 20.000) 429.459,13 220.000 40.000 180.000 kredyt 128.837,74 Dotacja z BGK 93.000 67.000 67.000 20.000 PEFRON 201.000 1.000 1.000 11 754 75412 Wymiana okien i elewacja w budynku OSP Tuchomie 42.000 37.000 37.000 5.000 Zarząd OSP 12 754 75412 Zakupy inwestycyjne dla OSP 16.000 16.000 16.000 13 801 80101 Budowa łącznika przy Sali gimnastycznej i szkoły w - zadanie zrealizowane w 2007 r. Zapłata końcowa 135.000 135.000 135.000 Zespół Szkół w 14 801 80101 Kotłownia ekologiczna przy szkole w 221.000 5.000 5.000 16.000 Fundacja Part. 15 853 85311 Zakup samochodu w ramach programu PEFRON 120.000 20.000 20.000 100.000 PEFRON 16 900 90001 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej II etap 500.000 500.000 0,00 400.000 WFOŚiGW 100.000 Kredyt 17 900 90001 Szalet publiczny 3.500 3.500 3.500 18 900 90002 Realizacja wspólnego systemu gospodarki odpadami na bazie wysypiska w Sierpnie.(rok 2006, 2007 = 14.053) 275.100 0,00 0,00 19 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 20.000 20.000 20.000 20 921 92195 Place zabaw w sołectwach 10.000 10.000 10.000 21 926 92605 Moje boisko 2012 1.000.000 340.000 195.000 145.000 kredyt 330.000 MSiT 330.000 Sam. Woj. Pomorsk. Ogółem 3.482.709,13 1.791.150 886.150 905.000 930.237,74 x
Załącznik nr 3 Do Uchwały Nr XI/104/2008 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 lutego 2008 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2008 Lp. Wyszczególnienie Paragrafy Przychody Rozchody A Dochody budżetu 9.515.815,33 B Wydatki budżetu 10.693.064,33 1. Pożyczka na Modernizacja stacji uzdatniania wody w Masłowicach Tuchomskich Z WFOŚ i GW w Gdańsku 2. Kredyt na Budowa budynku socjalnego w Trzebiatkowej 80.000,00 180.000,00 3. Kredyt Moje boisko 2012 145.000,00 4. Pożyczka na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej II etap Z WFOŚiGW w Gdańsku 400.000,00 5. Kredyt na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej II etap 100.000,00 C. RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI 905.000,00 D. Wolne środki 955 637.610,00 OGÓŁEM: 1.542.610,00 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 0,00 365.361.00 1. a) kredytów 992 0,00 167.828,00 2. b) pożyczek 992 0,00 197.533,00 OGÓŁEM FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU 1.542.610,00 365.361,00 s u m a k o n t r o l n a 11.058.425,33 11.058.425,33
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Tuchomie w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008. 1. Zmienia się w budżecie 2008 roku zadanie Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej Tuchomie w ramach programu - Blisko Boisko na zadnie pod nazwą Moje boisko 2012. Projekt ten jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Koszt całości stanowi 1.000.000 zł. Finansowanie inwestycji ma pokryć w 1/3 Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 1/3 Samorząd Województwa i w 1/3 Gmina. Koszty Gminy stanowiłyby 340.000 zł, z czego 145.000 zł pozostaje planowany kredyt, natomiast 195.000 zł środki własne, w tym 145tyś z nadwyżki budżetowej oraz 50 tyś z przeniesienia z gospodarki odpadami wysypisko w Sierznie. 2. W trakcie realizacji budżetu uzyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 8.638,45 zł w ramach projektu rozwoju dla szkół Za rękę z Einsteinem z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponadto dodano pozostałe niewykorzystane środki uzyskane na ten program w roku 2007. Zwiększa się wydatki szkół o kwoty uzyskane w wysokości 15.510,33 zł. 3. Poprawia się usterki w uchwale w sprawie budżetu na 2008 rok zgodnie z Uchwałą Nr 046/g287/B/08 RIO w Gdańsku z 30 stycznia 2008 roku polegające na: - przeniesieniu z działu 754 rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe rezerwy w wysokości 5.000 zł do działu 758 rozdział 75818 jako Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, - zwiększeniu o 72,00 zł planu wydatków stanowiącego kwotę odpisu na rzecz Izby Rolniczej. 4. Zmniejszono wydatki przeznaczone na realizację porozumienia z Urzędem Miejskim w Bytowie na realizację wspólnego programu z zakresu gospodarki odpadami koszty te gmina poniesie w latach następnych (kwota zaplanowana 50.147 zł). 5. W załączniku <<Wydatki majątkowe w 2008 r. w pozycji 8 zmieniono kwoty w kolumnie łączne koszty finansowe oraz środki pochodzące z innych źródeł dotacje dostosowując kwoty do informacji uzyskanych z BGK. Wprowadzenie tych zmian do budżetu gminy należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.