BZP.271-37/FB/16 Piekary Śląskie, 12.08.2016 r. wszyscy uczestnicy pstępwania Dt. Obsługa bankwa budżetu miasta Piekary Śląskie. Na pdstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rku (Dz. U. 2015 pz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający infrmuje, że dnia 02.08.2016 r. wpłynęły pytania dt. treści SIWZ i udziela dpwiedzi. 1. Czy Skarbnik złży kntrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslwej? 2. Czy Zamawiający jak kredytbirca złży świadczenie pddaniu się egzekucji należnści wynikających z umwy kredytwej stswnie d treści przepisu art. 777 1 pkt Kdeksu pstępwania cywilneg w frmie aktu ntarialneg. 3. Prsimy ptwierdzenie, że w pstępwaniu mgą wziąć udział tylk Wyknawcy będący w dbrej sytuacji eknmiczn-finanswej. Pd pjęciem czeg rzumiane jest m.in.: - nieznajdwanie się w stanie upadłści lub - nierealizwanie planu naprawczeg; 4. Czy przed pdpisaniem umwy kredytwej Zamawiający złży zaświadczenia z ZUS i US ptwierdzające brak zaległści wbec tych instytucji? 5. Czy Zamawiający dpuszcza zamieszczenie w umwie następujących zapisów: Zamawiający zbwiązuje się d dstarczenia Bankwi lub umieszczenia na strnach internetwych: - uchwały budżetwej Kredytbircy wraz z pinią Reginalnej Izby Obrachunkwej dtyczącą prjektu budżetu, - rcznych sprawzdań z wyknania budżetu wraz z pinią Reginalnej Izby Obrachunkwej raz innych dkumentów niezbędnych d dknania ceny kndycji finanswej Kredytbircy, - kwartalnych infrmacji wyknaniu budżetu Kredytbircy (sprawzdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB- 27S i Rb28S) - infrmwania Banku zaciągniętych kredytach, pżyczkach, udzielnych gwarancjach, pręczeniach raz aktywach ferwanych jak zabezpieczenie, - przestrzegania maksymalnych pzimów zadłużenia i bciążenia spłatami w danym rku budżetwym, kreślnych ustawą finansach publicznych. 6.Prsimy pdanie aktualnie funkcjnujących zbwiązań z tytułu kredytów, pżyczek psiadanych w innych bankach /instytucjach finanswych (z uwzględnieniem rdzaju prduktu, udzielnej kwty, zadłużenia na dzień 30.06.2016r., harmngramu spłat, kńcweg terminu spłaty, zabezpieczenia pwyższych kredytów i pżyczek).
7. Czy Miast psiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktringu, frfaitingu (jeśli tak, prsimy pdanie na dzień 30.06.2016r. kwt zadłużenia z wymieninych tytułów, dat wygaśnięcia zbwiązania, harmngram spłat, wyskści rat). 8. Czy Miast psiada pdpisane umwy charakterze publiczn-prywatnym, mające wpływ na pzim długu publiczneg?(jeśli tak t w jakiej kwcie). 9. Czy Miast wyemitwał papiery wierzycielskie, jeśli tak t kt jest agentem emisji, jaki t rdzaj zbwiązania, kwta zbwiązania i na jaki kres jest t zbwiązanie (d kiedy d kiedy)? 10. Prsimy udzielenie infrmacji czy Miast udzielił pręczeń, gwarancji, jeśli tak t kmu i na jaką kwtę? 11. Czy Miast psiada akcje, udziały w innych pdmitach (jeśli tak, t prsimy pdanie nazwy pdmitu, jeg REGON, wartść udziałów, prcent w gólnej liczbie głsów na WZA, prcent udziału w kapitale pdmitu, jeśli udział ten jest pwyżej 50%, prsimy dsłanie sprawzdań finanswych tych pdmitów). 12. Pwłując się na Ustawę dstępie d infrmacji publicznej prsimy infrmację dt. aktualnych stawek bsługi bankwej: 13.Oprcentwanie śrdków pieniężnych grmadznych na rachunkach bankwych (w stsunku rcznym) Oprcentwanie śrdków pieniężnych grmadznych na rachunkach bankwych (w stsunku rcznym) Opłata za twarcie rachunku Opłata za prwadzenie rachunku (miesięcznie) Opłata za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne (wyrażna w zł za przelew) Opłata za przelewy z wpływów bieżących (wyrażna w zł za przelew w frmie elektrnicznej) Opłata za gtówkwe wypłaty i wpłaty własne na rachunek Marża bankwa z tytułu kredytu bieżąceg Prwizja jednrazwa pbierana d kwty uruchmineg kredytu bieżąceg Oprcentwanie śrdków umieszcznych na lkatach krótkterminwych vernight: stały współczynnik (x) przyjmwany d bliczania dsetek w stsunku d stpy WIBID T/N głsznej jak złtwe depzyty międzybankwe na dany dzie Oraz ddatkw: - całkwite kszty bsługi bankwej w 2014 i 2015 r - wartść dsetek uzyskanych d depzytów na rachunkach bieżących raz lkatach vernight. Pwyższe infrmacje ze względu na publiczny charakter ksztów są jawne i bezpśredni związane z przedmitem niniejszeg pstępwania.
14. Czy systemy finansw-księgwe Zamawiająceg (w tym jednstek rganizacyjnych) umżliwiają mdyfikację i dstswanie plików wymiany danych (imprtu. eksprtu) tak aby mżliwa była ich współpraca z systemem bankwym Wyknawcy? 14.Prsimy dprecyzwanie dla jakich systemów wykrzystywanych przez rganizacyjne ( nazwa wersja mduł prducent). Zamawiająceg i jednstki 15. Prsimy dstarczenie specyfikacji technicznej wraz z przykładwymi plikami aktualnie wykrzystywanych przez zamawiająceg frmatów plików imprtów danych. 16.Prsimy infrmację jakie inne frmaty dstępne w systemach finansw-księgwych Zamawiająceg są mżliwe d wykrzystania przy imprcie i eksprcie danych? 17.Jakie typy przelewów (krajwe, ZUS, US, zagraniczne) realizuje zamawiający z wykrzystaniem frmatów eksprtów które pytamy w punkcie 3 prsimy wskazanie frmatów eksprtów dla pszczególnych typów przelewów? 18.Prsimy wskazanie szacunkwej ilści użytkwników systemu bankwści elektrnicznej, 19. Czy we wszystkich systemach zamawiająceg jest mżliwa bsługa eksprtu danych w frmacie Elixir-O czy struktura pliku w frmacie Elixir-O bsługiwaneg w systemach zamawiająceg jest zgdna we wszystkich punktach z pniższą specyfikacją, prsimy wskazanie i pisanie różnic: Strny kdwe plskich znaków: Windws-1250 / ISO-8859-2 / CP 852 Każdy wiersz kńczy się znakiem kńca wiersza <CR><LF> (Hex 0D0A) i rzpczyna się kdem zlecenia. Pla alfanumeryczne (tekstwe) są zapisane w cudzysłwach (" ") (Hex 22). Długść pól pdana w tabeli nie uwzględnia cudzysłwów. Pszczególne dane są ddzielne przecinkiem "," (Hex 2C). Struktura pliku przesyłki: Wykaz zastswanych skrótów: / f = Rdzaj pla: = bwiązkwe f = fakultatywne D / F = Długść i frmat pla: a = alfanumeryczne n = numeryczne (0 9) d = data w frmacie RRRRMMDD S = ple stałej długści Z = ple zmiennej długści Nr Nazwa pla / f D / F 1 Typ peracji 110 = Plecenie przelewu, Płatnść US 120 = Płatnść ZUS 210 = Plecenie zapłaty 3 n S 2 Data płatnści RRRRMMDD 8 d S 3 Kwta bez krpek tysięcznych i przecinka ddzielająceg wartść grszy 15 n Z 4 Numer banku zlecenidawcy (NRB) 8 n Z 5 Ple zerwe (wypełnine cyfrą "0") 1 n Z 6 Numer rachunku zlecenidawcy 34 a Z 7 Numer rachunku kntrahenta 34 a Z
8 Dane zlecenidawcy Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE- NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE- ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE- MIEJSCOWOŚĆ_ZLECENIODAWCY 4*35 a Z 9 Dane kntrahenta Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA 2_PODPOLE- NAZWA_KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA KONTRAHENTA 4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ_KONTRAHENTA 4*35 a Z 10 Ple zerwe (wypełnine cyfrą "0") 1 n Z 11 Numer banku kntrahenta 8 n Z 12 Szczegóły płatnści Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) 4*35 a Z 13 Niewykrzystane : wartść puste S a 14 Niewykrzystane : wartść puste S a 15 16 Kd "51" dla pleceń przelewów i płatnści ZUS kd "01" dla pleceń zapłaty kd "71 dla płatnści pdatkwych US Infrmacje Klient-Bank Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) f 1*2 a S 6*35 a Z Znak kńca wiersza <CR><LF> Spsób kdwania szczegółów płatnści (Ple 12) Płatnść ZUS / Specjalne ZUS: Nr Nazwa pla Obwiązkwe/ Długść/Frmat 1 2 3 NIP (w 1. wierszu) Typ ID uzupełniająceg: P = Pesel R = Regn 1 = Dwód sbisty 2 = Paszprt (w 2. wierszu) ID uzupełniający płatnika (w 2. wierszu) Tak / 10 / n S Tak / 1 / a S Tak / 14 / a Z
4 5 6 Typ wpłaty A,B,D=Opłata ddatkwa E=Egzekucja M=Składka dłuższa S=Składka za 1 mc T=Odrczenie terminu U=Układ ratalny (w 3. wierszu) Deklaracja (RRRRMM) czyli kres, w którym płatnść jest należna (w 3. wierszu) Numer deklaracji (w 3. wierszu) Tak / 1 / a S Tak / 6 / n S Tak / 2 / n S 7 Nr decyzji/umwy/tytułu wyknawczeg Tak / 15 / a Z Płatnść US (Opcja 1): Nr 1 2 3 4 Nazwa pla /TI/ Typ i zawartść identyfikatra płatnika pdatku N = NIP P = Pesel R = Regn 1 = Dwód sbisty 2 = Paszprt 3 = inny typ identyfikatra np. dla NIP /TI/N6750000001 /OKR/ Okres Rk, typ kresu raz nr kresu za który dknywana jest płatnść pdatku: R = rk P = półrcze K = kwartał D = dekada J = dzień 0 (zer) brak kresu (dla należnści niezwiązanych z kres rzliczeniwym. Np: 08R lub 08M02 lub 04J0703 /SFP/ Symbl frmularza lub płatnści. Np: PIT37, VAT, CIT /TXT/ Identyfikacja zbwiązania. (rdzaj dkumentu np. decyzja, tytuł wyknawczy, pstanwienie) Np: /TXT/DEC.RYCZAŁT Obwiązkwe/ Długść/Frmat Tak / 15 / a S Tak / 7 / a S Tak / 6 / a S Nie / 21 / a Z
Płatnść US (Opcja 2): W alternatywnym spsbie frmatwania pszczególne pla są w sbnych liniach szczegółów płatnści. Ma t na celu uniknięcie perwania słwami kdwymi. Nr 1 2 3 4 Nazwa pla Typ i zawartść identyfikatra płatnika pdatku np. N6750000001 (w 1. wierszu) Okres Rk, typ kresu raz nr kresu za który dknywana jest płatnść pdatku Np: 08R lub 08M02 lub 04J0703 (w 2. wierszu) Symbl frmularza lub płatnści. Np: PIT37 (w 3. wierszu) Identyfikacja zbwiązania. (rdzaj dkumentu np. decyzja, tytuł wyknawczy, pstanwienie) Np: DEC.RYCZAŁT (w 4. wierszu) Obwiązkwe/ Długść/Frmat Tak / 15 / a S Tak / 7 / a S Tak / 6 / a S Nie / 35 / a S ad. 1 Skarbnik Miasta złży kntrasygnatę na deklaracji wekslwej. ad. 2 Zamawiający nie dpuszcza mżliwść pdpisania świadczenia pddaniu się egzekucji w frmie aktu ntarialneg. ad. 3 W pstępwaniu mgą wziąć udział Wyknawcy spełniający warunki udziału w pstępwaniu. ad. 4 Dkumenty zstały udstępnine. ad. 5 Uchwała budżetwa, rczne i kwartalne sprawzdania z wyknania budżetu raz pinie RIO zamieszczane są na strnie internetwej, sprawzdania, które nie są publikwane na strnie mgą być przesyłane bankwi kwartalnie. Zamawiający dpuszcza zamieszczenie w umwie zapisów infrmwaniu Banku zaciągniętych kredytach, pżyczkach, udzielnych gwarancjach, pręczeniach raz przestrzegania maksymalnych pzimów zadłużenia i bciążenia spłatami w danym rku budżetwym, kreślnych ustawą finansach publicznych. ad. 6 Zestawienie zbwiązań z tytułu zaciągniętych zbwiązań z tytułu pżyczek i kredytów przedstawia załącznik nr 1. ad. 7 Miast nie psiada zadłużenia z tytułu leasingu, faktringu, frfaitingu. ad. 8
Miast nie psiada pdpisanych umów charakterze publiczn prawnym mającym wpływ na pzim długu publiczneg. ad. 9 Zestawienie wyemitwanych bligacji przedstawia załącznik nr 1. ad. 10 Gmina udzieliła pręczenia kredytu dla Miejskieg Przedsiębirstwa Wdciągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Regn 272642696 NIP 6530011575 w wyskści 57.000.000,0, na kres 2010r. 2022r. ad. 11 Zestawienie psiadanych przez Gminę akcji i udziałów przedstawia załącznik nr 2, skany sprawzdań w załączeniu. ad. 12 Obecnie stawka za bsługę bankwą wynsi. ad. 13 Oprcentwanie śrdków na rachunku: Opcentwanie śrdków pieniężnych grmadznych na rachunku bankwym WIBID 1M 0,29% Opłata za twarcie rachunku Opłata za prwadzenie rachunku (miesięcznie) Opłata za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne Opłata za przelewy z wpływów bieżących Opłata za gtówkwe wypłaty i wpłaty własne na rachunek Oprcentwanie kredytu w rachunku bieżącym WIBOR 1M + 0,1% Prwizja jednrazwa pbierana d kwty uruchmineg kredytu bieżąceg Oprcentwanie śrdków umieszcznych na lkatach krótkterminwych vernight WIBID 1M 0,29% Wartść uzyskanych dsetek d depzytów na rachunkach bieżących i lkatach vernight w 2014 r. - 1.196.133,5, a w 2015 r. - 907.483,0. ad. 14 W przypadku Urzędu Miasta a) imprt danych d systemów OTAGO (IWM, EWYCIAG) dbywa się za pmcą frmatów wskazanych przez firmę OTAGO. Dstswanie d innych wymagań nie jest mżliwe; b) eksprt danych d HB realizwany jest w wielu dstępnych frmatach: VIDEOTEL,NETBANK2,NORDEA,MULTICASH,HEUTHES_BASET,MINIBANK,ELIKSIR-O,CITIDIRECT; W przypadku Zakładu Gspdarki Mieszkaniwej System zdefiniwanych ma przez prducenta prgramwania 18 banków, z którymi pwinien współpracwać bez prblemu. Prducent prgramwania pzwala mdyfikwać listę zmiennych d imprtu elektrniczneg wyciągu bankweg. ad. 14.2. Funkcje imprt wykrzystywane są w mdułach systemu OTAGO: a) imprt EWYCIAG - imprt wyciągów na ptrzeby FKORG b) imprt IWM - imprt płatnści maswych (rzksięgwanie wyciągów w mdułach windykacyjnych) c) exprt d HB - generwanie przelewów w pstaci elektrnicznej w mdule WYBUD raz systemu ERP nazwie GRANIT, wersja systemu: 16.6.5, Mduł Obrót Płatniczy, Prducent: DmCnsult Sp. z.. z Pznania (Zakład Gspdarki Mieszkaniwej).
ad. 15. akt. frmaty w załącznikach: Frmat_pliku_IWM_bez_pliku_sumacyjneg.pdf -> frmat IWM Specyfikacja_bslugi_e_wyciagw.pdf -> bsługa EWYCIAG ad. 16 Infrmacje są zawarte udzielne w dpwiedziach pytania 14 i 15. W przypadku ZGM frmat pisany w załaczniku d specyfikacji. ad. 17 Zamawiający realizuje przelewy krajwe, ZUS, US. ad. 18 Zgdnie ze specyfikacją 43 jednstki, 1 zakład budżetwy raz 4 instytucje kultury; w Urzędzie Miasta na c najmniej 2 stanwiskach, w miejskich jednstkach rganizacyjnych na c najmniej 1 stanwisku w każdej. ad. 19 W systemach zamawiająceg jest mżliwy eksprt przelewów w frmacie ELIXIR-O pwiązanie dpwiedzi 15 (imprt) + 14.1 (imprt -> VIDEOTEL,NETBANK2,NORDEA,MULTICASH,HEUTHES_BASET,MINIBANK,ELIKSIR-O,CITIDIRECT). Przewdniczący Kmisji Przetargwej Ewa Grabiarz