Miasto Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce

Transkrypt

1 dnia r. Miast Siedlce Skwer Niepdległści 08-0 Siedlce Dtyczy: Pstępwania przetargweg na prwadzenie budżetu Miasta Siedlce i pdległych jednstek rganizacyjnych. ( ) w związku z zamiarem przystąpienia d w/w przetargu, działając na pdstawie art. 8 ust. ustawy Praw zamówień publicznych, zwraca się z prśbą udstępnienie niżej wymieninych infrmacji i dkumentów raz udzielenie dpwiedzi na następujące pytania:. Prsimy pdanie aktualneg zestawienia kredytów/pżyczek w innych bankach ( nazwa banku/ rdzaj kredytu/ kwta kredytu, termin spłaty udzielneg raz aktualneg zaangażwania). Czy Miast psiada zbwiązania z tytułu wykupu wierzytelnści np. frfaiting, e-financing? Prsimy zestawienie zawierające nazwę Wyknawcy, rdzaj usługi, kwtę usługi, termin spłaty raz kwtę aktualneg zaangażwania.. Wykaz pżyczek i pręczeń udzielnych przez Miast. 4. Czy Zamawiający psiada akcje, udziały w innych pdmitach? Prsimy pdanie ich wartści w pszczególnych jednstkach. 5. Opinia RIO d WPF Czy Miast psiada już sprawzdania RB za 04r. Jeżeli tak t prsimy udstępnienie. 7. Czy bligatryjnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanc z deklaracją wekslwą z kntrasygnatą Skarbnika raz świadczenie pddaniu się egzekucji, czy dpuszczane są też inne frmy i jakie? 8. Wyknawca prsi wskazanie szacunkwej ilści użytkwników systemu bankwści elektrnicznej ze wskazaniem ilści użytkwników upważninych w systemie d autryzacji (pdpisywania) zleceń. 9. Wyknawca prsi pdanie ilści lkalizacji w których będzie bsługiwany system bankwści elektrnicznej 0. Zwracamy się z prśbą dstąpienie d bwiązku umieszczneg w zał. 6 d SIWZ pkt 7. e),,e) Wyknawca w swjej infrastrukturze uruchmi mechanizm mnitrujący stan przygtwania plików elektrnicznych i będzie pwiadamiał Zamawiająceg dpwiedni wcześniej za pmcą pczty elektrnicznej późnieniach w ich terminwym udstępnieniu. Wdrżenie takieg systemu z punku widzenia Wyknawcy jest bardz ksztchłnne i nie stanwi żadnej wartści ddanej. Infrmacje i pliki pdstawiane są na bieżąc. Jeżeli zdarzy się jakaklwiek awaria czy późnieni t i tak zstaną udstępnine niezwłcznie p usunięciu usterki. W przypadku awarii czywiście Zlecenidawca jest infrmwany przewidywanym czasie jej usunięcia, infrmacje pjawiają się też na strnach sytemu internetweg Banku. Dlateg też wprwadzenie ddatkwych mechanizmów zdaniem wyknawcy jest bezzasadne dlateg prsimy jak na wstępie.. Pprsimy przesłanie frmatu pliku raprtu płatnści maswych?. Zapytanie dtyczy zapewnienia bsługi maswej: a) Czy we wszystkich systemach zamawiająceg jest mżliwa bsługa eksprtu danych (przelewów) w frmacie Elixir-O czy struktura pliku w frmacie Elixir-O bsługiwaneg w systemach zamawiająceg jest zgdna we wszystkich punktach z pniższą specyfikacją, prsimy wskazanie i pisanie różnic: Strny kdwe plskich znaków: Windws-50 / ISO / CP 85 Każdy wiersz kńczy się znakiem kńca wiersza <CR><LF> (Hex 0D0A) i rzpczyna się kdem zlecenia.

2 Pla alfanumeryczne (tekstwe) są zapisane w cudzysłwach (" ") (Hex ). Długść pól pdana w tabeli nie uwzględnia cudzysłwów. Pszczególne dane są ddzielne przecinkiem "," (Hex C). Struktura pliku przesyłki: Wykaz zastswanych skrótów: / f = Rdzaj pla: f = bwiązkwe = fakultatywne D / F = Długść i frmat pla: a = alfanumeryczne n = numeryczne (0 9) d S Z = data w frmacie RRRRMMDD = ple stałej długści = ple zmiennej długści Nr Nazwa pla / f D / F Typ peracji 0 = Plecenie przelewu, Płatnść US 0 = Płatnść ZUS 0 = Plecenie zapłaty n S Data płatnści RRRRMMDD 8 d S Kwta bez krpek tysięcznych i przecinka ddzielająceg wartść grszy 5 n Z 4 Numer banku zlecenidawcy (NRB) 8 n Z 5 Ple zerwe (wypełnine cyfrą "0") n Z 6 Numer rachunku zlecenidawcy 4 a Z 7 Numer rachunku kntrahenta 4 a Z 8 Dane zlecenidawcy Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) _PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY _PODPOLE- NAZWA_ZLECENIODAWCY _PODPOLE- ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE- MIEJSCOWOŚĆ_ZLECENIODAWCY 4*5 a Z 9 Dane kntrahenta Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) _PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA _PODPOLE- NAZWA_KONTRAHENTA _PODPOLE-ULICA KONTRAHENTA 4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ_KONTRAHENTA 4*5 a Z 0 Ple zerwe (wypełnine cyfrą "0") n Z Numer banku kntrahenta 8 n Z

3 Szczegóły płatnści Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) 4*5 a Z Niewykrzystane : wartść puste S a 4 Niewykrzystane : wartść puste S a 5 Kd "5" dla pleceń przelewów i płatnści ZUS kd "0" dla pleceń zapłaty kd "7 dla płatnści pdatkwych US * a S 6 Infrmacje Klient-Bank Pszczególne pdpla są ddzielne znakiem " " (pipe) (Hex 7C) f 6*5 a Z Znak kńca wiersza <CR><LF> Spsób kdwania szczegółów płatnści (Ple ) Płatnść ZUS / Specjalne ZUS: Nr Nazwa pla Obwiązkwe/ Długść/Frmat NIP (w. wierszu) Typ ID uzupełniająceg: P = Pesel R = Regn = Dwód sbisty = Paszprt (w. wierszu) ID uzupełniający płatnika (w. wierszu) Typ wpłaty A,B,D=Opłata ddatkwa E=Egzekucja M=Składka dłuższa S=Składka za mc T=Odrczenie terminu U=Układ ratalny (w. wierszu) Deklaracja (RRRRMM) czyli kres, w którym płatnść jest należna (w. wierszu) Numer deklaracji (w. wierszu) Tak / 0 / n S Tak / / a S Tak / 4 / a S Tak / / a S Tak / 6 / n S Tak / / n S 7 Nr decyzji/umwy/tytułu wyknawczeg Tak / 5 / a Z Płatnść US (Opcja ):

4 Nr 4 Nazwa pla /TI/ Typ i zawartść identyfikatra płatnika pdatku N = NIP P = Pesel R = Regn = Dwód sbisty = Paszprt = inny typ identyfikatra np. dla NIP /TI/N /OKR/ Okres Rk, typ kresu raz nr kresu za który dknywana jest płatnść pdatku: R = rk P = półrcze K = kwartał D = dekada J = dzień 0 (zer) brak kresu (dla należnści niezwiązanych z kres rzliczeniwym. Np: 08R lub 08M0 lub 04J070 /SFP/ Symbl frmularza lub płatnści. Np: PIT7, VAT, CIT /TXT/ Identyfikacja zbwiązania. (rdzaj dkumentu np. decyzja, tytuł wyknawczy, pstanwienie) Np: /TXT/DEC.RYCZAŁT Obwiązkwe/ Długść/Frmat Tak / 5 / a S Tak / 7 / a S Tak / 6 / a S Nie / 40 / a S Płatnść US (Opcja ): W alternatywnym spsbie frmatwania pszczególne pla są w sbnych liniach szczegółów płatnści. Ma t na celu uniknięcie perwania słwami kdwymi. Nr 4 Nazwa pla Typ i zawartść identyfikatra płatnika pdatku np. N (w. wierszu) Okres Rk, typ kresu raz nr kresu za który dknywana jest płatnść pdatku Np: 08R lub 08M0 lub 04J070 (w. wierszu) Symbl frmularza lub płatnści. Np: PIT7 (w. wierszu) Identyfikacja zbwiązania. (rdzaj dkumentu np. decyzja, tytuł wyknawczy, pstanwienie) Np: DEC.RYCZAŁT (w 4. wierszu) Obwiązkwe/ Długść/Frmat Tak / 5 / a S Tak / 7 / a S Tak / 6 / a S Nie / 5 / a S

5 . Prsimy dstarczenie przykładu becnie stswaneg prze Zamawiająceg pliku w standardzie Elixir-O.. Zapytania dtyczące Wymagań techniczn-infrmatyczne dtyczące systemu bankwści elektrnicznej. a) prsimy Zamawiająceg dprecyzwanie jak Zamawiający rzumie wymóg psiadania przez Wyknawcę systemu bankweg działająceg w parciu Multicash. b) Czy zamawiający dpuszcza krzystanie z systemu bankwści internetwej. c) Każdy użytkwnik systemu bankwści elektrnicznej Wyknawcy trzymuje mżliwść pracy w systemie w zakresie indywidualnych uprawnień, przyznanych mu stswnie d wnisku Klienta. Wszelkie działania użytkwnika mżliwe są dpier p uwierzytelnieniu w prcesie lgwania d systemu bankwści elektrnicznej z wykrzystaniem unikalneg identyfikatra i hasła użytkwnika. Ddatkw czynnści związane z autryzacją / pdpisem przelewów wymagają ddatkweg uwierzytelnienia uprawnineg użytkwnika za pmcą kdu pin d karty prcesrwej na której przechwywane są klucze pdpisu elektrniczneg Czy pwyższe spełnia wymagania Zamawiająceg w zakresie ddatkweg uwierzytelniania użytkwnika? 4. Zapytanie d zał.6 d SIWZ pkt. 7 f) a) Czy zamawiający dpuszcza alternatywnie mżliwść imprtu przelewów przygtwywanych w aktualnie eksplatwanych systemach infrmatycznych Zamawiająceg z elektrnicznych plików frmatach innych niż XML np.txt / CSV, których struktury zstałyby uzgdnine pmiędzy Zamawiającym i Wyknawcą. b) Prsimy udstępnienie przykładwych plików (wraz z pisem struktury danych), jakie na dzień dzisiejszy Zamawiający wykrzystuje d imprtu przelewów w frmacie XML. c) Prsimy udstępnienie przykładwych plików (wraz z pisem struktury danych) frmatów IBM Latin-, Windws 50 raz CP-85. d) Czy Zamawiający zaakceptuje udstępnienie mu przez Wyknawcę prgramwania wspmagająceg system bankwści elektrnicznej Wyknawcy w tym np. prgramwania umżliwiająceg autmatyczne przekształcanie plików wymiany danych d frmatów znanych i akceptwanych przez systemy Wyknawcy i Zamawiająceg 5. Pytanie d zał. 6 SIWZ pkt. 7 i) Wyknawca nie udstępnia wyróżninej instalacji systemu bankweg w celu przeprwadzenia przez Klientów testów interfejsu. Jednakże Klienci wdrażający rzwiązania integrujące systemy wewnętrzne z systemem bankwym trzymują pełne wsparcie na każdym etapie budwy interfejsu, w tym także mżliwść przeprwadzenia testów plików wymiany danych przez pracwników Wyknawcy nadzrujących ten prces z ramienia Wyknawcy. Prsimy ptwierdzenie, że takie rzwiązanie będzie satysfakcjnujące dla Zamawiająceg. 6. Pytanie d zał. 6 SIWZ pkt. 7 j) dtycząceg ergnmiczneg przypisywania wielu użytkwników d jedneg numeru rachunku, jak również wiele rachunków d jedneg użytkwnika. Wyknawca zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa w systemie bankwści elektrnicznej umżliwia uprawninym użytkwnikm na zarządzanie uprawnieniami innych użytkwników za pmcą funkcjnalnści tzw. wnisków elektrnicznych. Zarządzanie uprawnieniami dbywa się w kntekście pjedynczeg użytkwnika i umżliwia m.in. na ergnmiczne przypisanie wielu rachunków d jedneg użytkwnika. Czy taka funkcjnalnść będzie satysfakcjnująca dla zamawiająceg. 7. Zwracamy się z prśbą dstąpienie w umwie d zapisu kary 0.000zł. za każdy dzień awarii elektrniczneg systemu rachunków bankwych. lub zamianę warunku na

6 ,, zł za każdy dzień awarii elektrniczneg systemu rachunków bankwych w przypadku jej nieusunięcia lub niezastswania rzwiązania (bejścia) przywracająceg pdstawwą funkcjnalnść systemu w dni rbcze d 4 h d jej zgłszenia. Wyknawca wyjaśnia, że przez pdstawwą funkcjnalnść rzumie: Funkcjnalnść, której brak uniemżliwia pprawne wyknywanie funkcji systemu i Wyknawca nie ptrafi wskazać alternatywnej ścieżki realizacji funkcji w systemie, w szczególnści pdstawwa funkcjnalnść dtyczy pniżej kreślnych bszarów; i. lgwanie d Systemu (dstęp d aplikacji), ii. wprwadzenie, imprt, autryzacja i przesłanie d Banku przelewów krajwych, iii. dstęp d infrmacji stanie dwlneg rachunku bieżąceg w tym eksprtu i raprtów (salda) i bieżącej (tj. bejmującej kres jedneg miesiąca wstecz d dnia bieżąceg) histrii peracji (nie dtyczy danych archiwalnych) przeglądu i histrii zleceń raz wyciągów. 8. Zwracamy się z prśbą dstąpienie wymgu dstarczenia d Zamawiająceg płatmatu kreślneg w zał. 6 d SIWZ pkt. 9 lub wyrażenia zgdy na spełnienie teg warunku d dnia..05r. Zgłszenie i instalacja płatmatu nie jest standardwą usługa bankwą a wdrżenie takieg rzwiązania jest pprzedzne szeregiem frmalnści jak przetargiem na wybór dstawcy, złżeniem zamówienia, zakupem sprzętu i uzyskaniem niezbędnych certyfikacji. Dlateg też prsimy rezygnację z wymgu lub wydłużenie kres niezbędny d jeg wdrżenia.