skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 data przekazania: 2010-04-29 POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA POZBUD T&T S.A. (skrócona nazwa emitenta) 62-031 Luboń (pełna nazwa emitenta) Materiałów budowlanych (mbu) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Przemysłowa 8 (ulica) 061 899 40 99 061 899 40 99 (telefon) biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl (e-mail) 777-26-68-150 634378466 (NIP) Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 300 43 821 15 965 12 407 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 732 5 964 1 781 1 660 III. Zysk (strata) brutto 8 064 5 755 1 858 1 629 IV. Zysk (strata) netto 6 444 4 624 1 485 1 309 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 103 6 487 1 637 1 837 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 312-19 149-2 836-5 421 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 200 16 587 1 429 4 696 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 991 3 927 229 1 112 IX. Aktywa, razem 70 909 52 691 17 260 12 628 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 049 17 276 7 071 4 141 XI. Zobowiązania długoterminowe 9 357 4 362 2 278 1 045 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 766 12 309 4 568 2 950 XIII. Kapitał własny 41 860 35 416 10 189 8 488 XIV. Kapitał zakładowy 18 378 18 378 4 473 4 405 XV. Liczba akcji (w szt.) 18 377 845 18 377 845 18 377 845 18 377 845 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,35 0,25 0,08 0,07 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,35 0,25 0,08 0,07 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,28 1,93 0,55 0,46 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,28 1,93 0,55 0,46 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1
Plik Pozbud_31122009_opinia.pdf Opis Opinia biegłego rewidenta RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Pozbud_31122009_raport.pdf Opis Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozoświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bada sprawozdań finansowych PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List Prezesa Zarządu.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 42 439 30 155 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 86 35 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 41 174 29 210 3. Należności długoterminowe 3 8 0 0 2
Noty 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 794 794 4.1. Nieruchomości 794 794 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 385 116 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 325 116 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 60 0 II. Aktywa obrotowe 28 470 22 536 1. Zapasy 6 6 319 3 330 2. Należności krótkoterminowe 7 8 10 604 9 248 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 10 604 9 248 3. Inwestycje krótkoterminowe 10 797 9 806 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 10 797 9 806 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 797 9 806 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 750 152 A k t y w a r a z e m 70 909 52 691 PASYWA I. Kapitał własny 41 860 35 416 1. Kapitał zakładowy 12 18 378 18 378 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 16 198 11 574 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 840 840 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 6 444 4 624 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 049 17 276 1. Rezerwy na zobowiązania 18 926 32 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 297 32 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 0 a) długoterminowa 9 0 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 620 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 620 0 2. Zobowiązania długoterminowe 19 9 357 4 362 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 9 357 4 362 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 18 766 12 309 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 280 3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 766 12 029 3.3. Fundusze specjalne 0 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 0 573 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 573 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 573 P a s y w a r a z e m 70 909 52 691 3
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 23 3 369 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 369 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 3. Inne (z tytułu) 3 369 0 - gwarancje ubezpieczenia nalżytego wykonania robót 3 369 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 3 369 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 69 300 43 821 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 68 556 43 711 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 744 109 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 55 919 34 541 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 55 308 34 483 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 611 59 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 381 9 279 IV. Koszty sprzedaży 26 1 728 1 444 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 062 2 219 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 591 5 616 VII. Pozostałe przychody operacyjne 426 614 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 79 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 27 402 535 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 285 267 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 156 22 3. Inne koszty operacyjne 28 129 246 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 732 5 964 X. Przychody finansowe 29 826 384 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 381 384 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 445 0 XI. Koszty finansowe 30 494 593 1. Odsetki w tym: 477 418 - dla jednostek powiązanych 0 36 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 17 176 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 064 5 755 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 4
Noty 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 8 064 5 755 XV. Podatek dochodowy 34 1 620 1 131 a) część bieżąca 1 564 1 161 b) część odroczona 56-30 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 6 444 4 624 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 35 416 18 093 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 416 18 093 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 18 378 12 803 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 5 575 a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 575 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 5 575 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 18 378 18 378 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 574 1 614 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 624 9 960 a) zwiększenia (z tytułu) 4 624 9 960 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 7 124 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 624 2 836 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 198 11 574 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 840 840 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 840 840 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 624 2 836 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 624 2 836 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 624 2 836 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 4 624 2 836 - przeksięgowanie na kapitał zapasowy 4 624 2 836 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 6 444 4 624 a) zysk netto 6 444 4 624 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 860 35 416 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 860 35 416 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 6 444 4 624 II. Korekty razem 660 1 864 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 1 325 942 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -489-1 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 384 33 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -24-79 6. Zmiana stanu rezerw 893 9 7. Zmiana stanu zapasów -2 989-395 8. Zmiana stanu należności -1 288-5 380 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 287 6 295 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 439 436 11. Inne korekty 0 3 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 103 6 487 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 13 111 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 111 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 6
- zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki -12 325-19 260 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12 325-16 083 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0-746 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0-2 430 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 312-19 149 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 110 17 904 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 12 699 2. Kredyty i pożyczki 8 110 4 820 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 384 II. Wydatki -1 910-1 317 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 218-503 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -308-264 8. Odsetki -384-550 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 200 16 587 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 992 3 926 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 991 3 927 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1-1 F. Środki pieniężne na początek okresu 9 806 5 879 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 797 9 806 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 49 13 - oprogramowanie komputerowe 49 13 d) inne wartości niematerialne i prawne 20 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 7
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Wartości niematerialne i prawne, razem 69 13 8
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 130 130 14 144 b) zwiększenia (z tytułu) 49 49 20 69 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 179 179 34 213 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 98 98 11 109 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 14 14 4 18 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 112 112 15 127 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 67 67 19 86 9
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 86 35 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 86 35 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 36 288 21 315 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 292 1 292 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15 090 10 045 - urządzenia techniczne i maszyny 18 983 8 973 - środki transportu 731 787 - inne środki trwałe 192 217 b) środki trwałe w budowie 4 886 5 465 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 2 430 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 41 174 29 210 10
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 292 10 311 10 425 990 276 23 294 b) zwiększenia (z tytułu) 0 5 356 10 912 59 8 16 335 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 52 10 0 62 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 292 15 667 21 285 1 039 284 39 567 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 265 1 446 203 58 1 979 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 312 856 105 34 1 307 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 577 2 302 308 92 3 279 - zwiększenia 0 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 292 15 090 18 983 731 192 36 288 11
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 34 690 20 108 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 598 1 207 Środki trwałe bilansowe, razem 36 288 21 315 Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Należności długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 0 0 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 12
Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 794 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 794 - przekwalifikowanie ze środka trwałego 0 794 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 794 794 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 14
Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 15
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 16
Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 17
18
Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 19
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 20
Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 116 77 a) odniesionych na wynik finansowy 116 77 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 329 39 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 329 39 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 120 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 120 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 325 116 a) odniesionych na wynik finansowy 325 116 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 60 0 - ubezpieczenie kontraktów 60 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 60 0 Nota 6 a ZAPASY a) materiały 3 377 1 753 b) półprodukty i produkty w toku 728 139 c) produkty gotowe 1 973 670 d) towary 0 669 e) zaliczki na dostawy 241 99 Zapasy, razem 6 319 3 330 21
Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 b) należności od pozostałych jednostek 10 604 9 248 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 546 8 209 - do 12 miesięcy 10 278 8 066 - powyżej 12 miesięcy 268 143 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 999 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 56 40 Należności krótkoterminowe netto, razem 10 604 9 248 c) odpisy aktualizujące wartość należności 242 104 Należności krótkoterminowe brutto, razem 10 846 9 352 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 104 189 a) zwiększenia (z tytułu) 176 22 - - utworzenie odpisów 176 22 b) zmniejszenia (z tytułu) 38 106 - rozwiązanie odpisów (zapłata) 38 106 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 242 104 22
Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 10 502 9 269 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 102 83 b1. w walucie 25 23 po przeliczeniu na tys. zł 102 0 - pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 10 846 9 352 Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 9 758 7 368 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 146 143 f) należności przeterminowane 852 802 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 10 756 8 313 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 210 104 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 10 546 8 209 Nota 7 f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 330 525 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 177 104 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 59 96 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 141 51 e) powyżej 1 roku 145 27 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 852 802 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 209 104 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 643 698 Nota 8 a Plik Opis 0 Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 23
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 797 9 806 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 595 9 806 - inne środki pieniężne 6 202 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 10 797 9 806 Nota 9 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 24
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 9 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 25
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 9 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 10 633 9 804 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 164 2 b1. w walucie w tys. EUR 40 1 po przeliczeniu na tys. zł 164 2 pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 10 797 9 806 Nota 9 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 222 152 - rozliczane w czasie ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 222 142 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 528 10 - -rozliczenia międzyokresoweprzychodów 528 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 750 152 26
Nota 11 a Plik Opis 0 Nota 12 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji imienne Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji 2 głosy na 1 akcję zakaz zbycia do 31.12.2009 Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) 3 894 000 3 894 000 gotówka, aport 05.09.2007 09.07.2007 B na okaziciela brak brak 3 408 500 3 408 500 gotówka, aport 05.09.2007 09.07.2007 C na okaziciela brak brak 5 500 000 5 500 000 gotówka 05.09.2007 09.07.2007 D naokaziciela brak brak 5 575 345 5 575 345 gotówka 13.08.2008 09.07.2007 Liczba akcji, razem 18 377 845 Kapitał zakładowy, razem 18 377 845 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 Nota 13 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie Nie wystąpiły. Nota 13 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Nie wystąpiły. Nota 14 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 11 574 7 124 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 4 624 4 450 - podział zysku 4 624 4 450 Kapitał zapasowy, razem 16 198 11 574 Nota 15 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 27
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym kapitał (fundusz) z aktualizacji nie wystąpił. Nota 16 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - z dopłat wspólników 840 840 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 840 840 Nota 17 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) W okresie objętym sprawozdaniem finansowym odpisy z zysku netto w ciągu roku nie wystąpiły. Nota 18 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 32 23 a) odniesionej na wynik finansowy 32 23 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 558 9 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 558 9 - amortyzacja 457 0 - dodatnie różnice kursowe 101 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 294 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 294 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 296 32 a) odniesionej na wynik finansowy 296 32 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 28
Nota 18 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 33 0 - utworzenie rezerwy 33 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 24 0 - korekta naliczeń 24 0 e) stan na koniec okresu 9 0 Nota 18 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 Nie wystąpiły. Nota 18 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 Nie wystąpiły. Nota 18 e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 630 0 - rezerwa na premię dla Zarządu i badanie bilansu 630 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 10 0 - badanie śródroczne bilansu 10 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 620 0-620 0 29
Nota 19 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 9 357 4 362 - kredyty i pożyczki 8 764 3 958 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 593 404 - inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 9 357 4 362 30
Nota 19 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 4 831 1 285 b) powyżej 3 do 5 lat 1 456 1 098 c) powyżej 5 lat 3 070 1 979 Zobowiązania długoterminowe, razem 9 357 4 362 Nota 19 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 7 303 4 362 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 054 0 b1. w walucie w tys. EUR 500 0 po przeliczeniu na tys. zł 2 054 0 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 9 357 4 362 31
Nota 19 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Bank Millennium S.A Bank Millennium S.A. GBW S.A. Siedziba Warszawa Al.Jerozolimskie 123A Warszawa Al. Jerozolimskie123 A Poznań, ul. Zwierzyniecka Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki oprocentowania 4 700 3 958 6,60%p.a. 31.12.2017 1 000 w tys. EUR 900 w tys. EUR 1,50% + EURIBOR3M Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 31.01.2012 3 500 3 480 6,19% 08.12.2024 hipoteka zwykła i kaucyjna przewłaszczenie kwoty 2.750 tys. z l + zastawna linii do prod. okien hipoteka zwykła i kaucyjna Nota 19 e ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne 0 0 0 0 0 0 0 Nie wystąpiły. 32