UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 roku poz. 446 z ), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/96/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 sierpnia 2016 roku pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" w którym ustala się przychody pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych w 9570 "Nadwyżka z lat ubiegłych" kwotę 3.507.127,08 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 3507.127,08 zł. został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/85/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2016 roku p.n "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Marian Komasara Id: D1877EA9-6EDA-4C24-BB38-B76373AC964F. Podpisany Strona 1
Nazwa jednostki sprawozdawczej ŁUBNICE Nr dokumentu XXII/99/16 Data podjęcia 2016-09-26 Rodzaj Plan dochodów Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 5 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 5 000,00 Id: D1877EA9-6EDA-4C24-BB38-B76373AC964F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016 roku Nazwa jednostki sprawozdawczej ŁUBNICE Nr dokumentu XXII/99/16 Data podjęcia 2016-09-26 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 28 800,00 40002 Dostarczanie wody 28 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 080,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 540,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 600 Transport i łączność 333 027,08 60016 Drogi publiczne gminne 333 027,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 168 027,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 750 Administracja publiczna 75 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 Razem: 511 827,08 Id: D1877EA9-6EDA-4C24-BB38-B76373AC964F. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016 roku Przychody i rozchody budżetu w 2016r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 507 127,08 1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 3 507 127,08 Strona 1 z 1 Id: D1877EA9-6EDA-4C24-BB38-B76373AC964F. Podpisany Strona 4
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O1010 4 5 6 7 8 9 10 12 wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej 4134000,00 800000,00 800000,00 2 600 60016 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogi powiatowe i krajowe 1605000,00 1505000,00 1505000,00 3 921 92109 Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich 400000,00 300000,00 300000,00 4 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego 700000,00 0,00 5 900 90015 Montaż OZE (fotowoltaiki i kolektory solarne w budynkach użyteczności publicznej) 100000,00 0,00 Id: D1877EA9-6EDA-4C24-BB38-B76373AC964F. Podpisany Strona 5
6 600 Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez 60016 ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie 4031,55 0,00 7 801 80101 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 560000,00 0,00 8 900 90095 Wymiana źródła ciepła (kotły olejowe w budynkach użyteczności publicznej) 100000,00 0,00 9 900 90095 Zagospodarowanie Parku "Lipiny" w Łubnicach 700000,00 0,00 10 754 75412 Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łubnice 331731,00 0,00 Ogółem wydatki majątkowe 8634762,55 2605000,00 2605000,00 x Id: D1877EA9-6EDA-4C24-BB38-B76373AC964F. Podpisany Strona 6
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Po stronie dochodów przyjmujemy zmiany: Zwiększa się dochody: w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w 6300 o kwotę - 5.000,00 zł. Po stronie wydatków przyjmujemy zmiany: Zwiększa się wydatki: w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w 4210 o kwotę - 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup części do remontów przydomowych oczyszczalni ścieków. w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody w 4010 o kwotę - 6.080,00 zł. w 4110 o kwotę - 2.540,00 zł. w 4120 o kwotę - 180,00 zł. w 4210 o kwotę - 10.000,00 zł. w 4300 o kwotę - 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika oraz zakup wyposażenia i remonty na Stacji Uzdatniania Wody. w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w 4210 o kwotę - 160.000,00 zł. w 4300 o kwotę - 168.027,08 zł. w 6050 o kwotę - 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg oraz dofinansowanie do zmiany nawierzchni drogi gminnej p.n Przeczów - Most. w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin w 4010 o kwotę 75.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w 4300 o kwotę - 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości. w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w 4260 - o kwotę - 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną Id: D1877EA9-6EDA-4C24-BB38-B76373AC964F. Podpisany Strona 1