Raport BLU PRE IPO S.A. za II kwartał 2011 r.
Podstawowe Informacje o Spółce Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka 47A; 00-695 Warszawa Numer telefonu: (22) 585 09 97 Numer faksu: (22) 585 09 93 Adres e-mail: kontakt@blupreipo.com.pl Strona www: www.carbon-invest.pl REGON: 141091358 NIP: 5242622771 KRS: 0000296255 Wkrótce uruchomiona zostanie nowa strona internetowa Spółki pod adresem www.blupreipo.com.pl. Miejsce rejestracji Spółki oraz numer KRS Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którymi spółka akcyjna powstaje z momentem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpis Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 8 stycznia 2008 roku pod numerem 0000296255. Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.141.750,00 zł. i jest opłacony w całości. Organy Spółki Zarząd W II kwartale 2011 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Mariusz Obszański Prezes Zarządu, Edward Antoni Kozicki Członek Zarządu od dnia 16 marca 2011 r. Maciej Józef Pawliński- Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu do 14 kwietnia 2011 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzą Mariusz Obszański Prezes Zarządu, Edward Antoni Kozicki Członek Zarządu.
Rada Nadzorcza W II kwartale 2011 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Jerzy Marian Kossowski Maciej Józef Pawliński do dnia 14 czerwca 2011 Albin Maciej Pawłowski Roman Włodzimierz Rostkowski Sławomir Ziemski Jakub Adam Gerber Tomasz Tyliński Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: Sławomir Ziemski przewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Adam Gerber Jerzy Marian Kossowski Albin Maciej Pawłowski Roman Włodzimierz Rostkowski Tomasz Tyliński Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat w złotych. Wybrane jednostkowe dane finansowe Stan na 30.06.2011 r. (zł.) Stan na 30.06.2010 r. (zł.) Kapitały własne Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 3 863 396,18 3 992 852,00 0,00 0,00 1 121 491,68 597 272,00 447 935,17 90 057,00 2 795 678,51 2 700 000,00 0,00 0,00 45 512,73 267 202,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe II kwartał od 01.04.2011 do 30.06.2011 (zł.) II kwartał od 01.04.2010 do 30.06.2010 (zł.) 2 kwartały od 01.01.2011 do 30.06.2011 (zł.) 2 kwartały od 01.01.2010 do 30.06.2010 (zł.) Amortyzacja 0,00 29 067,00 0,00 29 067,00 Przychody netto ze sprzedaży 2 439,02 7 228,00 25 599,02 47 791,00 Zysk/strata na sprzedaży -90 658,84-147 751,00-136 043,94-186 152,00 Zysk/Strata na działalności operacyjnej -90 650,25-141 045,00-136 079,65-179 444,00 Przychody finansowe 522 492,19-161 292,00 535 529,55 71 208,00 Koszty finansowe -120 349,04 1 324,00 18 101,58 1 324,00 Zysk/Starta brutto 552 190,98-303 661,00 381 348,32-109 560,00 Zysk/Starta netto 552 190,98-303 661,00 381 348,32-109 560,00 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W II kwartale 2011 r. Spółka przeprowadziła transakcje akcjami INPOINT S.A. oraz INNO GENE S.A. W wyniku, tych transakcji Spółka sprzedała wszystkie posiadane akcje INNO GENE S.A. zaś stan posiadania akcji IN POINT S.A. zmniejszył się do 2.588 akcji. Po zakończeniu II kwartału Spółka nabyła pakiety akcji Abeonet S.A., The Farm 51 Group S.A. oraz Sakana S.A. W lipcu 2011 r. Emitent zwiększył zaangażowanie w Financial Intermediaries Polska S.A. obejmując 40.000 akcji po cenie emisyjnej 2,50 zł. Trwają prace związane z wprowadzeniem do obrotu na rynku zorganizowanym wszystkich spółek z portfela BLU PRE IPO S.A. W szczególności Abeonet S.A., The Farm 51 Group S.A. oraz Financial Intermediaries Polska S.A. zamierzają zadebiutować na rynku New Connect do zakończenia III kwartału 2011 r.
Portfel Inwestycyjny Skład portfela inwestycyjnego Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela. nazwa liczba akcji/udziałów łączna cena nabycia AutoGroup S.A. 665.000 499.313 zł. PBO Anioła S.A. 115.000 750.120 zł. MotoZone Sp. z o.o. 232 38.900 zł. Financial Intermediaries Polska S.A. (ilość akcji po uwzględnieniu resplitu akcji w stosunku 10/1) 276.200 (w tym 40.000 akcji serii D objętych w lipcu 2011 r.) 336.200 zł. SAKANA S.A. 134.000 100.500 zł. Abeonet S.A. 33.265 98.131,75 zł. The Farm 51 Group S.A. 31.000 100.130 zł. IN POINT S.A. 2.588 nie podaje się ceny nabycia z uwagi Motoricus S.A. 1000 T2Invest S.A. 1 na niewielką wartość posiadanych akcji Emitent prowadzi negocjacje, w wyniku, których do zakończenia III kwartału 2011 r., liczba spółek w jego portfelu, powinna wzrosnąć o kolejne dwie spółki. Mariusz Obszański Prezes Zarządu Edward Kozicki Członek Zarządu