Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach ( 8 i 9 uchwały). W budżecie na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł: dochody w Wydziale Budżetu w powiatowym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A 1) ; W związku z potrzebą uzyskania nowej decyzji środowiskowej, zaistniała konieczność zawieszenia robót budowlanych na zadaniu Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A1) na okres 5 m-cy. Wznowienie robót nastąpi jeszcze w październiku, co powoduje przesunięcie terminu realizacji zadania o okres proporcjonalny do zawieszenia robót. Zapłata faktur końcowych nastąpi już w roku przyszłym. Biorąc pod uwagę, że powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków UE, co powoduje, że proces rozliczeniowy jest procesem długotrwałym, dochody zaplanowane w budżecie miasta będą zrealizowane w 2011 r. wydatki w Zarządzie Dróg i Transportu w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.: Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu w wysokości 13.100 zł Nakłady na ww. zadanie zostały zmniejszone w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na roboty w ul. Limanowskiego. Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A 1) w wysokości 4.986.900 zł
2 W planie wydatków majątkowych na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadania Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A1) w wysokości wynikającej z zawartego kontraktu. Ze względu na przesunięcie z 2009 r. na 2010 r. części płatności dla Inżyniera Kontraktu z tyt. usług, polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla etapu I i III na ww. zadaniu powstały zobowiązania do sfinansowania z budżetu bieżącego roku w kwocie większej od pierwotnie planowanej tj. o 13.100 zł. Spowodowało to konieczność korekty pomiędzy wydatkami ze środków budżetu miasta a środkami unijnymi tak aby zapewnić prawidłowość finansowania projektu. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków będą środki z zadania Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach ( 10 i 11 uchwały). Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 1.664.000 zł, z tego w: Biurze Architekta Miasta Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w wysokości 176.645 zł z gminnego zadania pn. Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej. Zmniejszenie środków finansowych wynika z oszczędności powstałych: w zakresie przyznania nagród w konkursie urbanistycznym oraz niezrealizowanie konkursu na połączenie ul. Piotrkowskiej z EC 1 z uwagi na trwające ustalenia programowe Nowego Centrum Łodzi, w wyniku opracowań pokonkursowych i wytycznych do planów miejscowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w miejsce zleceń zewnętrznych. Straży Miejskiej w wysokości 520.000 zł z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.: Budowa Mobilnego Monitoringu Wizyjnego Strategia ul. Piotrkowskiej w wysokości 300.000 zł,
3 Budowa Systemu Zgłaszania Zdarzeń (punktów alarmowych) Strategia ul. Piotrkowskiej w wysokości 220.000 zł; Zaplanowane środki na realizację ww. zadań okazały się niewystarczające w stosunku do kosztów, które należałoby ponieść na właściwe i kompletne ich wykonanie. W związku z powyższym przenosi się je do Zarządu Dróg i Transportu, który będzie realizował zadanie o zbliżonym zakresie i celu. Wydziale Budżetu w wysokości 707.355 zł z niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadania Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w wysokości 262.355 zł, powiatowego zadania majątkowego pn. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w wysokości 445.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez Zarząd Dróg i Transportu, nowego zadania ściśle związanego ze strategią ul. Piotrkowskiej. Biurze Architekta Miasta w wysokości 260.000 zł z gminnego zadania pn. Renowacje, prace konserwatorskiej obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej. W 2010 r. planowane jest wykonanie pełnego zakresu prac renowacyjnych, wynikających z uchwalonego budżetu. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z uzyskania w drodze postępowań przetargowych niższych cen robót niż oszacowane w kosztorysach inwestorskich. Zwiększa się wydatki w Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości 1.664.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych: gminnego pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w wysokości 95.000 zł Powyższe środki pozwolą na: zakup serwera oraz macierzy dyskowej, które zapewnią możliwość zapisu informacji przesłanych przez kamery wykorzystywane do kontroli prac przy zimowym i letnim oczyszczaniu dróg, zakup biblioteki taśmowej zapewniającej możliwość robienia kopii bezpieczeństwa i archiwizacji zebranych danych, zakup szafy do montażu ww. elementów, urządzenia UPS podtrzymującego zasilanie w razie przerwy w dostawie prądu, sejfu ogniotrwałego do przechowywania utworzonych kopii na nośnikach elektronicznych oraz klimatyzacji (zakup i montaż).
4 nowego powiatowego pn. Inteligentny system ochrony strefy ograniczonego ruchu ul. Piotrkowskiej w wysokości 1.569.000 zł Utworzenie nowego zadania spowodowane jest potrzebą ograniczenia ruchu samochodowego na ul. Piotrkowskiej. W tym celu zostanie zainstalowany system Zone Guard, tj. mobilny system monitoringu ruchu pojazdów. Działanie systemu Zone Guard jest oparte na analizie obrazu z kamer, które rejestrują numer rejestracyjny pojazdu oraz kierowcę wjeżdżającego w obszar zamknięty dla ruchu. Zarejestrowane dane są porównywane z bazą danych zapisaną w systemie i po stwierdzeniu wykroczenia są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w celu ustalenia danych osobowych sprawcy wykroczenia. Uzyskane dane w bardzo krótkim czasie umożliwiają ukaranie sprawcy mandatem. Zmiany w Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do ww. uchwały budżetowej ( 14 uchwały). W związku z zapisami ujętymi w Autopoprawce dokonuje się stosownych zmian w niżej wymienionych zadaniach majątkowych pn.: w Zarządzie Dróg i Transportu Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu, Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A 1), Program modernizacji infrastruktury tramwajowej Faza I, Zakres zmian został szczegółowo przedstawiony w Autopoprawce. Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do ww. uchwały budżetowej ( 15 uchwały).
5 W związku z ww. zapisami zachodzi konieczności dokonania zmiany w programie pn. Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A 1). Wydatki na realizację programu zostały ujęte w Załączniku Nr 3 do niniejszej Autopoprawki.