DRUK NR 31/16 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890; poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r. polegającej na zwiększeniu planu wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 34.378,- zł według załącznika Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem 494.262.049,09 1) dochody bieżące 464.137.782,09 2. z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 72.327.398,09 2) dochody majątkowe 30.124.267,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 357.20 Wydatki ogółem 482.615.740,09 1) wydatki bieżące 440.894.503,09 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 72.327.398,09 2) wydatki majątkowe 41.721.237,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 357.20 Przychody ogółem: 13.296.197,00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 13.296.197,00 3. Id: DB1F2767-816A-4F4E-B0FA-3AE63AE8D5C8. Projekt Strona 1
4. Rozchody ogółem 24.942.506,00 - kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych 21.400.00 - udzielonych pożyczek i kredytów 10.00 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 11.646.309,00 zł, którą przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.636.309,00 zł, 2) pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.00 zł. 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 20.000.00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: DB1F2767-816A-4F4E-B0FA-3AE63AE8D5C8. Projekt Strona 2
UZASADNIENIE Po stronie wydatków: W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 34.378,- zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w konkursie na realizację projektu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 pt. Wspólne działania na rzecz nawiązania trwałej współpracy między nadbrzeżnymi obszarami Bałtyku w zakresie niebieskiego i zielonego wzrostu (ang. Common activities to establish constant cooperation between Baltic seacost area countries (Poland and Lithuania). Projekt ma być realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupą Rybacką Zachodnia Litwa. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Wnioskowana kwota zostanie w minimum 85 procentach zrefundowana po zakończeniu projektu w pierwszej połowie 2017r. Maksymalny wkład własny wyniesie 1177,50 euro (tj. 5.159,- zł), jednak część z niego może być pokryta czasem pracy pracowników zatrudnionych przy projekcie. Przyznana kwota ma charakter zalążkowy (seed money). Celem przyznania środków jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy partnerami oraz rozszerzenie współpracy o nowych partnerów. Rezultatem ma być wypracowanie konkretnego planu działania w przyszłości i napisanie wspólnej aplikacji na kolejne środki. Planuje się, iż jednym z elementów przyszłego projektu dotyczącego wzmocnienia współpracy ma być system regrantingu instalacji OZE dla mieszkańców. W ramach działań odbędą się dwa spotkania partnerów (Polska i Litwa), wizyta studyjna (Szwecja i/lub Dania), w której będą uczestniczyli pracownicy WGKiOŚ. Opracowana zostanie również ekspertyza wyjściowa, a także koncepcja projektu zgodnego z osią 5 (Interreg Południowy Bałtyk). Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, refundacja środków nastąpi po zakończeniu projektu, w pierwszej połowie 2017 roku. 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. Id: DB1F2767-816A-4F4E-B0FA-3AE63AE8D5C8. Projekt Strona 1
4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 3,15 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok - 4,66%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: DB1F2767-816A-4F4E-B0FA-3AE63AE8D5C8. Projekt Strona 2
Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 34 378,00 1 750 Administracja publiczna 34 378,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34 378,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 222,00 and Lithuania) for the blue and green growth 6 222,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 099,00 and Lithuania) for the blue and green growth 1 099,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 069,00 and Lithuania) for the blue and green growth 1 069,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 and Lithuania) for the blue and green growth 189,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 152,00 and Lithuania) for the blue and green growth 152,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 27,00 and Lithuania) for the blue and green growth 27,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 306,00 and Lithuania) for the blue and green growth 9 306,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 643,00 and Lithuania) for the blue and green growth 1 643,00 4418 Podróże służbowe krajowe 186,00 Id: DB1F2767-816A-4F4E-B0FA-3AE63AE8D5C8. Projekt Strona 1
and Lithuania) for the blue and green growth 186,00 4419 Podróże służbowe krajowe 33,00 and Lithuania) for the blue and green growth 33,00 4428 Podróże służbowe zagraniczne 12 284,00 and Lithuania) for the blue and green growth 12 284,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 2 168,00 and Lithuania) for the blue and green growth 2 168,00 Razem 34 378,00 Id: DB1F2767-816A-4F4E-B0FA-3AE63AE8D5C8. Projekt Strona 2