Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr 266/L/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku: - dochody na kwotę - 42 410 624 zł - wydatki na kwotę - 47 630 449 zł w tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł i rezerwę celową oświatową w wysokości 200 412 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłaty rat od kredytów i pożyczek na kwotę 2 724 440 zł a planowanymi wydatkami wyniosła 7 944 265 zł i stanowi deficyt budżetowy w 2006 roku, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 7 944 265 zł. Plan po zmianach na 30.06.2006 r. przedstawia się następująco: Plan dochodów po zmianach wynosił 42 598 860 zł i został wykonany w kwocie 17 792 903 zł, co stanowi 41,77% planu. Plan wydatków po zmianach wynosił 48 249 622 zł i został wykonane w kwocie 14 295 920 zł co stanowi 29,63% planu. W tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wynosiły 21 693 545 zł i zostały wykonane w kwocie 1 194 100 zł. tj. 5,51% planu. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 1 655 150 zł. tj. 61 % planu. Dochody Zwiększenie planów dochodów w okresie sprawozdawczym (per saldo) wyniosło 188 236 zł. Dochody Miasta Sulejówka za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. zostały wykonane w kwocie 17 792 903 zł czyli w 41,77% planu na 2006 rok. Na wykonanie dochodów 41,77% w stosunku do planu ma wpływ brak wpływów z zaplanowanych dotacji na inwestycje w kwocie 8 487 000 zł.
Są podpisane umowy o dotacje z Eko-Funduszu i z Funduszami Rozwoju Kultury Fizycznej i środki będą przekazane w II półroczu. Realizacja dochodów bez zaplanowanych dotacji na inwestycje za I półrocze wynosi 52 %. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1 Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2006 rok. Ogólne wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem. Odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1. Dział 600 rozdz. 60016 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, drogi gminne z EFRR nie otrzymaliśmy informacji o przyznaniu środków. 2. Dział 700 rozdz. 70005 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : plan 270 000 zł, wykonanie 10 000 zł., tj.3,70 % planu, jest spowodowane nie rozstrzygnięciem przetargów na sprzedaż działek w I półroczu 3. Dział 756 rozdz. 75601 wpływy z karty podatkowej wykonanie 72 327zł tj. 32,15 % jest dochodem realizowanym za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, część podatków przechodzi na księgę przychodów i rozchodów. 4. Dział 756 rozdz. 75615 podatek rolny od osób prawnych wykonanie 77 zł tj. 6,42% planu jest spowodowane, tym że jeden z podatników zmienił status prawny i dlatego wyższe wykonanie jest dla tego podatku od osób fizycznych. 5. Dział 756 rozdz. 75616 podatek od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 93 713 zł, co stanowi 26,03 % planu, podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. 6. Dział 900 rozdz. 90001 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotacja z Eko-Funduszu plan 6 087 000 zł. Brak wykonania jest spowodowane przekazaniem środków po wykonaniu inwestycji. I transza będzie przekazana w sierpniu, a II transza w listopadzie.
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku wyniosło 8 816 936 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta Sulejówek za okres sprawozdawczy wyniosło 607 182 zł. Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza (organ podatkowy) umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 61 257zł oraz rozłożono na raty kwotę 68 797 zł. STRUKTURA DOCHODÓW Plan Wykonanie % wykonania Dochody ogółem 42 598 860 zł 17 792 903 zł 41,77 Dochody własne 9 761 336 zł 5 213 268 zł 53,41 Subwencje 8 998 231 zł 5 537 376 zł 61,54 Udziały w podatkach państw. 11 762 079 zł 5 078 415 zł 43,18 Dotacje 12 077 214 zł 1 963 844 zł 16,26* *w tym dotacje na inwestycje 8 487 000 zł 94 140 zł 1,11 Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku w kwocie 14 295 921 zł co stanowi 29,63 % planu na 2006 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem : - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków majątkowych, - dotacji przedstawia Załącznik Nr 2 Wydatki plan i wykonanie za I półrocze 2006 rok. Zwiększenie planu wydatków w budżecie w okresie sprawozdawczym wyniosło 619 173 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 13 101 820 zł co stanowi 49,34 % planu. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 21 693 545 zł zostały wykonane w kwocie 1 194 101 zł co stanowi 5,51 % planu. Niski procent wykonania w ujęciu finansowym wydatków inwestycyjnych jest spowodowany brakiem częściowych płatności. Zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami, zapłata następuje po wykonaniu i odbiorze końcowym inwestycji.
Omówienie wykonania zadań inwestycyjnych i remontów przedstawia Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie inwestycji i remontów za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku. Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie 200 412 zł została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące jednostki: 1. Z S Nr 1 zwiększenie planu wydatków bieżących 21 172 zł 2. Sz. P. Nr 2 zwiększenie planu wydatków bieżących 5 921 zł 3. Sz. P. Nr 3 29 049 zł zł - odprawa emerytalna 16 724 - wynajem sal 12 325 zł 4. Gimnazjum Nr 2 24 654 zł - wynajem sal 3 084 zł - awaria c.o. 4 830 zł - odprawa emerytalna 13 740 zł - zakup komputera 3 000 zł 5. ZSL zwiększenie planu wydatków bieżących 1 883 zł Na dzień 30.06.2006 rok z rezerwy celowej rozdysponowano 82 679 zł. Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 150 000 zł została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania : 1. Koszty występu orkiestry OSP Akord na występie we Francji 20 609 zł
2. Aluminiowe maszty flagowe przy kopcu 7 500 zł 3. Budowa oświetlenia parkowego park przy ZS Nr 1 5 600 zł 4. Schroniska dla zwierząt 10 000 zł 5. Wykonanie zdrojów ulicznych do czerpania wody dla zieleni miejskiej przy kopcu 2 900 zł Na dzień 30.06.2006 rok z rezerwy ogólnej rozdysponowano 46 609 zł. Środki zwiększające bieżące utrzymanie w szkołach pochodzą z dochodów uzyskanych z wynajmu w tych placówkach (w wysokości 50% dochodów, zgodnie z wnioskiem Komisji Finansów ). Dochody własne jednostek budżetowych za I półrocze 2006 r. przedstawia Załącznik Nr 4 Dochody własne jednostek budżetowych za I półrocze 2006 roku. Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2006 roku przedstawia Załącznik Nr 5 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładu Budżetowego za I półrocze 2006 roku. Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów - plan 2 724 440 zł spłacono w kwocie 1 655 150 zł tj. 61% - zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów o pożyczki i kredyty. Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w decyzji o dotacji i Burmistrz Miasta nie skorzystał z postanowienia art. 61 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. STRUKTURA WYDATKÓW Plan Wykonanie % wykonania Wydatki ogółem w tym: 48 249 622 zł 14 295 921 zł 29,63 Wydatki bieżące 26 556 077 zł 13 101 820 zł 49,34 Wydatki majątkowe 21 693 545 zł 1 194 101 zł 5,51
Zobowiązania miasta - zaciągnięte pożyczki i kredyty Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 30.06.2006r. kwotę 11 352 902,32 zł wynikającą z następujących pożyczek i kredytów: a) Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta 30.10.2001 r. w kwocie 2 850 000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty 560 000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.06.2007 r. b) Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta 15.10.2002 r. w kwocie 680 000 zł na budowę wodociągu. Pozostało do spłaty 200 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.11.2007r. c) Pożyczka z NFOŚ i GW z dnia 3.10.2002 r. w kwocie 2 160 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty 1 120 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 20.12.2007 r. d) Pożyczka z WFOŚ i GW z dnia 15.10.2003 r w kwocie 399 700,- zł na budowę zewnętrznej sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo Etap I + spinki. Pozostało do spłaty 114 700 zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.08.2007 r. e) Pożyczka z NFOŚ i GW z dnia 16.09.2003 r. w kwocie 900 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłaty 650 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.11.2010r. f) Pożyczka z WFOŚ i GW z dnia 17.08.2004 r. Nr 247/04/OA/P na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w Sulejówku na kwotę 98 835,86 zł. Pozostało do spłaty 31 435,86 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Spłacona będzie 30.11.2008 r. g) Pożyczka z dnia 17.08.2004 r. z WFOŚ i GW Nr 248/04/0A/P na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę 459 130,42
zł. Pozostało do spłaty 254 380,42 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 30.11.2010 r. h) Pożyczka z WFOŚ i GW z dnia 19.10.2004 r. Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 7 600 000 zł, do której został podpisany Aneks Nr 1, zmniejszający kwotę pożyczki do 4 092 300 zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Pozostało do spłata 3 348 300 zł. Spłacona będzie 31.12.2011 r. i) Kredyt z dnia 22.12.2004 r. z BGK w wysokości 200 000 zł na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia : budowa ulic z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 %. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Spłaty rat zaczynają się w 2006 r. Pozostało do spłaty 175 000,04. Spłacony będzie do 07.12.2009 r. j) Pożyczka z NFOŚ i GW z dnia 18.08.2005 r. Nr 452/2005/Wn7/OW-KM- KP/P w wysokości 3 850 800 zł na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań. Pozostało do spłaty 3 690 800,00 zł. Spłacona będzie 30.09.2012 r. k) Pożyczka z NFOŚ i GW z dnia 29 listopada 2005 r. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku na kwotę 3 860 000 zł. Do dnia 30.06.2006 r. została przekazana transza w wysokości 1 066 086 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Spłaty rat zaczynają się od 01.02.2007 r. Spłacona będzie 30.09.2012 r. Ze względu na uzyskaną dotację z Eko-Funduszu kwota pożyczki została zmniejszona do wysokości 1 957 854 zł. l) Pożyczka z WFOŚ i GW z dnia 30.11.2005 r. w wysokości 142 200 zł na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od 28.02.2007 r. Spłacona będzie 30.11.2010 r. m) W dniu 27.04.2006 r. została podpisana umowa z WFOŚ i GW o pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 2 200 000 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 1 pkt 5 kpc. Spłaty rat
zaczynają się 31.05.2007 r. Do dnia 30.06.2006 r. pożyczka nie została uruchomiona. n) Dnia 27.04.2006 r. podpisana została umowa o kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 1 028 000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od 17.07.2007 r. Spłacony będzie 16.12.2011 r. Do 30.06.2006 r. kredyt nie został uruchomiony. Miasto Sulejówek nie udzielało gwarancji i poręczeń. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2006 roku przedstawia Załącznik Nr 6 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2006 roku. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawia Załącznik Nr 7 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2006 roku oraz stanu należności i zobowiązań wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.