UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala co następuje: 1 Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę: w 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę: w 957 Nadwyżki z lat ubiegłych Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę: w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 1 zł (+) Zwiększa się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2008 r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 75621 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Kwota w zł 20 000 20 000 15 000 5 000 160 000 60 000 60 000 113 336 113 336
2370 926 Kultura fizyczna i sport 2 785 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 785 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 287 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 RAZEM DOCHODY ( + ) Plan dochodów po zmianach wynosi: (+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2008 r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział 3 29 905 060 zł 600 Transport i łączność 60016 Drogi bubliczne i gminne 4270 Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna 96 121 75023 Urzędy gmin 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 121 82 000 12 121 2 000 RAZEM WYDATKI ( + ) (-) Zmniejsza się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2008 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI ( - ) Plan wydatków po zmianach wynosi: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 40 206 663 zł 5 Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne w 2008 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wprowadza się zmiany w załączniku "Przychody i Rozchody Budżetu w 2008 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 8 Kwota Kwota 113 336 2 498 296 121 w zł 196 121 w zł
W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetowych w 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.100.000 zł, 10 pkt 2 uchwały Nr XVII/106/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2008 otrzybuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.004.600 zł". 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna. 11 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w: Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł w tym :z tytułu darowizn dla gminy 5.000 zł oraz za usługi ksero i inne 15.000 zł Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 160 000 zł w tym: 60.000 zł podatek dochodowy od osób prawnych i 100.000 zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 113.336 zł wpłata nadwyżki środków obrotowych za rok 2007 z Zakładu Budżetowego Przedszkole w Tarczynie Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.785 zł w tym: 287 zł odstki od nieterminowego wykorzystania dotacji przez podmioty niepubliczne realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 2.498 zł zwrot niewterminie wykorzystanej dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym (stowarzyszeniom) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu II. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w: Dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł na wydatki dotyczące remontów dróg gminnych Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 96 121,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w: Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.000.000 zł, wydatki przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn - etap I - kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek
Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr do Uchwały Nr XVII/106/07 z dnia 21.05.2008r. z dnia 20.12.2007r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2008 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu w złotych I PRZYCHODY Klasyfikacja KWOTA Przychodów i Rozchodów 1. Przychody z zaciągniętych 952 7 855 000 pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody z tytułu innych 955 3 000 800 rozliczeń krajowych 3. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 296 203 RAZEM PRZYCHODY 11 152 003 II ROZCHODY 1. Spłata otrzymanych krajowych 992 550 400 pożyczek i kredytów 2. Wykup innych papierów 982 wartościowych RAZEM ROZCHODY 300 000 850 400 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1.Planowane dochody 2.Planowane wydatki 3.Wynik Różnica międzyy 1 i 2 (+) Różnica między 1 i 2 (-) 29 905 060 40 206 663-10 301 603
Załącznik Nr 2 do Uchwały z dnia 21.05.2008r. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/106/07 z dnia 20.12.2007r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres Łączne Wysokość wydatków w latach realizacji nakłady w tym w 2008 roku Ogółem w tym w 2009 roku Ogółem w tym w 2010 roku Dochody Pożyczki, Środki 2008 r Dochody Środki 2009 r Dochody Środki własne kredyty i pochodzące z własne pochodzące z własne pochodzące z jednostki obligacje innych źródeł jednostki innych źródeł jednostki innych źródeł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 010 01010 Wodociąg III/1/2 Racibory, 2007-2010 9 321 600 160 000 160 000 1 371 000 3 4 471 000 1 371 000 3 4 471 000 Nowe Racibory, Kawęczyn, Pawłowice - projekt i wykonanie w złotych Ogółem 2010 r 2. 010 01010 Budowa SUW i wodociągu - 2007-2010 Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy 10 030 000 760 000 760 000 350 000 4 200 000 4 550 000 354 500 4 325 500 4 680 000 3. 010 01010 Rozbudowa SUW w 2008-2010 450 000 450 000 900 000 0 Pawłowicach 4. 600 60016 Budowa i modernizacja 2007-2010 dróg gminnych 17 501 858 2 278 858 2 278 858 590 000 6 300 000 6 890 000 500 000 6 450 000 6 950 000 6. 700 70005 Rewitalizacja rynku w 2004-2008 1 284 000 600 000 600 000 0 0 Tarczynie 7. 801 80101 Modernizację dachu 2007-2008 1 300 000 1 055 000 A. 200 000 1 255 000 0 0 budynku Zespołu Szkół w Pamiątce
8. 851 85121 Modernizacja i rozbudowa 2008-2010 budynku SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie 5 050 000 325 000 1 675 000 2 000 000 375 000 1 675 000 2 050 000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 9. 900 90001 Kanalizacja deszczowa - 2008-2009 500 000 500 000 500 000 500 000 0 osiedle Tarczyn 10. 900 90001 Budowa kanalizacji 2007-2008 3 710 000 1 2 600 000 3 700 000 0 0 sanitarnej w ul.stępkowskiego w Tarczynie 11. 900 90001 Projekt i budowa kanalizacji 2008-2010 sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowska i Grzędy 12. 900 90001 Projekt i budowa kanalizacji 2008-2010 sanitarnej w m.józefowice i Komorniki 13. 900 90002 Wysypisko w Jeżewicach 2008-2010 3 000 000 200 000 200 000 1 275 000 1 275 000 250 000 1 275 000 1 525 000 2 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 150 000 850 000 3 250 000 150 000 1 381 250 1 531 250 237 500 1 381 250 1 618 750 14. 926 92601 Budowa kompleksu 2007-2009 18 700 000 195 400 1 104 600 1 300 000 7 900 000 7 900 000 1 445 000 7 995 000 9 440 000 rekreacyjno-sportowe 15. 921 92109 Budowa Domu Kultury w 2008-2010 3 150 000 150 000 200 000 1 275 000 1 475 000 200 000 1 275 000 1 475 000 Tarczynie RAZEM x 80 247 458 8 349 258 3 704 600 200 000 12 253 858 3 936 000 28 406 250 32 342 250 4 883 000 28 326 750 33 209 750 A. Dotacja z bużetu Województwa Mazowieckiego
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr do Uchwały Nr XVII/106/07 z dnia 21.05.2008r. z dnia 20.12.2007r. Lp Zadania inwestycyjne w 2008 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wysokość wydatków w latach Dochody własne jednostki Pożyczki, kredyty i obligacje Środki pochodzące z innych źródeł w złotych Ogółem 2008 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 1. 750 75023 Sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 2. 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego do 40 000 40 000 Urzędu Miejskiego 3. 754 75416 Sprzęt komputerowy dla Straży 30 000 30 000 Miejskiej 4. 801 80101 Budowa boiska przy SP Tarczyn 13 000 A. 30 000 43 000 5. 801 80101 Modernizacja boiska szkolnego przy 45 000 A. 30 000 75 000 ul.stępkowskiego w Tarczynie 6. 801 80104 Wyposażenie placu zabaw przy A. 70 000 170 000 Przedszkolu w Tarczynie 7. 801 80113 Zakup samochodu w celu dowożenia 38 000 C. 138 000 uczniów niepełnosprawnych do szkół 8. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 920 000 2 3 020 000 Jeziorzany 9. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 1 200 000 2 200 000 Janówek 10. 900 90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 70 000 70 000 Pawłowicach 11. 900 90011 Wysypiska w Jeżewicach B. 240 000 240 000 12. 900 90015 13. 900 90015 Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego RAZEM 30 000 30 000 29 000 29 000 2 555 000 3 300 000 230 000 6 185 000 A. Dotacja z bużetu Województwa Mazowieckiego B. Dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej C. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych