UCHWAŁA NR 709/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Or.0007.71.2014 2014-213823 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 709/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami), - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały budżetowej) o 3.456.231,75 zł, w tym dochody bieżące o 2.570.552,21 zł oraz dochody majątkowe o 885.679,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o 1.364.460,55 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 870.995,10 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 493.465,45 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących pomiędzy działami w kwocie 87.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 2.091.771,20 zł, do 96.683.300,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków 91.261.556,02 zł, b) z kredytów 5.046.744,40 zł, c) z pożyczek 375.000 zł, 4) zmniejszyć o 2.091.771,20 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 145.739.796,01 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 91.261.556,02 zł, b) 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł, c) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 54.406.587,99 zł, 5) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 64.406.587,99 zł, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.421.744,40 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 48.984.843,59 zł, 6) 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 1

Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie 465.770 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice: 7) Boguszowice Osiedle 35.650 zł, 8) Boguszowice Stare 35.570 zł, 9) Chwałęcice 11.160 zł, 10) Chwałowice 17.980 zł, 11) Golejów 10.020 zł, 12) Gotartowice 11.170 zł, 13) Grabownia 11.610 zł, 14) Kamień 12.310 zł, 15) Kłokocin 14.650 zł, 16) Ligota-Ligocka Kuźnia 11.860 zł, 17) Maroko-Nowiny 35.390 zł, 18) Meksyk 13.520 zł, 19) Niedobczyce 20.490 zł, 20) Niewiadom 10.170 zł, 21) Ochojec 11.310 zł, 22) Orzepowice 10.690 zł, 23) Paruszowiec-Piaski 21.740 zł, 24) Popielów 11.100 zł, 25) Rybnik-Północ 13.330 zł, 26) Radziejów 13.060 zł, 27) Rybnicka Kuźnia 31.880 zł, 28) Smolna 26.610 zł, 29) Stodoły 15.210 zł, 30) Śródmieście 16.140 zł, 31) Wielopole 12.420 zł, 32) Zamysłów 20.350 zł, 33) Zebrzydowice 10.380 zł. ; 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ( 8 ust. 1 uchwały budżetowej) łącznie o 270.000 zł, do 14.801.780 zł, w tym dla: a) Domu Kultury Chwałowice o 20.000 zł, do 983.820 zł, b) Domu Kultury Niedobczyce o 80.000 zł, do 1.006.160 zł, c) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 170.000 zł, do 5.446.020 zł, 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 1 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. Zwiększenia dochodów Pozycja Dział NAZWA KWOTA OGÓŁEM DOCHODY 3 456 231,75 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 2 570 552,21 A DOCHODY WŁASNE 2 146 378,15 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 368 174,06 E INNE DOTACJE 56 000,00 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 885 679,54 A DOCHODY WŁASNE 885 679,54 DOCHODY BIEŻĄCE 2 570 552,21 ZADANIA GMINY 2 196 371,15 A DOCHODY WŁASNE 2 140 371,15 1. Wpływy z podatków 36 070,00 h. 756 - rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów 36 070,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 59 954,00 750 11 210,00 900 3 744,00 926 45 000,00 4. 926 Dochody z majątku gminy 5 000,00 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 2 039 347,15 758 125 904,65 900 1 913 442,50 E INNE DOTACJE 56 000,00 2. 854 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 56 000,00 ZADANIA POWIATU 374 181,06 A DOCHODY WŁASNE 6 007,00 3. 852 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 007,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 368 174,06 2. 801 Uczenie się przez całe życie 368 174,06 DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY 885 679,54 A DOCHODY WŁASNE 885 679,54 1. 900 Dochody z majątku gminy 12 000,00 3. 758 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 873 679,54 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 2 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. I. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO 1 364 460,55 OGÓŁEM WYDATKI 2 230 708,00 3 595 168,55 Wydatki bieżące per saldo 870 995,10 - wydatki bieżące ogółem 288 308,00 1 159 303,10 Wydatki majątkowe per saldo 493 465,45 - wydatki majątkowe ogółem 1 942 400,00 2 435 865,45 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 227 004,00 980 075,35 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 62 730,00 60095 Pozostała działalność 0,00 62 730,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 62 730,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 000,00 400 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 400 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 400 000,00 70095 Pozostała działalność 400 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 400 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 15 601,35 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 11 210,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 11 210,00 75095 Pozostała działalność 0,00 4 391,35 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe 0,00 4 391,35 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 110 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 110 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 110 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 300 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 1 300 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 1 300 000,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 56 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 56 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 56 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 604,00 15 744,00 90002 Gospodarka odpadami 14 604,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 14 604,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 15 744,00 - wydatki majątkowe 0,00 15 744,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 270 000,00 270 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 100 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 100 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 100 000,00 92116 Biblioteki 0,00 170 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 170 000,00 92195 Pozostała działalność 170 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 170 000,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 242 400,00 50 000,00 92601 Obiekty sportowe 242 400,00 0,00 - wydatki majątkowe 242 400,00 0,00 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 1

ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 704,00 2 615 093,20 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 776 086,20 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 715 730,10 - wydatki majątkowe 0,00 715 730,10 60095 Pozostała działalność 0,00 60 356,10 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 60 356,10 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 704,00 3 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 3 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 3 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 704,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 3 704,00 0,00 w tym: * wynagrodzenia 3 096,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 608,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 1 730 000,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 30 000,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 30 000,00 80195 Pozostała działalność 0,00 1 700 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 1 700 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 6 007,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 6 007,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 6 007,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 100 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 100 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 100 000,00 KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 50 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 50 000,00 KLASY- FIKACJA II. Przeniesienia wydatków NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 87 500 87 500 ZADANIA WŁASNE GMINY 87 500 55 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 500 0 75095 Pozostała działalność 7 500 0 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 7 500 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 000 0 80195 Pozostała działalność 25 000 0 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 25 000 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55 000 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55 000 0 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 55 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 55 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 55 000 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0 55 000 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0 32 500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 32 500 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 32 500 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0 32 500 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 3 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. - dotacje na zadania inwestycyjne 2 271 400,00 0,00 2 199 400,00 72 000,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 18 791 198,92 15 034 780,00 3 369 617,00 386 801,92 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92118 Muzea 1 552 650,00 1 552 650,00 0,00 0,00 10. 92195 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 26 936 449,00 15 324 087,00 11 612 362,00 0,00 1. 630 TURYSTYKA 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 1

OCHRONA ZDROWIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 4 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 1

Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E7-22765886A3CD. Podpisany Strona 2