UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 258/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: Dochody zmniejszenia: Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 59.085,00 1 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6260 1.075.000,00 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6260 1.250.000,00 Zmniejszenia dochodów ogółem : 2.384.085,00 Dochody zwiększenia: Dz. 758 RóŜne rozliczenia Rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0970 25.000,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0590 30,00 0970 4.700,00 Zwiększenia dochodów ogółem : 29.730,00 Wydatki zmniejszenia : Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 200.000,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 6060 30.135,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/03 3.954,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4210 1.100,00 4300 2.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/04 950.000,00 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6050 2.000.000,00 6059/02 900.000,00 2830 40.000,00 Zmniejszenia wydatków ogółem : 4.127.189,00 Wydatki zwiększenia : Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 138.780,00 Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/07 25.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310/01 3.954,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4170 3.100,00 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240/03 12.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6059/01 1.650.000,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3040 7.000,00
4210 20.000,00 4300 13.000,00 Zwiększenia wydatków ogółem : 1.872.834,00 Zwiększenia przychodów: Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 952 100.000,00 Zwiększenia przychodów ogółem : 100.000,00 2 W uchwale Rady Miasta Sulejówek Nr 213/XXXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Sulejówek na rok 2009 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości 5.358.199,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych poŝyczek w kwocie 1.765.000,00 zł, 2) wpływów ze sprzedaŝy papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 3.502.040,00 zł 3) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 91.159,07 zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości 9.856.159,07 zł rozchody w wysokości 4.497.960,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 3 Zmienia się Załączniki do uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 213/XXXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Sulejówek na 2009 rok: Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009 roku, Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budŝetu miasta Sulejówek w 2009 roku, Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok, Załącznik Nr 10 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2009 roku, Załącznik Nr 11 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2009 roku. Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Krzysztof Gruziński
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA NR 258/XLI/09 Z DNIA 25 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDśCIE NA 2009 r. Przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 r. I. Zmniejszyć dochody na ogólną kwotę 2.384.085,00 w następujących pozycjach : 1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 kwota 59.085,00 zł- zmniejszenie planu dochodów w danej pozycji związane jest z mniejszym przewidywanym wykonaniem. 2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6260 kwota 1.075.000,00 zł zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6260 kwota 1.250.000,00 złzmniejszenie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie inwestycji pod nazwą Park Glinianki Centrum Pobytowe Euro 2012-hala sportowa. II. Zwiększyć dochody na ogólną kwotę 29.730,00 w następujących pozycjach: 1. Dz. 758 RóŜne rozliczenia Rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0970 kwota 25.000,00 zł - zwiększa się dochody w związku z przeniesieniem środków z wydatków niewygasających. 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0590 kwota 30,00 zł i 0970 kwota 4.700,00 złzwiększenie planu dochodów w danych pozycjach z tytułu wpływu z opłat za koncesje oraz dochodów z lat ubiegłych. III. Zmniejszyć wydatki na ogólną kwotę 4.127.189,00 w następujących pozycjach : 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Ulica Moraczewskiego udział 50% w budowie chodnika kwota 200.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w danej pozycji związane jest ze zmianą nazwy powyŝszego zadania. 2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 6060 Zakup samochodu kwota 30.135,00 złzmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym wykonaniem. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/03 Przedszkole Niepubliczne BARTEK kwota 3.954,00 zł zmniejszenie planu w danej pozycji
związane jest ze zmianą paragrafu. 4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4210 kwota 1.100,00 zł i 4300 kwota 2.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją akcji Lato w mieście. 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/04 Budowa kanalizacji-ulica Przejazd, Krasińskiego, Pompownia P4+zlewnia (Czynu Społecznego), ulica Dworcowa na wschód od Piłsudskiego, Pompownia U7+zlewnia, Szczecińska, Wrocławska, Olsztyńska, Opolska, Warecka, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Nałkowskiej kwota 950.000,00 złzmniejszenie planu wydatków w danej pozycji w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Park Glinianki Centrum Pobytowe Euro 2012-hala sportowa kwota 2.000.000,00 zł i 6059/02 Park Glinianki część turystyczno- rekreacyjna kwota 900.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków na zadanie pod nazwą Park Glinianki Centrum Pobytowe Euro 2012- boiska sportowe. 6. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2830 dotacja celowa na upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki kwota 40.000,00 zł- zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem środków na wydatki bieŝące związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych zaplanowanych na II półrocze 2009 roku. IV. Zwiększyć wydatki na ogólną kwotę 1.872.834,00 w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Przebudowa drogi nr 2285 W (ul. Moraczewskiego) w Sulejówku na odcinku od km 0+000 do km 0+690-I etap kwota 138.780,00 zł zwiększenie planu wydatków związane jest z udzieleniem pomocy finansowej przez Miasto Sulejówek przy realizacji powyŝszego zadania. 2. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/07 Budowa ulicy Szekspira kwota 25.000 zł -zwiększono środki na powyŝsze zadanie. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310/01 Przedszkole Niepubliczne BARTEK kwota 3.954,00 zł zwiększenie planu w danej pozycji związane jest ze zmianą paragrafu. 4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4170 kwota 3.100,00 zł -zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją akcji Lato w mieście. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240/03 stypendia za osiągnięcia
artystyczne, w nauce i sporcie kwota 12.000,00 zł-zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów. 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6059/01 Park Glinianki Centrum Pobytowe Euro 2012 -boiska sportowe kwota 1.650.000,00 zł -zwiększenie planu wydatków związane jest z przesunięciem środków z zadań Park Glinianki Centrum Pobytowe Euro 2012 -hala sportowa i Park Glinianki część turystyczno- rekreacyjna. 6. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3040 kwota 7.000,00 zł, 4210 kwota 20.000,00 zł i 4300 kwota 13.000,00 zł- zwiększenie planu wydatków związane z organizacją imprez sportoworekreacyjnych zaplanowanych na II półrocze 2009 roku. V. Zwiększyć przychody o kwotę 100.000 zł 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 100.000 zł. Zmiany zostały wprowadzone w następujących Załącznikach: Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009 roku, Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budŝetu miasta Sulejówek w 2009 roku, Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok, Załącznik Nr 10 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2009 roku, Załącznik Nr 11 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2009 roku. Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.