Aneks nr 19 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 10 stycznia 2008 roku komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 9 stycznia 2008 roku informującego o zawarciu pomiędzy Domem Maklerskim IDM S.A. a Emitentem umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta oraz w związku z otrzymaniem od Domu Maklerskiego IDM S.A. w dniu 10 stycznia 2008 roku podpisanego przez Dom Maklerski IDM S.A. egzemplarza umowy zwartej z Emitentem oraz w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 10 stycznia 2008 roku umowy, na podstawie której Emitent nabył akcje Spółki, po zawarciu której Emitent stał się posiadaczem akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Talty S.A. oraz w związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 10 stycznia 2008 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 31 grudnia 2007 roku o wpisaniu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na udziale Emitenta w spółce Hotel Król Kazimierz (dawniej Alliance-Holding Sp. z o.o.), wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 1 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 93, pkt 19 Emitent dokonywał transakcji w następującymi podmiotami powiązanymi: 4) Podmioty zależne od Emitenta: a. EFH-1 Sp. z o.o.; b. EFH-3 Sp. z o.o.; c. EFH-4 Sp. z o.o.; d. EFH-5 Sp. z o.o.; e. EFH-6 Sp. z o.o.; f. Zakopane Leasing Sp. z o.o. (dawniej EFH-7 Sp. z o.o.); g. EFH-8 Sp. z o.o.; h. EFH-9 Sp. z o.o.; i. EFH-10 Sp. z o.o. (dawniej EFH MP59 Sp. z o.o.); j. SPA Development Sp. z o. o.; k. EFH Leasing S.A.; l. EFH-WSEI Sp. z o.o.; m. ; n. Łeba Hotel Sp. z o. o.; o. Mazury Non Stop Sp. z o. o.; p. Masuria Hotel Sp. z o.o. (dawniej Warmia Live Sp. z o.o.); q. KA-Na Gis Sp. z o.o.; r. Hotel Król Kazimierz Sp. z o. o. 5) Podmioty stowarzyszone s. Forten Sp. z o.o.; t. EFH Żurawie Wieżowe S.A.; u. NSM Sp. z o.o.. 1/6
6) Inne podmioty powiązane: v. Wiertnicza 126 Sp. z o.o.; w. ViaGuara S.A.; x. Elżbieta Sztafrowska. Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 93, pkt 19 Emitent dokonywał transakcji w następującymi podmiotami powiązanymi: 1) Podmioty zależne od Emitenta: a. EFH-1 Sp. z o.o.; b. EFH-3 Sp. z o.o.; c. EFH-4 Sp. z o.o.; d. EFH-5 Sp. z o.o.; e. EFH-6 Sp. z o.o.; f. Zakopane Leasing Sp. z o.o. (dawniej EFH-7 Sp. z o.o.); g. EFH-8 Sp. z o.o.; h. EFH-9 Sp. z o.o.; i. EFH-10 Sp. z o.o. (dawniej EFH MP59 Sp. z o.o.); j. SPA Development Sp. z o. o.; k. EFH Leasing S.A.; l. EFH-WSEI Sp. z o.o.; m. ; n. Łeba Hotel Sp. z o. o.; o. Mazury Non Stop Sp. z o. o.; p. Masuria Hotel Sp. z o.o. (dawniej Warmia Live Sp. z o.o.); q. KA-Na Gis Sp. z o.o.; r. Hotel Król Kazimierz Sp. z o. o. 2) Podmioty stowarzyszone s. Forten Sp. z o.o.; t. EFH Żurawie Wieżowe S.A.; u. NSM Sp. z o.o.. 3) Inne podmioty powiązane: v. Wiertnicza 126 Sp. z o.o.; w. ViaGuara S.A.; x. Elżbieta Sztafrowska; y. Dom Maklerski IDM S.A. Zmiana nr 2 Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 118, pkt 19. Dodaje się: Transakcje pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim IDM S.A. Dom Maklerski IDM S.A. jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 11,92 % w kapitale zakładowym Emitenta uprawniającym 8,96 % do głosów na Walnym Zgromadzeniu. 2/6
W dniu 3 stycznia 2008 roku pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim IDM S.A. została zawarta umowa o świadczenie usług Animatora Emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy, Dom Maklerski IDM S.A. w zamian za wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł miesięcznie + VAT, w przypadku gdy jego naliczenie jest konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będzie pełnił funkcję Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać przez każdą ze stron rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa została zawarta pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu co do jej zapisów. Zmiana nr 3 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 43, pkt 7.1. EFH S.A. Mazury - Non Stop Sp. z o.o. (100%) Budowa hotelu Mazury w Tałtach k/mikołajek Spółki celowe (100%) Do realizacji konkretnych transakcji EFH-1 Sp. z o.o. EFH-3 Sp. z o.o. EFH-4 Sp. z o.o. EFH-5 Sp. z o.o. EFH-6 Sp. z o.o. EFH-8 Sp. z o.o. EFH-9 Sp. z o.o. EFH-10 Sp. z o.o. EFH-11 Sp. z o.o. EFH-WSEI Sp. z o.o. Zakopane Leasing Sp. z o.o. Łeba Hotel Sp. z o.o. Masuria Hotel Sp. z o.o. (dawniej Warmia Live Sp. z o.o.) Centrum Falenty Sp. z o.o. East Mex Investment Sp. z o.o. (81,67%) Planowana budowa apartamentów na Mazurach - 40 tys. PUM EFH Żurawie Wieżowe S.A. (15,47%) Spółka giełdowa Wynajem maszyn budowlanych Forten Sp. z o.o. (39,75%) ALLIANCE HOLDING Sp. z o.o. (50,00%) EFH Budownictwo S.A. w organizacji (26,00%) Zarządzanie procesem inwestycyjnym 3/6
Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 43, pkt 7.1. EFH S.A. Mazury - Non Stop Sp. z o.o. (100%) Budowa hotelu Mazury w Tałtach k/mikołajek Spółki celowe (100%) Do realizacji konkretnych transakcji EFH-1 Sp. z o.o. EFH-3 Sp. z o.o. EFH-4 Sp. z o.o. EFH-5 Sp. z o.o. EFH-6 Sp. z o.o. EFH-8 Sp. z o.o. EFH-9 Sp. z o.o. EFH-10 Sp. z o.o. EFH-11 Sp. z o.o. EFH-WSEI Sp. z o.o. Zakopane Leasing Sp. z o.o. Łeba Hotel Sp. z o.o. Masuria Hotel Sp. z o.o. (dawniej Warmia Live Sp. z o.o.) Centrum Falenty Sp. z o.o. East Mex Investment Sp. z o.o. (100%) Planowana budowa apartamentów na Mazurach - 40 tys. PUM EFH Żurawie Wieżowe S.A. (15,47%) Spółka giełdowa Wynajem maszyn budowlanych Forten Sp. z o.o. (39,75%) ALLIANCE HOLDING Sp. z o.o. (50,00%) EFH Budownictwo S.A. w organizacji (26,00%) Zarządzanie procesem inwestycyjnym Zmiana nr 4 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 45, pkt 7.2. 12 Warszawa zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości zależna 816 740 zł 81 674 81,67% 81,67% 4/6
Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 45, pkt 7.2. 12 Warszawa zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości zależna 1 000 000 zł 100 000 100% 100% Zmiana nr 5 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 117 pkt 19. Transakcje pomiędzy Emitentem a TALTY S.A. jest podmiotem zależnym z Emitentem, w którym Emitent posiada 81,67% akcji w kapitale zakładowym uprawniających do 81,67 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 117, pkt 19. Transakcje pomiędzy Emitentem a TALTY S.A. jest podmiotem zależnym z Emitentem, w którym Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym uprawniających do 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zmiana nr 6 Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego 61, Pkt 8.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące lub planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione, Obciążenia na majątku Emitenta, Zastawy Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA w tabeli po pkt 82 Dodaje się pkt 83 w brzmieniu: 83 2081577 31.12.2007 EFH S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Udział w spółce Hotel Król Kazimierz (dawniej Alliance-Holding Sp. z o.o.) 76.800.000,00 zł Zmiana nr 7 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego 63 Pkt 8.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące lub planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione, Zastawy EFH Leasing S.A., pod tabelą: 5/6
Zgodnie z powyższą Tabelą zawartą majątek Emitenta jest obciążony zastawem rejestrowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy- Rejestru Zastawów. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta wszystkie pozycje w części zastawów EFH S.A., z wyjątkiem pozycji nr 75-78 i 80-82, a także nr 1 w części zastawów EFH Leasing S.A. (spółka przejęta przez EFH S.A.) są nieaktualne, co oznacza, że przedmiot zastawu został zbyty przez Emitenta po uprzedniej pisemnej zgodzie zastawnika. Emitent dołoży wszelkich starań, aby nieaktualne pozycje zostały wykreślone z Rejestru Zastawów w możliwie najkrótszym czasie. Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego 63 Pkt 8.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące lub planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione, Zastawy EFH Leasing S.A., pod tabelą: Zgodnie z powyższymi Tabelami opisującymi zastawy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz zastawy EFH Leasing S.A., majątek Emitenta jest obciążony zastawami rejestrowym prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy- Rejestru Zastawów. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta wszystkie pozycje w części zastawów EFH S.A., z wyjątkiem pozycji nr 75-78 i 80-83, a także nr 1 w części zastawów EFH Leasing S.A. (spółka przejęta przez EFH S.A.) są nieaktualne, co oznacza, że przedmiot zastawu został zbyty przez Emitenta po uprzedniej pisemnej zgodzie zastawnika. Emitent dołoży wszelkich starań, aby nieaktualne pozycje zostały wykreślone z Rejestru Zastawów w możliwie najkrótszym czasie... Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 6/6