Łódź, dnia 02.06.2014r. DOA-ZP-V.271.32.2014 Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Miastu Łódź długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 300 000 400,00 zł Zamawiający: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104 zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zadane przez Wykonawcę: Pytanie nr 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy kredytu oraz z weksla w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe do kwoty stanowiącej 150% wartości kredytu oraz zobowiązania wekslowego? Odpowiedź 33: Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy kredytu oraz z weksla w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe do kwoty stanowiącej 150% wartości kredytu oraz zobowiązania wekslowego. Pytanie nr 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego wg zasad i w wysokości obowiązujących u Wykonawcy? Odpowiedź 34: Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego wg zasad i w wysokości obowiązujących u Wykonawcy. Pytanie nr 35: Prosimy o udostępnienie Wykonawcom uchwały Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia przedmiotowych kredytów wraz z pozytywną opinią RIO o możliwości spłaty wnioskowanych kredytów. Jeżeli Zamawiający nie jest w posiadaniu ww. dokumentów prosimy o potwierdzenie, iż zostaną one przedstawione Wykonawcy przed podpisaniem umów kredytowych.
Odpowiedź 35: Zamawiający informuje, że uchwała Rady Miasta dotycząca zaciągnięcia przedmiotowych kredytów Nr LXXX/1648/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. jest umieszczona na stronie www.uml.lodz.pl/ BIP/Akty prawne i projekty aktów prawnych. Zamawiający nie jest w posiadaniu opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanych kredytów. Opinia RIO będzie udostępniona przed uruchomieniem kredytów. Pytanie nr 36: Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego poręczeń i pożyczek ze wskazaniem: kwoty, zadłużenia, okresu obowiązywania transakcji, kredytodawcy/pożyczkodawcy, podmiotu na rzecz którego udzielono poręczenia, zabezpieczeń, informacji czy podmioty którym udzielono poręczenia obsługują swoje zobowiązania terminowo. Odpowiedź 36: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pyt. 1 przedstawiony jest wykaz kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań o charakterze kredytowym. Zamawiający nie udzielał poręczeń żadnemu podmiotowi oraz nie ustanawiał zabezpieczeń na rzecz innych podmiotów. Zamawiający udzielał pożyczek szpitalom których jest właścicielem. Stan udzielonych pożyczek na dzień 31.03.2014 r. wynosił 7 710 795, 77 zł. Pożyczki są udzielane na okres roku. Pytanie nr 37: Prosimy o przedstawienie oświadczenia, iż Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US oraz, że terminowo reguluje zobowiązania o charakterze kredytowym wobec instytucji finansowych. Odpowiedź 37: Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US oraz, że terminowo reguluje zobowiązania o charakterze kredytowym wobec instytucji finansowych. Oświadczenie w tym zakresie przedstawi bankowi przed podpisaniem umów kredytowych. Pytanie nr 38: Prosimy o przedstawienie wykazu realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE (z podaniem wartości zawartych umów i wysokości dofinansowania, terminu realizacji inwestycji) oraz o wskazanie czy w okresie ostatnich 2 lat podmiot dysponujący funduszami nie odwołał przekazania środków lub nie zażądał zwrotu środków już przekazanych.
Odpowiedź 38: Zamawiający przestawia zestawienie dot. wykazu realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków EU. W okresie ostatnich 2 lat podmiot dysponujący funduszami nie odwołał przekazania środków lub nie zażądał zwrotu środków już przekazanych. Pytanie nr 39: Prosimy o przedstawienie wykazu toczących się spraw sądowych, egzekucyjnych z udziałem Miasta Łódź ze wskazaniem przedmiotu postępowania spornego, kwoty, przewidywanego terminu zakończenia, statusu sprawy. Odpowiedź 39: Zamawiający przedstawia wykaz spraw sądowych (powyżej 100 000 zł). Podanie dla każdej sprawy przewidywanego terminu zakończenia oraz statusu sprawy jest niemożliwe. Pytanie nr 40: Prosimy o przedstawienie wykazu Szpitali SP ZOZ, których właścicielem jest Zamawiający wraz ze sprawozdaniem RB-Z SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2012r., 31.12.2013r. i 31.03.2014r. Prosimy także o informację czy w okresie kredytowania planowana jest likwidacja szpitala wraz z przejęciem długu (ze wskazaniem nazwy SP ZOZ i kwoty długu), czy w jakikolwiek sposób wspieracie Państwo szpitale finansowo, jeżeli tak to, jaki jest okres i kwota wsparcia, czy szpitale realizują programy naprawcze. Czy Zamawiający mógłby przedstawić informację o podstawowych danych finansowych szpitali. Odpowiedź 40: Zamawiający informuje, że na dzień 01.04.2014 r. jest właścicielem następujących szpitali: II Szpital Miejski im. Rydygiera, III Szpital im. Jonschera, IV Szpital im. Jordana. Szpitale im. Jonschera oraz im. Jordana połączyły się z dniem 1 maja 2014r. W tym roku planowana jest prywatyzacja Szpitala im Rydygiera. Miasto przejmie zobowiązania szpitala ok. 1 mln zł. Zamawiający przekazuje sprawozdania wg. stanu na 31.12.2012 r. oraz wyciąg ze sprawozdań wg. stanu na 31.12.2013 r. Szpitale nie sporządzają sprawozdań finansowych w okresach kwartalnych jedynie informację z wykonania planu, dlatego też na dzień 31.03. 2014 r. przedstawiamy powyższą informację.
Pytanie nr 41: Prosimy o informację czy był lub jest prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego. Odpowiedź 41: Zamawiający informuje, że nie był i nie jest prowadzony program postępowania naprawczego. Pytanie nr 42: Prosimy o udostępnienie najbardziej aktualnej Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031 oraz najbardziej aktualnej Uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014. Odpowiedź 42: Zamawiajmy informuje, że najbardziej aktualna uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031 Nr LXXXVII/1797/14 z dnia 21 maja 2014 r. oraz najbardziej aktualna uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 Nr LXXXVII/1796/14 z dnia 21 maja 2014 r. znajdują się na stronie internetowej miasta www.uml.lodz.pl/ BIP/Akty prawne i projekty aktów prawnych. Pytanie nr 43: Prosimy o informację, jaka część wnioskowanych kredytów będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kwota i wobec jakiej instytucji) oraz z tytułu emisji obligacji, a jaka część na finansowanie planowanego deficytu. Odpowiedź 43: Zamawiający informuje, że przedmiotowe kredyty zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zagranicznych w kwocie 39 mln zł, pożyczek w kwocie 1 mln zł, wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 95 mln zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 165 mln zł. Pytanie nr 44: Prosimy o informację czy Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej. Odpowiedź 44: Zamawiający informuje, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.
Pytanie nr 45: Prosimy o przedstawienie wyjaśnień dotyczących pozycji wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług w Rb-Z na kwotę 4.929,45 tys. zł wg stanu na dzień 31.12.2013r. oraz na kwotę 599,96 tys. zł w Rb-Z na 31.03.2014r. (w tym prosimy o przedstawienie okresu przeterminowania, wierzycieli i informacji czy zobowiązania te i kiedy zostały uregulowane a jeżeli nie to kiedy zostaną uregulowane) Odpowiedź 45: Zamawiający informuje, że wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług w Rb-Z na kwotę 4.929,45 tys. zł wg stanu na dzień 31.12.2013 r. dotyczą Administracji Zasobów Komunalnych poprzednio Administracji Nieruchomości. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2014 r. w kwocie 599 964,32 zł dotyczą Administracji Zasobów komunalnych w kwocie 487 473,28 zł oraz Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 112 279,54 zł. Uregulowanie ww. zobowiązań planowane jest do końca 2014 r. Pytanie nr 46: Prosimy o przedstawienie wyjaśnienia do pozycji wymagalne należności w Rb-N na 31.12.2013r. w kwocie 536.684,48 tys. zł i Rb-N na 31.03.2014r. w kwocie 530.242,19 tys. zł, tj. wobec kogo występują należności, jaki jest okres przeterminowania i jakie działania są podejmowane w celu odzyskania należności. Odpowiedź 46: Zamawiający informuje, że wymagalne należności w Rb-N na 31.12.2013r. w kwocie 536.684,48 tys. zł i Rb-N na 31.03.2014r. w kwocie 530.242,19 tys. zł dotyczą przede wszystkim należności z tyt. zaległości czynszowych od osób fizycznych oraz przedsiębiorstw nie finansowych. Miasto podejmuje szereg działań w celu ich odzyskania, m.in. prowadzi działania windykacyjne w szerokim zakresie, cześć wierzytelności planuje sprzedać jak również prowadzi program odkupienia lokali mieszkalnych po preferencyjnych cenach za uregulowanie zaległości czynszowych. Pytanie nr 47: Czy Zamawiający może podać kwoty kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wartościowych przewidywanych w każdym roku okresu kredytowania zaciągniętych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które można byłoby wyłączyć z kwoty długu prognozowanej w okresie kredytowania. Odpowiedź 47: Zamawiający nie może podać wyłączeń z kwoty długu w okresie kredytowania, ponieważ począwszy od 2014 r. nie ma zastosowania art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,. poz. 2104, z późn. zm.)
i tym samym nie ma wyłączeń z kwoty długu. Obecnie obowiązuje art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), określający ograniczenia dotyczące spłaty zobowiązań oraz możliwe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, co jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pytanie nr 48: W związku z faktem, iż bank PKO BP SA zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę pożyczki, której środki mogą służyć finansowaniu m.in. przedsięwzięć sektora publicznego, zwracamy się z pytaniem, czy w przypadku uznania oferty PKO BP SA za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonych Zamawiającemu kredytów ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą. Fakt zrefinansowania całości lub części kredytu nie spowoduje zmiany stron umowy kredytu. Odpowiedź 48: Zamawiający nie wyraża zgody na zrefinansowanie udzielonych Zamawiającemu kredytów ze środków EBI. Pytanie nr 49: W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 15, biorąc pod uwagę jawność prowadzonego postępowania, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie przez PKO BP SA reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji. Czynności powyższe nie będą wymagały znacznego nakładu pracy. Odpowiedź 49: Z uwagi na negatywną odpowiedź na pytanie nr 16, odpowiedź również negatywna. Pytanie nr 50: Czy mając na uwadze fakt, iż potrzeby kredytowe Zamawiającego wynikają również z realizacji zadań inwestycyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia, stwierdzającego, że: 1) środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub zrefinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych; 2) projekt/ projekty inwestycyjne zostaną zakończone w planowanym terminie; 3) towary, usługi i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych;
4) projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) Zamawiający umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. O planowaniu każdej wizyty Zamawiający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpowiedź 50: Z uwagi na negatywną odpowiedź na pytanie nr. 16, odpowiedź również negatywna. Pytanie nr 51: W celu ustalenia, jaka część z kredytów może zostać objęta finansowaniem kredytów z EBI prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej: 1) nazwę przedsięwzięcia, 2) przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia, 3) krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności. 4) całkowity koszt inwestycji brutto i netto, 5) źródła finansowania inwestycji, w podziale na: środki własne, kredyt, dotacje UE, inne (jakie?), 6) informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? Odpowiedź 51: Z uwagi na negatywną odpowiedź na pytanie nr. 16, odpowiedź również negatywna. Pytanie nr 52: Czy Zamawiający posiada rating zewnętrzny agencji ratingowej? Jeżeli tak, prosimy o przedstawienie aktualnego raportu. Odpowiedź 52: Zamawiający przedstawia aktualny rating zewnętrznej agencji ratingowej S&P z dnia 25.04.2014 r.
Pytanie nr 53: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytu zapisu upoważniającego Bank do postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej w stan wymagalności w przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe kredytobiorcy wobec Banku lub innego wierzyciela stanie się wymagalne? Odpowiedź 53: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytu zapisu upoważniającego Bank do postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej w stan wymagalności w przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe kredytobiorcy wobec Banku lub innego wierzyciela stanie się wymagalne. z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Zastępca Dyrektora WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI (podpis nieczytelny) Krzysztof Cieślak