Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. WYDATKI Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 124 063,00 wykonanie 124 062,34 plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników Świetlika 1osoba x 3 / 4 et. 2 osoby x 1 et. plan 52 636,00 wykonanie 52 636,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie tzw. 13 pracowników Świetlika plan 2 720,00 wykonanie 2 720,00 plan 8 736,00 wykonanie 8 736,00 4120 - składki na F.P plan 1 389,00 wykonanie 1 389,00 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy środowiskowej Świetlik plan 1801,00 wykonanie 1 801,00 4300 - zakup usług pozostałych plan 22 088,00 wykonanie 22 087,34 akcja letnia plan 10 363,00 wykonanie 10 362,37 pozostałe usługi plan 2 725,00 wykonanie 2 725,00 dożywianie dzieci plan 9 000,00 wykonanie 8 999,97 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan 7 200,00 wykonanie 7 200,00 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 2 493,00 wykonanie 2 493,00 Środki otrzymane w okresie I XII 124 063,00 Plan 124 063,00 124 062,34 co stanowi 99,99 % planu Dział 852 Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na z ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2 913 964,00 wykonanie 2 884 028,29 plan 2 765 645,00 wykonanie 2 738 782,86 zasiłki rodzinne 1 777 935,72 świadczenia pielęgnacyjne 164 640,00 zasiłki pielęgnacyjne 475 677,00 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 130 000,00 zaliczka alimentacyjna 127 516,95 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 63 013,19 4010 wynagrodzenia dla 3 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 1
plan 63 529,00 wykonanie 63 529,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 677,00 wykonanie 4 676,99 plan 50 298,00 wykonanie 48 126,15 w tym : składki od świadczeń pielęgnacyjnych plan 38 220,00 wykonanie 36 202,67 składki od wynagrodzeń plan 12 078,00 wykonanie 11 923,48 4120 - składki na F.P. od wynagrodzeń 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 019,00 wykonanie 1 770,22 plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 11 836,00 wykonanie 11 545,00 4270 zakup usług remontowych plan 74,00 wykonanie 73,41 4300 zakupy usług pozostałych : prowizje bankowe, opłata pocztowa Plan 374,00 wykonanie 12,76 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 2 312,00 wykonanie 2 311,90 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 8 200,00 wykonanie 8 200,00 Środki otrzymane w okresie I XII 2 913 964,00 Plan 2 913 964,00 2 884 028,29 co stanowi 98 % planu Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 44 973,00 wykonanie 44 254,16 są to : składki od zasiłków stałych 35 109,08 składki od świadczeń pielęgnacyjnych 8 956,08 składki od dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 189,00 Środki otrzymane w okresie I XII 44 973,00 Plan 44 973,00 44 254,16 co stanowi 98 % planu Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 712 359,00 wykonanie 704 414,66 2
plan 712 359,00 wykonanie 704 414,66 zasiłki stałe plan 451 309,00 wykonanie 446 390,66 zasiłki celowe wypłacane w związku z suszą i huraganami plan 27 500,00 wykonanie 24 500,00 zasiłki okresowe plan 183 550,00 wykonanie 183 524,00 zasiłki celowe plan 50 000,00 wykonanie 50 000,00 Zasiłki stałe Środki otrzymane w okresie I XII 451 309,00 Plan 451 309,00 446 360,66 co stanowi 98 % planu Zasiłki celowe wypłacane w związku z suszą i huraganami Środki otrzymane w okresie I XII 27 500,00 Plan 27 500,00 24 500,00 co stanowi 89 % planu Zasiłki okresowe Środki otrzymane w okresie I XII 183 550,00 Plan 183 550,00 183 524,00 co stanowi 99,98 % planu Zasiłki celowe Środki otrzymane w okresie I XII 50 000,00 Plan 50 000,00 50 000,00 co stanowi 100 % planu Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan 682 935,00 wykonanie 636 727,25 3020 - ekwiwalent za odzież plan 2 167,00 wykonanie 2 166,65 4010 - wynagrodzenia osobowe. plan 453 698,00 wykonanie 424 190,83 4040 - dodatkowe wynagr. roczne plan 24 831,00 wykonanie 24 831,00 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 74 000,00 wykonanie 67 362,21 4120 - składki na F.P. plan 11 731,00 wykonanie 10 821,26 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 4 550,00 wykonanie 4 550,00 4210 - zakup materiałów i wyposażenie (mat. biurowe, art. chemiczne, toner, sprzęt biurowy) plan 43 938,00 wykonanie 39 138,61 4260 - zakup energii elektrycznej i cieplnej plan 9 030,00 wykonanie 9 026,46 4270 - zakup usług remontowych plan 451,00 wykonanie 450,40 4300 - zakup usług pozost. (usługi komunalne, prowizje bankowe, opłata pocztowa) plan 29 000,00 wykonanie 26 628,76 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 4 357,00 wykonanie 4 356,87 4410 - podróże służbowe krajowe plan 2 318,00 wykonanie 2 022,86 4430 - różne opłaty i składki plan 700,00 wykonanie 322,00 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 15 866,00 wykonanie 15 866,00 4480 - podatek od nieruchomości plan 518,00 wykonanie 518,00 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 780,00 wykonanie 3 676,00 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 2 000,00 wykonanie 799,34 Dotacja zadania zlecone Środki otrzymane w okresie I XII 347 444,00 Plan 347 444,00 Środki własne Środki otrzymane w okresie I XII 335 491,00 347 340,00 co stanowi 99,97 % planu Plan 335 491,00 289 387,25 co stanowi 86 % planu 3
Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 - zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 383 372,00 wykonanie 349 586,26 specjalistyczne usługi opiekuńcze : plan 46 649,00 wykonanie 24 844,40 Środki otrzymane w okresie I XII 46 649,00 Plan 46 649,00 24 844,40 co stanowi 53 % planu Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarki PCK u 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń 1 868. usługi opiekuńcze plan 83 943,00 wykonanie 75 126,80 Są to usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u 23 osób starszych i chorych przewlekle. Środki otrzymane w okresie I XII 83 943,00 Plan 83 943,00 75 126,80 co stanowi 89,50 % planu 4330 opłata za pobyt w DPS plan 252 780,00 wykonanie 249 615,06 Środki otrzymane w okresie I XII 252 780,00 Plan 252 780,00 249 615,06 co stanowi 99 % planu Rozdział 85295 - pozostała działalność plan 342 548,00 wykonanie 342 524,66 3110 - Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 342 548,00 wykonanie 342 524,66 w tym z: środków własnych gminy plan 130 000,00 wykonanie 129 976,66 w tym : o dożywianie dzieci 51 651,26 o dożywianie dorosłych 11 884,50 o zasiłki celowe na żywność 60 300,00 o paczki żywnościowe 3 040,90 o bony na żywność 3 100,00 Środki otrzymane w okresie I XII 130 000,00 Plan 130 000,00 129 976,66 co stanowi 99,98 % planu dotacji Wojewody na dofinansowanie realizacji Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 212 548,00 wykonanie 212 548,00 w tym : dożywianie dzieci 50 227,90 dożywianie dorosłych 19 161,00 zasiłki celowe 138 800,00 paczki żywnościowe 1 959,10 bony na żywność 2 400,00 Dożywianiem w szkołach objęto 205 uczniów, dorosłych 43. Środki otrzymane w okresie I XII 212 548,00 4
Plan 212 548,00 212 548,00 co stanowi 100 % planu Ogółem Opieka Społeczna plan 5 204 214,00 wykonanie 5 085 597,62 zadania zlecone plan 4 227 937,00 wykonanie 4 167 429,51 zadania własne plan 976 277,00 wykonanie 918 168,11 Wydatki w Rozdziale 85212 poniesione na utworzenie stanowiska do obsługi zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-121/2008 z 29 sierpnia 2008 r. 4120 - składki na F.P. od wynagrodzeń 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 772,00 wykonanie 772,00 plan 123,00 wykonanie 123,00 plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00 plan 11 336,00 wykonanie 11 336,00 4270 zakup usług remontowych plan 74,00 wykonanie 73,41 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 488,00 wykonanie 488,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 8 200,00 wykonanie 8 200,00 plan 25 993,00 wykonanie 25 992,41 Środki otrzymane 25 993,00 Sporządziła: Donata Kamińska 5