kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 87 568 204 80 308 993 78 773 682 79 313 086 79 980 155 80 778 456 81 000 000 81 000 000 81 000 000 1.1. Dochody bieżące 58 580 023 60 250 773 70 020 733 76 641 009 73 826 318 75 593 440 76 101 042 76 735 990 77 501 850 79 500 000 79 500 000 79 500 000 1.2. Dochody majątkowe 5 972 721 5 818 549 13 173 565 10 927 195 6 482 675 3 180 242 3 212 044 3 244 165 3 276 606 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 4 160 773 3 832 737 4 338 690 3 006 637 5 456 000 3 151 875 3 183 394 3 215 228 3 247 380 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2. 2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) 53 129 083 56 998 356 72 700 791 76 154 574 71 036 207 72 817 799 73 460 002 74 230 077 75 163 582 75 557 256 75 969 869 76 224 450 16 942 261 17 874 965 18 626 739 20 341 563 20 561 492 21 079 186 21 291 441 21 505 819 21 707 439 21 722 340 21 722 340 21 722 340 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 1 492 556 1 580 086 1 830 939 1 836 831 1 838 687 1 881 000 1 898 350 1 915 874 1 948 473 1 951 449 1 951 449 1 951 449 2.2.1. w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich 146 120 90 737 142 377 161 201 146 300 146 300 146 300 146 300 161 201 146 300 146 300 146 300 2.3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x x 12 625 204 12 562 363 11 511 497 11 379 329 11 369 000 11 483 000 11 483 000 0 0 x x x 300 477 162 992 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x x 0 0 wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania x x x 12 324 727 12 399 371 11 511 497 11 379 329 11 369 000 11 483 000 11 483 000 0 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) x x x 0 0 2.4. Pozostałe wydatki bieżące 34 694 266 37 543 305 52 243 113 41 350 976 36 073 665 38 346 116 38 890 882 39 439 384 40 024 670 40 400 467 52 296 080 52 550 661 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) 11 423 661 9 070 966 10 493 507 11 413 630 9 272 786 5 955 883 5 853 084 5 750 078 5 614 874 5 442 744 5 030 131 4 775 550 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 5 450 940 3 252 417-2 680 058 486 435 2 790 111 2 775 641 2 641 040 2 505 913 2 338 268 3 942 744 3 530 131 3 275 550 4. Przychody nie zwiększające długu 2 509 188 4 185 408 3 721 672 2 907 408 1 250 00 0 4.1. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 2 509 188 4 185 408 3 721 672 2 907 408 1 250 000 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 13 932 849 13 256 374 14 215 179 14 321 038 10 522 786 5 955 883 5 853 084 5 750 078 5 614 874 5 442 744 5 030 131 4 775 550
kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6. środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2. 7 960 128 7 437 825 1 041 614 3 393 843 4 040 111 2 775 641 2 641 040 2 505 913 2 338 268 3 942 744 3 530 131 3 275 550 3 481 081 3 566 927 4 260 012 6 471 212 7 142 786 5 853 501 5 718 900 5 583 773 5 416 128 5 224 604 5 030 131 4 775 550 6.1. Wydatki związane z obsługą długu 916 429 924 415 2 117 500 3 285 500 3 913 870 2 689 241 2 554 640 2 419 513 2 251 868 2 060 344 1 865 871 1 689 150 6.1.1 - odsetki i dyskonto 916 429 924 415 1 243 000 1 861 000 2 430 500 2 394 800 2 257 200 2 119 000 1 948 600 1 754 500 1 557 400 1 378 000 6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) 0 0 874 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 6.1.3. - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 1 250 000 1 308 870 119 941 122 940 126 013 128 768 131 344 133 971 136 650 1 250 000 1 250 000 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 2 564 652 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)
kwota kontroln a WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8. Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 0 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) 7 043 699 6 513 410-1 075 886 108 343 126 241 86 400 86 400 86 400 86 400 1 882 400 1 664 260 1 586 400 11 423 661 9 070 966 9 955 167 7 849 826 3 380 000 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 9. Wydatki majątkowe 11 542 404 11 835 332 26 755 167 21 327 426 5 480 000 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x x 3 817 294 5 480 000 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 x x x 0 0 pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania x x x 3 817 294 5 480 000 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x x 0 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) x x x 0 0 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe 11 542 404 11 835 332 26 755 167 17 510 132 0 10. Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 3 041 309 6 437 291 16 800 000 13 477 600 2 100 00 0 11. Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) 2 922 566 3 672 925 0 0 0 Lp. Wyszczególnienie PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT 2010 rok Prognoza (plan wg 2011 rok sprawozdania 2008 rok 2009 rok za III kw.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Kwota długu na koniec roku 15 299 921 19 094 700 33 752 188 44 044 076 42 915 160 39 750 900 36 586 640 33 422 380 30 258 120 27 093 860 23 929 600 20 843 200 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 0 0 0 0 0 13. Kwota spłaty długu 2 564 652 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 0 0 0 0 0
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) 2 564 652 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)/ dochody majątkowe - wolne środki 541 309 2 642 512 2 142 512 115 512 1 128 916 - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek 15. - przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 2 023 343 3 070 200 2 100 000 x x x x x x x x x x 16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu x x x x x podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację x x x x x 17. Wskażniki zadłużenia 17.1. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 5,39% 5,40% 5,12% 7,39% 8,89% 7,43% x x x x x x 17.2. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 5,39% 5,40% 5,12% 5,96% 7,34% 7,43% x x x x x x 23,70% 28,90% 40,57% 50,30% 53,44% 50,46% x x x x x x 17.3. 17.4. Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2-poz. 6.1) : poz.i.] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 17.5. 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) z 23,70% 28,90% 40,57% 50,30% 53,44% 50,46% x x x x x x 13,47% 9,32% -0,55% 0,24% 5,39% 4,11% 4,12% 4,13% 4,13% 4,18% 3,91% 3,81% x x x 7,41% 3,00% 1,69% 3,25% 4,54% 4,12% 4,13% 4,14% 4,07% x x x 7,39% 8,89% 7,43% 7,21% 6,98% 6,70% 6,45% 6,21% 5,90%
suma kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) x x x 5,96% 7,34% 7,43% 7,21% 6,98% 6,70% 6,45% 6,21% 5,90% Lp. Wyszczególnienie Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody 2010 rok Prognoza (plan wg 2011 rok sprawozdania 2008 rok 2009 rok za III kw.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 87 568 204 80 308 993 78 773 682 79 313 086 79 980 155 80 778 456 81 000 000 81 000 000 81 000 000 19. Wydatki ogółem 65 587 916 69 758 103 101 573 458 100 767 500 80 430 077 75 609 422 76 148 826 76 815 895 77 614 196 77 835 740 77 835 740 77 913 600 w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) x x x 17 692 498 19 351 233 11 733 820 11 636 453 11 661 318 11 810 514 11 832 484 133 971 136 650 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) -1 035 172-3 688 781-18 379 160-13 199 296-121 084 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 21. Przychody ogółem 5 550 497 10 622 699 20 521 672 16 385 008 3 350 00 0 22. Rozchody ogółem 2 564 652 2 642 512 2 142 512 3 185 712 3 228 916 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 164 260 3 086 400 Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R 0; prognoza D-W+P-R=0 ) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość 0 1 950 673 4 291 406 0 0 0 7 043 699 6 513 410-1 075 886 108 343 126 241 86 400 86 400 86 400 86 400 1 882 400 1 664 260 1 586 400
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 76 426 917 76 629 329 76 788 486 76 956 586 77 124 627 77 292 610 77 705 532 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 146 300 146 300 146 300 146 300 146 300 146 300 146 300 52 753 128 52 955 540 53 114 697 53 282 797 53 450 838 53 618 821 54 031 743 4 573 083 4 370 671 4 211 514 4 043 414 3 875 373 3 707 390 3 294 468 3 073 083 2 870 671 2 711 514 2 543 414 2 375 373 2 207 390 1 794 468 4 573 083 4 370 671 4 211 514 4 043 414 3 875 373 3 707 390 3 294 468
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 3 073 083 2 870 671 2 711 514 2 543 414 2 375 373 2 207 390 1 794 468 4 573 083 4 370 671 4 211 514 4 043 414 3 875 373 3 707 390 3 294 468 1 529 883 1 370 671 1 211 514 1 043 414 875 373 707 390 494 468 1 216 000 1 054 000 892 000 721 000 550 000 379 000 208 000 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 129 500 139 383 142 171 145 014 147 914 150 873 153 890 156 968 3 043 200 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 1 543 200 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 300 000 17 800 000 14 800 000 11 800 000 8 800 000 5 800 000 2 800 000 0 3 043 200 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 3,76% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,46% 3,96% 3,82% 3,76% 3,72% 3,70% 3,70% 3,70% 5,65% 5,40% 5,20% 4,99% 4,78% 4,58% 4,07%
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 5,65% 5,40% 5,20% 4,99% 4,78% 4,58% 4,07% 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 77 956 800 78 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000 78 200 000 139 383 142 171 145 014 147 914 150 873 153 890 156 968 3 043 200 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 3 043 200 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 1 543 200 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 300 000