UCHWAŁA NR XXVII//247/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Miasta Sulejówek Nr XVIII/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę -100.000,00 zł w tym: a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 110.587,00 zł c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 502.107,50 zł d) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 291.920,50 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę -100.000,00 zł w tym: a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 320.000,00 zł b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 220.000,00 zł c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionej tabeli i załączniku: 1. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Tabela Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.
4. Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 83.384.089,53 zł w tym a) bieżące w kwocie 74.556.961,27 zł b) majątkowe w kwocie 8.827.128,26 zł 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 89.970.080,48 zł w tym a) bieżące w kwocie 70.437.880,44 zł b) majątkowe w kwocie 19.532.200,04 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2710 kwota 100.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Mińskiego w formie dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców powiatu przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek Warszawa. 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 kwota 502.107,50 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z mniejszym wykonaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 0830/01 kwota 25,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 1. 0830/02 kwota 12,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 2. 0920/01 kwota 1.000,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 1. 0920/02 kwota 900,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 2. 0970/01 kwota 400,00 zł zmniejszenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 1. 0970/02 kwota 8.650,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 2. 4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 kwota 291.920,50 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku ze zwrotem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków dotyczących projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 1. Dz. 500 Handel Rozdz. 50095 Pozostała działalność 4270 kwota 10.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków, 4100 kwota 10.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne pracownikowi wykonującemu prace na targowisku. 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 6050 Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem kwota 70.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, w związku z opracowaniem wielowariantowej prawno - finansowej koncepcji budowy kompleksu administracyjnego. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich kwota 210.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym mniejszym wykonaniem. 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota 140.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/01 Przedszkole Delfinek kwota 35.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. 2540/03 Przedszkole Koci Łapci kwota 100.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym mniejszym wykonaniem. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2540/05 Punkt przedszkolny Przytulanka kwota 10.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. Rozdz. 80110 Gimnazja 2540/07 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich kwota 25.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. 4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90004 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/01 Rekultywacja terenów publicznych utworzenie Parku Miejskiego Glinianki kwota 70.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeniesienie środków.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 106 315,26 100 000,00 6 206 315,26 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 100 000,00 100 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100 000,00 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 762 000,00-502 107,50 3 259 892,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 422 000,00-502 107,50 2 919 892,50 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 750 000,00-502 107,50 2 247 892,50 801 Oświata i wychowanie 1 948 696,00 10 187,00 1 958 883,00 80104 Przedszkola 1 395 230,00 10 187,00 1 405 417,00 0830 Wpływy z usług 0,00 37,00 37,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 900,00 1 900,00 3 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 401 050,00 8 250,00 409 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 150 000,00 291 920,50 2 441 920,50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 291 920,50 292 920,50 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 291 920,50 291 920,50 Razem: 83 484 089,53-100 000,00 83 384 089,53 BeSTia Strona 1
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 168 000,00 0,00 168 000,00 50095 Pozostała działalność 168 000,00 0,00 168 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 10 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00-10 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 7 871 691,00 70 000,00 7 941 691,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 186 478,00 70 000,00 7 256 478,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 33 789 847,52-100 000,00 33 689 847,52 80101 Szkoły podstawowe 11 891 702,69-70 000,00 11 821 702,69 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 700 249,00-70 000,00 1 630 249,00 80104 Przedszkola 8 289 311,00-65 000,00 8 224 311,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 591 620,00-65 000,00 1 526 620,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 180 040,00 10 000,00 190 040,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 180 040,00 10 000,00 190 040,00 80110 Gimnazja 5 531 922,78 25 000,00 5 556 922,78 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 666 461,00 25 000,00 691 461,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 011 637,04-70 000,00 13 941 637,04 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 303 045,04-70 000,00 8 233 045,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 181 045,04-70 000,00 8 111 045,04 Razem: 90 070 080,48-100 000,00 89 970 080,48 BeSTia Strona 1
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2016 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 ZADANIA MAJĄTKOWE 500 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty śmietnikowej Urząd Miasta 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Razem dział 500 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 600 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00 6300. 1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej Urząd Miasta 270 000,00 270 000,00 270 000,00 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 318 948,00 0,00 0,00 1 350 947,00 4 669 895,00 0,00 4 669 895,00 BUDOWA 2 873 948,00 0,00 0,00 1 350 947,00 4 224 895,00 0,00 4 224 895,00 6050. 1. Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówku - ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej Urząd Miasta 1 350 948,00 1 350 947,00 2 701 895,00 2 701 895,00 6050. 2. Projekt ulicy Batorego Urząd Miasta 102 950,00 102 950,00 102 950,00 6050. 3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i ulicy Bema Urząd Miasta 422 050,00 422 050,00 422 050,00 6050. 4. Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu Urząd Miasta 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6050. 5. Projekt ulicy Poligonowej Urząd Miasta 48 000,00 48 000,00 48 000,00 6050. 6. Projekt ulicy Mariańskiej, Czynu Społecznego do granic miasta Urząd Miasta 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6050. 7. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Grabskiego Urząd Miasta 600 000,00 600 000,00 600 000,00 ODWODNIENIE 445 000,00 0,00 0,00 0,00 445 000,00 0,00 445 000,00 6050. 1. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej Urząd Miasta 370 000,00 370 000,00 370 000,00 6050. 2. Odwodnienie ulicy Jodłowej Urząd Miasta 75 000,00 75 000,00 75 000,00 Razem dział 600 3 588 948,00 0,00 0,00 1 350 947,00 4 939 895,00 0,00 4 939 895,00 700 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 950 000,00 6050. 1. Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi Urząd Miasta 650 000,00 650 000,00 650 000,00 6050. 2. Wykup gruntów pod cmentarz Urząd Miasta 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Razem dział 700 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 950 000,00 1
Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2016 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 750 75023 URZĘDY GMIN 185 260,00 0,00 0,00 0,00 115 260,00 70 000,00 185 260,00 6050. 1. Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem Urząd Miasta 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 6060. 2. Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie Urząd Miasta 45 150,00 45 150,00 45 150,00 6060. 3. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Urząd Miasta 70 110,00 70 110,00 70 110,00 Razem dział 750 185 260,00 0,00 0,00 0,00 115 260,00 70 000,00 185 260,00 754 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 6170. 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta 5 000,00 5 000,00 5 000,00 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 6050. 1. Wykonanie bramy garażowej Urząd Miasta 20 000,00 20 000,00 20 000,00 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 127 500,00 0,00 0,00 0,00 127 500,00 0,00 127 500,00 6050. 1. Budowa monitoringu miejskiego Urząd Miasta 127 500,00 127 500,00 127 500,00 Razem dział 754 152 500,00 0,00 0,00 0,00 152 500,00 0,00 152 500,00 801 80104 PRZEDSZKOLA 942 000,00 0,00 2 200 000,00 0,00 3 142 000,00 0,00 3 142 000,00 6050. 1. Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap Urząd Miasta 400 000,00 2 200 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 6050. 2. Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 Urząd Miasta 500 000,00 500 000,00 500 000,00 6060. 3. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 MP Nr 2 42 000,00 42 000,00 42 000,00 Razem dział 801 942 000,00 0,00 2 200 000,00 0,00 3 142 000,00 0,00 3 142 000,00 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1 539 500,00 0,00 0,00 0,00 1 539 500,00 0,00 1 539 500,00 6050. 1. Projekty i budowa sieci wodociągowej Urząd Miasta 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6050. 2. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej Urząd Miasta 220 000,00 220 000,00 220 000,00 6050. 3. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 92 500,00 92 500,00 92 500,00 6050. 4. Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta Urząd Miasta 467 000,00 467 000,00 467 000,00 6050. 5. Projekt i budowa odprowadzenia wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy Szekspira Urząd Miasta 260 000,00 260 000,00 260 000,00 6050. 6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 8 111 045,04 0,00 0,00 0,00 8 181 045,04-70 000,00 8 111 045,04 6050. 1. Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie Urząd Miasta 7 881 045,04 7 881 045,04 7 881 045,04 6050. 2. Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki Urząd Miasta 230 000,00 300 000,00-70 000,00 230 000,00 900 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 165 000,00 6050. 1. Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku Urząd Miasta 165 000,00 165 000,00 165 000,00 2
Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2016 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 900 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 335 000,00 0,00 0,00 0,00 335 000,00 0,00 335 000,00 6050. 1. Projekt i budowa oświetlenia ulic Urząd Miasta 335 000,00 335 000,00 335 000,00 Razem dział 900 10 150 545,04 0,00 0,00 0,00 10 220 545,04-70 000,00 10 150 545,04 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 15 981 253,04 0,00 2 200 000,00 1 350 947,00 19 532 200,04 0,00 19 532 200,04 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2016 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 rok 1 2 3 4 1. Dochody 83 384 089,53 2. Wydatki 89 970 080,48 3. Wynik budżetu -6 585 990,95 Przychody ogółem: 10 799 390,95 1. Kredyty i pożyczki 9520 6 413 400,00 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9030 3. Spłaty pożyczek udzielonych 9510 4. Prywatyzacja majątku jst 9440 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 9570 6. Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7. 6 ustawy Rozchody ogółem: 9500 4 385 990,95 4 213 400,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek 9920 4 213 400,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9630 3. Udzielone pożyczki 9910 4. Lokaty 9940 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 9820 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1. 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy 2 531 536,00 2. 600 60014 6300 3. 750 75020 2710 Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa 4. 921 92109 2480 Miejski Dom Kultury 350 000,00 5. 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 356 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki 6. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 1 345 672,00 7. 801 80101 2830 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 23 362,14 8. 801 80149 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 33 571,00 9. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 423 757,00 10. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 452 289,00 11. 801 80110 2830 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 15 534,17 12. 801 80150 2540 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 97 711,00 13. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 121 144,00 14. 801 80101 2830 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 3 782,03 270 000,00 87 242,00
L.p. Dział Rozdział Treść 15. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 18 856,00 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej
L.p. Dział Rozdział Treść 16. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 154 086,00 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 17. 801 80110 2830 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 5 742,40 18. 801 80150 2540 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 14 914,00 19. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 163 433,00 20. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 146 567,00 21. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne 85 086,00 22. 801 80150 2540 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne 14 914,00 23. 801 80104 2540 Przedszkole "Delfinek" 924 115,00 24. 801 80149 2540 Przedszkole "Delfinek" 487 865,00 25. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Przytulanka" 104 040,00 26. 801 80149 2540 Punkt Przedszkolny "Przytulanka" 12 960,00 27. 801 80104 2540 Przedszkole "Oleńka" 541 705,00 28. 801 80104 2540 Przedszkole "Koci Łapci" 60 800,00 29. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" 86 000,00 30. 801 80113 2360 Dowożenie uczniów do szkół 4 000,00 31. 851 85154 2360 Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem 80 000,00 32. 851 85154 2360 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 89 417,50 33. 851 85154 2360 Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki 43 082,50 34. 926 92605 2360 Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 300 000,00 OGÓŁEM 5 995 485,00 0,00 3 453 698,74
L.p. Nazwa jednostki PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Planowany stan środków pieniężnych na początek 2016 roku Dochody Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Wydatki razem w tym: Planowany stan środków pieniężnych bieżące majątkowe na koniec 2016 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 801 80101 0 83 000 83 000 53 000 30 000 0 2. Zespół Szkół Nr 1 801 80101 0 99 000 99 000 99 000 0 0 3. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 801 80101 0 26 300 26 300 26 300 0 0 4. Miejskie Przedszkole Nr 1 801 80104 0 3 500 3 500 3 500 0 0 5. Miejskie Przedszkole Nr 2 801 80104 0 1 500 1 500 1 500 0 0 6. Publiczne Gimnazjum Nr 2 801 80110 0 50 000 50 000 45 000 5 000 0 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 801 80120 0 122 000 122 000 122 000 0 0 8. Miejskie Przedszkole Nr 1 801 80148 0 201 000 201 000 201 000 0 0 9. Miejskie Przedszkole Nr 2 801 80148 0 214 200 214 200 214 200 0 0 10. Zespół Szkół Nr 1 801 80148 0 281 200 281 200 281 200 0 0 11. Publiczne Gimnazjum Nr 2 801 80148 0 90 500 90 500 90 500 0 0 12. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 801 80148 0 172 300 172 300 172 300 0 0 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 801 80148 0 341 000 341 000 341 000 0 0 OGÓŁEM 0 1 685 500 1 685 500 1 650 500 35 000 0