Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 5 do SIWZ Udzielenie kredytu rewolwingowego na obsługę VAT we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. (EIT+ lub WCB EIT+) powołana została do życia w 2007 r. Jest to unikalne przedsięwzięcie w skali Polski, ukierunkowane na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem. Na dzień 23.09.2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 65 934 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) i dzielił się na 65 934 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) równe i niepodzielne udziały, o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Struktura kapitału na dzień 16.10.2014 r. przedstawiała się następująco: Udziałowcy Udziały Głosy Liczba % wartość [zł] Liczba % Gmina Wrocław 58 734 89,08% 58 734 000 58 734 89,08% Politechnika Wrocławska 2 496 3,79% 2 496 000 2 496 3,79% Uniwersytet Wrocławski 1 824 2,77% 1 824 000 1 824 2,77% Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 1 344 2,04% 1 344 000 1 344 2,04% Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 960 1,45% 960 000 960 1,45% Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 576 0,87% 576 000 576 0,87% Razem 65 934 100,00% 65 934 000 65 934 100,00% Celem Spółki jest stworzenie we Wrocławiu warunków wspomagających prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz działalności edukacyjnej na poziomie akademickim, wykorzystywanie praktyczne wyników prac badawczych i wiedzy technologicznej o dużym potencjale komercjalizacyjnym, wynalazków, własności intelektualnej, wspieranie tworzenia spółek spin-off oraz współpraca naukowo-innowacyjna z biznesem krajowym i inwestorami zagranicznymi. str. 1
Aktywność Spółki określają cztery obszary działalności: I. Wytwarzanie i popularyzacja wiedzy w czterech dziedzinach: Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne, Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach, Technologie telekomunikacyjne i informatyczne, Klimat Ziemi i jego zmiany. II. Budowa i zarządzanie infrastrukturą badawczą III. Rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na zasadach biznesowych IV. Edukacja ekologiczna w ramach prowadzonego Parku Rozrywki Edukacyjnej Humanitarium. Realizacja programów badawczych WCB EIT+ służy integracji środowiska naukowego Wrocławia oraz wzmocnieniu jego współpracy z podmiotami gospodarczymi. Rezultaty badań będą upowszechniane w społeczeństwie poprzez wykorzystanie zarówno tradycyjnych form (wydawnictwa, seminaria, konferencje) jak również technik multimedialnych oraz najnowszych technologii internetowych. Obecnie Spółka prowadzi projekty o wartości ponad 729,5 mln zł i systematycznie poszukuje nowych aktywności biznesowych pozwalających na zwiększenie jej wartości w przyszłości. Do największych projektów należą: Projekt Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach NanoMat (108,16 mln zł dofinansowania, 126,81 mln zł wartość projektu w tym 18,65 mln zł kosztów niekwalifikowanych (VAT)). Tematyka projektu jest bardzo szeroka i obejmuje trzy komplementarne obszary badań: nanomateriały, nanotechnologie i technologie generatywne. Projekt składa się z 9 komplementarnych zadań badawczych powiązanych ze sobą. Najważniejszymi celami projektu między innymi są: o opracowanie technologii wytwarzania nanostruktur półprzewodnikowych grupy w AIIIBV-N do konstrukcji systemów emiterów promieniowania oraz czujników gazów i płomienia do zastosowań w medycynie, optoelektronice, ochronie środowiska i dziedzinie bezpieczeństwa pracy, o opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania światłowodów fotonicznych o ulepszonych właściwościach transmisyjnych do zastosowań w optyce nieliniowej i laserowej oraz metrologii i telekomunikacji, o powszechne wykorzystanie różnych form materiałów funkcjonalnych: nanowarstw polimerowych, nanosfer oraz materiałów hybrydowych zbudowanych z nanosfer rozproszonych w matrycy polimerowej, str. 2
o wytwarzanie nanokompozytów polimerowych i materiałów magnetycznych typu Smart w skali nano- i mikrometrycznej i ich zastosowanie w medycynie, telekomunikacji, elektrotechnice, optoelektronice i bioinżynierii, o opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznie twardych na bazie surowców krajowych, o opracowanie ultrananoporowatego materiału węglowego o zdolności magazynowania wodoru na poziomie wymaganym dla praktycznego zastosowania, o opracowanie generatywnych metod projektowania i wytwarzania wyrobów mikroi nanotechnologicznych, opracowanie nowoczesnych technologii mikroobróbki laserowej ciał stałych, o synteza nowych nanomateriałów wytwarzanych metodą zol-żel, opartych na ditlenku tytanu i krzemu, wykazujących właściwości fotokatalityczne i biologiczne, w tym bakteriostatyczne, mechaniczne, ochronne czy magnetyczne. Projekt Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne BioMed (99,18 mln zł dofinansowania, 116,95 mln zł wartość projektu w tym 17,77 mln zł kosztów niekwalifikowanych (VAT)). Projekt BioMed cechuje bardzo wysoki stopień zaawansowana proponowanych rozwiązań technologicznych. Rozwiązania opracowane w ramach projektu będą stale rozwijane i przekształcane do postaci dostępnych rozwiązań technologicznych lub produktów. W ramach BioMedu prowadzone są badania w ramach trzech priorytetów: o zastosowanie bionanomateriałów w terapii i diagnostyce, o opracowanie nowych leków i ich form użytkowych, o poszukiwanie nowych strategii diagnostyki w celu zapobiegania i leczenia chorób. Prowadzone badania koncentrują się na terapii chorób cywilizacyjnych, stworzeniu innowacyjnych leków przeciwrakowych i przeciw osteoporozie, a także na wykrywaniu substancji halucynogennych. Realizowane są badania w zakresie diagnostyki i prewencji chorób bakteryjnych, jak również nad biodegradowalnymi polimerami dla wytwarzanych leków oraz do ich zastosowań w chirurgii i protetyce. W obszarze badawczym projektu BioMed mieszczą się też prace nad uzyskiwaniem szczepionek nowej generacji oraz antybiotyków na bazie nowych związków chemicznych. Projekt Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ DCMiB (502,89 mln zł dofinansowania, 610,53 mln zł wartość projektu w tym 107,65 mln zł kosztów niekwalifikowanych (VAT)). Projekt DCMiB obejmuje budowę specjalizowanych laboratoriów bio i nanotechnologicznych o łącznej powierzchni przekraczającej 23 tys. m2. Laboratoria zorganizowane w pracownie, wyposażone zostaną w zestawy aparatury badawczej, tworzące ciągi technologiczne. Realizacja projektu prowadzona jest na obszarze Kampusu Pracze. Inwestycja budowlana polega na rewitalizacji, modernizacji i rozbudowie 3 istniejących budynków z przełomu XX wieku w zespole architektoniczno - urbanistycznym podlegającym ochronie konserwatorskiej, oraz wybudowaniu jednego nowego: str. 3
o 1. o 2. o 3. o 4. Budynek nr 1 część B i C (1BC) w użytkowaniu Budynek 7 w dniu 26.09.2014 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie Budynek 9 odbiór planowany w grudniu 2014 roku Budynek 9A budowany od podstaw. Dodatkowo rozbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca dla zagospodarowywanych obiektów. Rysunek 1. Wizualizacja Kampusu Pracze. W 2011 roku Spółka wybudowała ze środków własnych na terenie Kampusu Pracze Park Rozrywki Edukacyjnej Humanitarium (dalej Humanitarium) i otworzyła 20.12.2011 roku działalność komercyjną polegającą na świadczeniu usług popularyzacji wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Jest to pierwszy etap projektu Ogrody Doświadczeń kierowanego do młodych badaczy, którzy uczą się poprzez interaktywny kontakt z wystawą oraz bezpośrednie doświadczenie. Perspektywy rozwoju Spółki W ciągu siedmiu lat działalności zbudowana została organizacja, która realizuje ambitny cel budowy "innowacyjnego centrum, które jednoczy kreatywnych ludzi ze świata nauki, biznesu, str. 4
administracji, aby przyczynić się do poprawy jakości życia poprzez transformację wiedzy w rozwiązania użyteczne społecznie i atrakcyjne rynkowo. Lata 2012-2015 to dla Spółki okres przełomowy z uwagi na intensyfikację procesu inwestycyjnego w ramach kluczowego projektu DCMiB, w lutym 2014 roku uruchomione zostały pierwsze laboratoria w budynku 1BC o łącznej powierzchni ok. 2 915 m². Jednocześnie Spółka kontynuuje projekty dofinansowywane ze środków unijnych, których realizacja pozwoli na budowanie infrastruktury badawczej, prowadzenie badań naukowych, wchodzenie z kapitałem do nowych Spółek jak i prowadzenie działań z zakresu budowania kapitału ludzkiego pozwalających na integrację środowiska naukowego. WCB EIT+ systematycznie poszukuje również nowych aktywności biznesowych pozwalających na zwiększenie jej wartości w przyszłości. Spółka, realizując założenia przyjęte w projekcji finansowej na lata 2009-2022, aktywnie poszukiwać będzie nowych projektów zbieżnych z strategicznymi celami działalności Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pozwalających na budowanie wartości firmy w przyszłości. Dotychczasowe starania zaowocowały uzyskaniem w 2014 roku następujących projektów: V edycja programu Lider projekt H2Sens Symfonia 2 Preludium 6 projekty NCN_PRE_MM, NCN_PREL_KP M-ERA_NER Cam 2013_CMOT Trwają prace nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dla kolejnych projektów. Spółka aplikuje o przedsięwzięcie Urban Labs laboratorium miejskich technologii przyszłości o wartości 190 mln zł oraz w ramach kluczowych przedsięwzięć kontraktu terytorialnego zdefiniowanych w projekcie Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego aplikuje w obszarze innowacyjność i sektor B+R przedsięwzięcie Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych, a także w ramach konsorcjum, Spółka ubiega się o dotację w przedsięwzięciu Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych (PCZBB). Na koniec 2015 roku wszystkie laboratoria badawcze, po wybudowaniu i wyposażeniu, będą zdolne do prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury, poprzez obsługę zespołów badawczych oraz realizację zadań powierzonych przez podmioty publiczne i prywatne. W laboratoriach docelowo znajdzie zatrudnienie ok. 100 wysokokwalifikowanych pracowników. Planuje się, iż będzie to jedyne w kraju multidyscyplinarne centrum badawcze o unikalnej we Wrocławiu infrastrukturze; 23 laboratoria unikalne w skali kraju (GLP 1., GMP 2 ). 1 GLP (ang. Good Laboratory Practice) - Dobra Praktyka Laboratoryjna 2 GMP (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Produkcyjna str. 5
Docelowo struktury badawcze będą zdolne do generowania przychodów równoważących koszty działalności Spółki poprzez prowadzenie badań oraz komercjalizację wiedzy. Źródłem przyszłych przychodów Spółki będzie: sprzedaż usług badawczych realizowanych we własnych laboratoriach, dzierżawa laboratoriów i open space w ramach obiektów własnych, realizacja projektów badawczych i technologicznych pozyskiwanych z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, w tym zlecanych przez podmioty prywatne, sprzedaż licencji i IP (patenty zastrzeżone w projektach EIT+), zbywanie udziałów własnych w zakładanych spółkach technologicznych spin-off, usługi eksperckie - mapy innowacji, usługi BioBanku (gromadzenie próbek krwi, które zostaną wykorzystane do badań naukowych poświęconych wykrywaniu nowoczesnych markerów i terapii schorzeń sercowonaczyniowych oraz autoimmunologicznych), działalność komercyjna Humanitarium. Pomimo, że laboratoria są obecnie jeszcze w pierwszej fazie rozruchu, już teraz trwają działania sprzedażowe i promocyjne. W strukturach Spółki został utworzony kilkunastoosobowy dedykowany zespół mający za zadanie pozyskiwanie klientów. Równolegle do oferowania produktów trwają rozmowy z dużymi koncernami dotyczące lokowania ich działów R&D na terenach i w okolicy Spółki. Strategia ta zapewni stałe przychody z tytułu wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej. Spółka rozpoczęła już szereg działań zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych przychodów. W tym celu został wdrożony mechanizm Forum Academia2Business (FORUM A2B), który stanowi pierwsze w Polsce narzędzie do łączenia środków publicznych przeznaczonych na badania ze środkami prywatnymi. Narzędzie stanowi atrakcyjny produkt dla przedsiębiorstw chcących rozwijać się poprzez innowacje. W ciągu kilku miesięcy od uruchomienia mechanizmu udało się zgromadzić kilkadziesiąt spółek zainteresowanych współfinansowanymi projektami badawczymi. Obecnie realizujemy zlecenia komercyjne. Podjęto również działania mające na celu podpisanie umów na wynajem powierzchni laboratoryjnej. W czerwcu 2012 r. Spółka zamknęła etap inwestowania w spółki portfelowe. Obecnie nadzoruje je i wspiera w budowaniu wartości. Pierwsze wyjście kapitałowe zostało zrealizowane w październiku 2012 roku osiągając stopę zwrotu na wyższym niż założony w polityce inwestycyjnej poziomie. W ramach przygotowywania wyjść zostały nawiązane relacje z potencjalnymi branżowymi oraz finansowymi inwestorami. W 2014 roku zrealizowane zostało kolejne wyjście kapitałowe oraz jedno nowe wejście kapitałowe. W przypadku produktów B2B (ang. Business to Business) została stworzona baza danych ponad 700 polskich podmiotów, które najwięcej wydają na działalność B+R. Obecnie trwają działania polegające na docieraniu z ofertą Spółki do tych firm. str. 6
Park rozrywki edukacyjnej Humanitarium generuje stałe przychody z prowadzonej działalności komercyjnej. Kredyty i zobowiązania Spółki Spółka posiada obecnie umowę kredytu rewolwingowego na obsługę VAT w kluczowych projektach (DCMiB, BioMed i NanoMat). Umowa wygaśnie poprzez dokonanie całkowitej spłaty kredytu przyznana linia kredytowa 15 mln zł. Kredyt ten spłacony zostanie całkowicie w lutym 2015 roku. Ponad to Spółka posiada kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 4 mln złotych do chwili obecnej kredyt ten nie został uruchomiony. I. Użyte w OPZ terminy mają następujące znaczenie: Inwestycja - realizowane przez Zamawiającego na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty:,,biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne'' (BioMed),,,Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach'' (NanoMat),,,Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań'' (DCMiB) oraz pozostałe projekty, będące w realizacji przez Spółkę, a także nowe projekty przyjęte do realizacji. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania aktualnej listy realizowanych projektów na dzień pierwszego uruchomienia kredytu oraz każdorazowo w przypadku zmiany, rozumianej jako zwiększenie ilości realizowanych projektów. Lista aktualnie realizowanych projektów stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Zamawiający Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, NIP 8942930022. Wykonawca, Bank - osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, podlegająca nadzorowi finansowemu sprawowanemu przez organ nadzoru, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym, wykonująca działalność gospodarczą polegającą między innymi na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Dzień Roboczy oznacza dzień od poniedziałku do piątku, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dzień Spłaty oznacza dzień, w którym powinna nastąpić całkowita spłata Kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z niniejszej umowy lub następny Dzień Roboczy po upływie okresu wypowiedzenia niniejszej umowy dokonanego przez którąkolwiek ze stron. Kredyt oznacza kredyt rewolwingowy przeznaczony na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją Inwestycji udzielony na podstawie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą str. 7
umowy. Limit kredytu zostanie udostępniony Zamawiającemu po dostarczeniu potwierdzonego datą wpływu do Urzędu Skarbowego zgłoszenia dotyczącego wskazania Rachunku Zwrotu VAT, jako rachunku, na który Urząd Skarbowy będzie przekazywał kwoty zwrotu VAT. Okres Dostępności oznacza okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016, w którym Zamawiający może żądać Uruchomienia Kredytu i po upływie którego, traci to prawo. Okres Odsetkowy oznacza okres miesiąca, za który naliczane i płacone są odsetki od Kredytu kończący się ostatniego Dnia Roboczego miesiąca kalendarzowego; pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu pierwszego Uruchomienia Kredytu, a kończy się w ostatnim Dniu Roboczym tego samego miesiąca, ostatni Okres Odsetkowy kończy się w Dniu Spłaty. Odsetki naliczane są od wartości rzeczywiście wykorzystanego Kredytu w wysokości równej iloczynowi stopy odsetkowej (oprocentowanie kredytu) dzielonej przez 12 i podstawy do wyliczenia odsetek równej wartości rzeczywiście wykorzystanego Kredytu. Rachunek Podstawowy oznacza złotowy rachunek bieżący wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na upoważnienie do dysponowania Rachunkiem Podstawowym Zmawiającego w celu zaspokojenia jego roszczeń wynikających z umowy kredytu. Rachunek Kredytu oznacza rachunek księgowo-operacyjny prowadzony w Oddziale Banku lub inny, zgodny z zawiadomieniem pisemnym Banku na którym ewidencjonowane jest zadłużenie Kredytobiorcy z tytułu wykorzystanego Kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość ewidencjonowania kredytu w formie limitu kredytowego na Rachunku Zwrotu VAT. Rachunek Zwrotu VAT oznacza złotowy rachunek bieżący pomocniczy prowadzony w Oddziale Banku, na który nastąpi zwrot różnicy podatku VAT w następstwie złożenia deklaracji podatkowej VAT-7, w tym zwrot różnicy pomiędzy należnym i naliczonym podatkiem VAT związanym z realizowaną Inwestycją. Zamawiający wyraża zgodę na upoważnienie do dysponowania Rachunkiem Zwrotu VAT (i ewentualnymi rachunkami pomocniczymi) w celu zaspokojenia roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy kredytu oraz innych czynności związanych z realizacją postanowień umowy kredytu. Stawka Bazowa oznacza stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych. Zmiana wysokości Stawki Bazowej w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie wymaga informowania o tym fakcie Zamawiającego. Moment ustalenia Stawki Bazowej dla danego Okresu Odsetkowego oraz częstotliwość zmiany Stawki Bazowej w danym Okresie Odsetkowym zostaną przyjęte przez Zamawiającego według standardu obowiązującego u Wykonawcy wybranego do niniejszego zamówienia, które umożliwią standardową i automatyczną obsługę kredytu w systemach Wykonawcy. Marża Wykonawcy wartość określona w ofercie Wykonawcy wyrażona w % w skali rocznej z czterema miejscami po przecinku dodawana do stawki bazowej. Marża Wykonawcy w całym okresie trwania umowy nie może ulec zwiększeniu. Stopa odsetkowa (roczna) Stawka Bazowa plus Marża Wykonawcy wyrażona w % z czterema miejscami po przecinku. Cena oferty - to łączna wartość odsetek z tytułu wykorzystania Kredytu, określona w Tabeli 1 Formularz cenowy (wiersz 23 kolumna 7 (podsumowanie kolumny nr 7) w Formularzu oferty, wyrażona w złotych polskich, zgodna z danymi w Tabeli 1 w Załączniku nr 1 do OPZ, która została prawidłowo wyliczona w oparciu o dane i formuły określone w Tabeli 1 Formularz cenowy w Formularzu oferty. Uruchomienie Kredytu oznacza realizację złożonej przez Kredytobiorcę dyspozycji płatniczej w celu wykorzystania Kredytu. Dyspozycja pisemna informacja od Zamawiającego wystawiona dla Wykonawcy, zawierająca tytuł, wartość, formę oraz termin uruchomienia kredytu. Dyspozycja uruchamia część przyznanego str. 8
kredytu i jest sumą kwot podatku VAT wskazanego na FV dotyczących Inwestycji. Zamawiający dołączy do kopii Dyspozycji wysyłanych drogą elektroniczną kopie faktur lub umowy, dla których wnosi o uruchomienie Kredytu. Kopie faktur będą płatne w terminach wynikających z zapisów umownych, będą zawierały kwoty VAT do zapłaty i numer rachunku, na który należy przekazać środki z kredytu. Wykonawca będzie dokonywał zapłaty podatku VAT bezpośrednio na rachunki Dostawców. Kopie faktur będą posiadały opis merytoryczny jednoznacznie przypisujący dany koszt do realizowanej Inwestycji oraz podpisy osób uprawnionych przez Zamawiającego zatwierdzające wydatek. Umowa umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na udzielenie Kredytu. II. Informacje ogólne harmonogram wykorzystania kredytu oraz inne założenia. Szacowaną wartość zapotrzebowania Zamawiającego na kredyt (SWZZ) przedstawiono w Załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający informuje, że rzeczony SWZZ zawiera prognozowane zapotrzebowanie wynikające z harmonogramów płatności Inwestycji. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian SWZZ i wykorzystywania kredytu na innym poziomie i w innym rozkładzie czasowym. Wykonawca składając ofertę w niniejszym przetargu potwierdza, że Zamawiający spełnia wszystkie wymagane warunki uruchomienia kredytu. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu rewolwingowego w kwocie do 20.000.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100) na finansowanie podatku VAT związanego z działalnością Spółki. 2. Przeznaczenie kredytu kredyt będzie przeznaczony na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją płatności zgodnie z zawartymi umowami. 3. Zamawiający oświadcza, że przysługuje mu prawo do zwrotu podatku VAT, w załączeniu przedstawia opinię doradcy podatkowego, potwierdzającą uprawnienia do zwrotu Podatku VAT (Załącznik nr 2 do OPZ). 4. Dyspozycje Zamawiającego uruchomiane będą do 1 dnia roboczego od przesłania kopii Dyspozycji na wskazany adres e-mailowy Wykonawcy. Bank przekaże Zamawiającemu informację o uruchomieniu Kredytu w terminie jednego dnia roboczego od daty uruchomienia. Zamawiający przewiduje ustalenie z Wykonawcą formy przekazywanej informacji (np. sms, e- mail). 5. Uruchomienie Kredytu będzie następować w formie bezgotówkowej na podstawie pisemnych Dyspozycji Zamawiającego podpisanych przez prawnie umocowane do tych czynności osoby, których kopię Zamawiający prześle drogą mailową na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie. Oryginał Dyspozycji zostanie przekazany niezwłocznie do Wykonawcy np. pocztą str. 9
tradycyjną. Wypłata środków będzie dostosowana do bieżących potrzeb finansowych na realizację wydatków związanych z działalnością Spółki. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia Kredytu na podstawie oryginału Dyspozycji pod warunkiem odebrania jej przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po przesłaniu kopii Dyspozycji na wskazany adres e-mailowy Wykonawcy oraz dochowania okresu uruchomienia Dyspozycji opisanej w pkt. 4. 7. Dyspozycje dotyczyć będą płatności zobowiązań Zamawiającego wobec dostawców: częściowych, końcowych jak i zaliczkowych tylko do wysokości wartości VAT naliczonego. Dostawcą jest przedsiębiorca w rozumieniu art.43 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którym Zamawiający zawarł stosowną umowę na zakup usług i/lub materiałów i/lub środków trwałych związanych z działalnością Spółki. Dostawca został wybrany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 8. Dyspozycje Zamawiającego dotyczące umów zawartych w walutach obcych obciążać będą wartość zaciągniętego kredytu w równowartości złotych polskich jakie są niezbędne do zakupu waluty potrzebnej na spłatę zobowiązania Zamawiającego wobec dostawcy z tytułu VAT naliczonego. Płatność dokonywana będzie w walucie wskazanej w Dyspozycji. Zamawiający dopuszcza otwarcie u Wykonawcy dodatkowego rachunku pomocniczego, służącego do rozliczania Dyspozycji wyrażonych w walutach innych niż złoty polski. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu waluty do złożonej Dyspozycji u Wykonawcy w drodze negocjacji ceny dla kwot o równowartości co najmniej 50 000,00 zł. 10. Zamawiający przewiduje realizację płatności VAT z Kredytu w USD oraz EUR. 11. Zamawiający otworzy w Banku Rachunek Zwrotu VAT, na który dokonywane będą zwroty z tytułu podatku VAT naliczonego dokonywane przez Urząd Skarbowy. 12. Zamawiający, w okresach miesięcznych, będzie przesyłał Wykonawcy kopie deklaracji VAT-7 na podany w Umowie adres e-mail. 13. Zwroty o których mowa powyżej następują w cyklach 25-cio i 60-cio dniowych. 14. Wykonawca zapewni Zamawiającemu elektroniczny dostęp do Rachunku Zwrotu VAT oraz Rachunku Kredytu. Dostęp ten umożliwi przede wszystkich przeglądanie historii rachunków, generowanie potwierdzeń zapłaty, generowanie wyciągów bankowych. 15. Za dostęp elektroniczny, o którym mowa powyżej Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 16. Zamawiający wyraża zgodę by Bank był upoważniony do pobierania środków z Rachunku Zwrotu VAT tytułem zapłaty należnych Bankowi na mocy niniejszej umowy odsetek oraz spłaty należności Banku z tytułu udzielonego Kredytu. 17. Zamawiający wyraża zgodę na blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Zwrotu VAT tytułem zapłaty należnych Bankowi na mocy niniejszej umowy odsetek oraz spłaty należności Banku z tytułu udzielonego Kredytu. Nadwyżka środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Zwrotu VAT nad zobowiązaniami z tytułu zapłaty należnych Bankowi na mocy niniejszej umowy odsetek oraz spłaty należności Banku z tytułu udzielonego Kredytu zostanie przekazana na Rachunek Podstawowy w ciągu jednego dnia roboczego od zaksięgowania wpływu środków na Rachunek Zwrotu VAT. Każdy wpływ na rachunek Zwrotu VAT będzie automatycznie w tej kwocie zmniejszać zadłużenie kredytowe. 18. Operacje opisane w pkt. 16 nie dotyczą deklaracji VAT-7 złożonych za miesiące do lutego 2015 r. włącznie. Środki pieniężne zwrócone przez US za te miesiące Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przelać na Rachunek Podstawowy. str. 10
19. Spłata Kredytu w pierwszej kolejności nastąpi ze środków zgromadzonych na Rachunku Zwrotu VAT, a w przypadku braku środków na Rachunku Zwrotu VAT, Zamawiający zasili Rachunek Zwrotu VAT nie później niż w Dniu Spłaty. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub częściach bez ponoszenia dodatkowych opłat. 21. Każda spłata Kredytu lub jego części dokonana na Rachunek Kredytu obniża stan zadłużenia i umożliwia ponowne w Okresie Dostępności wykorzystanie Kredytu do kwoty określonej w punkcie III.1. 22. Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane będą Odsetki według Stawki Bazowej powiększonej o marżę Wykonawcy wskazaną w ofercie. 23. Marża Wykonawcy wskazana w ofercie jest wyrażona w skali roku i nie może ulec zwiększeniu w całym okresie kredytowania. 24. Zmiana oprocentowania następować będzie ostatniego dnia Okresu Odsetkowego. 25. Odsetki od wykorzystanego Kredytu obliczane są na bieżąco w Okresach Odsetkowych. 26. Odsetki od wykorzystanego Kredytu naliczane są od aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od miesiąca w którym nastąpi uruchomienie kredytu. 27. Odsetki od wykorzystanego Kredytu naliczane będą za każdy rozpoczęty dzień wykorzystania Kredytu. 28. W przypadku gdy termin spłaty Kredytu (ostateczny) lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo nie będącym dniem roboczym dla Wykonawcy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu/odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 29. Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie po zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku. 30. Odsetki należne za dany Okres Odsetkowy płatne są ostatniego dnia Okresu Odsetkowego. Odsetki za ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego płatne są w kolejnym Okresie Odsetkowym. 31. Odsetki naliczane są w walucie wykorzystania w dniu ich naliczenia. 32. Naliczanie odsetek dla Kredytu odbywać się będzie według kalendarza rzeczywistego (365-366/365-366). 33. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający będzie regulować na bieżąco zgodnie z pkt 26. W przypadku braku z Rachunku Zwrotu VAT środków na pokrycie wymagalnych bieżących odsetek, Zamawiający zasili Rachunek Zwrotu VAT kwotą wystarczającą na spłatę odsetek w terminie ich wymagalności/płatności wynikającym z Umowy Kredytu. 34. W przypadku braku na Rachunku Zwrotu VAT środków na pokrycie wymagalnych bieżących odsetek, o których mowa powyżej, Wykonawca prześle do zamawiającego na wskazany w Umowie adres e-mail skalkulowaną wartość kwoty wystarczającej na spłatę odsetek co najmniej na 1 dzień roboczy przed terminem wymagalności. 35. W przypadku braku spłaty Odsetek lub kapitału Kredytu w terminie płatności wynikającym z Umowy, Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego kosztami odsetek od zadłużenia przeterminowanego w maksymalnej wysokości trzykrotności stopy lombardowej NBP. 36. Zamawiający wyraża zgodę, aby dla zachowania przejrzystości rozliczeń VAT, zasilenia dokonywane przez Zamawiającego na spłatę odsetek lub spłatę kredytu odbywały się na inny rachunek (pomocniczy) niż Rachunek Zwrotu VAT, z którego Bank będzie pobierał wymagalne kwoty. 37. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia kredytu. str. 11
38. Kredyt nie będzie obciążany innymi opłatami niż Odsetki oraz koszty banku zagranicznego w przypadku płatności zagranicznych. 39. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 40. W ramach zamówienia zostanie podpisana umowa kredytowa. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą również inne umowy, wskazane przez Wykonawcę, które będą podstawą m.in. otwarcia i prowadzenia Rachunku Zwrotu VAT, rachunku pomocniczego do rozliczania Dyspozycji wyrażonych w innych walutach niż złoty polski, zapewnienia Zamawiającemu dostępu elektronicznego do rachunków itp. 41. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 42. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w której zawarty będzie zapis: kwota poddania się egzekucji do dwukrotności kredytu z terminem egzekucji do dwóch lat po terminie zakończenia umowy. Załącznik nr 1 do OPZ Wzór do obliczenia ceny oferty wraz z SWZZ. Lp. Okres dostępności kredytu Szacowana wartość zapotrzebowania Zamawiającego na VAT w zł = Podstawa do wyliczenia odsetek przez Wykonawcę na koniec okresu dostępności kredytu w zł Stawka Bazowa w % Marża Wykonawcy w % Stopa odsetkowa (roczna) w % cena oferty w zł (odsetki od kredytu) 1 2 3 4 5 6=4+5 7=3*6/12 1. marz 15 5 600 000,00 zł 2,080% 2. kwi 15 7 500 000,00 zł 2,080% 3. maj 15 6 300 000,00 zł 2,080% 4. cze 15 11 500 000,00 zł 2,080% 5. lip 15 6 000 000,00 zł 2,080% 6. sie 15 1 000 000,00 zł 2,080% 7. wrz 15 3 000 000,00 zł 2,080% 8. paź 15 6 200 000,00 zł 2,080% 9. lis 15 2 600 000,00 zł 2,080% 10. gru 15 1 250 000,00 zł 2,080% 11. sty 16 1 000 000,00 zł 2,080% 12. lut 16 800 000,00 zł 2,080% 13. marz 16 350 000,00 zł 2,080% 14. kwi 16 300 000,00 zł 2,080% 15. maj 16 300 000,00 zł 2,080% 16. cze 16 300 000,00 zł 2,080% 17. lip 16 300 000,00 zł 2,080% 18. sie 16 300 000,00 zł 2,080% 19. wrz 16 300 000,00 zł 2,080% 20. paź 16 300 000,00 zł 2,080% 21. lis 16 300 000,00 zł 2,080% str. 12
22. gru 16 300 000,00 zł 2,080% SUMA 55 800 003,00 zł x x x. zł str. 13