Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio z programu INFOR System. dgcs Spółka Akcyjna, ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000056678, posiadająca numer NIP: 618-004-00-84, numer REGON: 250050151, o kapitale zakładowym w wysokości 500 027 zł.
Spis treści: Dostępność usługi w programach i pakietach INFOR System.... 3 Logowanie i czynności wstępne... 4 Historia operacji i rozliczanie operacji... 6 Raporty... 9 Wyciągi bankowe... 10 Typy operacji... 12 2
Dostępność usługi w programach i pakietach INFOR System. Na poniższym schemacie wyróżniono moduły i pakiety, w których dostępna jest usługa BPH Bank Connect. 3
Logowanie i czynności wstępne Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej. Opcja dostępna jest w Słowniku kont bankowych (Słowniki > Słownik kont bankowych) po zdefiniowaniu danych podstawowych konta tj. Nazwa banku, numer konta bankowego i wybraniu Typu konta BPH BankConnect uzyskany zostanie dostęp do dodatkowych funkcji związanych z tym kontem bankowym, m.in. do Logowania. Rysunek 1: Słownik kont bankowych Logowanie BPH operacje na samym rachunku muszą być poprzedzone logowaniem czyli podaniem lokalizacji ważnego certyfikatu i jego hasła. Niezależnie od wykonywanych operacji w programie INFOR System, połączenie jest aktywne do chwili kiedy wylogujemy się lub gdy zamkniemy program. 4
Rysunek 2: Ustawienia logowania do profilu Po ustawieniu poprawnych danych do logowania należy kliknąć opcję Wykonaj, operacja ta spowoduje nawiązanie połączenia z serwerem banku. Poprawne zestawienie połączenia kończy się komunikatem: Rysunek 3: Komunikat po poprawnym połączeniu z serwerem Prawidłowe zestawienie połączenia spowoduje uaktywnienie opcji konta bankowego, w którym znajdują się takie opcje jak: Pobierz salda funkcjonalność pozwala na pobranie aktualnego stanu konta (salda) Rysunek 4: Dostępne saldo rachunku 5
Historia operacji i rozliczanie operacji Historia operacji korzystając z historii operacji użytkownik ma możliwość bezpośredniego dostępu do historii operacji prowadzonych na danym rachunku bankowym. Rysunek 5: Historia operacji Definiując interesujący użytkownika zakres dat oraz wybierając opcję Wykonaj pojawi się okno z historią operacji przeprowadzonych na rachunku bankowym w zaznaczonym okresie czasu. 6
Rysunek 6: Historia operacji na rachunku bankowym Przycisk Rozlicz znajdujący się przy każdej operacji spowoduje otwarcie okna Szukaj firmy, gdzie można wyszukać lub dopisać kontrahenta, a po wybraniu kontrahenta, z którym mamy nierozliczone należności lub zobowiązania zostanie wyświetlone okno z wyborem dokumentów do rozliczenia Rysunek 7: Wybierz dokumenty do rozliczenia Po pobraniu historii operacji i tymczasowym rozliczeniu rozrachunków program kontroluje jaka operacja jest już pobrana i uniemożliwia rozliczenie jej po raz kolejny. Natomiast jeżeli do 7
programu zostanie zaimportowany wyciąg bankowy, który zawiera już rozliczone pozycje wówczas takie rozliczenie zostanie przepięte na wyciąg. Ponieważ to wyciąg bankowy jest dokumentem, który będzie księgowany, nastąpi odwiązanie rozliczeń od historii operacji i przepisanie rozliczenia na wyciąg bankowy, co staje się rozliczeniem ostatecznym. Jeżeli rozliczymy operacje wówczas będą one oznaczone innym kolorem a funkcja przycisku zostanie zmieniona na Pokaż rozliczenie. Rysunek 8: Rozliczone operacje Przy rozliczeniu rozrachunku pozycją z historii operacji nie są generowane dokumenty do księgowania, typu: różnice kursowe czy kompensaty, dokumenty te dostępne będą do zaksięgowania dopiero po zaczytaniu wyciągu bankowego. Nie można także zaksięgować płatności wynikającej z historii operacji, w programie INFOR System księgować można dopiero wyciąg bankowy. 8
Raporty Pobierz raporty umożliwia pobranie dowolnego typu raportu (Raporty Cash Managemet (Raporty TransCollect, TransKasa, TransCash i inne) i zapisanie go w dowolnej lokalizacji na dysku komputera. Rysunek 9: Parametry pobierania raportów Rysunek 10: Lista raportów Ustawienie znacznika Otwórz po pobraniu spowoduje otwarcie pliku bezpośrednio po zakończeniu procedury jego pobierania natomiast jeżeli znacznik zostanie odznaczony wówczas plik zostanie zapisany tylko we wskazanej lokalizacji. 9
Wyciągi bankowe Pobierz wyciągi - pobiera wyciągi bankowe z wybranego okresu Rysunek 11: Wyciągi bankowe Definiując zakres dat i wybierając opcję Wykonaj, zostanie uruchomione okno zawierające wyciągi bankowe, aby dodać je do programu, należy je zaznaczyć i wybrać opcję Dodaj wyciąg. Rysunek 12: Pobrane wyciągi Bankowe 10
Po wybraniu jednego z wyciągów pojawi się okno Dodaj wyciąg, gdzie należy wskazać symbol księgowy oraz dowiązać firmę do widocznej w wyciągu bankowym operacji. W celu ułatwienia identyfikacji wyciągów, po wykonaniu powyższych operacji wyciąg zmieni kolor z zielonego na biały. Jest to również w systemie informacja, że dany kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru konta bankowego. Rysunek 13: Dodaj wyciąg Jeżeli wyciąg bankowy zostanie dodany w programie, wówczas w oknie Pobrane wyciągi bankowe będzie on miał status Pobrany i będzie wyświetlany w innym kolorze, a także trafi do kartoteki wyciągów bankowych (opcja Przelewy > Wyciągi bankowe). Rysunek 14: Pobrane wyciągi bankowe 11
Typy operacji Typy operacji BPH funkcjonalność zawiera słownik operacji Rysunek 15: Typy operacji BPH Typy operacji a kody BPH powiązania kodów operacji INFOR System i i typów operacji BPH można dokonać w oknie Słownik typów operacji, w którym z lewej strony wyświetlona jest lista kodów operacji z programu INFOR System, a po prawej stronie lista kodów BPH z możliwością dodania i usunięcia powiązania. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru kodu/kodów, utworzone zostaną rekordy powiązań. Jest to relacja wiele do wielu w związku z czym można je dowolnie przypisywać. Rysunek 16: Typy operacji a kod BPH 12