ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu i została opracowana w oparciu o wewnętrzne zasady produktów inwestycyjnych w Deutsche Bank Polska S.A. 2. Wskazane Klasy Produktów uwzględniają wybrane czynniki ryzyka w stanie na datę ostatniej. 3. Niezależnie od przypisanej przez Bank klasy ryzyka posiadacz lub potencjalny nabywca produktu powinien każdorazowo przed podjęciem decyzji inwestycyjnej samodzielnie ocenić, czy rozumie i akceptuje ryzyko związane z nabywanym produktem. 4. Informacje o charakterystyce, w tym: parametry i ryzyka dotyczące poszczególnych produktów, są zawarte w dokumentacji produktu (np. w statutach, regulaminach, ogólnych warunkach) dostępnych w Oddziałach Banku, zaś opis poszczególnych grup produktowych wraz z czynnikami ryzyka jest zawarty w Broszurze Informacyjnej MiFID dostępnej w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej www.deutschebank.pl. 5. Przypisana Klasa koresponduje z Profilem Klienta (PRK), który może zostać określony w Profil Inwestycyjnym Klienta. 6. Klasyfikacja zakłada, że Klient jest zainteresowany wzrostem wartości inwestycji wyrażonej w PLN. W przypadku gdy inwestor jest zainteresowany wzrostem kapitału w walucie innej niż PLN, powinien on samodzielnie uwzględnić ten fakt poprzez: traktowanie produktów w PLN jakby należały do klasy ryzyka o jeden wyższej, traktowanie produktów w walucie inwestora, jakby należały do klasy ryzyka o jeden niższej, traktowanie pozostałych produktów bez zmian. 7. Poniższa klasyfikacja jest dostępna na każde żądanie Klienta w Oddziałach Banku oraz publikowana na stronie internetowej Banku: www.deutschebank.pl. 8. Posiadacz lub potencjalny nabywca produktu powinien mieć świadomość, że Bank nie odpowiada za wynik decyzji inwestycyjnych podjętych przez Klienta na podstawie poniższej tabeli, chyba, że taka odpowiedzialność Banku jest uzasadniona obowiązującymi przepisami prawa. Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG 4-letnia obligacja z opcją automatycznego przedterminowego wykupu powiązana z akcjami DAIMLER w PLN Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacja z Opcją Autocall Powiązana z Akcjami VOLKSWAGEN AG- REF Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacja z Opcją Automatycznego Przedterminowego Wykupu Phoenix Powiązana z Indeksem S&P GSCI Crude Oil Excess Return PLN XS1354473156 4 2016-01-11 PLN XS1285956865 4 2015-08-03 PLN XS1317427620 5 2015-10-26 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje Phoenix Autocall Powiązane z Akcjami Amazon, Facebook i PLN TBD 5 2016-07-25 Microsoft II Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje Phoenix Autocall Powiązane z Akcjami Daimler PLN TBD 4 2016-06-29 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje Powiązane z Funduszem Deutsche Concept Kaldemorgen PLN tbd 2 2016-07-25 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje Powiązane z Funduszem DNCA Invest EUROSE-A PLN XS1390453782 2 2016-02-19 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje Powiązane z Funduszem Investor Zabezpieczenia PLN XS1330312940 2 2015-11-09 Emerytalnego Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje Powiązane z Funduszem Investor Zabezpieczenia PLN XS1373019972 2 2016-01-27 Emerytalnego II Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z Opcją Autocall Powiązane z akcjami ADIDAS AG_Affluent PLN tbd 4 2016-07-22 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z Opcją Autocall Powiązane z Alibaba Group Holding PLN tbd 4 2016-08-29 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z Opcją Autocall powiązane z BMW PLN XS1198856558 4 2015-02-02 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z Opcją Autocall powiązane z FACEBOOK PLN XS1183670816 4 2015-01-07 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z opcją autocall powiązane z indeksem ropy naftowej PLN XS1214017979 5 2015-03-03 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z opcją autocall powiązane z indeksem ropy naftowej 2 PLN XS1242834262 5 2015-05-07 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z opcją autocall powiązane z indeksem ropy naftowej 3 PLN XS1245839854 5 2015-05-25 Inwestycje strukturyzowane CommerzBank AG Obligacje z Opcją Automatycznego Przedterminowego Wykupu PLN XS1324043303 4 2015-10-19 Powiązane z Indeksem IBEX 35 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Bonus powiązany z DAX PLN DE000DE3BYC8 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Bonus powiązany z platyną (Shark) PLN DE000DE3BN34 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Bonus powiązany ze złotem PLN DE000DE3BJT3 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Ekspresowy powiązany z Indeksem WIG20 PLN DE000DE3CDU2 5 2013-01-31 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Ekspresowy powiązany z Indeksem WIG20 II PLN DE000DE3CKS1 5 2013-03-18 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Express db Eurostoxx50 PLN DE000DE3A196 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Express db Eurostoxx50 III PLN DE000DE3ABM7 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Express db Eurostoxx50 IV PLN DE000DE3AZN4 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Express db WIG20 XVII PLN DE000DE2VRD0 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Express db WIG20 XVIII PLN DE000DE3B848 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikat Feniks powiązany ze złotem PLN DE000DE3BBP8 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Bonus Limitowany powiązany z ropą PLN DE000DE3AM44 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Bonus powiązany z miedzią (Shark) PLN DE000DE3AFH8 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Bonus powiązany z WIG20 PLN DE000DE3BV26 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Bonus powiązany ze srebrem (Shark) PLN DE000DE3ASU4 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Brazylijski Express I PLN DE000DB3G9J9 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Brazylijski Express II PLN DE000DB3N5W1 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Chiński Express IX PLN DE000DB6N4U5 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem PLN DE000DE3WCF3 2 2013-10-30 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem II PLN DE000DE3WDE4 2 2013-12-02 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe PLN DE000DE8FQG5 5 2014-06-09 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z akcjami DAIMLER AG PLN DE000DE9SKY2 4 2014-11-03 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 PLN DE000DE3CPN1 5 2013-06-03 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 EUR DE000DE8FZB7 4 2014-09-01 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 II PLN DE000DE3CW16 5 2013-08-19 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 III PLN DE000DE8F400 5 2014-01-13 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 IV PLN DE000DE8FTH7 4 2014-07-04 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 V PLN DE000DE8FY65 4 2014-07-28 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem HSCE PLN DE000DE8FEY4 5 2014-03-10 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem IBEX 35 PLN DE000DT0UAL8 4 2015-06-08 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem WIG20 III PLN DE000DE3CLF6 5 2013-04-10 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe Powiązane z Indeksem WIG20 IV PLN DE000DE3CSQ8 5 2013-07-08 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe w EUR Powiązane z Indeksem Euro STOXX EUR DE000DT7HFZ9 4 2015-09-24 50 II Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe w EUR Powiązane z Indeksem EUROSTOXX EUR DE000DT0UAM6 4 2015-06-10 50 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe z Opcja Automatycznego Wykupu Powiązane z EUR DE000DT0T8N3 4 2015-03-23 akcjami Daimler AG w EUR Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Ekspresowe z Podwójną Barierą Powiązane z Euro STOXX PLN DE000DT7HB28 4 2015-09-24 50 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty One Step Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 II PLN DE000DE8FH25 5 2014-04-10 strona 1 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty One Step Powiązane z Indeksem EuroStoxx50 III PLN DE000DE3WB90 5 2013-09-25 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Performance Plus Powiązane z Indeksem Euro STOXX 50 PLN DE000DT7HBH6 4 2015-09-03 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express IV PLN DE000DB3G9H3 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express IX PLN DE000DE289S3 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express V PLN DE000DB6NTE5 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express VI PLN DE000DB7G965 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express VII PLN DE000DB7Q0T1 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express VIII PLN DE000DB7REV0 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express X PLN DE000DE28UA0 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express XI PLN DE000DE295T8 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty Worst of Express XII PLN DE000DE29FF8 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Certyfikaty z 90% Ochroną Kapitału Powiązane z Indeksem EURO STOXX 50 PLN DE000DE8F6R8 3 2014-02-17 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn DB Bond linked to Eileme 2 AB Note PLN XS0771866380 5 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn db Obligacje Europejskie PLN XS0484540389 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn db Obligacje Europejskie II PLN XS0493888886 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Denominowane w PLN Obligacje Typu Quanto Powiązane z PLN XS0461355397 2 2015-06-26 Funduszem DWS Multi Opportunities NC w EUR Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Denominowane w PLN Obligacje Typu Quanto Powiązane z PLN XS0461373457 2 2015-08-03 Funduszem DWS Multi Opportunities NC w EUR II Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Denominowane w PLN Obligacje typu Quanto Uprawniające do PLN XS0461338898 2 2016-01-11 Wypłaty Kuponu powiązane z DWS Concept Kaldemorgen LC w EUR o wartości do 14.900.000 PLN z terminem wykupu w 2021 r. Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Obligacja db Investor Solutions Telecom Italia SpA PLN XS0898456370 4 2015-09-07 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn Obligacja db Investor Solutions Telecom Italia SpA II PLN XS0966302043 4 2015-09-07 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank AG, Londyn step-up Note (EUR) EUR DE000DB9ZDT5 2 2012-12-05 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał IV PLN --- 2 2016-06-28 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilizacja Złotego IX PLN --- 2 2016-07-28 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilizacja Złotego V PLN --- 2 2016-03-01 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilizacja Złotego VI PLN --- 2 2016-03-30 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilizacja Złotego VII PLN --- 2 2016-05-04 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilizacja Złotego VIII PLN --- 2 2016-06-01 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilizacja Złotego X PLN --- 2 2016-08-02 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty Plus III PLN --- 2 2015-08-03 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty Plus IV PLN --- 2 2015-09-01 Inwestycje strukturyzowane Deutsche Bank Polska S.A. db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty Plus V PLN --- 2 2015-10-01 Inwestycje strukturyzowane Natixis Obligacja One Step Powiązana z Indeksem STOXX 50 (SX5E Index) PLN XS1035525838 4 2015-11-30 28 grudnia 2018 r. Inwestycje strukturyzowane Natixis Obligacja z Opcją Automatycznego Przedterminowego Wykupu PLN XS1035525671 4 2015-11-30 Powiązana z Indeksem EURO istoxx 50 Style Weighted (SXESWDP Index) 30 grudnia 2019 r. Inwestycje strukturyzowane Natixis Obligacje Phoenix Autocall Powiązane z Akcjami Daimler, Airbus i PLN TBD 4 2016-06-29 LVMH Inwestycje strukturyzowane Natixis Obligacje Phoenix Autocall Powiązane z Indeksami SPTSX60, DAXK, PLN TBD 4 2016-07-11 OBXP, OMX Inwestycje strukturyzowane Natixis Obligacje z Opcją Autocall z Kuponem Bonusowym SD3E PLN XS0884323717 4 2015-04-09 Inwestycje strukturyzowane Natixis Obligacje z Opcją Automatycznego Przedterminowego Wykupu PLN XS1135671045 4 2015-07-06 Powiązane z Wartością Bezwzględną Wyniku Indeksu EURO STOXX 50 ( SX5E) Inwestycje strukturyzowane Natixis Obligacje ze 100% Ochroną Kapitału Powiązane z Amazon, Apple i PLN tbd 2 2016-08-29 Netflix Altus TFI Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych PLN --- 5 2015-05-21 Amundi Polska TFI S.A Amundi Silver Age FIZ PLN --- 5 2016-08-24 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) PLN --- 2 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors PLN --- 3 2015-02-19 FIO) Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) PLN --- 2 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) PLN --- 3 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Obligacji Zamiennych PLN --- 3 2015-03-16 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) PLN --- 3 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) PLN --- 5 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) PLN --- 3 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) PLN --- 3 2015-02-19 Aviva Investors Poland TFI Aviva Oszczednościowy (Aviva Investors SFIO) PLN --- 4 2015-12-23 BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2 (USD) USD LU0414403419 5 2014-12-05 BlackRock GF Asia Pacific Equity Income E2 (EUR) EUR LU0628613399 5 2014-12-05 BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) EUR LU0171269466 5 2014-12-05 BlackRock GF Asian Dragon A2 (GBP) GBP LU0171270639 5 2014-12-05 BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) USD LU0072462343 5 2014-12-05 BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) EUR LU0171270985 5 2014-12-05 BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) USD LU0147401631 5 2014-12-05 strona 2 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 (USD) USD LU0063729296 4 2014-12-05 BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) EUR LU0277197249 5 2014-12-05 BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) USD LU0147399801 4 2014-12-05 BlackRock GF China A2 (USD) USD LU0359201612 5 2014-12-05 BlackRock GF China Hedged A2 (EUR) EUR LU0359201455 5 2014-12-05 BlackRock GF China Hedged E2 (EUR) EUR LU0359204632 5 2014-12-05 BlackRock GF Continental European Flexible A2 (EUR) EUR LU0224105477 5 2014-12-05 BlackRock GF Continental European Flexible A2 (USD) USD LU0769137737 5 2015-03-22 BlackRock GF Continental European Flexible E2 (EUR) EUR LU0224105980 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) EUR LU0011850392 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) USD LU0171273575 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR) EUR LU0090830497 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD) USD LU0171274896 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR) EUR LU0171275786 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets A2 (USD) USD LU0047713382 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (EUR) EUR LU0200683885 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD) USD LU0200680600 4 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) EUR LU0200684180 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) USD LU0200681830 4 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) EUR LU0171276081 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD) USD LU0090830653 4 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR) EUR LU0278457204 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD) USD LU0278470058 4 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged EUR LU0359002093 4 2014-12-05 (EUR) BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged PLN LU0480535052 4 2014-12-05 (PLN) BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond E2 (EUR) EUR LU0278459671 5 2014-12-05 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond E2 (USD) USD LU0374975414 4 2014-12-05 BlackRock GF Euro Bond A2 (EUR) EUR LU0050372472 4 2014-12-05 BlackRock GF Euro Bond A2 (USD) USD LU0171279184 5 2014-12-05 BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) EUR LU0090830810 4 2014-12-05 BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) USD LU0171279937 5 2014-12-05 BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR) EUR LU0162658883 4 2014-12-05 BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) EUR LU0162659931 4 2014-12-05 BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR) EUR LU0432365988 2 2014-12-05 BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR) EUR LU0432366952 2 2014-12-05 BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) EUR LU0093503810 3 2014-12-05 BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) EUR LU0093504115 3 2014-12-05 BlackRock GF Euro-Markets A2 (EUR) EUR LU0093502762 5 2014-12-05 BlackRock GF Euro-Markets A2 (USD) USD LU0171277485 5 2014-12-05 BlackRock GF Euro-Markets E2 (EUR) EUR LU0093503141 5 2014-12-05 BlackRock GF Euro-Markets E2 (USD) USD LU0171278376 5 2014-12-05 BlackRock GF European A2 (EUR) EUR LU0011846440 5 2014-12-05 BlackRock GF European A2 (USD) USD LU0171280430 5 2014-12-05 BlackRock GF European E2 (EUR) EUR LU0090830901 5 2014-12-05 strona 3 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

BlackRock GF European Enhanced Equity Yield A2 (EUR) EUR LU0314014704 5 2014-12-05 BlackRock GF European Enhanced Equity Yield E2 (EUR) EUR LU0314019331 5 2014-12-05 BlackRock GF European Enhanced Equity Yield Hedged A2 (GBP) GBP LU0314020693 5 2014-12-05 BlackRock GF European Enhanced Equity Yield Hedged A2 (USD) USD LU0320786485 5 2014-12-05 BlackRock GF European Equity Income A2 (EUR) EUR LU0562822386 5 2014-12-05 BlackRock GF European Equity Income E2 (EUR) EUR LU0628612748 5 2014-12-05 BlackRock GF European Focus A2 (EUR) EUR LU0229084990 5 2014-12-05 BlackRock GF European Focus A2 (USD) USD LU0252970834 5 2014-12-05 BlackRock GF European Focus E2 (EUR) EUR LU0252967707 5 2014-12-05 BlackRock GF European Fund Hedged A2 (USD) USD LU0526926950 5 2014-12-05 BlackRock GF European Special Situations A2 (EUR) EUR LU0154234636 5 2015-02-19 BlackRock GF European Special Situations A2 (USD) USD LU0171276677 5 2015-02-19 BlackRock GF European Special Situations E2 (EUR) EUR LU0154235443 5 2015-02-19 BlackRock GF European Special Situations E2 (USD) USD LU0171277139 5 2015-02-19 BlackRock GF European Value A2 (EUR) EUR LU0072462186 5 2014-12-05 BlackRock GF European Value A2 (GBP) GBP LU0171282212 5 2014-12-05 BlackRock GF European Value A2 (USD) USD LU0171281750 5 2014-12-05 BlackRock GF European Value E2 (EUR) EUR LU0147394679 5 2014-12-05 BlackRock GF European Value E2 (USD) USD LU0171281834 5 2014-12-05 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) EUR LU1005243255 4 2014-12-05 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (USD) USD LU0278466700 4 2014-12-05 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (EUR) EUR LU1005243685 4 2014-12-05 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (USD) USD LU0278469472 4 2014-12-05 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR LU0278453476 4 2014-12-05 (EUR) BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 PLN LU0480534915 4 2014-12-05 (PLN) BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged E2 EUR LU0278456818 4 2014-12-05 (EUR) BlackRock GF Flexible Multi-Asset A2 Hedged (USD) USD LU0494093205 4 2014-12-05 BlackRock GF Flexible Multi-Asset E2 Hedged (USD) USD LU0494093627 4 2014-12-05 BlackRock GF Flexible Multi-Asset Fund A2 (EUR) EUR LU0093503497 4 2014-12-05 BlackRock GF Flexible Multi-Asset Fund E2 (EUR) EUR LU0093503737 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) EUR LU0171283459 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation A2 (USD) USD LU0072462426 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation E2 (EUR) EUR LU0171283533 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation E2 (USD) USD LU0147396450 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation E2 Hedged (PLN) PLN LU0530192003 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (EUR) EUR LU0212925753 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (GBP) GBP LU0236177068 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) PLN LU0480534592 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Allocation Hedged E2 (EUR) EUR LU0212926132 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD) USD LU0297942194 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) USD LU0326961470 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged A2 (EUR) EUR LU0297942434 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged E2 (EUR) EUR LU0307653898 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (EUR) EUR LU0238689623 5 2014-12-05 strona 4 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (USD) USD LU0238689110 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Dynamic Equity E2 (EUR) EUR LU0238689896 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Dynamic Equity E2 (USD) USD LU0238689201 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Dynamic Equity Hedged A2 (EUR) EUR LU0238690555 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield A2 (USD) USD LU0265550359 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield Hedged A2 (EUR) EUR LU0278718100 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield Hedged E2 (EUR) EUR LU0278719173 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity A2 (EUR) EUR LU0225796571 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity A2 (USD) USD LU0224106525 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity E2 (EUR) EUR LU0225797033 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity E2 (USD) USD LU0224107176 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity Income A2 (USD) USD LU0545039389 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity Income E2 (EUR) EUR LU0628613043 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity Income E2 (EUR) EUR LU0628613043 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity Income Hedged A2 (EUR) EUR LU0625451603 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Equity Income Hedged A2 (PLN) PLN LU0654592483 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Government Bond A2 (USD) USD LU0006061385 3 2014-12-05 BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD) USD LU0090845412 3 2014-12-05 BlackRock GF Global Government Bond Hedged A2 (EUR) EUR LU0297942863 3 2014-12-05 BlackRock GF Global Government Bond Hedged E2 (EUR) EUR LU0297944059 3 2014-12-05 BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) USD LU0171284937 4 2014-12-05 BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (EUR) EUR LU0628613712 5 2014-12-05 BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) USD LU0171285157 4 2014-12-05 BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged A2 (EUR) EUR LU0093504206 4 2014-12-05 BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged A2 (GBP) GBP LU0567554463 4 2014-12-05 BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged E2 (EUR) EUR LU0093505864 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 (USD) USD LU0425308086 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Inflation Linked Bond Hedged A2 (EUR) EUR LU0425308169 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Inflation Linked Bond Hedged E2 (EUR) EUR LU0452734238 4 2014-12-05 BlackRock GF Global Opportunities A2 (EUR) EUR LU0171285314 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Opportunities A2 (USD) USD LU0011850046 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Opportunities E2 (EUR) EUR LU0171285587 5 2014-12-05 BlackRock GF Global Opportunities E2 (USD) USD LU0090831032 5 2014-12-05 BlackRock GF Global SmallCap A2 (EUR) EUR LU0171288334 5 2014-12-05 BlackRock GF Global SmallCap A2 (USD) USD LU0054578231 5 2014-12-05 BlackRock GF Global SmallCap E2 (EUR) EUR LU0171288508 5 2014-12-05 BlackRock GF Global SmallCap E2 (USD) USD LU0147403843 5 2014-12-05 BlackRock GF India A2 (EUR) EUR LU0248271941 5 2014-12-05 BlackRock GF India A2 (USD) USD LU0248272758 5 2014-12-05 BlackRock GF India E2 (EUR) EUR LU0248273566 5 2014-12-05 BlackRock GF India E2 (USD) USD LU0248273137 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan E2 (EUR) EUR LU0171288847 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan E2 (JPY) JPY LU0249410514 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan E2 (USD) USD LU0090841346 5 2014-12-05 strona 5 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (EUR) EUR LU0212924608 5 2015-02-19 BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) USD LU0212924517 5 2015-02-19 BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 Hedged (EUR) EUR LU0255399239 5 2015-02-19 BlackRock GF Japan Flexible Equity E2 (EUR) EUR LU0212925324 5 2015-02-19 BlackRock GF Japan Flexible Equity E2 (USD) USD LU0212924947 5 2015-02-19 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) EUR LU0171289068 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (JPY) JPY LU0249411835 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) USD LU0006061252 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) EUR LU0171289225 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities E2 (JPY) JPY LU0249422956 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities E2 (USD) USD LU0090841692 5 2014-12-05 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged A2 (EUR) EUR LU0255399742 5 2014-12-05 BlackRock GF Latin American A2 (EUR) EUR LU0171289498 5 2014-12-05 BlackRock GF Latin American A2 (GBP) GBP LU0171289738 5 2014-12-05 BlackRock GF Latin American A2 (USD) USD LU0072463663 5 2014-12-05 BlackRock GF Latin American E2 (EUR) EUR LU0171289571 5 2014-12-05 BlackRock GF Latin American E2 (GBP) GBP LU0171289811 5 2014-12-05 BlackRock GF Latin American E2 (USD) USD LU0147409709 5 2014-12-05 BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) PLN LU0480534832 5 2014-12-05 BlackRock GF New Energy A2 (EUR) EUR LU0171289902 5 2014-12-05 BlackRock GF New Energy A2 (USD) USD LU0124384867 5 2014-12-05 BlackRock GF New Energy E2 (EUR) EUR LU0171290074 5 2014-12-05 BlackRock GF New Energy E2 (USD) USD LU0124386052 5 2014-12-05 BlackRock GF Pacific Equity A2 (EUR) EUR LU0171290314 5 2014-12-05 BlackRock GF Pacific Equity A2 (GBP) GBP LU0171290744 5 2014-12-05 BlackRock GF Pacific Equity A2 (USD) USD LU0035112944 5 2014-12-05 BlackRock GF Pacific Equity E2 (EUR) EUR LU0171290587 5 2014-12-05 BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD) USD LU0147414618 5 2014-12-05 BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) EUR LU0171293177 5 2014-12-05 BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP) GBP LU0011847091 5 2014-12-05 BlackRock GF United Kingdom A2 (USD) USD LU0171293334 5 2014-12-05 BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR) EUR LU0171293250 5 2014-12-05 BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP) GBP LU0090845172 5 2014-12-05 BlackRock GF US Basic Value A2 (EUR) EUR LU0171293920 5 2014-12-05 BlackRock GF US Basic Value A2 (GBP) GBP LU0171296279 5 2014-12-05 BlackRock GF US Basic Value A2 (USD) USD LU0072461881 5 2014-12-05 BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) EUR LU0171295891 5 2014-12-05 BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) USD LU0147417710 5 2014-12-05 BlackRock GF US Basic Value Hedged A2 (EUR) EUR LU0200685153 5 2014-12-05 BlackRock GF US Basic Value Hedged E2 (EUR) EUR LU0200685666 5 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Core Bond A2 (USD) USD LU0096258362 4 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Core Bond E2 (USD) USD LU0147419096 4 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) USD LU0046676465 4 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) EUR LU0277197595 5 2014-12-05 strona 6 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) USD LU0147389919 4 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond Hedged A2 (EUR) EUR LU0330917963 4 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Reserve Fund A2 (USD) USD LU0006061419 2 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Reserve Fund E2 (USD) USD LU0090845503 2 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged A2 (GBP) GBP LU0297945965 2 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged E2 (GBP) GBP LU0297947409 2 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) USD LU0154237225 2 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond E2 (EUR) EUR LU0171298564 3 2014-12-05 BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond E2 (USD) USD LU0154237738 2 2014-12-05 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) EUR LU0171296865 5 2014-12-05 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) USD LU0154236417 5 2014-12-05 BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) EUR LU0171296949 5 2014-12-05 BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) USD LU0154236920 5 2014-12-05 BlackRock GF US Flexible Equity Hedged A2 (EUR) EUR LU0200684693 5 2014-12-05 BlackRock GF US Flexible Equity Hedged E2 (EUR) EUR LU0200685070 5 2014-12-05 BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD) USD LU0096258446 2 2014-12-05 BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) EUR LU0277197322 3 2014-12-05 BlackRock GF US Government Mortgage E2 (USD) USD LU0147385842 2 2014-12-05 BlackRock GF US Growth A2 (EUR) EUR LU0171298135 5 2014-12-05 BlackRock GF US Growth A2 (USD) USD LU0097036916 5 2014-12-05 BlackRock GF US Growth E2 (EUR) EUR LU0171298218 5 2014-12-05 BlackRock GF US Growth E2 (USD) USD LU0147387970 5 2014-12-05 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) EUR LU0171298648 5 2014-12-05 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (USD) USD LU0006061336 5 2014-12-05 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) EUR LU0171298721 5 2014-12-05 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) USD LU0090841858 5 2014-12-05 BlackRock GF World Agriculture Fund A2 (USD) USD LU0385154629 5 2014-12-05 BlackRock GF World Agriculture Fund A2 Hedged (EUR) EUR LU0471298348 5 2014-12-05 BlackRock GF World Agriculture Fund A2 Hedged (PLN) PLN LU0612935741 5 2014-12-05 BlackRock GF World Agriculture Fund E2 (EUR) EUR LU0496654822 5 2014-12-05 BlackRock GF World Bond A2 (USD) USD LU0184696937 3 2014-12-05 BlackRock GF World Bond E2 (EUR) EUR LU0277197678 4 2014-12-05 BlackRock GF World Bond E2 (USD) USD LU0184697075 3 2014-12-05 BlackRock GF World Bond Hedged A2 (EUR) EUR LU0330917880 3 2014-12-05 BlackRock GF World Energy A2 (EUR) EUR LU0171301533 5 2014-12-05 BlackRock GF World Energy A2 (USD) USD LU0122376428 5 2014-12-05 BlackRock GF World Energy E2 (EUR) EUR LU0171304552 5 2014-12-05 BlackRock GF World Energy E2 (USD) USD LU0122377152 5 2014-12-05 BlackRock GF World Energy Hedged A2 (EUR) EUR LU0326422176 5 2014-12-05 BlackRock GF World Energy Hedged E2 (EUR) EUR LU0326422507 5 2014-12-05 BlackRock GF World Financials A2 (EUR) EUR LU0171304719 5 2014-12-05 BlackRock GF World Financials A2 (USD) USD LU0106831901 5 2014-12-05 BlackRock GF World Financials E2 (EUR) EUR LU0171305443 5 2014-12-05 BlackRock GF World Financials E2 (USD) USD LU0147401714 5 2014-12-05 strona 7 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

BlackRock GF World Gold A2 (EUR) EUR LU0171305526 5 2014-12-05 BlackRock GF World Gold A2 (USD) USD LU0055631609 5 2014-12-05 BlackRock GF World Gold E2 (EUR) EUR LU0171306680 5 2014-12-05 BlackRock GF World Gold E2 (USD) USD LU0090841262 5 2014-12-05 BlackRock GF World Gold Hedged A2 (EUR) EUR LU0326422689 5 2014-12-05 BlackRock GF World Gold Hedged E2 (EUR) EUR LU0326423224 5 2014-12-05 BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR) EUR LU0171307068 5 2014-12-05 BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) USD LU0122379950 5 2014-12-05 BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) EUR LU0171309270 5 2014-12-05 BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) USD LU0122380701 5 2014-12-05 BlackRock GF World Mining A2 (EUR) EUR LU0172157280 5 2014-12-05 BlackRock GF World Mining A2 (USD) USD LU0075056555 5 2014-12-05 BlackRock GF World Mining E2 (EUR) EUR LU0172157363 5 2014-12-05 BlackRock GF World Mining E2 (USD) USD LU0090845842 5 2014-12-05 BlackRock GF World Mining Hedged A2 (EUR) EUR LU0326424115 5 2014-12-05 BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) PLN LU0480534758 5 2014-12-05 BlackRock GF World Mining Hedged E2 (EUR) EUR LU0326425351 5 2014-12-05 BlackRock GF World Resources Equity Income E2 (EUR) EUR LU0628613639 5 2014-12-05 BlackRock GF World Resources Equity Income E2 (USD) USD LU0612320019 5 2014-12-05 BlackRock GF World Technology A2 (EUR) EUR LU0171310443 5 2014-12-05 BlackRock GF World Technology A2 (GBP) GBP LU0171311680 5 2014-12-05 BlackRock GF World Technology A2 (USD) USD LU0056508442 5 2014-12-05 BlackRock GF World Technology E2 (EUR) EUR LU0171310955 5 2014-12-05 BlackRock GF World Technology E2 (USD) USD LU0147408487 5 2014-12-05 BlacRock GF Euro Bond Fund Hedged A2 (USD) USD LU0869650977 4 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) PLN PLARBZW00019 5 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK PLN PLARBZW00035 5 2014-12-05 FIO) BZ WBK TFI Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ EUR --- 5 2014-12-05 WBK FIO) BZ WBK TFI Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) PLN --- 5 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) EUR --- 5 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) PLN --- 1 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) PLN --- 3 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) EUR --- 3 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) PLN --- 4 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) PLN PLARBZW00027 2 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) PLN --- 3 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) PLN --- 4 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) PLN --- 5 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (Arka Prestiż SFIO) PLN --- 5 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) PLN --- 5 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) PLN --- 2 2014-12-05 BZ WBK TFI Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) PLN --- 2 2014-12-05 Fidelity International FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc USD USD LU0905233846 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) PLN LU0959717173 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) USD LU0251131958 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds America Fund A-Acc EUR (Hedged) EUR LU0945775517 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) USD LU0261945553 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD USD LU0877626530 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD) USD LU0605512275 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) USD LU0286668453 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD USD LU0937949237 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) USD LU0702159699 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) USD LU0594300179 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0740036131 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0303816705 5 2015-02-27 Fidelity International Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) PLN LU0805778007 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD) USD LU0303823156 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) PLN LU0805777611 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD) USD LU0329678337 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Emerging Asia Fund A-Acc EUR EUR LU0329678410 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0238205289 3 2015-12-01 strona 8 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

Fidelity International Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) USD LU0238205958 3 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A-Acc EUR (Hedged) EUR LU0337572712 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD) USD LU0261950470 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0251128657 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Euro Bond Fund E (Acc) (EUR) EUR LU0238209513 3 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0261953490 1 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0370787193 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0267388220 3 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR EUR LU0857700040 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0261959422 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0261959422 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) PLN LU0959717256 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged) PLN LU1306267003 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0251130802 4 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PLN LU1306267003 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds European High Yield Fund A-MINC(G) USD (hedged) USD LU1284738587 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds European High Yield Fund A-MINC-EUR EUR LU0605515021 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds France A-Acc EUR EUR LU0261948060 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0261948227 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0532243267 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A-Acc EUR(hedged) EUR LU0532243341 3 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD) USD LU0528227936 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR LU0528228074 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged) EUR LU0605515377 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD) USD LU0772969993 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR EUR LU0731782826 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD USD LU0731783048 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD) USD LU0882574055 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Health Care Fund A-Acc EUR EUR LU0261952419 5 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Acc) (USD) USD LU0740037022 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged) EUR LU0740037378 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) EUR LU0882574998 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD PLN/US LU1306267185 4 2016-06-15 hedged) D Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) EUR LU0987487336 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PLN LU1306267185 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-Acc USD USD LU0905233846 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) PLN PLN/US LU1340200838 4 2016-06-15 (PLN / USD Hedged) D Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD USD LU0905234141 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G) EUR EUR LU0987487419 4 2016-06-15 (hedged) Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) EUR LU0393653596 4 2015-12-01 (hedged) Fidelity International Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) EUR LU0365262384 4 2015-12-01 (EUR) (hedged) Fidelity International Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0267387255 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) PLN LU0805778346 5 2015-01-15 (hedged) Fidelity International Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (USD) USD LU0417495479 5 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged) EUR LU0594300682 3 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (Hedged) PLN LU0805778932 3 2015-01-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund A-Acc USD USD LU0594300849 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0261951957 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0261948904 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds International Bond Fund A-Acc EUR (hedged) EUR LU0337577430 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds International Bond Fund A-Acc USD USD LU0261946288 4 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0413543058 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0922334643 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0368678339 5 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD) USD LU0261947682 3 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds Us Dollar Bond Fund A-MDIST USD USD LU0168055563 3 2016-06-15 Fidelity International Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) USD LU0261952922 1 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD) USD LU0605520377 4 2015-12-01 Fidelity International Fidelity Funds US High Yield Fund A-MINC-USD USD LU0532245122 4 2016-06-15 Franklin Asian Flex Cap A (acc) (USD) USD LU0260852503 5 2014-12-05 Franklin Asian Flex Cap N (acc) (USD) USD LU0260853907 5 2014-12-05 Franklin Biotechnology Discovery A (acc) (USD) USD LU0109394709 5 2014-12-05 Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) USD LU0122613499 5 2014-12-05 FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) USD USD LU0800341058 4 2014-11-21 FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 EUR LU0800341991 4 2014-11-21 FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) USD USD LU0800341215 4 2014-11-21 Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) EUR LU1147470170 4 2015-10-21 Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) EUR LU1147470097 4 2015-10-21 Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) EUR LU1147470683 3 2015-10-21 strona 9 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR) EUR LU1147470501 3 2015-10-21 Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR) EUR LU1147471145 5 2015-10-21 Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR) EUR LU1147471061 5 2015-10-21 Franklin Euro High Yield A (acc) (EUR) EUR LU0131126574 4 2014-12-05 FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A(MDIS)EUR EUR LU0300744835 4 2016-06-15 Franklin Euro High Yield N (acc) (EUR) EUR LU0122613572 4 2014-12-05 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) EUR LU1022658667 3 2015-02-27 Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) EUR LU1022659046 3 2015-02-27 Franklin Euroland Core A (acc) (EUR) EUR LU0390138864 5 2014-12-05 Franklin Euroland Core A (acc) (USD) USD LU0390138948 5 2014-12-05 Franklin Euroland Core N (acc) (EUR) EUR LU0390139086 5 2014-12-05 Franklin European Core Fund N (acc) (EUR) EUR LU0645132654 5 2015-08-08 Franklin European Dividend Fund A (acc) (EUR) EUR LU0645132738 5 2015-08-08 Franklin European Dividend Fund N (acc) (EUR) EUR LU0645133033 5 2015-08-08 Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) PLN LU1063937376 5 2015-06-17 Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0122612848 5 2015-02-25 Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) USD LU0889566211 5 2015-02-25 Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged) USD LU0997718878 5 2015-02-25 Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR) EUR LU0122612764 5 2015-02-25 Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD) USD LU0889566302 5 2015-02-25 Franklin European Small-Mid Cap Growth A (acc) (EUR) EUR LU0138075311 5 2014-12-05 Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) EUR LU0188151095 5 2014-12-05 Franklin European Total Return A (acc) (EUR) EUR LU0170473374 4 2014-12-05 FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N(ACC) PLN H1 PLN LU1402200437 3 2016-06-15 Franklin European Total Return N (acc) (EUR) EUR LU0170474000 4 2014-12-05 Franklin GCC Bond Fund Class A (acc) USD USD LU0962741061 4 2014-11-21 Franklin Global Allocation Fund - A(acc)EUR-H1 EUR LU0645133892 4 2015-03-14 Franklin Global Allocation Fund A (acc) (CHF-H1) CHF LU0645134866 5 2015-08-08 Franklin Global Allocation Fund A (acc) (EUR) EUR LU0645133629 5 2015-08-08 Franklin Global Allocation Fund A (acc) (USD) USD LU0645133207 4 2015-03-22 Franklin Global Allocation Fund N (acc) (EUR) EUR LU0645134510 5 2015-08-08 Franklin Global Allocation Fund N (acc) (USD) USD LU0645133462 5 2015-08-08 FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) CHF LU0727123407 4 2014-11-21 CHF-H1 FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) EUR LU0727122854 4 2014-11-21 EUR FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) USD LU0727122425 4 2014-11-21 USD FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) EUR LU0727123159 4 2014-11-21 EUR FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) USD LU0727122771 4 2014-11-21 USD Franklin Global Fundamental Strategies A (acc) (EUR) EUR LU0316494805 5 2014-12-05 Franklin Global Fundamental Strategies A (acc) (EUR-H1) EUR LU0316494987 5 2014-12-05 Franklin Global Fundamental Strategies A (acc) (USD) USD LU0316494557 5 2014-12-05 Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) (EUR) EUR LU0949250376 5 2014-12-05 Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) PLN LU0465790623 5 2014-12-05 Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) (USD) USD LU0949250459 5 2014-12-05 FRANKLIN GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND N (MDIS) USD USD LU1129995822 4 2016-06-15 strona 10 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) EUR LU0909060385 5 2015-10-21 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) USD LU1244550494 5 2015-10-21 Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) EUR LU0909060625 5 2015-10-21 Franklin Global Real Estate A (acc) (EUR-H1) EUR LU0523919115 5 2014-12-05 Franklin Global Real Estate A (acc) (USD) USD LU0229948087 5 2014-12-05 Franklin Global Real Estate N (acc) (EUR-H1) EUR LU0523922846 5 2014-12-05 Franklin Global Real Estate N (acc) (USD) USD LU0229948756 5 2014-12-05 Franklin Global Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) USD LU0144644332 5 2014-12-05 Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) USD LU0144648085 5 2014-12-05 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) (EUR) EUR LU0496367763 5 2014-12-05 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) (EUR-H1) EUR LU0496368142 5 2014-12-05 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) (USD) USD LU0496367417 5 2014-12-05 Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) (EUR) EUR LU0496369389 5 2014-12-05 Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) (USD) USD LU0496369116 5 2014-12-05 Franklin High Yield A (acc) (USD) USD LU0131126228 4 2014-12-05 Franklin High Yield N (acc) (USD) USD LU0109402817 4 2014-12-05 FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) USD USD LU0098860793 4 2016-06-15 Franklin India A (acc) (EUR) EUR LU0231205187 5 2014-12-05 Franklin India A (acc) (USD) USD LU0231203729 5 2014-12-05 Franklin India N (acc) (EUR) EUR LU0231205856 5 2014-12-05 Franklin India N (acc) (PLN-H1) PLN LU0465790540 5 2014-12-05 Franklin India N (acc) (USD) USD LU0231204966 5 2014-12-05 Franklin Japan A (acc) (EUR) EUR LU0231790675 5 2014-12-05 Franklin Japan A (acc) (USD) USD LU0231790832 5 2014-12-05 Franklin Japan N (acc) (EUR) EUR LU0152983168 5 2014-12-05 Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) EUR LU1093756242 3 2015-02-27 Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) USD LU1093756168 4 2015-02-27 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) EUR LU1093757489 3 2015-02-27 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) USD LU1093757307 4 2015-02-27 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) PLN-H1 PLN LU1212702002 4 2015-05-27 Franklin MENA Fund A (acc) (EUR) EUR LU0352132285 5 2014-12-05 Franklin MENA Fund A (acc) (EUR-H1) EUR LU0366004207 5 2014-12-05 Franklin MENA Fund A (acc) (USD) USD LU0352132103 5 2014-12-05 Franklin MENA Fund N (acc) (EUR-H1) EUR LU0358406055 5 2014-12-05 Franklin MENA Fund N (acc) (USD) USD LU0352132871 5 2014-12-05 Franklin Mutual European A (acc) (EUR) EUR LU0140363002 5 2014-12-05 Franklin Mutual European N (acc) (EUR) EUR LU0140363267 5 2014-12-05 Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (CHF) CHF LU0450467963 5 2014-12-05 Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (EUR) EUR LU0211333025 5 2014-12-05 Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (USD) USD LU0211331839 5 2014-12-05 Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (EUR) EUR LU0211333298 5 2014-12-05 Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (USD) USD LU0211332217 5 2014-12-05 Franklin Natural Resources A (acc) (EUR) EUR LU0300741732 5 2014-12-05 Franklin Natural Resources A (acc) (USD) USD LU0300736062 5 2014-12-05 strona 11 z 17 WZ/2013/01/12 wer. 87.0 2016-09-12, 15:59