Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1
Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT... 12 2 Statystyka sprzedaży... 15 3 Analiza wielowymiarowa... 16 3.1 Ustawienia regionalne i językowe NAV2013... 19 Strona 2
1 Definiowanie Arkuszy kont 1.1 Definiowanie arkusza BILANS W celu zweryfikowania zapisów na kontach w systemie zarządzania można zdefiniować Arkusze kont. Pozwalają one na zdefiniowanie własnych zasad sumowania na różnych kontach w zakładowym planie kont. Dostęp do arkuszy kont odbywa się poprzez Menu Działy Zarządzanie Finansami Księga główna Analizy i raporty Arkusze kont. W systemie pokazuje się lista zdefiniowanych nazw arkuszy kont. Strona 3
Poniżej przedstawiony jest przykładowy edytowany arkusz kont: W celu zdefiniowania nowego arkusza, na liście nazw arkuszy kont klikamy na przycisk Nowe (Ctrl + N), a następnie poprzez wpisanie nowej Nazwy i Opisu definiujemy nowy Arkusz kont. Strona 4
Po zdefiniowaniu nowego Arkusza przechodzimy do jego edycji i zdefiniowania jego zawartości: Tworzymy nowy układ kolumn: zakładka Narzędzia główne Edytuj ustawienia układu kolumn. Na liście nazw układów kolumn klikamy na przycisk Nowe(Ctrl + N), a następnie poprzez wpisanie nowej Nazwy i Opisu definiujemy nowy układ kolumn). Edytujemy nowy układ kolumn i definiujemy jakie kolumny i z którymi stronami kont (debet czy kredyt) ma wyświetlać. Załóżmy, że będziemy wyświetlali tylko jedną kolumnę z saldem na koncie, czyli różnicą między stronami debet i kredyt. Strona 5
Następnie dostosowujemy widok systemu do naszych potrzeb. W tym celu wybieramy arkusz kont z listy nazw arkuszy i otwieramy go w trybie edycji poprzez przycisk Edytuj arkusz kont, a następnie poprzez menu kontekstowe w nagłówku tabeli wybieramy polecenie Wybierz kolumny i ustalamy, które kolumny chcemy mieć wyświetlane. Strona 6
Strona 7
Przykładową definicję Arkusza Kont BILANS przedstawiono poniżej. Kolumna Nr linii pozwala na odniesienie się do innych pozycji w Arkuszu z kolumny Sumowanie. a referencja może jednak wystąpić pod warunkiem, że w kolumnie Typ sumowania wybrano wartość. Strona 8
W przygotowywanym przez nas Arkuszu mamy do zdefiniowania następujące pozycje: Nr Opis linii Z1 K1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Typ Sumowanie Typ kwoty Pokaż Pogrub sumowania Przychody Koszty BILANS Aktywa Aktywa trwałe Środki trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Towary Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne w kasie Aktywa razem Pasywa Kapitał (fundusz) własny Kapitał podstawowy Zysk(strata) netto Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków Pasywa razem Stała Stała Stała Konta razem 731-001 741-001 A3 019-999 079-999 A5+A7+A10 A6 330-001 A8+A9 Konta razem 201-999 221-201 221-202 A11 Konta razem Stała 100-999 A2+A4 P3+P4 800-001 Z1+K1 P6 P7+P8 Konta razem 202-999 221-101 221-102 P2+P5 Strona 9
Weryfikacja działania arkusza odbywa się poprzez klawisz Podgląd w zakładce Narzędzia główne w oknie edycji arkusza kont. W naszym przypadku Aktywa = Pasywa = 59 350 Strona 10
Wydruk jest możliwy poprzez klawisz Drukuj Podgląd w zakładce Akcje w Podglądzie arkusza kont. Strona 11
1.2 Zdefiniowanie arkusza RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT Drugi z Arkuszy kont jaki tworzymy to Arkusz o nazwie RZiS Rachunek Zysków i Strat. Arkusz ten przedstawia zysk z działalności operacyjnej obliczony na podstawie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej. Definicję pozycji RZiS przedstawiono poniżej. Nr Opis Typ sumowania Sumowanie Typ kwoty Pokaż Pogrub linii RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Przychody podstawowej działalności operacyjnej Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług Koszty podstawowej działalności operacyjnej Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne Wartość sprzedanych towarów i usług WYNIK (ZYSK/STRATA) ZE SPRZEDAŻY Stała Stała R2 731-001 Konta razem R4+R5+R6+R 7 404-999 405-001 406-001 741-001 R1+R3 Strona 12
Weryfikacja działania arkusza odbywa się poprzez klawisz Podgląd w zakładce Narzędzia główne w oknie edycji arkusza kont. W naszym przykładzie firma odnotowała 4 000 zysku. Wydruk jest możliwy poprzez klawisz Drukuj Podgląd w zakładce Akcje w Podglądzie arkusza kont. Strona 13
Strona 14
2 Statystyka sprzedaży System pozwala na wykonywanie różnego rodzaju statystyk. Jedną z nich jest statystka sprzedaży. Menu Działy Sprzedaż i Marketing Przetwarzanie zamówień Raporty Statystyka sprzedaży. Na podstawie tego raportu można zweryfikować Zysk ze sprzedaży w ramach kontrahentów. Strona 15
3 Analiza wielowymiarowa System pozwala na wykonywanie różnego rodzaju analiz porównawczych z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie wymiarów. W ramach zajęć definiowaliśmy wymiary dla Zestawów komputerowych i dla Sprzedawców. Możemy zatem przeprowadzić np. analizę wielkości sprzedaży z podziałem na poszczególne zestawy komputerowe i na poszczególnych sprzedawców, którzy wystawiali faktury sprzedaży. Działy Zarządzanie finansami Księga główna Analizy i raporty Analiza wielowymiarowa Klikamy na Kod arkusza analitycznego PRZYCHODY, a następnie klikamy Aktualizacja w celu zaktualizowania danych do analizy wielowymiarowej: Strona 16
Edytujemy arkusz analityczny PRZYCHODY. Uzupełniamy pola w zakładce Ogólne : Kod arkusza analitycznego wybieramy PRZYCHODY Pokaż jako wiersze wybieramy np.: TOWAR Pokaż jako kolumny wybieramy np.: SPRZEDAWCA W zakładce Filtry uzupełniamy pola: Filtr daty filtrujemy za jaki okres chcemy oglądać analizę Filtr konta K/G pozostawiamy bez zmian, są to konta przychodowe W zakładce Opcje ustawiamy w jaki sposób mają być wyświetlane kwoty. Strona 17
W zakładce Ogólne po wybraniu przycisku Pokaż macierz uzyskujemy analizy w różnym ujęciu. Przedstawione dane możemy wyeksportować do Excela i przeanalizować poprzez przycisk Eksportuj do programu Excel. Strona 18
3.1 Ustawienia regionalne i językowe NAV2013 System NAV2013 dziedziczy ustawienia regionalne i językowe z systemu operacyjnego Windows maszyny, na której działa NAV2013. W szczególności w systemie Windows warto sprawdzić i ewentualnie dostosować do potrzeb użytkownika ustawienia związane z formatem daty oraz symbolem grupowania cyfr. Panel sterowania Zegar, język i region Region i język Strona 19
Symbol grupowania cyfr (używany do separowania np. tysięcy) jest domyślnie ustawiany w systemie Windows na twardą spację. Arkusze kalkulacyjne Excela, do których można eksportować dane z NAV2009, nie obsługują separatora w postaci twardej spacji. Warto zmienić ustawienia symbolu grupowania cyfr na np. zwykłą spację. Uniknie się wówczas problemów przy eksporcie danych do Excela. Strona 20