SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA KORBANK S.A. ZA ROK 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA KORBANK S.A. ZA ROK 2012 Wrocław, 28 maja 2013 r.

Część I Pismo Prezesa Zarządu KORBANK S.A. Pismo Prezesa Zarządu KORBANK S.A. Szanowni Państwo, niniejszym składam na Państwa ręce skonsolidowany raport roczny za rok 2012 Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. Dokument ten przedstawia ogólną sytuację ekonomiczną, finansową oraz organizacyjną naszej Grupy. Rok 2012 to dla Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. okres przełomowy. W roku tym doszło bowiem do zawarcia kluczowych, największych w historii Grupy kontraktów. Pierwszy z nich to umowa o dofinansowanie projektu "Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach". Całkowita wartość projektu wynosi 9,82 mln zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 7,96 mln zł, a kwota dofinansowania to 4,71 mln zł. Drugi z projektów to Usługa transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław. Przewidywana wartość całego kontraktu w okresie jego trwania wyniesie prawie 9 mln zł netto, co stanowi ok. 2,25 rocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży KORBANK S.A. za 2011 r. Umowa została zawarta na okres 66 miesięcy. Pierwszy z powyższych kontraktów został zawarty przez podmiot dominujący Grupy, drugi zaś przez konsorcjum, w skład którego wchodzi podmiot dominujący KORBANK S.A. oraz spółka zależna Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o. Konsorcjum jest reprezentowane przez KORBANK S.A. Zawarcie powyższych kontraktów to efekt sukcesywnej realizacji przyjętej wcześniej strategii rozwoju w zakresie działalności telekomunikacyjnej Grupy KORBANK S.A. Rok 2012 to także okres zmiany strategii Grupy, a właściwie poszerzeniu obszaru strategii o realizację innowacyjnych projektów z dziedzin pokrewnych zwiększających potencjał rozwojowy Grupy. W ramach tego obszaru zrealizowaliśmy innowacyjne w skali kraju usługi, takie jak: a) Świadczenie usługi inteligentnego domu HOMS (realizowane przez KORBANK), b) Realizacja projektu Monitoring Miejski, c) Wprowadzenie na polski rynek urządzenia Personal Home Gateway: KORBOX 2.0 Special Edition: JABKOR. Raport roczny Grupa Kapitałowa Korbank S.A. 2 S t r o n a

Część II Wybrane dane finansowe 1. Wstęp Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2, Tabeli 3 oraz Tabeli 4. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych danych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Wyszczególnienie Kurs euro na dzień bilansowy (31 grudnia) Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Źródło: NBP 2011 4,4168 4,1401 2012 4,0882 4,1736 2. Informacje o Grupie Kapitałowej KORBANK S.A. 2.1. Informacje o podmiocie dominującym Firma: KORBANK S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław Telefon: +48 71 723 43 23 Faks: +48 71 723 43 29 Adres poczty elektronicznej: info@korbank.pl Adres strony internetowej: www.korbank.pl NIP: 894-26-41-602 REGON: 932239691 KRS: 0000369746 Źródło: Emitent 3 S t r o n a

Część II Wybrane dane finansowe 2.2. Informacje o podmiotach zależnych Firma: Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Wrocław Adres: ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław Telefon: +48 71 723 43 23 Faks: +48 71 723 43 29 Adres poczty elektronicznej: info@korbank.pl Adres strony internetowej: www.korbank.pl NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KRS: 0000263862 Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100,00% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100,00% Źródło: Emitent 1. Wybrane dane z bilansu oraz rachunku wyników Tabela 1 Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2011 r. (w tys. zł przeliczone na euro) Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2012 r. (w tys. zł) Na dzień 31.12.2012 r. (w tys. EUR) Na dzień 31.12.2011 r. (w tys. zł) Na dzień 31.12.2011 r. (w tys. EUR) Kapitał własny 4 222,81 1 032,93 3 553,55 804,55 Należności długoterminowe 25,23 6,17 27,64 6,26 Należności krótkoterminowe 1 142,95 279,57 711,45 161,08 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 80,17 19,61 106,94 24,21 Zobowiązania długoterminowe 794,63 194,37 463,67 104,98 Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent 2 035,95 498,01 1 312,91 297,25 4 S t r o n a

Część II Wybrane dane finansowe Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2011 r. (w tys. zł przeliczone na euro) Wyszczególnienie Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tys. zł) Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tys. EUR) Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w tys. zł) Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży 5 127,53 1 228,56 3 998,75 965,86 Amortyzacja 639,71 153,28 492,20 118,89 Zysk/strata na sprzedaży 893,50 214,08 440,46 106,39 Zysk/strata na działalności operacyjnej 892,34 213,81 434,03 104,84 Zysk/strata brutto 801,59 192,06 370,16 89,41 Zysk/strata netto 649,36 155,59 288,44 69,67 Źródło: Emitent 2. Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych Tabela 3 Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 r. oraz dane porównawcze za 2011 r. (w tys. zł przeliczone na euro) Wyszczególnienie Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tys. zł) Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tys. EUR) Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w tys. zł) Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w tys. EUR) 925,62 221,78 941,14 227,32-1 898,83-454,96-1 388,81-335,45 946,45 226,77 52,27 12,63 Przepływy pieniężne netto -26,76-6,41-648,24-156,58 Źródło: Emitent 1. Wybrane dodatkowe dane W opinii Zarządu Spółki w celu rzetelnego i kompletnego przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej należy przedstawić wskaźniki EBITDA oraz marżę EBITDA. 5 S t r o n a

Część II Wybrane dane finansowe Tabela 4 Dodatkowe dane Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 r. oraz dane porównawcze za 2011 r. (w tys. zł przeliczone na euro) Wyszczególnienie Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tys. zł) Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tys. EUR) Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w tys. zł) Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w tys. EUR) EBITDA (skonsolidowana) 1 440,82 367,08 906,25 218,9 Marża EBITDA (skonsolidowana) 29,88% 23,16% EBITDA - zysk/strata na działalności operacyjnej + amortyzacja Marża EBITDA - stosunek zysku/straty na działalności operacyjnej + amortyzacja za dany okres do przychodów ze sprzedaży 6 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 7 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 8 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 9 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 10 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 11 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 12 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 13 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 14 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 15 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 16 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 17 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 18 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 19 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 20 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 21 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 22 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 23 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 24 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 25 S t r o n a

Część III Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w 2012 roku 26 S t r o n a

Część IV Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta 27 S t r o n a

Część V Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego 28 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 29 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 30 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 31 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 32 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 33 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 34 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 35 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 36 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 37 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 38 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 39 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 40 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 41 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 42 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 43 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 44 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 45 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 46 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 47 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 48 S t r o n a

Część VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2012 rok 49 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 50 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 51 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 52 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 53 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 54 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 55 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 56 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 57 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 58 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 59 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 60 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 61 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 62 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 63 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 64 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 65 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 66 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 67 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 68 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 69 S t r o n a

Część VII Opinia biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 70 S t r o n a