Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. UCHWAŁA

Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 8,00 zł Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 3 nr 19/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego... 7 3 UCHWAŁA Nr 19/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16, z 2006 r. Nr 10, poz. 10 i Nr 12, poz. 15, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 18, z 2008 r. Nr 6, poz. 8, z 2009 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 2. Banki, które na podstawie zgody, o której mowa w art. 128 ust. 3 i art. 128d ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, stosują metody statystyczne do obliczania wymogów kapitałowych, przekazują dane w zakresie załącznika nr 23 do uchwały, wyliczone z zastosowaniem metod statystycznych, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Banki, o których mowa w ust. 2, w okresie, w którym zgodnie z przepisami uchwały nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 11 i Nr 8, poz. 38) obowiązane są do wyliczania porównawczego wymogu kapitałowego, przekazują dane w zakresie załącznika nr 23 do uchwały, wyliczone z zastosowaniem metod statystycznych oraz metod stosowanych przed uzyskaniem zgody na stosowanie metod statystycznych. ; 2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 2 do uchwały wzory: P0903, EBC33, EBC41 i EBC43 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 22 do uchwały wzór FIN028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 23 do uchwały wzór MKR SA FX otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2011 r. Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

poz. 3 8 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 Załączniki do do uchwały nr nr /2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego Załączniki do uchwały nr 19/2011 z z dnia Zarządu Narodowego 2011 r. Banku r. (poz. Polskiego ) ) z dnia 24 marca 2011 r. (poz. 3) Załącznik nr 1 Załącznik nr nr 11 LISTA BANKÓW przekazujących do do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr nr 2, 2, 9, 9, 13 13 i i 18 18 do do uchwały 1. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 2. 2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 3. 3. Bank Millennium S.A. 4. 4. ING Bank Śląski S.A. 5. 5. Bank BPH S.A. 6. 6. Bank Zachodni WBK S.A. 7. 7. Kredyt Bank S.A. 8. 8. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 9. 9. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 10. BRE Bank S.A. 11. Raiffeisen Bank Polska S.A. 12. Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. 13. RBS Bank (Polska) S.A. 14. Bank Ochrony Środowiska S.A. 15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce 16. Deutsche Bank Polska S.A. 17. Santander Consumer Bank S.A. 18. AIG Bank Polska S.A. 19. Rabobank Polska S.A. 20. Bank Gospodarstwa Krajowego 21. BRE Bank Hipoteczny S.A. 22. Krakowski Bank Spółdzielczy 23. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 24. LUKAS Bank S.A. 25. FORTIS BANK POLSKA S.A. 26. Bank DnB NORD Polska S.A. 27. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce 28. HSBC Bank Polska S.A. 29. NORDEA BANK POLSKA S.A. Uchwała Nr Nr /2011 ZB ZB Strona 33 z z 99

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 9 poz. 3 Uchwała Nr /2011 ZB Strona 4 z 9 P0903 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE stan na dzień... w tys. zł REZYDENT NIEREZYDENT RAZEM złote dewizy złote dewizy A1 B1 C1 D1 E1 A1 1. Zobowiązania podporządkowane wobec:............... B1 a) monetarnych instytucji finansowych............... C1 w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych............... D1 b) pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych............... E1 w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych............... F1 c) instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych............... G1 w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych............... H1 d) przedsiębiorstw............... I1 w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych............... J1 e) instytucji rządowych szczebla centralnego............... K1 w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych............... L1 f) instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych............... M1 w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych............... N1 g) gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych............... O1 w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych...............

poz. 3 10 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 EBC33 STRUKTURA GEOGRAFICZNA część III (dane kwartalne) stan na dzień...w tys. zł Kraje członkowskie UGW (cz.iii) CY MT SK EE A1 B1 C1 D1 A K T Y W A A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności B1 a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym C1 b. udzielone instytucjom niemonetarnym D1 3. Dłużne papiery wartościowe E1 a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe F1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie G1 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie H1 powyżej 2 lat I1 b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne J1 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego K1 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały P A S Y W A L1 9. Depozyty i inne zobowiązania M1 a. monetarnych instytucji finansowych N1 b. instytucji niemonetarnych Uchwała Nr /2011 ZB Strona 5 z 9

DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 11 poz. 3 EBC41 STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część I (dane kwartalne) Wszystkie waluty razem Euro stan na dzień... w tys. zł Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej Inne Razem DKK SEK GBP PLN waluty łącznie 1/ A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności X X X X X X X X B1 A. Instytucje krajowe X X X X X X X X C1 a. monetarne instytucje finansowe X X X X X X X X D1 b. instytucje niemonetarne X X D5 w tym: gospodarstwa domowe X X X X X X X D7 przedsiębiorstwa X X X X X X X X E1 B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej X X X X X X X X F1 a. monetarne instytucje finansowe X X X X X X X X G1 b. instytucje niemonetarne X X H1 C. Instytucje krajów reszty świata I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie X J1 powyżej 1 roku X K1 a. banki L1 b. instytucje niebankowe M1 3. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez: X X N1 A. Instytucje krajowe X X O1 a. monetarne instytucje finansowe X X P1 b. instytucje niemonetarne X X Q1 B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej X X R1 a. monetarne instytucje finansowe X X S1 b. instytucje niemonetarne X X T1 C. Instytucje krajów reszty świata U1 a. banki W1 b. instytucje niebankowe 1/ BGN, CZK, HUF, LTL, LVL, RON Uchwała Nr /2011 ZB Strona 6 z 9

poz. 3 12 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 EBC43 STRUKTURA WALUTOWA - PASYWA - część I (dane kwartalne) Wszystkie waluty razem Euro stan na dzień... w tys. zł Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej Inne Razem DKK SEK GBP PLN waluty łącznie 1/ A1 9. Depozyty i inne zobowiązania X X B1 A. Instytucje krajowe X X C1 a. monetarne instytucje finansowe X X D1 b. instytucje niemonetarne X A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 D5 w tym: gospodarstwa domowe X X X X X X X D7 przedsiębiorstwa X X X X X X X X E1 B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej X X F1 a. monetarne instytucje finansowe X X G1 b. instytucje niemonetarne X H1 C. Instytucje krajów reszty świata I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie X J1 powyżej 1 roku X K1 a. banki L1 b. instytucje niebankowe M1 11. Emisja dłużnych papierów wartościowych X X 1/ BGN, CZK, HUF, LTL, LVL, RON Uchwała Nr /2011 ZB Strona 7 z 9

DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 13 poz. 3 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 FIN028 Struktura walutowa Struktura walutowa bilansowe, kredyty i inne należności bilansowe, pozostałe aktywa bilansowe, zobowiązania finansowe bilansowe, pozostałe pasywa pozabilansowe, kwoty do otrzymania pozabilansowe, kwoty do wydania strukturalne EUR USD CHF JPY GBP DKK NOK SEK AUD HUF CZK CAD EEK x x x x x x x RUB SIT SKK x x x x x x x UAH LTL LVL Waluty niewymienialne Inne waluty wymienialne Uchwała Nr /2011 ZB Strona 8 z 9

Załącznik nr 4 poz. 3 14 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 Załącznik nr 4 MKR SA FX Ryzyko Rynkowe: wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego podlegające narzutowi kapitałowemu Wszystkie pozycje netto Wymogi kapitałowe Długie Krótkie Inne pozycje Dopasowane Krótkie Długie Krótkie Długie Krótkie Długie pozabilansowe bilansowe pozabilansowe bilansowe Waluty w drugim etapie UGW x x Waluty będące przedmiotem porozumień międzynarodowych x x Waluty silnie skorelowane x x x Pozostałe waluty (włączając CUIs traktowane jako pozostałe waluty) Złoto x x x x x x x x x x Inne ryzyka (oprócz ryzyka delta) związane z opcjami walutowymi dodatkowe: pozycje walutowe x x x x x x x x x x x x EUR x x x x DKK x x x x EEK x x x x x x x x x x x x LTL x x x x SIT x x x x x x x x x x x x CYP x x x x x x x x x x x x LVL x x x x MTL x x x x x x x x x x x x SKK x x x x x x x x x x x x Waluty ERM 2 x x x x GBP x x x x SEK x x x x CHF x x x x Inne waluty EEA x x x x USD x x x x CAD x x x x AUD x x x x JPY x x x x Inne waluty (spoza obszaru EEA) x x x x CUIs traktowane jako odrębne waluty x x x x pozycje walutowe Uchwała Nr /2011 ZB Strona 9 z 9

DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 15

16 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 3 Cena brutto prenumeraty na 2011 r. (w tym 8% VAT) 480 zł Wydawca : Narodowy Bank Polski. Redakcja : Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; http : //www.nbp.pl W p ł at y n a p r en um er at ę p r z y jm uj ą : 1) j e dn o s tk i ko lp o rt aż owe Ruch S.A. wła ści we dla miej sca za miesz ka nia. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. I nf ol in i a 0-8 0 4-2 0 0-6 0 0, www.ruch.com.pl. D os t awa e gze mp l ar z y n as tę - p uje w uzg o dni ony s p os ó b; o d o s ó b l u b i ns t yt uc j i z am i e s zk a ł y c h l u b m aj ąc y c h s i ed z ib ę w m i e js c ow oś c i a c h, w któ rych nie ma jed no stek k o lp o rt aż ow y c h R u c h, w p ł at y n al eż y w n os i ć n a ko nt o: R u c h S. A. O dd z i a ł K r aj ow e j D y st r yb uc j i P r as y w PBK S.A. XIII Od dział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w k as a c h O dd z i a ł u K r aj ow e j D y st r yb uc j i P r as y, u l. Tow ar ow a 2 8, c z y nn y c h c od z i e nn i e o d p on i ed z i a łk u do piąt ku w godz. 8 00-14 00, j eż el i c en a c z as op is m a w p r en um er ac i e p r z ew y żs z a k w ot ę 2, 0 0 - /e g z. D os t aw a w t ak i m p r z yp a dk u o db yw a s i ę pocz tą zwy kłą w r am a c h o p ł ac on e j p r en um er at y, t z n. p o d o p as k ą. 2) U r z ęd y p o c zt ow e p r z y jm uj ą p r z e dp ł at y d o d n i a 2 5 l is t op ad a n a r o k n as t ę pn y o d p r en um er at or ó w o bs ł ug iw an y c h p r z e z t e u r z ęd y oraz przez do rę czy cie li na wsi i w miej sco wo ściach, gdzie do stęp do urzę du pocz to we go jest utrud nio ny. In for ma cja tel. 0 22 826 75 11. P r z e dp ł at y n a p r en um er at ę p r z y jm uj ą t a k ż e: 3) KOL POR TER D.P. Sp. z o.o., 25-528 Kiel ce, ul. Zagnańska 61, tel. w War sza wie 0 22 577 14 27, inf. 0-801-205-555, http://sa.kolporter.com.pl/; 4) GARMOND PRESS S.A., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21. P r en um er at ę z e z l ec en i e m w ys y łk i z a g r an ic ę p r z y jm uj e w ter mi nie do dnia 31 paź dzier ni ka na rok na stęp ny Ruch S.A. Od dział Kra jo wej Dys try bu cji Pra sy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; kon to w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. R ek l am ac j e z p owod u n i ed or ęc zen i a d z i e nn ik a n al eż y s k ł ad a ć w re jo no wych Od dzia łach Ruch S.A., w k t ór yc h o p ł ac on a zos t ał a p r en um er at a, w ter mi nie 15 dni po otrzy ma niu na stęp ne go nu me ru. Egze mp l ar z e b i eż ą c e ( p oz a p r en um er at ą ) o r a z z lat ubie głych moż na na by wać n a p o ds t aw i e n ad es ł an eg o z am ów i en i a w D ep a rt am e nc i e Praw nym NBP, ul. Świę to krzy ska 11/21, 00-919 War sza wa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP. NBP Zam. 134/2011 440-A4