Raport III kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Biuro: Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl www: kancelariamedius.pl
SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 DANE SPÓŁKI..3 1.2. ZARZĄD... 3 1.3. RADA NADZORCZA... 3 1.4. AKCJONARIAT... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2012R... 4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 4 4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ... 5 5. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ ZARZĄD... 5 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 5 2 S t r o n a
1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Kancelaria Medius S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Zdunów 18 B nr lok. 116, 30-428 Kraków Tel./ fax: +48 12 265 12 76 Internet: www.kancelariamedius.pl E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl KRS: 0000397680 REGON: 121850740 NIP: 679 30 70 026 1.2. Zarząd Michał Imiołek - Prezes Zarządu 1.3. Rada Nadzorcza a) Andrzej Zając - Przewodniczący Rady Nadzorczej b) Maria Imiołek - Członek Rady Nadzorczej c) Tomasz Kurnicki - Członek Rady Nadzorczej d) Katarzyna Koźbiał - Członek Rady Nadzorczej e) Marek Imiołek - Członek Rady Nadzorczej 1.4. Akcjonariat Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco: Lp. Udział Imię i nazwisko Seria Liczba akcji Udział w kapitale w głosach akcjonariusza akcji (w szt.) zakładowym (w proc.) (w proc.) 1. Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. z o.o. A 17 137 880 70,35 70,35 2. Midven Capital Ltd A 2 862 120 11,74 11,74 3. Pozostali B 4.360.020 17,91 17,91 Razem 24.360.020 100 100 3 S t r o n a
2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012r Wybrane dane finansowe z bilansu (w tys. PLN) Dane na dzień 30 wrzesień 2012 30 wrzesień 2011* Kapitał Własny 2 650 991,68 Brak danych Należności długoterminowe 0,00 Brak danych Należności krótkoterminowe 2 690 068,12 Brak danych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 282 597,74 Brak danych Zobowiązania długoterminowe 0,00 Brak danych Zobowiązania krótkoterminowe 2 399 060,03 Brak danych Amortyzacja 0,00 Brak danych Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w tys. PLN) Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Narastająco za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 Za okres od 01.07.2011 do 30.09.2011* Narastająco za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011* 212 366,31 629 450,95 Brak danych Brak danych Zysk (strata) netto 36 814,11 127 789,26 Brak danych Brak danych * - Spółka rozpoczęła działalność z dniem 11.08.2011r., dlatego też wybrane dane finansowe za okres 01.07.2011-30.09.2011 występuje brak danych. 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W opinii Zarządu Spółki czynnikami mającymi wpływ na osiągniecie wyników finansowych są: a) zakup portfeli wierzytelności pochodzących głównie z pożyczek konsumenckich ( wierzytelności o niskim nominale wartości ) w 2011 roku; b) zakończenie rozbudowy działu call center, a także zwiększenie intensywności pracy przy pozyskiwani kolejnych zleceń związanych z obsługą wierzytelności; 4 S t r o n a
c) dystrybucja oferty pakietowej dla sektora MSP ( głównie w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego). 4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz W opinii Zarządu Spółki przedstawione w dokumencie informacyjnym przychody i zyski Emitenta w 2012 roku zostaną zrealizowane. W III kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 212 366,31 zł., a zysk netto wyniósł 36 814,11 zł. Jednocześnie za trzy zakończone kwartały roku 2012 spółka osiągnęła przychody na poziomie 629 450,95 zł., i zysk netto 127 789,26 zł. Dobre wyniki w III kwartale 2012 roku, zwiększane portfela obsługiwanych wierzytelności, a także dynamiczne zwiększenie klientów na ofertę pakietową pozwalają podtrzymać prognoz finansowe Emitenta na rok 2012. 5. Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd Emitent prowadził w raportowanym okresie intensywne działania operacyjne związane z procesem windykacji, monitorowania wierzytelności klientów Emitentów. Emitentowi w III kwartale 2012 roku zlecono do obsługi wierzytelności o wartości łącznej 1 137 264, 14 zł., co daje sumaryczną wartości obsługiwanych wierzytelności za trzy zakończone kwartału na poziomie 11 560 461,96 zł. Emitent nabył także w trzecim kwartale dwa portfele wierzytelności z sektora finansowego i telekomunikacyjnego wartości nominalnej 110 000,00 zł. 6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółka nie tworzy grypy kapitałowej Michał Imiołek Prezes Zarządu 5 S t r o n a