Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) za rok 2011 A) Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów I. AKTYWA PASYWA Cena nabycia 0 0 l) niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 4) długoterminowe aktywa 0 0 finansowe 5) zapasy Cena rynkowa, wycena komisyjna 0 0 6) środki pieniężne Wartość nominalna 1.188,17 0 7) należności W wysokości do zapłaty 75,00 8) fundusz statutowy Wartość nominalna 8.389,35 9) wynik finansowy netto Wartość nominalna -7.126,18 9a) wynik finansowy z lat ubiegłych 0 10) zobowiązania W wysokości do zapłaty nie występują 11) Rezerwy nie występują 12) F.S.S. 13) Rozl. kosztów w czasie 14) Rozl. Międzyokresowe przychodów nie występują RAZEM 1.163,17 1.163,17
Strona 13. B) Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: l) zmiany w ciągu roku środków trwałych, niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego: a) środki trwale - wartość początkowa: wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na Zwiększenia początkowej z tytułu: - inwestycji - inne Zmniejszenia początkowej Stan na koniec roku Środki trwałe razem, 25.063,67 3.884,00 1.312,55 27.635,12 Wyposażenie 25.063,67 1.312,55 23.751,12 Środki transportu Zespoły komputerowe, urządzenia techniczne 0 3.884,00 0 3.884,00 b) umorzenie środków trwałych: wg pozycji bilansowych (środków trwałych) Umorzenie środków trwałych razem: Wyposażenie Dotychczasowe umorzenie na Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych środków trwałych - przyjętych z inwestycji pozostałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku 25.063,67 3.884,00 1.312,55 27.635,12 25.063,67 1.312,55 23.751,12 Środki transportu Zespoły komputerowe, urządzenia techniczne 0 3.884,00 0 3.884,00
Strona 14. c) niematerialne i prawne - wartość początkowa: wg pozycji bilansowych Wartości niematerialne i prawne razem: Oprogramowanie komputerowe Wartość początkowa na Zwiększenia początkowej z tytułu: - nowych inwestycji - inne Zmniejszenia początkowej. niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku d) umorzenia niematerialnych i prawnych: wg pozycji bilansowych Umorzenie niematerialnych i prawnych razem, Oprogramowanie komputerowe Dotychczasowe umorzenia na Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku
e) środki trwale w budowie: wg pozycji bilansowych Środki trwałe, z tego: Wartość początkowa na Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 15. Zwiększenia początkowej z tytułu: - inwestycji Zmniejszenia początkowej Stan na koniec roku f) długoterminowe aktywa finansowe Wartość początkowa Zwiększenia Zmniejszenia w Stan na na w ciągu roku ciągu roku koniec roku wg pozycji bilansowych Finansowy majątek trwały razem, 2) wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym: 0,00 3) wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: 4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: 5) Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2011 wynosi -7.126,18 zł. i zostanie wyrównana funduszem statutowym.
Strona 16. 6) Informacje o stanie rezerw: rezerw Wartość na - Zwiększenia Zmniejszenia - rozwiązanie - wykorzystanie Wartość na koniec roku Rezerwy razem, z tego rezerwy: 7) Informacje o odpisach aktualizujących należności NIE WYSTĘPUJĄ................
Strona 17. 1. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: Przychody za rok: poprzedni obrotowy kwota % struktury Kwota % struktury Przychody razem, 86.213,39 100 59.763,67 100 l. Przychody z działalności 581,00 0,67 586,00 0,98 statutowej i ustawowej - składki 2. Inne przychody statutowe 76.468,65 88,7 59.177,67 99,02 i ustawowe, dotacje i subwencje l) ze sprzedaży usług i materiałów 2) pozostałe l. Pozostałe przychody 9.160,80 10,63 0 0 operacyjne 2. Przychody finansowe 2,94 0 0,56 0 3. Zyski nadzwyczajne II
Strona 18. 2. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz pozostałych kosztów Koszty za rok: poprzedni Obrotowy kwota % struktury kwota % struktury Koszty razem, 87.891,89 100 66.890,41 100 I. Koszty wg ich rodzajów z 11.527,44 13 980,00 1,47 tego: l) zużycie materiałów 40,0 2) usługi obce 1.981,85 2,2 980 1,47 3) podatki i opłaty 32,50 0,04 0 0 4) wynagrodzenia i diety 9.473,09 10,78 0 0 5) świadczenia na rzecz pracowników 6) amortyzacja 7) pozostałe II. Pozostałe koszty 76.364,32 86,88 65.910,41 98,53 (statutowe) III. Koszty finansowe 0,13 0 0 0 IV. Straty nadzwyczajne
Strona 19. 3. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Stowarzyszenia: stan na 31.12.2011r. zł i gr wg źródeł tworzenia Wartość funduszu statutowego Wartość funduszu statutowego razem, 1.263,17 Fundusz statutowy 8.389,35 Wynik finansowy -7.126,18 Wynik finansowy z lat ubiegłych 0 3a. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym: Kwota l. Stan funduszu na 8.389,35 2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku, z tego tytułu: l) z zysku strata roku bieżącego 7.126,18 3. Stan funduszu na koniec roku 1.263,17
Strona 20. l. objaśnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem, III Stan na Początek roku Koniec roku 8.314,35 1.188,17 Środki pieniężne w kasie 197,50 476,87 Środki pieniężne na 8.116,85 711,30 rachunkach bankowych Inne środki pieniężne np. 0 0 środki pieniężne w drodze Inne aktywa pieniężne 0 0 IV l. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu: W 2011 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło:..0... etatów. Stan na dzień 31.12.2011r..0... etatów 2. Wynagrodzenia (diety) łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej:... 0.......
3. Wynagrodzenia diety Strona 21. W roku Poprzednim Obrotowym Wynagrodzenia-Dietyłącznie, Nie wypłacano Nie wypłacano Członkom Zarządu 0 0 Członkom Komisji Rewizyjnej 0 0 4. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu:... Nie występują... 5. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku SWRW: V... Nie występują... 6. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez SWRW gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:... Nie występują..... Zarząd... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (pieczęć SWRW )..............