Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 zaprezentowano przyjęte wartości w latach 2021 2026. Okres prognozowania do roku 2026 sprawia, że prognozy te powinny być realistyczne i określają, dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Poznańskiego, w tym na obsługę długu; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Powiatu Poznańskiego; wynik budżetu Powiatu Poznańskiego; przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu Powiatu Poznańskiego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty; relacje, o których mowa w art. 242-244; kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji. Uzupełniono także dane dotyczące planu i wykonania za 3 kwartały 2020 roku, gdzie przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2020 roku. Dane te są niezbędne do obliczenia wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 określono Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. Okres na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego spełnia wymogi przepisu art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem pierwszym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę 1
kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Poznańskiego terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2021 oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2026 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została sporządzona na okres od 2021 do 2026 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego jest narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami powiatu. Przyjęte wartości nie stanowią planu, a prognozę na najbliższą przyszłość, opartą na analizie dostępnych danych. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą, istnieje szereg zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową Powiatu Poznańskiego. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, np. wynikające z epidemii COVID-19, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów lub konieczność realizacji dodatkowych zadań przez samorząd. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, na bieżąco monitoruje się sytuację finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnikliwie analizuje zgłaszane przez organizacje samorządowe propozycje zmian usprawniających realizację zadań wykonywanych przez jst oraz zmian w obszarze finansów jst, w celu przygotowania ewentualnych kolejnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotychczasowe rozwiązania uelastyczniające samorządowe finanse zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dają szersze uprawnienia organowi wykonawczemu, w związku koniecznością przeciwdziałania COVID-19 w zakresie gospodarki finansowej. Zmiany wynikają z nowego art. 15zn ustawy. W znaczny sposób został poszerzony zakres w jakim Zarząd może samodzielnie wprowadzić zmiany do budżetu, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Przepisy zawarte w art. 15zn ustawy umożliwiają Zarządowi Powiatu samodzielnie: dokonywać czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 4 ustawy o finansach publicznych, zmieniać przeznaczenie rezerw celowych utworzonych w budżecie, bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu, utworzyć nową rezerwę celową, bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu Rady Powiatu, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 2
dokonywać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Szczególne rozwiązania dotyczą też wykonywania tegorocznego budżetu. Ustawa przewiduje, że będzie on mógł być wykonany z kwotą wydatków bieżących przewyższającą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. Jednak różnica między tymi kwotami musi wynikać z wydatków finansowanych środkami własnymi samorządu na przeciwdziałanie COVID-19. Ponadto ustawodawca przewidział specjalne zasady ustalania relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020-2025. W trakcie 2020 roku z uwagi na negatywny wpływ sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na poziom dochodów Powiatu, wprowadzono szereg zmian w uchwale budżetowej. Między innymi obniżono planowane wpływy z tytułu udziału w PIT o kwotę 30 mln zł oraz CIT o kwotę 1,5 mln zł, zrezygnowano z części planowanych do realizacji remontów i inwestycji oraz zwiększono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy. Na dzień dzisiejszy jednak trudno jest przewidzieć konsekwencje i ostateczny poziom spadku zaplanowanych wpływów. DOCHODY Na 2021 rok wielkości dochodów zostały przyjęte wartości w sposób realny i stabilny. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Wielkopolskiego, szacunków dokonanych przez dyrektorów podległych Powiatowi jednostek oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2020 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Ponadto prognozując dochody Powiatu Poznańskiego wzięto pod uwagę prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, w tym: wzrost PKB 4% (po prognozowanym spadku PKB w bieżącym roku o 4,6%), średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 1,8 %, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok, wynosić będzie 4.134,02zł, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosić 2.800,00zł brutto, oznacza to wzrost o 200,00zł w stosunku do 2020 roku. Stawka godzinowa wyniesie 18,30zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku [Dz. U. z 2020 r. poz. 1596]). 3
Dochody na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 408.379.127,79zł, w tym: dochody bieżące 366.665.171,61zł dochody majątkowe 41.713.956,18zł Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2021 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2021 rok. Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu Powiatu przedstawiają się następująco: Rok Dochody ogółem Wzrost dochodów Dochody bieżące Wzrost dochodów bieżących Dochody majątkowe W tym ze sprzedaży majątku -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-2017 289 167 151,00 268 350 203,44 20 816 947,56 127 704,93 2018 347 017 141,97 1,20 297 858 418,01 1,11 49 158 723,96 101 786,38 2019 393 042 294,59 1,13 333 900 630,87 1,12 59 141 663,72 26 073,11 2020 395 386 735,51 1,01 329 619 839,61 0,99 65 766 895,90 56 766,00 2021 408 379 127,79 1,03 366 665 171,61 1,11 41 713 956,18 91 500,00 2022 438 631 982,00 1,07 378 631 982,00 1,03 60 000 000,00 20 000,00 2023 452 975 269,00 1,03 390 975 269,00 1,03 62 000 000,00 20 000,00 2024 425 707 630,00 0,94 403 707 630,00 1,03 22 000 000,00 20 000,00 2025 441 842 083,00 1,04 416 842 083,00 1,03 25 000 000,00 20 000,00 2026 456 392 101,00 1,07 430 392 101,00 1,03 26 000 000,00 20 000,00 Prognozując wysokość dochodów bieżących na lata 2022-2026 przyjęto stały wzrost tych dochodów o ok. 3 procent. Głównym źródłem dochodów budżetu powiatu są wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W 2021 przyjęto dochody z tytułu udziału w PIT w wysokości 189.662.426,00zł, z tytułu udziału w CIT w wysokości 11.500.000,00zł. Przekazana informacja od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W latach 2022-2026 zakłada się dalszy wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych o ok. 3 procent rocznie, a w podatkach dochodowych od osób prawnych o 500 tys. rocznie. Realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega ciągłej analizie z uwagi na ograniczenia i restrykcje w gospodarce, związane z epidemią COVID-19, a 4
także ze względu na zmiany, które weszły w życie od 1 października 2019 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja ustawy zakłada m.in. iż zmieni się stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym. Dla rozliczenia rocznego za 2019 rok będzie ona wynosiła 17,75%, a w kolejnych lat (a więc od 1 stycznia 2020 roku) 17%. W dochodach bieżących wyszczególniono również wpływy z subwencji ogólnej, obejmującej część równoważącą oraz część oświatową, przyjmując wzrost o 4 procent rocznie oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przyjmując wzrost o 3 procent rocznie. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej minister powiadomi powiat w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, iż przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2021 kwotę 41.713.956,18zł, co stanowi spadek w stosunku do 2020 roku o kwotę 24.052.939,72zł. Poziom zrealizowanych dochodów majątkowych obejmuje wpływy do budżetu, wynikające z umów podpisanych w latach ubiegłych, związanych z realizacją przez Powiat projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 2020. W roku 2020 dochody majątkowe obejmują również wpływ do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane w celu minimalizowania skutków zmniejszenia dochodów własnych. Środki te nie będą wykorzystane w 2020 roku, stanowić będą przychody w budżecie na 2021 rok. Ponadto Powiat Poznański złożył wnioski o przyznanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w zakresie ostatniego naboru, tj. z puli 6 mld zł. Na chwilę obecną nie ma informacji o wynikach naboru i wysokości przyznanego dofinansowania. Zaplanowane dochody majątkowe w 2022 roku w kwocie 60.000.000,00zł oraz w roku 2023 w kwocie 62.000.000,00zł, w znacznej mierze wynika z podpisanej w październiku 2019 roku umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa dróg powiatowych 5
Borówiec Koninko Lotnisko Poznań Krzesiny, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2023 następujące środki finansowe: w roku 2020 200.000,00zł, w roku 2021 1.800.000,00zł, w roku 2022 23.000.000,00zł, w roku 2023 52.000.000,00zł. Zaplanowane dochody majątkowe w kolejnych latach są niższe, co wynika z mniejszego udziału środków unijnych w budżecie Powiatu. Zaplanowane w latach 2022 2026 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 20.000,00zł, obejmują wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku trwałego i wyposażenia np. maszyn, urządzeń czy środków transportu. Planowana kwota jest realna i możliwa do uzyskania na poziomie obecnie posiadanych informacji. Charakter tych wpływów jest niepowtarzalny, dlatego mimo że w poprzednich latach dochody ze sprzedaży majątku realizowane były w wyższej kwocie, to zaplanowana kwota 20.000,00zł w kolejnych latach jest prognozą bezpieczną. Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2017-2026 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 400000 000,00 350000 000,00 300000 000,00 250000 000,00 200000 000,00 150000 000,00 100000 000,00 50000 000,00 - Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI Wydatki na 2021 rok przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2021 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok. Wydatki na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 446.379.127,79zł, w tym: wydatki bieżące 306.413.730,19zł wydatki majątkowe 109.965.397,60zł Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco: 6
Wydatki bieżące bez obsługi długu Wzrost wydatków bież. bez obsł. długu Wzrost wydatków majątkowych Wydatki Wzrost Obsługa Wydatki Rok ogółem wydatków długu majątkowe -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-2017 288 618 623,07 226 310 182,70 697 716,68 61 610 723,69 2018 387 173 046,80 1,34 244 865 144,37 1,08 681 970,07 141 625 932,36 2,30 2019 395 364 974,58 1,02 283 730 966,76 1,16 1 455 375,96 110 178 631,86 0,78 2020 459 173 779,51 1,16 307 010 823,26 1,08 2 100 000,00 150 062 956,25 1,36 2021 446 379 127,79 0,97 333 293 730,19 1,09 3 120 000,00 109 965 397,60 0,73 2022 414 631 982,00 0,93 322 174 644,00 0,97 3 200 000,00 89 257 338,00 0,81 2023 424 975 269,00 1,02 344 811 359,00 1,07 2 350 000,00 77 813 910,00 0,87 2024 391 707 630,00 0,92 331 707 630,00 0,96 1 500 000,00 58 500 000,00 0,75 2025 401 842 083,00 1,03 340 592 083,00 1,03 1 250 000,00 60 000 000,00 1,03 2026 436 392 101,00 1,09 376 092 101,00 1,10 300 000,00 60 000 000,00 1,00 Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane z udziałem środków z UE, na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Przy planowaniu wydatków na 2021 rok uwzględniono uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wykonanie wydatków za III kwartały roku bieżącego oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2017-2026 500000 000,00 400000 000,00 300000 000,00 200000 000,00 100000 000,00-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Przyjęte kwoty wydatków budżetowych na lata 2021-2026 nie stanowią planu, a limity ich wielkości. Wydatki bieżące w tych latach zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu tj. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić 7
budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (art. 242 ustawy o finansach publicznych). W ramach wydatków bieżących ustalono następujące limity wydatków: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1), przyjmując odpowiednio wzrost o ok. 4%, w tym: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 158.195.389,56 164.523.205,00 171.104.133,00 177.948.299,00 185.066.231,00 192.468.880,00 w całym okresie objętym prognozą Powiat Poznański nie planuje wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (poz. 2.1.2), w tym: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na obsługę długu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów (poz. 2.1.3), w tym: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3.120.000,00 3.200.000,00 2.350.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 300.000,00 Przyjęta wysokość planowanych wydatków majątkowych nie jest tak jednoznaczna, wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania oraz jest pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych. Wydatki na realizację przedsięwzięć, zamieszczone w załączniku 2 do WPF zostały zaplanowane w wysokościach zapewniających wkład własny Powiatu przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz w wypadku podpisanych umów o dofinansowanie, również w pełnej wysokości wydatków. Prognoza wydatków majątkowych na 2021 rok ustalona w kwocie 109.965.397,60zł, zabezpiecza kontynuację dużej liczby inwestycji, realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, kontynuację inwestycji, realizowanych ze środków własnych oraz niewielką ilość nowych zadań inwestycyjnych, w dużej mierze dotyczących przygotowania dokumentacji. W związku z brakiem środków, realizacja innych zadań przełożona została do planu na lata kolejne. 8
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących bez obsługi długu w latach 2017-2026 450000 000,00 400000 000,00 350000 000,00 300000 000,00 250000 000,00 200000 000,00 150000 000,00 100000 000,00 50000 000,00-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 dochody bieżące Wydatki bieżące bez obsługi długu 150000 000,00 Wynik budżetu i wynik bieżący w latach 2017-2026 100000 000,00 50000 000,00-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-50000 000,00 wynik budżetu wynik bieżący WYNIK BUDŻETU Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2021 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 38.000.000,00zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z kredytów. Wynik budżetu w kolejnych latach objętych prognozą stanowi nadwyżkę budżetu, ustalono również przeznaczenie jej na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Wynik ten kształtuje się następująco: 2021 2022 2023 2024 2025 2026-38.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 9
PRZYCHODY W 2021 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 60.000.000,00zł, z tego: planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 40.000.000,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę 38.000.000,00zł. W latach następnych, objętych prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu. Przychody te planuje się w związku z brakiem możliwości wprowadzenia do projektu budżetu na 2021 rok, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przewidywana kwota wolnych środków za 2020 rok wyniesie minimum 40.000.000,00zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok, po zamknięciu roku budżetowego 2020. planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20.000.000,00zł. Powiat Poznański w 2020 roku otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.). Zgodnie z pismem nr ST9.4761.54.20 Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2020 roku, środki te w 2020 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków. W pozostałych latach objętych prognozą przychodów nie planuje się. 10
ROZCHODY W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów, uwzględniające wszystkie przypadające w danym roku do spłaty zobowiązania, wynikające z wcześniej zawartych umów, z tego: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 22.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 KWOTA DŁUGU Planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do końca 2026 roku. Planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, wynikająca ze spłaty rat kredytów w latach 2021-2026 wyniesie odpowiednio: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 146.000.000,00 122.000.000,00 94.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 0,00 WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację. 11
FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono: 1) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1) w tym Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1) ustalono w następujących kwotach na poszczególne lata: w 2021 roku 7.587.108,61zł, w 2022 roku 3.695.573,51zł, w 2023 roku 28.944,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów: Europa nie wyklucza dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2021 roku kwota 31.160,00zł; Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2022 roku kwota 91.988,00zł; Gotowi do pracy rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota 1.832.406,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w 2021 roku kwota 349.784,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w 2021 roku kwota 152.023,00zł, w 2022 roku kwota 152.020,00zł, w 2023 roku kwota 28.944,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota 4.142.235,61zł, w 2022 roku kwota 2.601.565,51zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów 12
kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota 1.079.500,00zł, w 2022 roku kwota 850.000,00zł. 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w następujących kwotach: w 2021 roku 7.239.649,55zł, w 2022 roku 3.340.765,42zł, w 2023 roku 25.963,00zł. Dochody obejmują wpływy środków na dofinansowanie następujących projektów: Europa nie wyklucza dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2021 roku kwota 31.160,00zł; Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2022 roku kwota 91.988,00zł; Gotowi do pracy rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota 1.832.406,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w 2021 roku kwota 330.352,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w 2021 roku kwota 136.367,00zł, w 2022 roku kwota 136.365,00zł, w 2023 roku kwota 25.963,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota 3.829.864,55zł, w 2022 roku kwota 2.262.412,42zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota 1.079.500,00zł, w 2022 roku kwota 850.000,00zł. 13
3) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2), w tym Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1), na 2021 rok ustalono w kwocie 22.937.829,18zł, na 2022 rok w kwocie 4.033.369,41zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów: Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) w 2021 roku kwota 1.788.149,00zł; Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 w 2021 roku kwota 399.344,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 w 2021 roku kwota 3.167.160,00zł; Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 w 2021 roku kwota 5.212.372,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota 3.085.416,00zł; Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w 2021 roku kwota 1.999.964,00zł; Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w 14
ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota 1.990.090,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota 5.269.834,18zł, w 2022 roku kwota 4.033.369,41zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota 25.500,00zł. 4) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono w następujących kwotach: w 2021 roku 22.147.354,05zł, w 2022 roku 3.428.364,00zł. Dochody obejmują wpływy środków na dofinansowanie następujących projektów: Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) w 2021 roku kwota 1.788.149,00zł; Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 w 2021 roku kwota 399.344,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 w 2021 roku kwota 3.167.160,00zł; Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 w 2021 roku kwota 5.212.372,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-15
2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota 3.085.416,00zł; Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w 2021 roku kwota 1.999.964,00zł; Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota 1.990.090,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota 4.479.359,05zł, w 2022 roku kwota 3.428.364,00zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota 25.500,00zł. 5) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3), w tym Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1) na rok 2021 ustalono w kwocie 6.019.079,61zł, na rok 2022 w kwocie 3.763.589,51zł, na rok 2023 w kwocie 28.944,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie w 2021 roku kwota 186.084,00zł, w 2022 roku kwota 2.000,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie w 2021 roku kwota 260.737,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA w 2021 roku kwota 160.023,00zł, w 2022 roku kwota 160.024,00zł, w 2023 roku kwota 28.944,00zł; 16
Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota 4.142.235,61zł, w 2022 roku kwota 2.601.565,51zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota 1.270.000,00zł, w 2022 roku kwota 1.000.000,00zł. 6) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono na rok 2021 w kwocie 5.453.441,54zł, na rok 2022 w kwocie 3.250.777,42zł, na 2023 rok w kwocie 25.963,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie w 2021 roku kwota 186.084,00zł, w 2022 roku kwota 2.000,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie w 2021 roku kwota 221.626,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA w 2021 roku kwota 136.367,00zł, w 2022 roku kwota 136.365,00zł, w 2023 roku kwota 25.963,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota 3.829.864,54zł, w 2022 roku kwota 2.262.412,42zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota 1.079.500,00zł, w 2022 roku kwota 850.000,00zł. 7) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4), w tym Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 9.4.1) na 2021 rok ustalono w kwocie 17.954.034,60zł, na 2022 rok w kwocie 8.389.142,41zł, na 2023 rok w kwocie 3.898.910,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT) w 2021 roku kwota 488.040,00zł, w 2022 roku kwota 4.355.773,00zł, w 2023 roku kwota 3.898.910,00zł; Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo w 2021 roku kwota 6.132.202,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) w 2021 roku kwota 3.726.071,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim w 2021 roku kwota 2.104.098,00zł; 17
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w 2021 roku kwota 203.789,42zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota 5.269.834,18zł, w 2022 roku kwota 4.033.369,41zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota 30.000,00zł. 8) Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) na 2021 rok ustalono w kwocie 14.672.874,05zł, na 2022 rok w kwocie 3.428.364,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo w 2021 roku kwota 5.212.372,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) w 2021 roku kwota 3.167.160,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim w 2021 roku kwota 1.788.483,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota 4.479.359,05zł, w 2022 roku kwota 3.428.364,00zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota 25.500,00zł. 18
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM art. 226 ust. 3 ustawy Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań. W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia kontynuowane, które planuje się zakończyć w 2021 roku, z uwagi na zachowanie ciągłości. Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi odpowiednio: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 115.290.941,63 102.926.484,11 80.179.645,99 5.197.000,00 5.227.000,00 4.630.000,00 W ramach przedsięwzięć wyszczególniono: 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 31.869.932,21 12.152.731,92 3.927.854,00 0,00 0,00 0,00 Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1) przedsięwzięcie nr 1.1.1.1 i 1.1.2.4 pn. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w latach 2020-2022, w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych 19
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2.300.000,00zł, z tego: wydatki bieżące 2.270.000,00zł, wydatki majątkowe 30.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: wydatki bieżące 2021 rok 1.270.000,00zł, 2022 rok 1.000.000,00zł, wydatki majątkowe 2021 rok 30.000,00zł. Limity zobowiązań wynoszą: wydatki bieżące 2.270.000,00zł, wydatki majątkowe 30.000,00zł. 2) przedsięwzięcie nr 1.1.1.2 i 1.1.2.5 pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu. Celem jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań. 20
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 16.047.004,71zł, z tego: wydatki bieżące 6.743.801,12zł, wydatki majątkowe 9.303.203,59zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: wydatki bieżące 2021 rok 4.142.235,61zł, 2022 rok 2.601.565,51zł, wydatki majątkowe 2021 rok 5.269.834,18zł, 2022 rok 4.033.369,41zł. Limity zobowiązań wynoszą: wydatki bieżące 6.743.801,12zł, wydatki majątkowe 9.303.203,59zł. 3) przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 pn. Europa nie wyklucza Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w latach 2019-2021. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 156.616,00zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00zł. W 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu. 4) przedsięwzięcie nr 1.1.1.4 pn. Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok 186.084,00zł, 2022 rok 2.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 188.084,00zł. 5) przedsięwzięcie nr 1.1.1.5 pn. Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie 21
Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 602.797,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 260.737,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 260.737,00zł. 6) przedsięwzięcie nr 1.1.1.6 pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26 zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępu do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej. Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 480.071,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok 160.023,00zł, 2022 rok 160.024,00zł, 2023 rok 28.944,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 348.991,00zł. 7) przedsięwzięcie nr 1.1.2.1 pn. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT) Realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2023. Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu 22