TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13 366 15 652 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 13 366 15 652 B Lokaty 1 951 166 2 223 498 I Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II Lokaty w jednostkach podporządkowanych 361 226 381 538 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 361 226 381 538 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III Inne lokaty finansowe 1 589 940 1 841 960 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 151 250 173 274 1 219 338 1 447 379 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 32 047 1 426 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 179 946 206 799 7. Pozostałe lokaty 7 359 13 082 1
C Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 IV Należności depozytowe od cedentów Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający D Należności 419 853 429 075 I Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 315 264 312 530 1. Należności od ubezpieczających 290 732 284 576 1.1. od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek 290 732 284 576 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 15 856 20 182 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 15 856 20 182 3. Inne należności 8 676 7 772 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek 8 676 7 772 II Należności z tytułu reasekuracji 95 548 109 306 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek 95 548 109 306 III Inne należności 9 041 7 239 1. Należności od budżetu 233 341 2. Pozostałe należności 8 808 6 898 2.1. od jednostek podporządkowanych 1 499 1 501 2.2. od pozostałych jednostek 7 309 5 397 E Inne składniki aktywów 25 786 35 454 I Rzeczowe składniki aktywów 7 780 9 343 II Środki pieniężne 18 006 26 111 2
Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 III Pozostałe składniki aktywów F Rozliczenia międzyokresowe 450 126 383 739 I Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 824 3 195 II Aktywowane koszty akwizycji 403 976 375 585 III Zarachowane odsetki i czynsze IV Inne rozliczenia międzyokresowe 10 326 4 959 Aktywa razem 2 860 297 3 087 418 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 3
TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Pasywa 31.12.2011 31.12.2012 A Kapitał własny 685 794 847 023 I Kapitał podstawowy 377 240 377 240 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III Akcje własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy 546 769 546 769 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 87 707 177 222 VI Pozostałe kapitały rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -296 676-325 922 VIII Zysk (strata) netto -29 246 71 714 B Zobowiązania podporządkowane C Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 2 190 432 2 244 845 D I Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 1 222 934 1 170 451 II Rezerwa ubezpieczeń na życie III Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 943 966 1 055 902 IV Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 7 055 10 892 V Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 16 477 7 600 VI Rezerwy na zwrot składek dla członków VII VIII I Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach technicznoubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego 439 408 450 835 151 699 160 631 II Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 4
III IV V VI Pasywa 31.12.2011 31.12.2012 Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 286 038 288 753 1 671 1 451 E Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) 36 205 39 078 I Oszacowane regresy i odzyski brutto 41 786 49 326 II Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 5 581 10 248 F Pozostałe rezerwy 713 755 I Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 713 755 II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III Inne rezerwy G Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 133 436 129 796 H Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 229 163 234 175 I Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 50 732 47 469 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 28 083 23 396 1.1 wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek 28 083 23 396 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 20 945 21 459 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 15 322 13 986 2.2. wobec pozostałych jednostek 5 623 7 473 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 1 704 2 614 5
Pasywa 31.12.2011 31.12.2012 3.1. wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek 1 704 2 614 II Zobowiązania z tytułu reasekuracji 166 820 172 983 III 1. wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostek 166 820 172 983 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałe IV Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V Inne zobowiązania 11 611 13 723 1. Zobowiązania wobec budżetu 1 640 2 208 2. Pozostałe zobowiązania 9 971 11 515 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 8 000 5 916 2.2. wobec pozostałych jednostek 1 971 5 599 VI Fundusze specjalne I Rozliczenia międzyokresowe 96 372 120 737 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 65 218 87 432 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów 31 154 33 305 Pasywa razem 2 860 297 3 087 418 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 6
TUiR Allianz Polska S.A. Rachunek zysków i strat (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku I Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie -55 669-10 644 II Przychody z lokat 84 163 106 385 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 8 185 19 446 2.1. z udziałów i akcji 8 185 19 446 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych 70 246 75 092 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 2 618 2 359 53 831 64 524 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 9 477 7 285 3.4. z pozostałych lokat 4 320 924 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat 5 732 11 847 III Nie zrealizowane zyski z lokat 10 812 6 941 IV Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie V Koszty działalności lokacyjnej 57 726 7 444 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 1 909 2 547 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat 55 817 4 897 7
Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 VI Nie zrealizowane straty na lokatach 2 271 0 VII Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 3 370 3 610 VIII Pozostałe przychody operacyjne 10 470 6 917 IX Pozostałe koszty operacyjne 6 296 10 591 X Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 887 87 954 XI Zyski nadzwyczajne XII Straty nadzwyczajne XIII Zysk (strata) brutto -19 887 87 954 XIV Podatek dochodowy 9 359 16 240 XV Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI Zysk (strata) netto -29 246 71 714 Ogólny rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 8
TUiR Allianz Polska S.A. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 92 372 68 126 I Wpływy 2 693 426 2 712 789 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 1 912 370 1 845 396 1.1. Wpływy z tytułu składek brutto 1 845 684 1 792 661 1.2. Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 57 877 47 786 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 8 809 4 949 2. Wpływy z reasekuracji biernej 760 451 844 909 2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 196 504 289 423 64 285 47 117 2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 499 662 508 369 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 20 605 22 484 3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 7 399 16 976 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 98 6 3.3. Pozostałe wpływy 13 108 5 502 II Wydatki 2 601 054 2 644 663 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 1 744 709 1 808 540 1.1. Zwroty składek brutto 12 815 40 496 1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 037 032 1 096 351 1.3. Wydatki z tytułu akwizycji 496 765 494 692 1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym 46 987 29 614 9
Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 135 541 131 355 1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 15 569 16 032 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 836 713 805 599 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 335 342 289 499 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 501 371 516 100 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 19 632 30 524 3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 4 307 12 486 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 9 896 14 000 3.3. Pozostałe wydatki operacyjne 5 429 4 038 B Przepływy z działalności lokacyjnej -76 436-621 I Wpływy 20 306 564 17 885 379 1. Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 149 219 0 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 15 463 86 622 0 28 945 1 717 071 1 736 843 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 18 256 064 15 911 966 10
Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 7. Realizacja pozostałych lokat 84 006 402 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane 73 938 98 796 10. Dywidendy otrzymane 10 803 21 805 11. Pozostałe wpływy z lokat II Wydatki 20 383 000 17 945 400 1. Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 95 50 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 4 000 100 483 1 940 190 1 902 110 6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 18 258 814 15 939 200 7. Nabycie pozostałych lokat 82 587 1 060 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty 1 909 2 547 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Pozostałe wpływy finansowe 11
Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 II Wydatki 1. Dywidendy 2. Inne niż wypłata dywidend wydatki z tytułu podziału zysku 3. Nabycie akcji własnych 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe wydatki finansowe D Przepływy pieniężne netto razem 15 936 8 105 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 15 936 8 105 1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 2 070 18 006 G Środki pieniężne na koniec okresu 18 006 26 111 1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 8 24 Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 12