Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
Sytuacja finansowa PGK Przychody i koszty Spółki w latach 2012-2015 2012 2013 2014 2015 PRZYCHODY OGÓŁEM 17,6 % 12,7 % 7,6 % w tym: 26 475 193,62 zł 31 136 355,87 zł 35 080 844,05 zł 37 730 368,66 zł przychody ze sprzedaży produktów, 25 374 868,23 zł 29 933 908,12 zł 33 671 699,28 zł 36 028 705,03 zł 11,1 % 12,5 % 7,8 % KOSZTY 25 499 118,86 zł 28 325 554,11 zł 31 852 665,11 zł 34 334 565,81 zł koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 500 503,73 zł 23 809 566,24 zł 27 424 472,24zł 29 463 445,69 zł ZYSK 976 047,76 zł 2 810 801,76 zł 3 228 178,94 zł 3 395 803,75 zł dywidenda 300 000,00 zł 1 300 000,00 zł 2 500 000,00 zł 2 500 000,00 zł 2
Podział zysku w latach 2012-2015 2012 2013 2014 2015 PODZIAŁ ZYSKU 976 047,76 zł 2 810 801,76 zł 3 228 178,94 zł 3 395 803,75 zł kapitał rezerwowy na inwestycje 250 000,00 zł 700 000,00 zł 0,00 zł 160 000,00 zł dywidenda 300 000,00 zł 1 300 000,00 zł 2 500 000,00 zł 2 500 000,00 zł kapitał zapasowy 78 058,98 zł 224 864,14 zł 258 254,32 zł 271 664,30 zł zasilanie ZFŚS 290 000,00 zł 500 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł fundusz specjalny: 37 988,78 zł 45 937,62 zł 29 924,62 zł 24 139,45 zł fundusz sołecki 20 000,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł 3
Struktura przychodów STRUKTURA PRZYCHODÓW W 2015 r. Przychody za 2015r. - 36 028 705,03 zł z działalności podstawowej: 15 145 941,34 zł; 42,04% 8 659 927,27 zł; 24,04% 6 688 927,37 zł; 18,87% 2 831 587,07 zł; 7,86% Razem Miasto Słupsk: 11 491 514,34 zł 31,9% 2 128 196,98 zł; 5,91% 574 125,00 zł; 1,59% 4
Struktura kapitałowa spółki KAPITAŁ ZAKŁADOWY 15.770.568 zł KAPITAŁ REZERWOWY 5.850.351,81 zł KAPITAŁY WŁASNE 26.298.234,14 zł KAPITAŁ Z AKUTALIZACJI WYCENY 745.715,81 zł KAPITAŁ ZAPASOWY 2.035.794,77 zł Wzrost o 294.020,48 zł Aktywa razem: 2013 (35.681 tys. zł) 2014 (44.615 tys. zł) 2015 (55 992 399,46) WYNIK FINANSOWY 3.395.803,75 zł (wypłacona zaliczka na poczet dywidendy 1,5 mln zł) Wzrost o 167.624,81 zł 5
Struktura kapitałowa spółki REZERWY 1.596.370,29 zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 15.494.577,92 zł KAPITAŁY OBCE 29.694.165,32 zł ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 8.722.830,30 zł FUNDUSZE SPECJALNE 519.345,64 zł ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 3.361.041,17 zł 6
0 65 62 63 62 57 55 292 298 300 291 301 288 227 236 237 229 244 233 Sytuacja kadrowa spółki 350 Średnie zatrudnienie w latach 2010-2015 300 250 stanowiska robotnicze 200 150 stanowiska nierobotnicze 100 Ogółem 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Struktura zatrudnienia w 2015 r. L.p. Jednostka organizacyjna robotnicze Stanowiska nierobotnicze Razem 1. ZUO 92 12 104 2. ZRP 56 5 61 3. ZWO 47 5 52 4. ZTOP 19 2 21 5. DIiR 11 2 13 6. Pozostali pracownicy (Szczecioska) 8 29 37 RAZEM 233 55 288 7
Sytuacja kadrowa spółki Średnia płaca w latach 2010-2015 (wszyscy pracownicy bez Zarządu) 2015 3016,40 zł 2014 2 887,02 zł 4,5 % 2013 2 659,03 zł 8,6 % 2012 2011 2010 2 528,95 zł 2 425,88 zł 2 396,37 zł 5,1% 4,2 % 1,2 % 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 8
Sytuacja kadrowa spółki Wydajnośd na 1 zatrudnionego w tys zł. 131,01 107,00 116,55 81,45 80,30 84,22 88,25 21,2% 8,9% 12,4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9
Rozbudowa MBP Rozbudowa instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Bierkowie Koszt inwestycji 20.772.036,36 zł netto Zakres rzeczowy: 1. Wykonanie instalacji do kompostowania odpadów komunalnych - zdolnośd przerobowa ~20 000 Mg/rok o o o Kompostownia Plac intensywnego dojrzewania kompostu Boks na odpady zielone 2. Rozbudowa i modernizacja sortowni odpadów zmieszanych - zdolnośd przerobowa min. 50 000 Mg/rok 3. Uzupełnienie wyposażenia poprzez zakup ładowarki kołowej, sita mobilnego oraz pojemników na odpady niebezpieczne W 2012 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach POIiŚ 2007-2013. 10
Rozbudowa MBP Koszty projektu Sortownia i kompostownia - 19 660 906,36 zł Zakup wyposażenia - 885 630,00 zł Przygotowanie projektu - 115 500,00 zł Zarządzenie projektem - 110 000,00 zł W sumie - 20 772 036,36 zł W dniu 23.12.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdaosku ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Źródła finansowania: Koszt inwestycji 20 772 036,36 zł Pożyczka z WFOŚiGW w Gdaosku 14 200 000,00 zł Środki własne (w tym kredyt bankowy) 6 572 036,36 zł Po otrzymaniu dotacji z Unii Europejskiej zostanie spłacona w części pożyczka z WFOŚiGW. Koszt kwalifikowany zadania 11 501 567,39 zł Dofinansowanie z POIiŚ 2007-2013 9 776 408,78 zł 11
Majątek Spółki W roku 2015 Spółka wzięła w leasing lub zakupiła następujący sprzęt: Lp. Nazwa/typ Ilośd Cena zł / netto Rodzaj transakcji 1. Ładowarka kołowa teleskopowa CATERPILLAR 407H 1 szt. 442.500,00 zakup 2. Sito mobilne do przesiewania stabilizatu z odpadów 1 szt. 399.000,00 zakup 3. Samochód-śmieciarka na podwoziu IVECO 1 szt. 286.000,00 leasing 4. Żuraw samochodowy HDS firmy HIAB 1. szt. 66.983,00 zakup 5. Posypywarko-solarka PRONAR na nośnik 1 szt. 6. Pług odśnieżny PRONAR samochodowy 1 szt. 125.383,00 zakup 7. Posypywarka ciągnikowa PRONAR 1 szt. W roku 2015 Spółka zlikwidowała następujący sprzęt: Lp. Środki transportowe Ilośd Cena zł / brutto Rodzaj likwidacji 1 Cyklop hydrauliczny rok produkcji 1973 r. 1 szt. 3.500,00 sprzedaż 2 Cyklop elektryczno-hydrauliczny rok produkcji 1973 1 szt. 3.500,00 sprzedaż 12
Majątek Spółki Uzupełnienie wyposażenia poprzez zakup: Ładowarki kołowej 442 500,00 zł Sita mobilnego 399 000,00 zł 13
Majątek Spółki W 2015 r. Spółka wzięła w leasing samochód IVECO (286 000,00 zł) oraz zakupiła żuraw samochodowy HDS Firmy HIAB (66 983,00 zł) 14
Majątek Spółki Zakupiono posypywarkę ciągnikową, posypywarko solarkę oraz pług samochodowy za cenę 125 383,00 zł 15
Ostatnio zrealizowane inwestycje Budowa Kwatery J Koszt inwestycji 855 457,00 zł Kwatera jest odizolowana od środowiska naturalnego geomembraną PHED, co zapobiega przedostawaniu szkodliwych odcieków do gruntu. Pojemnośd kwatery wynosi 187,2 tys. m³. 16
Ostatnio zrealizowane inwestycje Budowa hali namiotowej o pow. 300m2 do magazynowania surowców wtórnych. Budowa przepompowni oraz przyłącza do odprowadzenia ścieków komunalnych do sieci Wodociągów Słupsk Koszt inwestycji 131 650,00 zł Modernizacja oraz doposażenie w myjkę myjni środków transportowych. Koszt inwestycji 86 200,00 zł Budowa stacji transformatorowej o mocy 500 kva. Koszt inwestycji: 180 000,00 zł 17
Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. Opracowanie strategii PGK 18
Sprawna obsługa Klientów Wspomaganie operacji i zarządzania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Zgodnośd z regulacjami polskimi i UE Sprawozdawczośd i raportowanie na potrzeby zarządcze i kontrolne Wsparcie wymagao raportowych związanych z InHouse Mobilna weryfikacja odpadów i kontrola procesów zagospodarowania Bilansowanie strumieni odpadów i zarządzanie procesem technologicznym ZZO Transparentnośd procesów zagospodarowania (w szczególności dotyczących kwater składowych) Zdalny dostęp do informacji Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. Wprowadzenie nowego systemu ewidencji odpadów System Informatyczny dla RIPOK 19
Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. Zlikwidowano Międzyzakładową Przychodnię Lekarską Ze względu na zbyt duże koszty zapadła decyzja o zaprzestaniu z dniem 30.06.2015r. prowadzenia tej placówki przez naszą Spółkę. 20
Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. Skup Szkła i Makulatury Wiosną 2015 r. przy PSZOK Bałtycka EkoPrzystao, zlokalizowanym na terenie Zakładu Robót Porządkowych PGK w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 11A, uruchomiony został skup stłuczki szklanej oraz makulatury. Skup czynny jest od poniedziałku do soboty. Przyjmujemy w nim: - Stłuczkę szklaną mieszaną (słoiki i butelki) - 4 gr/kg - Stłuczkę szklaną białą (słoiki i butelki) - 10 gr/kg - Makulaturę gazetową - 10 gr/kg - Makulaturę kartonową - 15 gr/kg 21
Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. Drugie Życie nie wyrzucaj, oddaj potrzebującym PGK wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zachęca słupszczan oddających sprawne przedmioty gospodarstwa domowego do PSZOK, aby przekazywali je na potrzeby MOPR. Przedmioty są ewidencjonowane i za jego pośrednictwem trafiają do potrzebujących podopiecznych MOPR. Punktem przyjmowania i wydawania przedmiotów jest Bałtycka EkoPrzystao. Umowa współpracy między PGK a MOPR weszła w życie 1 grudnia 2015 r. 22
Dziękuję za uwagę.