ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2014 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. Na podstawie: art. 31 oraz art.60 ust 2, w związku z art.11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 23 maja 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 249 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz zgodnie z 9 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr XXVII/184/13 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na rok 2014 oraz na podstawie 3 Uchwały Nr XXVII/183/13 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2013roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014-2019, zarządza się, co następuje: 1. 1. Dochody Zespołu Szkół Publicznych planowane w budżecie gminy na rok 2014 wynoszą 117.205,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki Zespołu Szkół Publicznych na rok 2014 wynoszą 2.864.446,00 zł zgodnie z zał nr 2 do Zarządzenia. 3. Przekazuję Dyrektorowi ZSP w Czarnej Wodzie uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym ZSP w zakresie planowanych wydatków bieżących, tj. w ramach paragrafów, 4170, 4210, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440 i 4700. 2. Uprawnienie do dokonywania zmian określonych w 1 pkt 2 i 3 obejmuje okres do 31 grudnia 2014 r. 3. O dokonanych przeniesieniach Dyrektor jednostki informuje Burmistrza w terminie 7 dni. 4. Upoważniam Dyrektora Zespołu do zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 roku. Burmistrz Arkadiusz Gliniecki Id: 7E935560-DD12-4091-A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI / 5 /14 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 9 stycznia 2014 r. DOCHODY ZSP na 2014 rok Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2014 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2014 rok 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 117 205,0 W tym dochody 117 205,0 w tym dochody majątkowe 0,00 80101 Szkoły podstawowe 17 190,0 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 17 000,0 Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły 0830 wpływy z usług 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,0 Różne rozliczenia rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wpłata od ubezpieczyciela 1000zł, 80148 Stołówki szkolne 100 015,0 Stołówka szkolna 0830 wpływy z usług 100 015,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, (100.015zł), RAZEM DOCHODY 117 205,0 Razem dochody w tym zadania zlecone W tym dochody 117 205,0 w tym dochody majątkowe 0,0 PRZYCHODY Razem przychody Id: 7E935560-DD12-4091-A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VI / 5 /14 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 9 stycznia 2014 r. WYDATKI ZSP na 2014 rok dz. Rozdz. Klasyfikacja plan 2014r. uzasadnienie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 862 946,00 80101 Szkoły podstawowe 1 858 595,00 w tym 1 844 595,00 1 776 775,00 1 398 996,00 4010 wynagrodzenia osobowe 1 074 803,00 zatrudnienie n-li ( w ZSP 26,99et.) i prac obsługi. 9,06 et., w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej zł, nagrody jubil. i odprawy emerytalne 40.800zł 4040 4110 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne 84 806,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 950,00 składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (62.320zł) 17,10% 4120 składki na FP 29 937,00 składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 62320zł) 2,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe związane 500,00 odśnieżanie dachów 377 779,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 900,00 Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 300zł, artykuły przemysłowe 6.000zł, dyplomy 200zł, czasopisma pedagogiczne 700zł, benzyna do kosiarki 200zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 600zł, tusze do drukarki i mazaki do tablic 2.000zł, środki czystości 4.000zł, farby do malowania ścian 500zł, puchary sportowe 500zł, druki legitymacyjne i kart motorowych 200zł, okładki do książek 500zł, tablice korkowe 0zł, rzutniki komputerowe 2.000zł, tablice suchościeralne 1.000zł, telewizor do światlicy 2.000zł, rolety do klas 1600zł, kosiarka spalinowa bez kosza 1000zł, stoliki i krzesła do 2 sal 3000zł, 4240 zakup pomocy nauk.i książek 2 000,00 sprzęt sportowy 1.000zł, gry i pomoce do świetlicy 1.000zł 4260 zakup energii 233 800,00 energia elektryczna 45.000zł, energia cieplna i woda w szkole i hali sportowej 185.000zl, woda i gaz 3.800zł 4270 4280 remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 malowanie WC las 4-6 800zł, wymiana drzwi z futrynami 3 000,00 Badania okresowe 4300 pozostałych 33 500,00 opłaty pocztowe 500zł, prowizje bankowe 1.200zł, abonament RTV 200zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, odprowadzanie ścieków 4.500zł, usługi kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiark 500zł, monitoring 1000zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, płace, Librus, Vulkan) 4.800zł, podpis elektroniczny do e-dziennika 300zł, transport uczniów na zawody sportowe 3.000zł, wymiana szyb 400zł, pranie firan 600zł, oprawienie arkuszy ocen 500zł, naprawa oświetlenia 500zł, opomiarowanie elektryczne 1500zł, rozdzielnia elektryczna w budynku głównym 2.000zł, przegląd 5 letni budynku 1500zł, wymiana części ogrodzenia przy budynku szkoły 5000zł Id: 7E935560-DD12-4091-A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 1
4350 4370 4410 Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe 820,00 Opłaty za usługi internetowe 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 delegacje szkół, 4430 różne opłaty i składki 9 340,00 ubezpieczenie majątku 3700zł, opłata za wywóz odpadów 5640zł 4440 odpisy na ZFŚS 57 544,00 Odpis na ZFŚS 15,84 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi 4480 4700 majątkowe 6060 Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. zakupy inwestycyjne jedn. 175,00 Podatek od nieruchomości 1 000,00 szkolenia 67 820,00 67 820,00 14 000,00 środki BHP odzież robocza 5.500zł, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe 62.320zł maszyna do szorowania tarketu 6050 inwest.jedn.budżetow ych 14 000,00 modernizacja wejścia do stołówki 6.000zł, modernizacja frontu szkoły i przybudówki sali gimnastycznej 8.000zł 80110 Gimnazja 744 895,00 w tym 4010 4040 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne 744 895,00 693 845,00 655 504,00 493 806,00 wynagrodzenia osobowe, w tym 46 155,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 101 063,00 składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (51.050zł) ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4120 składki na FP 14 480,00 składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4170 4210 4240 4270 4300 Wynagrodzenia bezosobowe związane zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i książek Zakup usług remontowych pozostałych 38 341,00 1 700,00 Materiały biurowe 600zł, dyplomy 400zł, artykuły przemysłowe 700zł, 1 950,00 sprzęt sportowy 1.000zł, książki 500zł, atlasy geograficzne 450zł, 1 360,00 naprawa sprzętu 1000zł, aktualizacja oprogramowania Librus 360zł 4440 odpisy na ZFŚS 33 331,00 Id: 7E935560-DD12-4091-A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 2
51 050,00 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 51 050,00 Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe 51.050 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola do 1% wynagrodzeń Zespół 7.494zł, w tym związane 4410 podróże służbowe krajowe 2 494,00 delegacje szkoła 2.494zł, 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Szkolenia opłaty, szkoła 5.000zł, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 222 587,00 w tym 222 587,00 220 346,00 120 797,00 4010 wynagrodzenia osobowe 93 138,00 wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka wł, w szkole 93138 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 905,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole 7.905,00zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 278,00 składki ZUS 17,10% 4120 składki na FP 2 476,00 składki na FP 2,45% 4210 4220 4270 związane zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności remontowych 99 549,00 5 100,00 Środki czystości 2.100zł, węgiel 2.000zł, wyposażenie do stołówki szkolnej 500zł, program dla intendenta WIKT i Spiżarnia 500zł 89 949,00 Dożywianie w szkole zakup żywności 89.949zł, 4440 odpisy na ZFŚS 4 500,00 odpisy na ZFŚS stołówki szkoły majątkowe 6060 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. Wydatki na zakupy inwestycyjne 2 241,00 2 241,00 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 1.641zł (szkoła), 0,00 80195 Pozostała działalność 29 375,00 w tym 29 375,00 26 715,00 Id: 7E935560-DD12-4091-A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 praca w komisji konkursowej na stopień awansu zawodowego n-li 4110 składki ZUS Składki ZUS od umów zlecenia związane 26 715,00 4440 odpisy na ZFŚS 26 715,00 fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i obsługi szkoły 26.715zł, 854 85415 Nagrody i osob.nie zal.do wynagrodzeń EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 2 660,00 2 660,00 fundusz zdrowotny n-li szkoły 2.660zł, 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 500,00 stypendia dla uczniów 1500zł 3260 inne formy pomocy dla uczniów zakup podręczników dla uczniów RAZEM 2 864 446,00 w tym zadania zlec.i pow. w tym zadania inwestycyjne w tym 14 000,00 2 850 446,00 2 850 446,00 w tym wynagrodzenia związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania rzecz osób 2 725 175,00 2 175 297,00 549 878,00 125 271,00 na programy finansowane ze środków UE obsługa długu majątkowe 14 000,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Id: 7E935560-DD12-4091-A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 4